Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 628	0	40 628	0	0	0	0	0	0	40 628	0	40 628
20202	26 797	133 996	160 793	461 996	330 961	792 957	448 374	309 988	758 362	40 419	154 969	195 388
20208	8 991	0	8 991	20 030	0	20 030	20 318	0	20 318	8 703	0	8 703
20209	0	0	0	75 517	38 398	113 915	75 517	38 398	113 915	0	0	0
30102	30 012	0	30 012	4 247 748	0	4 247 748	4 262 838	0	4 262 838	14 922	0	14 922
30110	3 285	9 621	12 906	65 241	83 046	148 287	65 410	77 518	142 928	3 116	15 149	18 265
30202	12 384	0	12 384	0	0	0	564	0	564	11 820	0	11 820
30233	669	0	669	67 725	0	67 725	67 499	0	67 499	895	0	895
304.1	5	15 110	15 115	936 980	1 288	938 268	936 967	1 072	938 039	18	15 326	15 344
30602	10	8 690	8 700	0	661	661	2	813	815	8	8 538	8 546
31902	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	2 070 000	0	2 070 000	2 220 000	0	2 220 000	500 000	0	500 000
32201	7 171	0	7 171	0	0	0	384	0	384	6 787	0	6 787
45201	7 973	0	7 973	29 060	0	29 060	24 144	0	24 144	12 889	0	12 889
45204	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	19	0	19	4 481	0	4 481
45206	266 151	0	266 151	74 758	0	74 758	47 443	0	47 443	293 466	0	293 466
45207	430 002	0	430 002	15 837	0	15 837	68 968	0	68 968	376 871	0	376 871
45208	619 329	0	619 329	36 950	0	36 950	26 078	0	26 078	630 201	0	630 201
45216	41 143	0	41 143	4 487	0	4 487	5 007	0	5 007	40 623	0	40 623
45407	4 652	0	4 652	0	0	0	307	0	307	4 345	0	4 345
45408	245 222	0	245 222	61 000	0	61 000	26 120	0	26 120	280 102	0	280 102
45416	978	0	978	539	0	539	93	0	93	1 424	0	1 424
45506	2 574	0	2 574	1 250	0	1 250	187	0	187	3 637	0	3 637
45507	44 269	0	44 269	0	0	0	2 400	0	2 400	41 869	0	41 869
45523	877	0	877	26	0	26	217	0	217	686	0	686
45812	70 482	0	70 482	14 987	0	14 987	1 573	0	1 573	83 896	0	83 896
45815	7 192	0	7 192	85	0	85	0	0	0	7 277	0	7 277
45820	3 845	0	3 845	1 114	0	1 114	231	0	231	4 728	0	4 728
45912	6 368	0	6 368	1 701	0	1 701	837	0	837	7 232	0	7 232
45915	1 664	0	1 664	3	0	3	0	0	0	1 667	0	1 667
45920	7 914	0	7 914	832	0	832	24	0	24	8 722	0	8 722
474.1	0	237 522	237 522	2 065 819	2 730 588	4 796 407	2 065 819	2 707 085	4 772 904	0	261 025	261 025
47423	618	0	618	1 785	0	1 785	1 784	0	1 784	619	0	619
47427	4 341	0	4 341	17 501	0	17 501	17 762	0	17 762	4 080	0	4 080
47465	28 092	0	28 092	1 641	0	1 641	2 282	0	2 282	27 451	0	27 451
50110	0	92 825	92 825	0	7 556	7 556	0	8 765	8 765	0	91 616	91 616
50121	11 516	0	11 516	10 732	0	10 732	4 087	0	4 087	18 161	0	18 161
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	0	0	0	282	0	282	0	0	0	282	0	282
60306	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
60308	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60312	2 467	0	2 467	3 228	0	3 228	2 813	0	2 813	2 882	0	2 882
60323	588	0	588	32	0	32	1	0	1	619	0	619
60336	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60401	269 997	0	269 997	540	0	540	0	0	0	270 537	0	270 537
60415	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60804	49 395	0	49 395	41 615	0	41 615	0	0	0	91 010	0	91 010
60807	0	0	0	41 614	0	41 614	41 614	0	41 614	0	0	0
60901	2 288	0	2 288	252	0	252	0	0	0	2 540	0	2 540
60906	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	330 759	0	330 759	107 421	0	107 421	0	0	0	438 180	0	438 180
70607	12 441	0	12 441	4 087	0	4 087	10 732	0	10 732	5 796	0	5 796
70608	162 853	0	162 853	92 617	0	92 617	0	0	0	255 470	0	255 470
70611	0	0	0	847	0	847	0	0	0	847	0	847
Итого по активу (баланс)	3 429 331	497 764	3 927 095	10 705 189	3 192 498	13 897 687	10 575 977	3 143 639	13 719 616	3 558 543	546 623	4 105 166
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	100 347	0	100 347	0	0	0	0	0	0	100 347	0	100 347
10701	39 462	0	39 462	0	0	0	0	0	0	39 462	0	39 462
10801	413 807	0	413 807	0	0	0	0	0	0	413 807	0	413 807
30129	38	0	38	1	0	1	31	0	31	68	0	68
30220	0	0	0	0	9 905	9 905	0	9 905	9 905	0	0	0
30223	3	0	3	866	0	866	870	0	870	7	0	7
30232	72	0	72	6 500	26 597	33 097	6 512	26 597	33 109	84	0	84
30429	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30609	194	0	194	4	0	4	0	0	0	190	0	190
32213	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
407	248 545	68 421	316 966	1 912 573	56 749	1 969 322	1 852 586	59 090	1 911 676	188 558	70 762	259 320
408.1	34 865	1	34 866	209 935	3 992	213 927	209 060	3 993	213 053	33 990	2	33 992
40805	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40807	0	6	6	1	6	7	1	0	1	0	0	0
40817	49 573	57 915	107 488	128 202	19 343	147 545	143 424	19 327	162 751	64 795	57 899	122 694
40820	299	49	348	456	4	460	527	4	531	370	49	419
40901	0	0	0	0	0	0	965	0	965	965	0	965
40905	1	0	1	63	0	63	63	0	63	1	0	1
40909	0	0	0	4 613	0	4 613	4 613	0	4 613	0	0	0
40910	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
40911	21	0	21	21 819	0	21 819	22 280	0	22 280	482	0	482
40912	0	0	0	1 188	11 637	12 825	1 188	11 637	12 825	0	0	0
40913	0	0	0	370	12 458	12 828	370	12 458	12 828	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	10 560	0	10 560	0	0	0	570	0	570	11 130	0	11 130
42107	330 000	439 032	769 032	0	39 847	39 847	0	33 884	33 884	330 000	433 069	763 069
42301	0	7 735	7 735	0	717	717	0	946	946	0	7 964	7 964
42302	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135
42303	22 653	0	22 653	20 339	0	20 339	914	0	914	3 228	0	3 228
42304	12 976	0	12 976	3 787	0	3 787	4 446	0	4 446	13 635	0	13 635
42305	227 842	6 747	234 589	24 383	823	25 206	9 940	514	10 454	213 399	6 438	219 837
42306	80 490	3 035	83 525	10 551	284	10 835	14 767	231	14 998	84 706	2 982	87 688
42307	100	4 886	4 986	0	443	443	0	378	378	100	4 821	4 921
42309	129	0	129	9	0	9	1	0	1	121	0	121
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	110 341	0	110 341	28 580	0	28 580	20 819	0	20 819	102 580	0	102 580
45217	25 043	0	25 043	3 167	0	3 167	3 435	0	3 435	25 311	0	25 311
45415	11 205	0	11 205	7 649	0	7 649	9 529	0	9 529	13 085	0	13 085
45417	4 779	0	4 779	340	0	340	501	0	501	4 940	0	4 940
45515	2 378	0	2 378	363	0	363	1 000	0	1 000	3 015	0	3 015
45524	1 529	0	1 529	51	0	51	153	0	153	1 631	0	1 631
45818	69 319	0	69 319	853	0	853	9 398	0	9 398	77 864	0	77 864
45918	7 922	0	7 922	109	0	109	927	0	927	8 740	0	8 740
47407	0	0	0	2 165 607	2 076 316	4 241 923	2 165 607	2 076 316	4 241 923	0	0	0
47411	7 716	243	7 959	1 433	27	1 460	1 324	36	1 360	7 607	252	7 859
47416	0	0	0	100	0	100	343	0	343	243	0	243
47422	1 248	0	1 248	22 681	0	22 681	22 542	0	22 542	1 109	0	1 109
47425	64 878	0	64 878	15 750	0	15 750	15 867	0	15 867	64 995	0	64 995
47426	129	0	129	2 473	2 975	5 448	2 558	2 975	5 533	214	0	214
47452	8 429	0	8 429	116	0	116	827	0	827	9 140	0	9 140
47466	14 761	0	14 761	153	0	153	3 353	0	3 353	17 961	0	17 961
47501	75	0	75	12	0	12	0	0	0	63	0	63
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	193 000	0	193 000	201 000	0	201 000
52305	583 000	0	583 000	277 000	0	277 000	100 000	0	100 000	406 000	0	406 000
52501	21 943	0	21 943	16 266	0	16 266	2 287	0	2 287	7 964	0	7 964
60301	634	0	634	1 522	0	1 522	1 447	0	1 447	559	0	559
60305	5 240	0	5 240	4 505	0	4 505	4 641	0	4 641	5 376	0	5 376
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	451	0	451	830	0	830	945	0	945	566	0	566
60322	27	0	27	15	0	15	18	0	18	30	0	30
60324	3 055	0	3 055	2 525	0	2 525	2 971	0	2 971	3 501	0	3 501
60335	2 746	0	2 746	1 244	0	1 244	1 393	0	1 393	2 895	0	2 895
60414	149 016	0	149 016	0	0	0	270	0	270	149 286	0	149 286
60805	9 620	0	9 620	0	0	0	1 044	0	1 044	10 664	0	10 664
60806	43 154	0	43 154	1 247	0	1 247	42 026	0	42 026	83 933	0	83 933
60903	752	0	752	0	0	0	56	0	56	808	0	808
61701	16 404	0	16 404	0	0	0	0	0	0	16 404	0	16 404
70601	298 657	0	298 657	15	0	15	103 250	0	103 250	401 892	0	401 892
70603	177 099	0	177 099	0	0	0	94 044	0	94 044	271 143	0	271 143
70801	23 122	0	23 122	0	0	0	0	0	0	23 122	0	23 122
Итого по пассиву (баланс)	3 339 025	588 070	3 927 095	4 901 442	2 262 123	7 163 565	5 083 345	2 258 291	7 341 636	3 520 928	584 238	4 105 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 221 435	0	1 221 435	39 857	0	39 857	39 365	0	39 365	1 221 927	0	1 221 927
90902	164 337	0	164 337	34 982	0	34 982	44 469	0	44 469	154 850	0	154 850
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	11 016 273	0	11 016 273	212 138	0	212 138	163 374	0	163 374	11 065 037	0	11 065 037
91501	3 258	0	3 258	720	0	720	0	0	0	3 978	0	3 978
91502	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	91 680	0	91 680	0	0	0	89	0	89	91 591	0	91 591
91803	933	1	934	0	0	0	0	1	1	933	0	933
99998	3 367 309	0	3 367 309	202 756	0	202 756	208 720	0	208 720	3 361 345	0	3 361 345
Итого по активу (баланс)	15 869 269	1	15 869 270	490 453	0	490 453	456 059	1	456 060	15 903 663	0	15 903 663
Пассив
91312	2 846 594	0	2 846 594	10 737	0	10 737	25 464	0	25 464	2 861 321	0	2 861 321
91315	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
91317	514 670	0	514 670	197 983	0	197 983	177 275	0	177 275	493 962	0	493 962
91508	43	0	43	0	0	0	17	0	17	60	0	60
99999	12 501 961	0	12 501 961	184 305	0	184 305	224 662	0	224 662	12 542 318	0	12 542 318
Итого по пассиву (баланс)	15 869 270	0	15 869 270	393 025	0	393 025	427 418	0	427 418	15 903 663	0	15 903 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	90 217	90 217	69 705	2 044 630	2 114 335	39 896	2 067 001	2 106 897	29 809	67 846	97 655
99996	90 548	0	90 548	2 108 062	0	2 108 062	2 100 881	0	2 100 881	97 729	0	97 729
Итого по активу (баланс)	90 548	90 217	180 765	2 177 767	2 044 630	4 222 397	2 140 777	2 067 001	4 207 778	127 538	67 846	195 384
Пассив
96901	90 548	0	90 548	2 055 449	45 431	2 100 880	2 032 877	75 184	2 108 061	67 976	29 753	97 729
99997	90 217	0	90 217	2 106 899	0	2 106 899	2 114 337	0	2 114 337	97 655	0	97 655
Итого по пассиву (баланс)	180 765	0	180 765	4 162 348	45 431	4 207 779	4 147 214	75 184	4 222 398	165 631	29 753	195 384

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?