Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
20202	16 749	115 116	131 865	475 458	395 214	870 672	453 437	384 823	838 260	38 770	125 507	164 277
20208	6 904	0	6 904	19 600	0	19 600	19 317	0	19 317	7 187	0	7 187
20209	0	0	0	57 700	0	57 700	57 700	0	57 700	0	0	0
30102	49 744	0	49 744	5 628 259	0	5 628 259	5 604 126	0	5 604 126	73 877	0	73 877
30110	4 473	29 079	33 552	27 540	141 364	168 904	27 207	160 793	188 000	4 806	9 650	14 456
30202	11 863	0	11 863	0	0	0	202	0	202	11 661	0	11 661
30233	471	0	471	53 933	241	54 174	51 942	241	52 183	2 462	0	2 462
304.1	154	15 747	15 901	778 350	551	778 901	778 496	919	779 415	8	15 379	15 387
30602	1	6 071	6 072	10	242	252	2	508	510	9	5 805	5 814
31902	0	0	0	80 500	0	80 500	80 500	0	80 500	0	0	0
31903	0	0	0	3 920 000	0	3 920 000	2 920 000	0	2 920 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32201	7 092	0	7 092	0	0	0	0	0	0	7 092	0	7 092
45201	6 850	0	6 850	9 245	0	9 245	10 915	0	10 915	5 180	0	5 180
45203	820	0	820	0	0	0	820	0	820	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	3 360	0	3 360	10 500	0	10 500	2 860	0	2 860
45205	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45206	233 450	0	233 450	24 633	0	24 633	30 250	0	30 250	227 833	0	227 833
45207	476 174	0	476 174	42 042	0	42 042	57 326	0	57 326	460 890	0	460 890
45208	479 544	0	479 544	6 964	0	6 964	11 344	0	11 344	475 164	0	475 164
45216	46 061	0	46 061	8 688	0	8 688	8 022	0	8 022	46 727	0	46 727
45407	6 445	0	6 445	0	0	0	415	0	415	6 030	0	6 030
45408	187 191	0	187 191	1 500	0	1 500	3 292	0	3 292	185 399	0	185 399
45416	1 766	0	1 766	123	0	123	1 314	0	1 314	575	0	575
45506	4 681	0	4 681	100	0	100	247	0	247	4 534	0	4 534
45507	41 742	0	41 742	8 200	0	8 200	3 525	0	3 525	46 417	0	46 417
45523	381	0	381	1 266	0	1 266	24	0	24	1 623	0	1 623
45812	69 096	0	69 096	3 226	0	3 226	7 363	0	7 363	64 959	0	64 959
45814	480	0	480	98	0	98	38	0	38	540	0	540
45815	6 787	0	6 787	79	0	79	0	0	0	6 866	0	6 866
45820	1 181	0	1 181	1 538	0	1 538	247	0	247	2 472	0	2 472
45912	4 831	0	4 831	673	0	673	367	0	367	5 137	0	5 137
45914	336	0	336	38	0	38	0	0	0	374	0	374
45915	1 630	0	1 630	9	0	9	0	0	0	1 639	0	1 639
45920	6 283	0	6 283	282	0	282	0	0	0	6 565	0	6 565
474.1	0	24 263	24 263	5 449 635	6 344 095	11 793 730	5 449 635	6 265 860	11 715 495	0	102 498	102 498
47423	618	0	618	579	0	579	579	0	579	618	0	618
47427	4 335	0	4 335	16 283	0	16 283	16 662	0	16 662	3 956	0	3 956
47465	28 861	0	28 861	2 565	0	2 565	3 888	0	3 888	27 538	0	27 538
50110	0	98 143	98 143	0	4 396	4 396	0	8 282	8 282	0	94 257	94 257
50121	19 211	0	19 211	6 838	0	6 838	3 417	0	3 417	22 632	0	22 632
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	11 594	0	11 594	0	0	0	249	0	249	11 345	0	11 345
60306	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
60308	15	0	15	95	0	95	110	0	110	0	0	0
60312	2 219	0	2 219	2 879	0	2 879	2 708	0	2 708	2 390	0	2 390
60323	390	0	390	7 416	0	7 416	7 416	0	7 416	390	0	390
60336	0	0	0	100	0	100	68	0	68	32	0	32
60401	265 732	0	265 732	733	0	733	0	0	0	266 465	0	266 465
60415	270	0	270	463	0	463	733	0	733	0	0	0
60804	49 513	0	49 513	0	0	0	0	0	0	49 513	0	49 513
60901	2 046	0	2 046	99	0	99	211	0	211	1 934	0	1 934
60906	353	0	353	99	0	99	99	0	99	353	0	353
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	57	0	57	93	0	93	97	0	97	53	0	53
61009	94	0	94	226	0	226	260	0	260	60	0	60
61209	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 149 953	0	1 149 953	113 131	0	113 131	180	0	180	1 262 904	0	1 262 904
70608	971 904	0	971 904	50 287	0	50 287	0	0	0	1 022 191	0	1 022 191
70611	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
70616	2 733	0	2 733	2 066	0	2 066	0	0	0	4 799	0	4 799
Итого по активу (баланс)	5 277 656	288 419	5 566 075	16 808 800	6 886 103	23 694 903	16 659 549	6 821 426	23 480 975	5 426 907	353 096	5 780 003
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	98 732	0	98 732	0	0	0	0	0	0	98 732	0	98 732
10701	39 462	0	39 462	0	0	0	0	0	0	39 462	0	39 462
10801	413 807	0	413 807	0	0	0	0	0	0	413 807	0	413 807
30129	122	0	122	79	0	79	2	0	2	45	0	45
30220	0	0	0	0	6 880	6 880	0	6 880	6 880	0	0	0
30223	0	0	0	376	0	376	440	0	440	64	0	64
30232	123	36	159	3 603	46 494	50 097	3 537	46 458	49 995	57	0	57
30429	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
30609	135	0	135	6	0	6	0	0	0	129	0	129
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	3 618	0	3 618	1 316	0	1 316	0	0	0	2 302	0	2 302
407	231 354	74 688	306 042	1 233 871	51 076	1 284 947	1 309 628	36 542	1 346 170	307 111	60 154	367 265
408.1	27 752	0	27 752	87 473	0	87 473	89 912	0	89 912	30 191	0	30 191
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
40817	43 852	54 394	98 246	153 649	28 537	182 186	193 294	23 128	216 422	83 497	48 985	132 482
40820	249	52	301	518	4	522	654	3	657	385	51	436
40901	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
40905	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
40909	0	0	0	5 780	230	6 010	5 780	230	6 010	0	0	0
40910	0	0	0	770	10	780	770	10	780	0	0	0
40911	26	0	26	2 066	0	2 066	2 062	0	2 062	22	0	22
40912	0	0	0	1 546	23 920	25 466	1 546	23 920	25 466	0	0	0
40913	0	0	0	494	19 262	19 756	494	19 262	19 756	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	1 710	0	1 710	0	0	0	570	0	570	2 280	0	2 280
42107	330 000	459 775	789 775	0	37 035	37 035	0	18 044	18 044	330 000	440 784	770 784
42301	0	729	729	0	83	83	0	2 632	2 632	0	3 278	3 278
42302	0	0	0	1 002	0	1 002	4 103	0	4 103	3 101	0	3 101
42303	11 348	0	11 348	11 943	0	11 943	5 179	0	5 179	4 584	0	4 584
42304	40 812	2 967	43 779	15 987	338	16 325	11 127	117	11 244	35 952	2 746	38 698
42305	279 376	17 271	296 647	18 253	4 653	22 906	13 824	590	14 414	274 947	13 208	288 155
42306	135 751	10 881	146 632	54 360	1 970	56 330	22 518	453	22 971	103 909	9 364	113 273
42307	324	5 117	5 441	224	412	636	0	201	201	100	4 906	5 006
42309	105	0	105	0	0	0	15	0	15	120	0	120
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	96 625	0	96 625	14 953	0	14 953	12 373	0	12 373	94 045	0	94 045
45217	21 165	0	21 165	610	0	610	4 096	0	4 096	24 651	0	24 651
45415	11 953	0	11 953	2 692	0	2 692	3	0	3	9 264	0	9 264
45417	1 513	0	1 513	6	0	6	147	0	147	1 654	0	1 654
45515	1 947	0	1 947	6 820	0	6 820	8 201	0	8 201	3 328	0	3 328
45524	2 428	0	2 428	30	0	30	2	0	2	2 400	0	2 400
45818	65 620	0	65 620	1 531	0	1 531	2 506	0	2 506	66 595	0	66 595
45821	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
45918	6 303	0	6 303	102	0	102	399	0	399	6 600	0	6 600
45921	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	5 679 708	5 465 091	11 144 799	5 679 708	5 465 091	11 144 799	0	0	0
47411	12 369	334	12 703	3 134	77	3 211	1 986	45	2 031	11 221	302	11 523
47416	0	0	0	504	0	504	521	0	521	17	0	17
47422	1 515	0	1 515	10 895	0	10 895	10 906	0	10 906	1 526	0	1 526
47425	57 276	0	57 276	9 880	0	9 880	9 715	0	9 715	57 111	0	57 111
47426	66	0	66	2 466	3 099	5 565	2 501	3 099	5 600	101	0	101
47452	6 645	0	6 645	15	0	15	306	0	306	6 936	0	6 936
47466	8 260	0	8 260	935	0	935	172	0	172	7 497	0	7 497
47501	137	0	137	12	0	12	0	0	0	125	0	125
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52305	500 000	0	500 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	510 000	0	510 000
52501	14 605	0	14 605	1 333	0	1 333	2 428	0	2 428	15 700	0	15 700
60301	634	0	634	544	0	544	522	0	522	612	0	612
60305	4 173	0	4 173	4 103	0	4 103	4 307	0	4 307	4 377	0	4 377
60309	27	0	27	0	0	0	31	0	31	58	0	58
60311	413	0	413	1 771	0	1 771	1 805	0	1 805	447	0	447
60322	27	0	27	27	0	27	29	0	29	29	0	29
60324	457	0	457	60	0	60	65	0	65	462	0	462
60335	2 294	0	2 294	1 125	0	1 125	1 145	0	1 145	2 314	0	2 314
60414	145 710	0	145 710	0	0	0	270	0	270	145 980	0	145 980
60805	6 458	0	6 458	0	0	0	646	0	646	7 104	0	7 104
60806	46 093	0	46 093	773	0	773	297	0	297	45 617	0	45 617
60903	728	0	728	210	0	210	39	0	39	557	0	557
61701	18 170	0	18 170	0	0	0	2 429	0	2 429	20 599	0	20 599
70601	1 256 761	0	1 256 761	1	0	1	98 025	0	98 025	1 354 785	0	1 354 785
70602	4 594	0	4 594	3 417	0	3 417	6 838	0	6 838	8 015	0	8 015
70603	897 796	0	897 796	0	0	0	61 968	0	61 968	959 764	0	959 764
70615	2 784	0	2 784	364	0	364	0	0	0	2 420	0	2 420
Итого по пассиву (баланс)	4 939 824	626 251	5 566 075	7 361 752	5 689 172	13 050 924	7 618 147	5 646 705	13 264 852	5 196 219	583 784	5 780 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 001 380	0	1 001 380	30 885	0	30 885	7 068	0	7 068	1 025 197	0	1 025 197
90902	170 776	0	170 776	23 173	0	23 173	36 364	0	36 364	157 585	0	157 585
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 137 635	0	10 137 635	49 070	0	49 070	102 807	0	102 807	10 083 898	0	10 083 898
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	91 758	0	91 758	0	0	0	26	0	26	91 732	0	91 732
91803	933	1	934	0	0	0	0	0	0	933	1	934
99998	3 179 203	0	3 179 203	167 846	0	167 846	170 695	0	170 695	3 176 354	0	3 176 354
Итого по активу (баланс)	14 588 987	1	14 588 988	270 974	0	270 974	316 960	0	316 960	14 543 001	1	14 543 002
Пассив
91312	2 652 114	0	2 652 114	50 377	0	50 377	40 225	0	40 225	2 641 962	0	2 641 962
91315	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
91317	521 044	0	521 044	120 318	0	120 318	127 621	0	127 621	528 347	0	528 347
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	11 409 785	0	11 409 785	124 391	0	124 391	81 254	0	81 254	11 366 648	0	11 366 648
Итого по пассиву (баланс)	14 588 988	0	14 588 988	295 086	0	295 086	249 100	0	249 100	14 543 002	0	14 543 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 737	345 118	351 855	493 379	5 013 781	5 507 160	500 116	5 129 197	5 629 313	0	229 702	229 702
99996	350 909	0	350 909	5 491 249	0	5 491 249	5 611 957	0	5 611 957	230 201	0	230 201
Итого по активу (баланс)	357 646	345 118	702 764	5 984 628	5 013 781	10 998 409	6 112 073	5 129 197	11 241 270	230 201	229 702	459 903
Пассив
96901	344 163	6 746	350 909	5 105 942	506 015	5 611 957	4 990 623	500 626	5 491 249	228 844	1 357	230 201
99997	351 855	0	351 855	5 629 313	0	5 629 313	5 507 160	0	5 507 160	229 702	0	229 702
Итого по пассиву (баланс)	696 018	6 746	702 764	10 735 255	506 015	11 241 270	10 497 783	500 626	10 998 409	458 546	1 357	459 903

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?