Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 649	0	38 649	0	0	0	0	0	0	38 649	0	38 649
20202	19 550	68 205	87 755	364 093	319 700	683 793	348 999	333 093	682 092	34 644	54 812	89 456
20208	922	0	922	1 850	0	1 850	1 031	0	1 031	1 741	0	1 741
20209	0	0	0	149 205	95 335	244 540	149 205	95 335	244 540	0	0	0
30102	49 786	0	49 786	4 143 754	0	4 143 754	4 137 301	0	4 137 301	56 239	0	56 239
30110	1 957	6 612	8 569	4 605	66 069	70 674	4 782	64 509	69 291	1 780	8 172	9 952
30114	0	3 245	3 245	0	162 512	162 512	0	165 299	165 299	0	458	458
30202	8 021	0	8 021	0	0	0	89	0	89	7 932	0	7 932
30204	3 858	0	3 858	0	0	0	18	0	18	3 840	0	3 840
30221	0	0	0	0	96 094	96 094	0	96 094	96 094	0	0	0
30233	0	42	42	2 525	2 750	5 275	2 525	2 657	5 182	0	135	135
30424	82	0	82	295 151	0	295 151	295 233	0	295 233	0	0	0
30425	0	11 106	11 106	0	1 932	1 932	0	1 086	1 086	0	11 952	11 952
30602	7	1 339	1 346	0	94 579	94 579	7	95 284	95 291	0	634	634
31902	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31903	928 810	0	928 810	2 405 000	0	2 405 000	3 308 810	0	3 308 810	25 000	0	25 000
31904	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0	670 000	0	670 000
32201	2 471	2 356	4 827	0	387	387	431	372	803	2 040	2 371	4 411
45201	12 286	0	12 286	26 182	0	26 182	22 960	0	22 960	15 508	0	15 508
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	4 500	0	4 500	7 000	0	7 000	4 500	0	4 500
45206	12 314	0	12 314	2 650	0	2 650	1 884	0	1 884	13 080	0	13 080
45207	414 397	0	414 397	67 627	0	67 627	17 431	0	17 431	464 593	0	464 593
45208	186 703	0	186 703	75 350	0	75 350	5 969	0	5 969	256 084	0	256 084
45404	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
45406	2 332	0	2 332	0	0	0	292	0	292	2 040	0	2 040
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	100	0	100	1 900	0	1 900
45408	23 118	0	23 118	0	0	0	345	0	345	22 773	0	22 773
45506	6 791	0	6 791	600	0	600	822	0	822	6 569	0	6 569
45507	19 567	797	20 364	8 000	0	8 000	304	797	1 101	27 263	0	27 263
45812	7 292	0	7 292	5 650	0	5 650	3 360	0	3 360	9 582	0	9 582
45815	5 785	0	5 785	0	0	0	0	0	0	5 785	0	5 785
45912	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	14 761	14 761	0	372 130	372 130	0	378 130	378 130	0	8 761	8 761
47408	0	0	0	1 950 655	2 241 432	4 192 087	1 950 655	2 241 432	4 192 087	0	0	0
47423	618	0	618	180	0	180	180	0	180	618	0	618
47427	2 722	0	2 722	10 036	0	10 036	9 859	0	9 859	2 899	0	2 899
50104	0	59 401	59 401	0	73 898	73 898	0	7 204	7 204	0	126 095	126 095
50110	0	42 119	42 119	0	41 608	41 608	0	5 465	5 465	0	78 262	78 262
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	3 157	0	3 157	5	0	5	898	0	898	2 264	0	2 264
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	74	0	74	1 438	0	1 438	1 094	0	1 094	418	0	418
60323	341	0	341	12	0	12	13	0	13	340	0	340
60336	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	243 512	0	243 512	0	0	0	0	0	0	243 512	0	243 512
60415	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60901	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	156	0	156	118	0	118	210	0	210	64	0	64
61009	161	0	161	8	0	8	8	0	8	161	0	161
61403	418	0	418	7	0	7	121	0	121	304	0	304
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	132 146	0	132 146	41 403	0	41 403	73	0	73	173 476	0	173 476
70607	4 564	0	4 564	14 732	0	14 732	11 602	0	11 602	7 694	0	7 694
70608	79 540	0	79 540	87 528	0	87 528	0	0	0	167 068	0	167 068
70611	0	0	0	870	0	870	0	0	0	870	0	870
70802	7 231	0	7 231	0	0	0	0	0	0	7 231	0	7 231
Итого по активу (баланс)	2 240 967	209 983	2 450 950	10 520 339	3 568 426	14 088 765	10 472 716	3 486 757	13 959 473	2 288 590	291 652	2 580 242
Пассив
10207	217 686	0	217 686	50 767	0	50 767	50 767	0	50 767	217 686	0	217 686
10601	90 451	0	90 451	0	0	0	0	0	0	90 451	0	90 451
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	256 715	0	256 715	0	0	0	0	0	0	256 715	0	256 715
30223	32	0	32	794	0	794	793	0	793	31	0	31
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	5 133	23 552	28 685	5 133	23 552	28 685	0	0	0
32211	27	0	27	7	0	7	4	0	4	24	0	24
407	330 018	23 204	353 222	745 752	96 689	842 441	704 545	94 255	798 800	288 811	20 770	309 581
408.1	6 754	6	6 760	28 915	1	28 916	28 471	1	28 472	6 310	6	6 316
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	16 872	14 621	31 493	187 507	59 756	247 263	212 101	91 089	303 190	41 466	45 954	87 420
40820	306	52	358	3 578	5	3 583	3 512	9	3 521	240	56	296
40905	0	0	0	962	986	1 948	962	986	1 948	0	0	0
40909	0	0	0	374	1 096	1 470	374	1 096	1 470	0	0	0
40910	0	0	0	650	568	1 218	650	568	1 218	0	0	0
40911	16	0	16	3 191	0	3 191	3 179	0	3 179	4	0	4
40912	0	0	0	477	4 294	4 771	477	4 294	4 771	0	0	0
40913	0	0	0	1 609	18 940	20 549	1 609	18 940	20 549	0	0	0
42101	0	0	0	24 000	0	24 000	35 000	0	35 000	11 000	0	11 000
42103	0	35 504	35 504	0	35 854	35 854	0	350	350	0	0	0
42107	0	225 298	225 298	0	21 768	21 768	0	39 682	39 682	0	243 212	243 212
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42303	4 227	0	4 227	2 443	0	2 443	16	0	16	1 800	0	1 800
42304	2 753	0	2 753	1 309	14	1 323	4 465	176	4 641	5 909	162	6 071
42305	234 976	3 447	238 423	45 673	1 394	47 067	58 562	1 873	60 435	247 865	3 926	251 791
42306	364 803	35 468	400 271	36 810	23 976	60 786	29 353	3 358	32 711	357 346	14 850	372 196
42307	39 952	24 277	64 229	5 171	18 258	23 429	6 872	21 088	27 960	41 653	27 107	68 760
42309	65	0	65	2	0	2	19	0	19	82	0	82
42604	758	0	758	1 521	0	1 521	763	0	763	0	0	0
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42607	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45215	41 617	0	41 617	12 403	0	12 403	3 404	0	3 404	32 618	0	32 618
45415	881	0	881	432	0	432	0	0	0	449	0	449
45515	1 326	0	1 326	48	0	48	12	0	12	1 290	0	1 290
45818	8 052	0	8 052	470	0	470	1 109	0	1 109	8 691	0	8 691
45918	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
47407	0	0	0	2 127 565	2 056 666	4 184 231	2 127 565	2 056 666	4 184 231	0	0	0
47411	14 858	780	15 638	6 691	183	6 874	4 423	280	4 703	12 590	877	13 467
47416	273	0	273	22 283	0	22 283	22 094	0	22 094	84	0	84
47422	26 449	0	26 449	26	0	26	53	0	53	26 476	0	26 476
47425	5 178	0	5 178	1 034	0	1 034	10 901	0	10 901	15 045	0	15 045
47426	0	36	36	0	1 780	1 780	0	1 744	1 744	0	0	0
50120	2 803	0	2 803	11 602	0	11 602	14 731	0	14 731	5 932	0	5 932
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	1 165	0	1 165	2 096	0	2 096	1 387	0	1 387	456	0	456
60305	3 907	0	3 907	4 178	0	4 178	4 305	0	4 305	4 034	0	4 034
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	462	0	462	647	0	647	593	0	593	408	0	408
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	347	0	347	0	0	0	10	0	10	357	0	357
60335	2 358	0	2 358	1 285	0	1 285	1 265	0	1 265	2 338	0	2 338
60414	124 384	0	124 384	0	0	0	812	0	812	125 196	0	125 196
60903	305	0	305	0	0	0	10	0	10	315	0	315
61701	18 939	0	18 939	0	0	0	0	0	0	18 939	0	18 939
70601	137 698	0	137 698	0	0	0	55 376	0	55 376	193 074	0	193 074
70603	85 969	0	85 969	0	0	0	76 771	0	76 771	162 740	0	162 740
Итого по пассиву (баланс)	2 088 248	362 702	2 450 950	3 337 405	2 365 780	5 703 185	3 472 470	2 360 007	5 832 477	2 223 313	356 929	2 580 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	62 751	0	62 751	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	62 751	0	62 751
90902	762 717	0	762 717	30 482	0	30 482	559	0	559	792 640	0	792 640
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 055 342	0	3 055 342	641 998	0	641 998	30 057	0	30 057	3 667 283	0	3 667 283
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	2 262	0	2 262	1 937	1	1 938	1 323	1	1 324	2 876	0	2 876
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
91802	92 668	0	92 668	0	0	0	0	0	0	92 668	0	92 668
91803	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
99998	2 217 382	0	2 217 382	666 918	0	666 918	129 748	0	129 748	2 754 552	0	2 754 552
Итого по активу (баланс)	6 198 238	0	6 198 238	1 345 061	1	1 345 062	165 413	1	165 414	7 377 886	0	7 377 886
Пассив
91312	1 970 811	0	1 970 811	23 994	0	23 994	497 545	0	497 545	2 444 362	0	2 444 362
91315	0	0	0	0	0	0	41 631	0	41 631	41 631	0	41 631
91317	170 924	0	170 924	105 754	0	105 754	127 742	0	127 742	192 912	0	192 912
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	3 980 856	0	3 980 856	35 026	0	35 026	677 504	0	677 504	4 623 334	0	4 623 334
Итого по пассиву (баланс)	6 198 238	0	6 198 238	164 774	0	164 774	1 344 422	0	1 344 422	7 377 886	0	7 377 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 153	154 723	157 876	179 233	1 825 062	2 004 295	176 431	1 909 905	2 086 336	5 955	69 880	75 835
94101	0	0	0	0	95 877	95 877	0	95 877	95 877	0	0	0
99996	158 660	0	158 660	2 089 317	0	2 089 317	2 171 356	0	2 171 356	76 621	0	76 621
Итого по активу (баланс)	161 813	154 723	316 536	2 268 550	1 920 939	4 189 489	2 347 787	2 005 782	4 353 569	82 576	69 880	152 456
Пассив
96901	155 511	3 149	158 660	1 897 588	273 768	2 171 356	1 812 808	276 509	2 089 317	70 731	5 890	76 621
99997	157 876	0	157 876	2 182 214	0	2 182 214	2 100 173	0	2 100 173	75 835	0	75 835
Итого по пассиву (баланс)	313 387	3 149	316 536	4 079 802	273 768	4 353 570	3 912 981	276 509	4 189 490	146 566	5 890	152 456

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?