Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	41 949	23 104	65 053	64 656	24 078	88 734	49 093	27 446	76 539	57 512	19 736	77 248
20209	0	0	0	8 000	11 113	19 113	8 000	11 113	19 113	0	0	0
30102	6 623	0	6 623	1 079 478	0	1 079 478	1 072 756	0	1 072 756	13 345	0	13 345
30110	1 279	233	1 512	8 083	11 134	19 217	9 171	11 144	20 315	191	223	414
30114	0	6 885	6 885	0	48 878	48 878	0	47 691	47 691	0	8 072	8 072
30202	34 127	0	34 127	0	0	0	6 809	0	6 809	27 318	0	27 318
30204	48 954	0	48 954	0	0	0	27 910	0	27 910	21 044	0	21 044
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 640	998	7 638	6 640	998	7 638	0	0	0
31902	0	0	0	614 000	0	614 000	560 000	0	560 000	54 000	0	54 000
31903	45 000	0	45 000	171 000	0	171 000	216 000	0	216 000	0	0	0
32201	3 180	8 008	11 188	5 662	1 780	7 442	5 613	5 322	10 935	3 229	4 466	7 695
45107	2 435	0	2 435	0	0	0	175	0	175	2 260	0	2 260
45201	18 255	0	18 255	11 695	0	11 695	9 474	0	9 474	20 476	0	20 476
45204	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45206	162 633	166 436	329 069	21 853	13 172	35 025	22 851	38 745	61 596	161 635	140 863	302 498
45207	566 103	394 596	960 699	72 645	31 388	104 033	127 127	118 378	245 505	511 621	307 606	819 227
45208	106 175	0	106 175	11 000	0	11 000	11 870	0	11 870	105 305	0	105 305
45505	22 135	0	22 135	0	0	0	22 025	0	22 025	110	0	110
45506	91 206	1 234	92 440	0	107	107	1 198	120	1 318	90 008	1 221	91 229
45507	79 820	55 397	135 217	0	4 600	4 600	102	4 462	4 564	79 718	55 535	135 253
45812	134 013	0	134 013	104 623	0	104 623	2 051	0	2 051	236 585	0	236 585
45815	14 719	0	14 719	0	0	0	0	0	0	14 719	0	14 719
45912	585	0	585	1 431	968	2 399	839	968	1 807	1 177	0	1 177
45915	102	0	102	649	0	649	649	0	649	102	0	102
47408	0	0	0	0	37 112	37 112	0	37 112	37 112	0	0	0
47423	9 159	6	9 165	23 950	2	23 952	23 496	0	23 496	9 613	8	9 621
47427	2 485	839	3 324	11 730	5 056	16 786	11 138	4 842	15 980	3 077	1 053	4 130
51401	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	12 005	0	12 005	0	0	0	0	0	0	12 005	0	12 005
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	1 943	0	1 943	975	0	975	1 804	0	1 804	1 114	0	1 114
60323	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
60336	53	0	53	81	0	81	106	0	106	28	0	28
60401	356 848	0	356 848	0	0	0	0	0	0	356 848	0	356 848
60901	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
61002	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	165	0	165	90	0	90	89	0	89	166	0	166
61009	93	0	93	7	0	7	7	0	7	93	0	93
61214	0	0	0	22 777	0	22 777	22 777	0	22 777	0	0	0
61403	774	0	774	0	0	0	160	0	160	614	0	614
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	400 186	0	400 186	210 605	0	210 605	0	0	0	610 791	0	610 791
70608	1 425 815	0	1 425 815	85 714	0	85 714	0	0	0	1 511 529	0	1 511 529
70802	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 659 939	656 738	4 316 677	2 545 682	190 386	2 736 068	2 232 761	308 341	2 541 102	3 972 860	538 783	4 511 643
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	40 444	0	40 444	4 100	0	4 100	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	6 886	6 206	13 092	6 886	6 206	13 092	0	0	0
407	187 177	70 154	257 331	354 527	75 107	429 634	318 792	68 847	387 639	151 442	63 894	215 336
408.1	2 766	13	2 779	9 538	1	9 539	10 856	1	10 857	4 084	13	4 097
408.2	42 229	28 977	71 206	52 185	15 298	67 483	53 634	12 189	65 823	43 678	25 868	69 546
42105	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 275	1 533	2 808	17	244	261	0	119	119	1 258	1 408	2 666
42305	47 634	4 696	52 330	6 126	1 216	7 342	1 587	1 161	2 748	43 095	4 641	47 736
42306	275 703	54 339	330 042	10 875	10 083	20 958	23 276	21 942	45 218	288 104	66 198	354 302
42307	162 230	268 619	430 849	10 010	38 345	48 355	1 285	24 943	26 228	153 505	255 217	408 722
42309	178	0	178	7	0	7	1	0	1	172	0	172
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	134 638	0	134 638	129 439	0	129 439	93 118	0	93 118	98 317	0	98 317
45515	73 886	0	73 886	23 976	0	23 976	2 065	0	2 065	51 975	0	51 975
45818	148 197	0	148 197	2 606	0	2 606	93 713	0	93 713	239 304	0	239 304
45918	687	0	687	38	0	38	532	0	532	1 181	0	1 181
47405	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
47407	0	0	0	36 908	0	36 908	36 908	0	36 908	0	0	0
47411	21 733	9 613	31 346	5 700	2 046	7 746	4 653	2 354	7 007	20 686	9 921	30 607
47416	109	0	109	5 330	160	5 490	5 397	160	5 557	176	0	176
47422	204	41	245	44	43	87	10	29	39	170	27	197
47425	10 099	0	10 099	407	0	407	787	0	787	10 479	0	10 479
47426	17	0	17	488	1	489	471	1	472	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	136	0	136	919	0	919	851	0	851	68	0	68
60305	13 419	0	13 419	7 419	0	7 419	7 253	0	7 253	13 253	0	13 253
60309	17	0	17	0	0	0	15	0	15	32	0	32
60311	386	12	398	399	15	414	408	14	422	395	11	406
60313	0	27	27	0	28	28	0	29	29	0	28	28
60322	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
60324	428	0	428	428	0	428	206	0	206	206	0	206
60335	6 110	0	6 110	3 885	0	3 885	1 777	0	1 777	4 002	0	4 002
60414	152 063	0	152 063	0	0	0	1 335	0	1 335	153 398	0	153 398
60903	141	0	141	0	0	0	36	0	36	177	0	177
61501	1 516	0	1 516	0	0	0	550	0	550	2 066	0	2 066
61701	33 501	0	33 501	0	0	0	0	0	0	33 501	0	33 501
70601	354 391	0	354 391	2	0	2	177 665	0	177 665	532 054	0	532 054
70603	1 404 665	0	1 404 665	0	0	0	83 956	0	83 956	1 488 621	0	1 488 621
Итого по пассиву (баланс)	3 878 653	438 024	4 316 677	723 703	149 040	872 743	929 467	138 242	1 067 709	4 084 417	427 226	4 511 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	702 914	0	702 914	91 621	0	91 621	7 446	0	7 446	787 089	0	787 089
90902	123 362	0	123 362	25 343	968	26 311	2 741	968	3 709	145 964	0	145 964
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 806 967	1 103 387	3 910 354	51 282	91 582	142 864	76 009	138 675	214 684	2 782 240	1 056 294	3 838 534
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	9 593	144	9 737	2 923	459	3 382	1 297	444	1 741	11 219	159	11 378
91606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	104 606	0	104 606	0	0	0	0	0	0	104 606	0	104 606
91803	1 047	0	1 047	2	0	2	0	0	0	1 049	0	1 049
99998	1 472 111	0	1 472 111	54 432	0	54 432	81 125	0	81 125	1 445 418	0	1 445 418
Итого по активу (баланс)	5 226 483	1 103 531	6 330 014	225 603	93 009	318 612	168 618	140 087	308 705	5 283 468	1 056 453	6 339 921
Пассив
91312	1 116 571	0	1 116 571	26 795	0	26 795	5 320	0	5 320	1 095 096	0	1 095 096
91315	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91316	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91317	193 557	26 771	220 328	52 252	2 078	54 330	44 091	5 021	49 112	185 396	29 714	215 110
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 857 903	0	4 857 903	227 579	0	227 579	264 179	0	264 179	4 894 503	0	4 894 503
Итого по пассиву (баланс)	6 303 243	26 771	6 330 014	306 626	2 078	308 704	313 590	5 021	318 611	6 310 207	29 714	6 339 921
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?