Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 462	0	28 462	3 232	0	3 232	4 294	0	4 294	27 400	0	27 400
20202	3 985	6 434	10 419	43 731	13 067	56 798	40 608	9 894	50 502	7 108	9 607	16 715
20302	0	90 636	90 636	0	7 218	7 218	0	5 109	5 109	0	92 745	92 745
30102	13 664	0	13 664	355 462	0	355 462	354 165	0	354 165	14 961	0	14 961
30110	231	12 782	13 013	8 061	661	8 722	5 759	1 091	6 850	2 533	12 352	14 885
30202	7 317	0	7 317	0	0	0	10	0	10	7 307	0	7 307
30204	863	0	863	0	0	0	7	0	7	856	0	856
30221	0	0	0	200 022	0	200 022	200 022	0	200 022	0	0	0
30402	64	0	64	425 989	0	425 989	425 986	0	425 986	67	0	67
30404	0	0	0	266 662	0	266 662	266 662	0	266 662	0	0	0
30409	0	0	0	186 617	0	186 617	186 617	0	186 617	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	151 600	0	151 600	151 600	0	151 600	0	0	0
31903	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45204	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45205	2 094	0	2 094	300	0	300	0	0	0	2 394	0	2 394
45206	14 853	0	14 853	124 581	0	124 581	10 784	0	10 784	128 650	0	128 650
45207	199 279	0	199 279	32 819	0	32 819	33 951	0	33 951	198 147	0	198 147
45208	293 768	0	293 768	0	0	0	5 500	0	5 500	288 268	0	288 268
45407	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
45408	630	0	630	0	0	0	80	0	80	550	0	550
45505	10	0	10	60	0	60	2	0	2	68	0	68
45506	25 708	0	25 708	1 460	0	1 460	268	0	268	26 900	0	26 900
45507	18 300	0	18 300	250	0	250	1 817	0	1 817	16 733	0	16 733
45812	52 327	0	52 327	0	0	0	0	0	0	52 327	0	52 327
45815	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
45912	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47404	4 952	0	4 952	1 043 807	0	1 043 807	1 045 024	0	1 045 024	3 735	0	3 735
47408	0	0	0	7 473	0	7 473	7 473	0	7 473	0	0	0
47415	7 178	0	7 178	0	0	0	11	0	11	7 167	0	7 167
47423	80	175	255	1 215	8	1 223	664	54	718	631	129	760
47427	40 748	0	40 748	4 766	0	4 766	3 710	0	3 710	41 804	0	41 804
50205	21 822	0	21 822	125	0	125	237	0	237	21 710	0	21 710
50206	39 846	0	39 846	280	0	280	54	0	54	40 072	0	40 072
50207	0	0	0	203 361	0	203 361	152 267	0	152 267	51 094	0	51 094
50208	285 506	0	285 506	781 127	0	781 127	962 442	0	962 442	104 191	0	104 191
50218	147 946	0	147 946	1 050 597	0	1 050 597	983 227	0	983 227	215 316	0	215 316
50221	165	0	165	84	0	84	190	0	190	59	0	59
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	65 463	0	65 463	0	0	0	0	0	0	65 463	0	65 463
51402	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51405	91 175	0	91 175	236	0	236	0	0	0	91 411	0	91 411
51505	1 576	0	1 576	9	0	9	0	0	0	1 585	0	1 585
52601	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
60302	8 144	0	8 144	0	0	0	0	0	0	8 144	0	8 144
60308	398	0	398	1 001	0	1 001	1 047	0	1 047	352	0	352
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	2 870	0	2 870	985	0	985	814	0	814	3 041	0	3 041
60323	325	0	325	193	0	193	30	0	30	488	0	488
60401	13 516	0	13 516	0	0	0	0	0	0	13 516	0	13 516
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	121	0	121	186	0	186	19	0	19	288	0	288
61009	17	0	17	37	0	37	37	0	37	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	81 556	0	81 556	0	0	0	210	0	210	81 346	0	81 346
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	64 033	0	64 033	64 033	0	64 033	0	0	0
61403	170	0	170	130	0	130	133	0	133	167	0	167
61601	0	0	0	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0
70606	156 184	0	156 184	11 904	0	11 904	160	0	160	167 928	0	167 928
70608	31 639	0	31 639	3 476	0	3 476	0	0	0	35 115	0	35 115
70609	83 430	0	83 430	8 540	0	8 540	0	0	0	91 970	0	91 970
70611	3 581	0	3 581	67	0	67	0	0	0	3 648	0	3 648
70614	1 947	0	1 947	2 684	0	2 684	0	0	0	4 631	0	4 631
Итого по активу (баланс)	1 816 361	110 027	1 926 388	4 996 644	20 954	5 017 598	4 942 396	16 148	4 958 544	1 870 609	114 833	1 985 442
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	165	0	165	190	0	190	84	0	84	59	0	59
10701	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0	0	10 993	0	10 993
10801	17 999	0	17 999	0	0	0	0	0	0	17 999	0	17 999
20309	0	43 092	43 092	0	2 429	2 429	0	3 432	3 432	0	44 095	44 095
30408	0	0	0	82 403	0	82 403	82 403	0	82 403	0	0	0
30601	541	0	541	119	0	119	0	0	0	422	0	422
31502	0	0	0	40 168	0	40 168	40 168	0	40 168	0	0	0
31503	0	0	0	10 005	0	10 005	10 005	0	10 005	0	0	0
32901	129 887	0	129 887	818 005	0	818 005	872 299	0	872 299	184 181	0	184 181
40702	27 678	0	27 678	323 006	0	323 006	315 503	0	315 503	20 175	0	20 175
40703	560	0	560	471	0	471	594	0	594	683	0	683
40802	1 356	0	1 356	6 780	0	6 780	7 080	0	7 080	1 656	0	1 656
40817	2 182	0	2 182	23 019	0	23 019	21 725	0	21 725	888	0	888
40905	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	102	0	102	3 353	0	3 353	3 293	0	3 293	42	0	42
40912	0	0	0	125	247	372	125	247	372	0	0	0
40913	0	0	0	35	12	47	35	12	47	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000	0	0	0	8 500	0	8 500
42107	11 070	0	11 070	0	0	0	0	0	0	11 070	0	11 070
42301	11 521	809	12 330	6 260	172	6 432	3 387	145	3 532	8 648	782	9 430
42304	1 316	1 788	3 104	1 267	1 875	3 142	316	1 320	1 636	365	1 233	1 598
42305	42 242	47 620	89 862	1 247	3 423	4 670	1 656	2 246	3 902	42 651	46 443	89 094
42306	149 949	0	149 949	957	0	957	1 456	0	1 456	150 448	0	150 448
42307	267 605	0	267 605	1 792	0	1 792	9 847	0	9 847	275 660	0	275 660
42313	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42605	150	0	150	155	0	155	5	0	5	0	0	0
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	140 402	0	140 402	1 744	0	1 744	1 785	0	1 785	140 443	0	140 443
45415	356	0	356	2	0	2	0	0	0	354	0	354
45515	5 319	0	5 319	4 003	0	4 003	13	0	13	1 329	0	1 329
45818	81 128	0	81 128	0	0	0	0	0	0	81 128	0	81 128
45918	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
47403	0	0	0	13 173	0	13 173	13 173	0	13 173	0	0	0
47407	0	0	0	8 684	0	8 684	8 684	0	8 684	0	0	0
47411	1 967	320	2 287	2 978	18	2 996	3 171	135	3 306	2 160	437	2 597
47416	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
47422	20	0	20	543	42	585	543	42	585	20	0	20
47425	12 967	0	12 967	1 008	0	1 008	495	0	495	12 454	0	12 454
47426	454	0	454	2 944	0	2 944	2 868	0	2 868	378	0	378
50220	4 235	0	4 235	767	0	767	583	0	583	4 051	0	4 051
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50720	24 227	0	24 227	3 527	0	3 527	2 650	0	2 650	23 350	0	23 350
52301	53 000	0	53 000	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	37 000	0	37 000
52406	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
52602	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
60301	23	0	23	603	0	603	684	0	684	104	0	104
60305	377	0	377	1 539	0	1 539	1 513	0	1 513	351	0	351
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	147	0	147	310	0	310	279	0	279	116	0	116
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	944	0	944	25	0	25	0	0	0	919	0	919
60324	559	0	559	0	0	0	60	0	60	619	0	619
60601	8 124	0	8 124	0	0	0	97	0	97	8 221	0	8 221
61012	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
61304	21	0	21	4	0	4	8	0	8	25	0	25
70601	156 483	0	156 483	0	0	0	15 770	0	15 770	172 253	0	172 253
70603	31 364	0	31 364	0	0	0	4 425	0	4 425	35 789	0	35 789
70604	85 920	0	85 920	0	0	0	9 647	0	9 647	95 567	0	95 567
70613	2 581	0	2 581	0	0	0	1 473	0	1 473	4 054	0	4 054
Итого по пассиву (баланс)	1 832 759	93 629	1 926 388	1 386 680	8 244	1 394 924	1 446 373	7 605	1 453 978	1 892 452	92 990	1 985 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 230	0	1 230	823	0	823	1 690	0	1 690	363	0	363
90902	17 254	0	17 254	3 271	0	3 271	2 042	0	2 042	18 483	0	18 483
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	269 882	0	269 882	128 243	0	128 243	0	0	0	398 125	0	398 125
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91604	64 071	0	64 071	3 799	0	3 799	1 286	0	1 286	66 584	0	66 584
91704	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
91802	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
99998	1 131 111	0	1 131 111	487 589	0	487 589	402 966	0	402 966	1 215 734	0	1 215 734
Итого по активу (баланс)	1 494 877	0	1 494 877	623 725	0	623 725	407 984	0	407 984	1 710 618	0	1 710 618
Пассив
91311	59 588	0	59 588	0	0	0	0	0	0	59 588	0	59 588
91312	991 845	0	991 845	210 306	0	210 306	327 603	0	327 603	1 109 142	0	1 109 142
91316	1 904	0	1 904	124 832	0	124 832	125 243	0	125 243	2 315	0	2 315
91317	77 384	0	77 384	67 829	0	67 829	34 744	0	34 744	44 299	0	44 299
91507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99999	363 766	0	363 766	4 116	0	4 116	135 234	0	135 234	494 884	0	494 884
Итого по пассиву (баланс)	1 494 877	0	1 494 877	407 083	0	407 083	622 824	0	622 824	1 710 618	0	1 710 618
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	536 401	0	536 401	536 401	0	536 401	0	0	0
93601	0	0	0	0	4 553	4 553	0	4 553	4 553	0	0	0
93602	0	0	0	20 148	15 628	35 776	20 148	15 628	35 776	0	0	0
93603	0	0	0	13 581	13 627	27 208	13 581	13 627	27 208	0	0	0
93604	0	0	0	79 445	82 811	162 256	79 445	82 811	162 256	0	0	0
93605	0	30 356	30 356	4 533	1 636	6 169	4 533	2 669	7 202	0	29 323	29 323
93801	602	0	602	4 019	0	4 019	2 986	0	2 986	1 635	0	1 635
Итого по активу (баланс)	602	30 356	30 958	658 127	118 255	776 382	657 094	119 288	776 382	1 635	29 323	30 958
Пассив
96201	0	0	0	536 401	0	536 401	536 401	0	536 401	0	0	0
96601	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
96602	0	0	0	15 587	20 192	35 779	15 587	20 192	35 779	0	0	0
96603	0	0	0	13 592	13 648	27 240	13 592	13 648	27 240	0	0	0
96604	0	0	0	83 850	78 393	162 243	83 850	78 393	162 243	0	0	0
96605	30 958	0	30 958	0	4 553	4 553	0	4 553	4 553	30 958	0	30 958
96801	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 958	0	30 958	655 079	116 786	771 865	655 079	116 786	771 865	30 958	0	30 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	109 953 653,0000	0	0	956 739,0000	0	0	1 079 699,0000	0	0	109 830 693,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 953 669,0000	0	0	956 751,0000	0	0	1 079 711,0000	0	0	109 830 709,0000
Пассив
98050	0	0	109 953 669,0000	0	0	1 079 705,0000	0	0	956 745,0000	0	0	109 830 709,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 953 669,0000	0	0	1 079 705,0000	0	0	956 745,0000	0	0	109 830 709,0000

Страница была полезной?