Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
20202	37 504	132 675	170 179	448 810	309 479	758 289	448 490	320 839	769 329	37 824	121 315	159 139
20208	5 703	0	5 703	12 585	0	12 585	10 708	0	10 708	7 580	0	7 580
20209	0	0	0	62 550	0	62 550	62 550	0	62 550	0	0	0
30102	46 759	0	46 759	4 714 837	0	4 714 837	4 723 124	0	4 723 124	38 472	0	38 472
30110	3 237	51 309	54 546	30 144	48 234	78 378	29 523	73 050	102 573	3 858	26 493	30 351
30114	0	1 469	1 469	0	56 483	56 483	0	57 952	57 952	0	0	0
30202	11 794	0	11 794	338	0	338	0	0	0	12 132	0	12 132
30221	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
30233	359	0	359	47 024	0	47 024	45 810	0	45 810	1 573	0	1 573
304.1	49	14 663	14 712	392 513	960	393 473	392 403	537	392 940	159	15 086	15 245
30602	5	2 808	2 813	0	3 079	3 079	1	175	176	4	5 712	5 716
31902	0	0	0	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0
31903	673 290	0	673 290	3 600 000	0	3 600 000	3 353 290	0	3 353 290	920 000	0	920 000
32201	6 918	0	6 918	0	0	0	0	0	0	6 918	0	6 918
45201	6 923	0	6 923	14 145	0	14 145	15 841	0	15 841	5 227	0	5 227
45203	0	0	0	2 620	0	2 620	0	0	0	2 620	0	2 620
45205	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	274 561	0	274 561	16 871	0	16 871	25 961	0	25 961	265 471	0	265 471
45207	510 763	0	510 763	37 638	0	37 638	40 863	0	40 863	507 538	0	507 538
45208	461 739	0	461 739	32 900	0	32 900	22 137	0	22 137	472 502	0	472 502
45216	46 992	0	46 992	8 687	0	8 687	12 226	0	12 226	43 453	0	43 453
45407	7 044	0	7 044	300	0	300	389	0	389	6 955	0	6 955
45408	180 295	0	180 295	15 790	0	15 790	2 540	0	2 540	193 545	0	193 545
45416	7 548	0	7 548	32	0	32	6 132	0	6 132	1 448	0	1 448
45506	4 981	0	4 981	0	0	0	191	0	191	4 790	0	4 790
45507	48 016	0	48 016	0	0	0	2 965	0	2 965	45 051	0	45 051
45523	410	0	410	4	0	4	24	0	24	390	0	390
45812	62 096	0	62 096	8 902	0	8 902	9 082	0	9 082	61 916	0	61 916
45814	300	0	300	102	0	102	42	0	42	360	0	360
45815	6 557	0	6 557	75	0	75	0	0	0	6 632	0	6 632
45820	608	0	608	354	0	354	0	0	0	962	0	962
45912	5 213	0	5 213	1 705	0	1 705	1 157	0	1 157	5 761	0	5 761
45914	221	0	221	43	0	43	2	0	2	262	0	262
45915	1 597	0	1 597	12	0	12	0	0	0	1 609	0	1 609
45920	5 869	0	5 869	201	0	201	42	0	42	6 028	0	6 028
474.1	0	308 126	308 126	4 832 857	4 927 832	9 760 689	4 832 857	5 129 742	9 962 599	0	106 216	106 216
47423	618	0	618	3 004	2 819	5 823	3 002	2 819	5 821	620	0	620
47427	4 616	0	4 616	17 420	0	17 420	17 770	0	17 770	4 266	0	4 266
47465	11 253	0	11 253	2 351	0	2 351	486	0	486	13 118	0	13 118
50110	0	92 348	92 348	0	6 363	6 363	0	7 195	7 195	0	91 516	91 516
50121	21 171	0	21 171	4 731	0	4 731	3 220	0	3 220	22 682	0	22 682
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	1 860	0	1 860	1 786	0	1 786	0	0	0	3 646	0	3 646
60306	6	0	6	1 342	0	1 342	1 339	0	1 339	9	0	9
60308	8	0	8	145	0	145	153	0	153	0	0	0
60312	2 511	0	2 511	2 405	0	2 405	2 275	0	2 275	2 641	0	2 641
60323	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60336	17	0	17	60	0	60	77	0	77	0	0	0
60401	265 732	0	265 732	0	0	0	0	0	0	265 732	0	265 732
60415	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
60804	49 513	0	49 513	0	0	0	0	0	0	49 513	0	49 513
60901	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	37	0	37	204	0	204	218	0	218	23	0	23
61009	94	0	94	91	0	91	91	0	91	94	0	94
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	811 950	0	811 950	102 798	0	102 798	0	0	0	914 748	0	914 748
70608	763 924	0	763 924	60 868	0	60 868	0	0	0	824 792	0	824 792
70611	11 120	0	11 120	0	0	0	0	0	0	11 120	0	11 120
70616	4 186	0	4 186	0	0	0	1 453	0	1 453	2 733	0	2 733
Итого по активу (баланс)	4 416 228	603 398	5 019 626	14 639 778	5 355 257	19 995 035	14 226 468	5 592 309	19 818 777	4 829 538	366 346	5 195 884
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	98 732	0	98 732	0	0	0	0	0	0	98 732	0	98 732
10701	39 462	0	39 462	0	0	0	0	0	0	39 462	0	39 462
10801	413 807	0	413 807	0	0	0	0	0	0	413 807	0	413 807
30129	192	0	192	97	0	97	8	0	8	103	0	103
30220	0	0	0	0	19 637	19 637	0	19 637	19 637	0	0	0
30223	55	0	55	4 983	0	4 983	4 928	0	4 928	0	0	0
30232	1	0	1	3 421	43 730	47 151	3 421	43 730	47 151	1	0	1
30429	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
30609	63	0	63	0	0	0	64	0	64	127	0	127
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
405	0	0	0	931	0	931	10 666	0	10 666	9 735	0	9 735
407	186 050	135 324	321 374	954 879	85 476	1 040 355	945 062	43 241	988 303	176 233	93 089	269 322
408.1	23 942	0	23 942	102 073	0	102 073	107 329	0	107 329	29 198	0	29 198
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	70 084	38 047	108 131	190 599	48 366	238 965	161 509	53 402	214 911	40 994	43 083	84 077
40820	201	50	251	218	2	220	228	2	230	211	50	261
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	4 366	0	4 366	4 366	0	4 366	0	0	0
40910	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
40911	2	0	2	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	2	0	2
40912	0	0	0	2 116	16 108	18 224	2 116	16 108	18 224	0	0	0
40913	0	0	0	778	25 946	26 724	778	25 946	26 724	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 026	0	6 026	3 026	0	3 026	3 000	0	3 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	5 000	0	5 000	5 132	0	5 132	702	0	702	570	0	570
42107	330 000	425 538	755 538	0	19 589	19 589	0	27 580	27 580	330 000	433 529	763 529
42301	0	679	679	0	25	25	0	293	293	0	947	947
42303	57 160	1 968	59 128	54 293	2 114	56 407	56 058	4 013	60 071	58 925	3 867	62 792
42304	33 970	6 647	40 617	11 476	1 985	13 461	21 842	988	22 830	44 336	5 650	49 986
42305	242 010	20 285	262 295	13 784	1 070	14 854	56 037	4 885	60 922	284 263	24 100	308 363
42306	193 384	22 431	215 815	48 985	9 330	58 315	15 541	1 297	16 838	159 940	14 398	174 338
42307	100	4 736	4 836	0	218	218	0	307	307	100	4 825	4 925
42309	89	0	89	3	0	3	8	0	8	94	0	94
42605	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
45215	99 458	0	99 458	24 841	0	24 841	20 406	0	20 406	95 023	0	95 023
45217	10 255	0	10 255	3 478	0	3 478	7 274	0	7 274	14 051	0	14 051
45415	16 269	0	16 269	6 480	0	6 480	12 417	0	12 417	22 206	0	22 206
45417	1 359	0	1 359	6	0	6	57	0	57	1 410	0	1 410
45515	2 189	0	2 189	465	0	465	0	0	0	1 724	0	1 724
45524	2 156	0	2 156	68	0	68	807	0	807	2 895	0	2 895
45818	61 345	0	61 345	3 448	0	3 448	1 725	0	1 725	59 622	0	59 622
45821	173	0	173	1	0	1	14	0	14	186	0	186
45918	5 980	0	5 980	332	0	332	541	0	541	6 189	0	6 189
47407	0	0	0	4 737 373	4 845 707	9 583 080	4 737 373	4 845 707	9 583 080	0	0	0
47411	12 248	423	12 671	3 419	181	3 600	2 654	77	2 731	11 483	319	11 802
47416	0	0	0	12 697	0	12 697	12 723	0	12 723	26	0	26
47422	468	0	468	3 401	0	3 401	4 419	0	4 419	1 486	0	1 486
47425	31 264	0	31 264	4 778	0	4 778	7 045	0	7 045	33 531	0	33 531
47426	116	0	116	2 706	3 388	6 094	2 596	3 388	5 984	6	0	6
47452	6 082	0	6 082	101	0	101	220	0	220	6 201	0	6 201
47466	7 271	0	7 271	892	0	892	679	0	679	7 058	0	7 058
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	418 000	0	418 000	0	0	0	56 000	0	56 000	474 000	0	474 000
52501	11 974	0	11 974	0	0	0	2 341	0	2 341	14 315	0	14 315
60301	503	0	503	666	0	666	576	0	576	413	0	413
60305	5 041	0	5 041	5 918	0	5 918	4 939	0	4 939	4 062	0	4 062
60309	28	0	28	0	0	0	33	0	33	61	0	61
60311	411	0	411	1 738	0	1 738	1 764	0	1 764	437	0	437
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	27	0	27	10	0	10	10	0	10	27	0	27
60324	334	0	334	60	0	60	63	0	63	337	0	337
60335	2 712	0	2 712	1 638	0	1 638	1 329	0	1 329	2 403	0	2 403
60414	144 904	0	144 904	0	0	0	272	0	272	145 176	0	145 176
60805	4 521	0	4 521	0	0	0	646	0	646	5 167	0	5 167
60806	47 717	0	47 717	773	0	773	317	0	317	47 261	0	47 261
60903	593	0	593	0	0	0	48	0	48	641	0	641
61701	17 039	0	17 039	1 452	0	1 452	2 583	0	2 583	18 170	0	18 170
70601	920 814	0	920 814	66	0	66	91 820	0	91 820	1 012 568	0	1 012 568
70602	6 554	0	6 554	3 220	0	3 220	4 731	0	4 731	8 065	0	8 065
70603	705 635	0	705 635	0	0	0	58 194	0	58 194	763 829	0	763 829
70615	5 367	0	5 367	2 583	0	2 583	0	0	0	2 784	0	2 784
Итого по пассиву (баланс)	4 363 492	656 134	5 019 626	6 230 854	5 122 892	11 353 746	6 439 383	5 090 621	11 530 004	4 572 021	623 863	5 195 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	947 508	0	947 508	14 690	0	14 690	1 556	0	1 556	960 642	0	960 642
90902	190 793	0	190 793	4 320	0	4 320	23 196	0	23 196	171 917	0	171 917
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 015 524	0	9 015 524	284 168	0	284 168	8 808	0	8 808	9 290 884	0	9 290 884
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	91 833	0	91 833	0	0	0	25	0	25	91 808	0	91 808
91803	1 061	0	1 061	0	0	0	127	0	127	934	0	934
99998	2 861 318	0	2 861 318	151 482	0	151 482	116 618	0	116 618	2 896 182	0	2 896 182
Итого по активу (баланс)	13 115 339	0	13 115 339	454 660	0	454 660	150 330	0	150 330	13 419 669	0	13 419 669
Пассив
91003	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91312	2 471 993	0	2 471 993	5 700	0	5 700	18 145	0	18 145	2 484 438	0	2 484 438
91317	389 282	0	389 282	110 580	0	110 580	132 999	0	132 999	411 701	0	411 701
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	10 254 021	0	10 254 021	20 464	0	20 464	289 930	0	289 930	10 523 487	0	10 523 487
Итого по пассиву (баланс)	13 115 339	0	13 115 339	137 082	0	137 082	441 412	0	441 412	13 419 669	0	13 419 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	876	51 752	52 628	135 687	4 727 108	4 862 795	136 563	4 525 501	4 662 064	0	253 359	253 359
99996	52 976	0	52 976	4 850 510	0	4 850 510	4 651 616	0	4 651 616	251 870	0	251 870
Итого по активу (баланс)	53 852	51 752	105 604	4 986 197	4 727 108	9 713 305	4 788 179	4 525 501	9 313 680	251 870	253 359	505 229
Пассив
96901	52 114	862	52 976	4 507 266	144 351	4 651 617	4 707 022	143 489	4 850 511	251 870	0	251 870
99997	52 628	0	52 628	4 662 063	0	4 662 063	4 862 794	0	4 862 794	253 359	0	253 359
Итого по пассиву (баланс)	104 742	862	105 604	9 169 329	144 351	9 313 680	9 569 816	143 489	9 713 305	505 229	0	505 229

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?