Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 884	0	48 884	0	0	0	0	0	0	48 884	0	48 884
20202	60 814	45 639	106 453	371 029	214 779	585 808	369 829	232 186	602 015	62 014	28 232	90 246
20208	160	0	160	0	0	0	1	0	1	159	0	159
20209	0	0	0	165 785	67 131	232 916	165 785	67 131	232 916	0	0	0
30102	39 417	0	39 417	5 248 330	0	5 248 330	5 232 510	0	5 232 510	55 237	0	55 237
30110	2 345	3 892	6 237	8 417	64 077	72 494	7 791	63 907	71 698	2 971	4 062	7 033
30114	0	514	514	0	69 581	69 581	0	69 475	69 475	0	620	620
30202	8 162	0	8 162	0	0	0	17	0	17	8 145	0	8 145
30204	2 768	0	2 768	673	0	673	0	0	0	3 441	0	3 441
30221	0	0	0	200	873	1 073	200	873	1 073	0	0	0
30233	0	0	0	8 103	2 517	10 620	8 103	2 517	10 620	0	0	0
30424	16	0	16	1 048 850	0	1 048 850	1 048 709	0	1 048 709	157	0	157
30425	0	4 152	4 152	0	7 397	7 397	0	505	505	0	11 044	11 044
30602	8	88	96	0	3	3	2	4	6	6	87	93
31902	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 841 490	0	2 841 490	2 841 490	0	2 841 490	0	0	0
31904	0	0	0	875 000	0	875 000	0	0	0	875 000	0	875 000
32201	2 780	2 612	5 392	2 000	1 066	3 066	1 106	774	1 880	3 674	2 904	6 578
45201	18 072	0	18 072	19 312	0	19 312	27 265	0	27 265	10 119	0	10 119
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45205	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	7 609	0	7 609	850	0	850	349	0	349	8 110	0	8 110
45207	386 484	26 249	412 733	71 229	930	72 159	22 164	7 019	29 183	435 549	20 160	455 709
45208	172 960	0	172 960	21 300	0	21 300	13 366	0	13 366	180 894	0	180 894
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	292	0	292	3 208	0	3 208
45407	2 370	0	2 370	0	0	0	70	0	70	2 300	0	2 300
45408	24 486	0	24 486	0	0	0	341	0	341	24 145	0	24 145
45504	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45506	9 666	0	9 666	1 220	0	1 220	2 350	0	2 350	8 536	0	8 536
45507	20 523	7 903	28 426	7 119	277	7 396	330	317	647	27 312	7 863	35 175
45812	400	1 636	2 036	200	4 392	4 592	162	2 557	2 719	438	3 471	3 909
45815	5 785	402	6 187	200	8	208	200	410	610	5 785	0	5 785
45915	98	0	98	8	0	8	8	0	8	98	0	98
47404	0	926 415	926 415	0	171 873	171 873	0	1 084 157	1 084 157	0	14 131	14 131
47408	0	0	0	8 914 532	8 148 876	17 063 408	8 914 532	8 148 876	17 063 408	0	0	0
47423	638	0	638	161	1 531	1 692	161	1 531	1 692	638	0	638
47427	2 201	0	2 201	10 862	0	10 862	10 296	0	10 296	2 767	0	2 767
50104	0	61 036	61 036	0	2 460	2 460	0	4 484	4 484	0	59 012	59 012
50110	0	43 465	43 465	0	1 786	1 786	0	2 151	2 151	0	43 100	43 100
50121	392	0	392	3 235	0	3 235	1 865	0	1 865	1 762	0	1 762
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	955	0	955	477	0	477	0	0	0	1 432	0	1 432
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	375	0	375	1 202	0	1 202	1 317	0	1 317	260	0	260
60323	600	0	600	103	0	103	13	0	13	690	0	690
60401	225 651	0	225 651	0	0	0	0	0	0	225 651	0	225 651
60415	355	0	355	1	0	1	0	0	0	356	0	356
60901	617	0	617	93	0	93	0	0	0	710	0	710
60906	108	0	108	0	0	0	94	0	94	14	0	14
61002	61	0	61	1	0	1	1	0	1	61	0	61
61008	167	0	167	377	0	377	388	0	388	156	0	156
61009	466	0	466	161	0	161	193	0	193	434	0	434
61403	512	0	512	310	0	310	119	0	119	703	0	703
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	599 329	0	599 329	60 059	0	60 059	0	0	0	659 388	0	659 388
70607	35	0	35	411	0	411	446	0	446	0	0	0
70608	307 850	0	307 850	29 833	0	29 833	0	0	0	337 683	0	337 683
70611	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
70616	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
Итого по активу (баланс)	2 028 297	1 124 003	3 152 300	20 343 316	8 759 557	29 102 873	19 297 203	9 688 874	28 986 077	3 074 410	194 686	3 269 096
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	81 382	0	81 382	0	0	0	0	0	0	81 382	0	81 382
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	256 715	0	256 715	0	0	0	0	0	0	256 715	0	256 715
30220	0	0	0	0	1 010	1 010	0	1 010	1 010	0	0	0
30223	1	0	1	441	0	441	440	0	440	0	0	0
30232	0	0	0	3 106	37 152	40 258	3 106	37 152	40 258	0	0	0
407	127 629	41 674	169 303	925 983	62 147	988 130	920 097	65 084	985 181	121 743	44 611	166 354
408.1	8 431	6	8 437	34 549	1	34 550	29 474	1	29 475	3 356	6	3 362
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	46 146	10 891	57 037	163 557	14 804	178 361	140 069	15 056	155 125	22 658	11 143	33 801
40820	365	859	1 224	0	229	229	1	27	28	366	657	1 023
40905	0	0	0	5 972	1 075	7 047	5 972	1 075	7 047	0	0	0
40909	0	0	0	664	1 316	1 980	664	1 316	1 980	0	0	0
40910	0	0	0	1 441	122	1 563	1 441	122	1 563	0	0	0
40911	49	0	49	1 531	0	1 531	1 482	0	1 482	0	0	0
40912	0	0	0	1 155	5 619	6 774	1 155	5 619	6 774	0	0	0
40913	0	0	0	718	31 033	31 751	718	31 033	31 751	0	0	0
42101	0	0	0	21 000	0	21 000	36 000	0	36 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500
42106	115	0	115	65	0	65	0	0	0	50	0	50
42107	0	227 890	227 890	0	10 710	10 710	0	8 173	8 173	0	225 353	225 353
42301	32	17	49	32	15	47	0	2	2	0	4	4
42302	270	0	270	271	0	271	1	0	1	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253
42304	7 726	0	7 726	3 203	0	3 203	1 068	0	1 068	5 591	0	5 591
42305	230 517	5 518	236 035	5 399	2 525	7 924	45 903	199	46 102	271 021	3 192	274 213
42306	616 931	35 795	652 726	73 082	2 858	75 940	29 448	2 533	31 981	573 297	35 470	608 767
42307	11 598	23 210	34 808	2 600	3 483	6 083	10 325	4 605	14 930	19 323	24 332	43 655
42309	65	0	65	7	0	7	10	0	10	68	0	68
42604	761	0	761	765	0	765	769	0	769	765	0	765
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	35 268	0	35 268	6 724	0	6 724	10 193	0	10 193	38 737	0	38 737
45415	1 239	0	1 239	72	0	72	0	0	0	1 167	0	1 167
45515	2 373	0	2 373	1 420	0	1 420	2 274	0	2 274	3 227	0	3 227
45818	6 367	0	6 367	593	0	593	1 559	0	1 559	7 333	0	7 333
45918	98	0	98	1	0	1	1	0	1	98	0	98
47407	0	0	0	8 135 663	8 931 815	17 067 478	8 135 663	8 931 815	17 067 478	0	0	0
47411	14 582	1 047	15 629	5 372	527	5 899	6 941	219	7 160	16 151	739	16 890
47416	0	9	9	1 758	9	1 767	1 758	0	1 758	0	0	0
47422	26 038	0	26 038	42	0	42	49	207	256	26 045	207	26 252
47425	9 403	0	9 403	3 874	0	3 874	2 969	0	2 969	8 498	0	8 498
47426	5	0	5	8	1 649	1 657	28	1 649	1 677	25	0	25
50120	35	0	35	288	0	288	253	0	253	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	28	0	28	976	0	976	1 618	0	1 618	670	0	670
60305	5 071	0	5 071	6 134	0	6 134	4 217	0	4 217	3 154	0	3 154
60309	37	0	37	65	0	65	28	0	28	0	0	0
60311	1 100	9	1 109	1 565	8	1 573	775	7	782	310	8	318
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60324	616	0	616	4	0	4	0	0	0	612	0	612
60335	1 832	0	1 832	1 854	0	1 854	975	0	975	953	0	953
60414	112 578	0	112 578	0	0	0	723	0	723	113 301	0	113 301
60903	259	0	259	0	0	0	12	0	12	271	0	271
61501	366	0	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0
61701	17 743	0	17 743	0	0	0	0	0	0	17 743	0	17 743
70601	613 977	0	613 977	117	0	117	53 490	0	53 490	667 350	0	667 350
70602	392	0	392	2 039	0	2 039	3 409	0	3 409	1 762	0	1 762
70603	305 229	0	305 229	0	0	0	37 585	0	37 585	342 814	0	342 814
Итого по пассиву (баланс)	2 805 358	346 942	3 152 300	9 414 476	9 108 119	18 522 595	9 532 476	9 106 915	18 639 391	2 923 358	345 738	3 269 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 920	0	62 920	3 778	0	3 778	7 263	0	7 263	59 435	0	59 435
90902	768 080	0	768 080	2 336	0	2 336	3 501	0	3 501	766 915	0	766 915
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91414	3 129 402	33 928	3 163 330	451 894	1 223	453 117	222 879	1 647	224 526	3 358 417	33 504	3 391 921
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	1 030	88	1 118	681	344	1 025	777	364	1 141	934	68	1 002
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
91802	104 669	0	104 669	0	0	0	0	0	0	104 669	0	104 669
91803	1 186	0	1 186	0	0	0	143	0	143	1 043	0	1 043
99998	2 196 368	0	2 196 368	334 423	0	334 423	233 785	0	233 785	2 297 006	0	2 297 006
Итого по активу (баланс)	6 269 620	34 016	6 303 636	793 118	1 567	794 685	468 351	2 011	470 362	6 594 387	33 572	6 627 959
Пассив
91004	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
91312	1 877 120	0	1 877 120	75 579	0	75 579	194 997	0	194 997	1 996 538	0	1 996 538
91317	243 601	0	243 601	157 551	0	157 551	138 771	0	138 771	224 821	0	224 821
91507	75 613	0	75 613	0	0	0	0	0	0	75 613	0	75 613
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 107 268	0	4 107 268	234 912	0	234 912	458 597	0	458 597	4 330 953	0	4 330 953
Итого по пассиву (баланс)	6 303 636	0	6 303 636	468 698	0	468 698	793 021	0	793 021	6 627 959	0	6 627 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	900 906	123 771	1 024 677	5 338 730	2 667 520	8 006 250	6 239 636	2 639 277	8 878 913	0	152 014	152 014
99996	1 023 760	0	1 023 760	8 021 049	0	8 021 049	8 892 807	0	8 892 807	152 002	0	152 002
Итого по активу (баланс)	1 924 666	123 771	2 048 437	13 359 779	2 667 520	16 027 299	15 132 443	2 639 277	17 771 720	152 002	152 014	304 016
Пассив
96901	124 108	899 652	1 023 760	2 635 320	6 257 487	8 892 807	2 663 214	5 357 835	8 021 049	152 002	0	152 002
99997	1 024 677	0	1 024 677	8 878 913	0	8 878 913	8 006 250	0	8 006 250	152 014	0	152 014
Итого по пассиву (баланс)	1 148 785	899 652	2 048 437	11 514 233	6 257 487	17 771 720	10 669 464	5 357 835	16 027 299	304 016	0	304 016

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?