Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	102 215	12 819	115 034	206 835	51 611	258 446	267 101	41 326	308 427	41 949	23 104	65 053
20209	0	0	0	91 505	27 184	118 689	91 505	27 184	118 689	0	0	0
30102	5 123	0	5 123	498 083	0	498 083	496 583	0	496 583	6 623	0	6 623
30110	227	750	977	76 619	27 268	103 887	75 567	27 785	103 352	1 279	233	1 512
30114	0	2 084	2 084	0	56 214	56 214	0	51 413	51 413	0	6 885	6 885
30202	38 903	0	38 903	0	0	0	4 776	0	4 776	34 127	0	34 127
30204	64 931	0	64 931	0	0	0	15 977	0	15 977	48 954	0	48 954
30221	0	0	0	32 100	0	32 100	32 100	0	32 100	0	0	0
30233	0	0	0	3 615	1 690	5 305	3 615	1 690	5 305	0	0	0
31902	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31903	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	0	9 923	9 923	13 305	4 892	18 197	10 125	6 807	16 932	3 180	8 008	11 188
45107	3 420	0	3 420	0	0	0	985	0	985	2 435	0	2 435
45201	51 375	0	51 375	0	0	0	33 120	0	33 120	18 255	0	18 255
45204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45205	0	689	689	0	63	63	0	752	752	0	0	0
45206	95 940	279 505	375 445	75 998	26 785	102 783	9 305	139 854	149 159	162 633	166 436	329 069
45207	640 617	418 599	1 059 216	2 200	40 962	43 162	76 714	64 965	141 679	566 103	394 596	960 699
45208	106 175	0	106 175	0	0	0	0	0	0	106 175	0	106 175
45505	22 160	0	22 160	0	0	0	25	0	25	22 135	0	22 135
45506	96 342	2 762	99 104	0	175	175	5 136	1 703	6 839	91 206	1 234	92 440
45507	71 742	76 559	148 301	18 365	7 141	25 506	10 287	28 303	38 590	79 820	55 397	135 217
45509	38	101	139	0	7	7	38	108	146	0	0	0
45812	133 121	0	133 121	1 378	0	1 378	486	0	486	134 013	0	134 013
45815	14 719	0	14 719	0	0	0	0	0	0	14 719	0	14 719
45912	543	0	543	1 047	0	1 047	1 005	0	1 005	585	0	585
45915	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47408	0	0	0	15 375	42 957	58 332	15 375	42 957	58 332	0	0	0
47417	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
47423	9 181	7	9 188	37 597	2	37 599	37 619	3	37 622	9 159	6	9 165
47427	4 096	1 646	5 742	11 558	6 284	17 842	13 169	7 091	20 260	2 485	839	3 324
51401	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	12 005	0	12 005	0	0	0	0	0	0	12 005	0	12 005
60308	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	2 047	0	2 047	1 507	0	1 507	1 611	0	1 611	1 943	0	1 943
60336	85	0	85	94	0	94	126	0	126	53	0	53
60401	356 848	0	356 848	0	0	0	0	0	0	356 848	0	356 848
60901	8 452	0	8 452	3	0	3	0	0	0	8 455	0	8 455
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	69	0	69	0	0	0	26	0	26	43	0	43
61008	166	0	166	120	0	120	121	0	121	165	0	165
61009	93	0	93	27	0	27	27	0	27	93	0	93
61214	0	0	0	36 374	0	36 374	36 374	0	36 374	0	0	0
61403	746	0	746	131	0	131	103	0	103	774	0	774
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	311 840	0	311 840	88 959	0	88 959	613	0	613	400 186	0	400 186
70608	1 271 591	0	1 271 591	154 224	0	154 224	0	0	0	1 425 815	0	1 425 815
70802	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
Итого по активу (баланс)	3 487 534	805 444	4 292 978	1 457 196	293 286	1 750 482	1 284 791	441 992	1 726 783	3 659 939	656 738	4 316 677
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30232	0	0	0	11 033	7 063	18 096	11 033	7 063	18 096	0	0	0
405	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
407	368 294	136 770	505 064	570 691	152 332	723 023	389 574	85 716	475 290	187 177	70 154	257 331
408.1	4 149	13	4 162	9 795	2	9 797	8 412	2	8 414	2 766	13	2 779
408.2	66 550	34 545	101 095	55 499	15 196	70 695	31 178	9 628	40 806	42 229	28 977	71 206
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1 275	78 126	79 401	0	83 092	83 092	0	6 499	6 499	1 275	1 533	2 808
42305	21 365	4 876	26 241	2 880	79 551	82 431	29 149	79 371	108 520	47 634	4 696	52 330
42306	167 314	18 795	186 109	26 319	6 127	32 446	134 708	41 671	176 379	275 703	54 339	330 042
42307	164 860	286 901	451 761	3 002	57 858	60 860	372	39 576	39 948	162 230	268 619	430 849
42309	192	0	192	14	0	14	0	0	0	178	0	178
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	93 666	0	93 666	25 977	0	25 977	66 949	0	66 949	134 638	0	134 638
45515	78 542	0	78 542	7 269	0	7 269	2 613	0	2 613	73 886	0	73 886
45818	147 840	0	147 840	207	0	207	564	0	564	148 197	0	148 197
45918	531	0	531	189	0	189	345	0	345	687	0	687
47405	0	0	0	0	3 804	3 804	0	3 804	3 804	0	0	0
47407	0	0	0	40 204	17 670	57 874	40 204	17 670	57 874	0	0	0
47411	20 338	11 532	31 870	2 774	4 638	7 412	4 169	2 719	6 888	21 733	9 613	31 346
47416	0	0	0	1 482	29	1 511	1 591	29	1 620	109	0	109
47422	231	121	352	42	129	171	15	49	64	204	41	245
47425	11 422	0	11 422	2 206	0	2 206	883	0	883	10 099	0	10 099
47426	0	0	0	495	0	495	512	0	512	17	0	17
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	1 998	0	1 998	3 152	0	3 152	1 290	0	1 290	136	0	136
60305	17 616	0	17 616	14 291	0	14 291	10 094	0	10 094	13 419	0	13 419
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	531	19	550	495	27	522	350	20	370	386	12	398
60313	0	98	98	0	101	101	0	30	30	0	27	27
60324	442	0	442	43	0	43	29	0	29	428	0	428
60335	7 309	0	7 309	3 382	0	3 382	2 183	0	2 183	6 110	0	6 110
60414	150 771	0	150 771	0	0	0	1 292	0	1 292	152 063	0	152 063
60903	107	0	107	0	0	0	34	0	34	141	0	141
61501	2 162	0	2 162	646	0	646	0	0	0	1 516	0	1 516
61701	33 501	0	33 501	0	0	0	0	0	0	33 501	0	33 501
70601	294 107	0	294 107	20	0	20	60 304	0	60 304	354 391	0	354 391
70603	1 262 913	0	1 262 913	0	0	0	141 752	0	141 752	1 404 665	0	1 404 665
Итого по пассиву (баланс)	3 721 182	571 796	4 292 978	782 145	427 619	1 209 764	939 616	293 847	1 233 463	3 878 653	438 024	4 316 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	660 694	0	660 694	46 282	0	46 282	4 062	0	4 062	702 914	0	702 914
90902	134 057	0	134 057	40 284	0	40 284	50 979	0	50 979	123 362	0	123 362
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 244 861	1 440 513	4 685 374	155 939	141 604	297 543	593 833	478 730	1 072 563	2 806 967	1 103 387	3 910 354
91502	105	0	105	0	0	0	17	0	17	88	0	88
91604	7 085	150	7 235	3 178	445	3 623	670	451	1 121	9 593	144	9 737
91606	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	104 628	0	104 628	0	0	0	22	0	22	104 606	0	104 606
91803	1 045	0	1 045	4	0	4	2	0	2	1 047	0	1 047
99998	1 874 198	0	1 874 198	167 816	0	167 816	569 903	0	569 903	1 472 111	0	1 472 111
Итого по активу (баланс)	6 032 468	1 440 663	7 473 131	413 503	142 049	555 552	1 219 488	479 181	1 698 669	5 226 483	1 103 531	6 330 014
Пассив
91312	1 279 254	0	1 279 254	218 776	0	218 776	56 093	0	56 093	1 116 571	0	1 116 571
91315	96 000	0	96 000	31 000	0	31 000	0	0	0	65 000	0	65 000
91316	6 390	0	6 390	890	0	890	0	0	0	5 500	0	5 500
91317	407 587	20 255	427 842	316 070	3 167	319 237	102 040	9 683	111 723	193 557	26 771	220 328
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	5 598 933	0	5 598 933	1 128 765	0	1 128 765	387 735	0	387 735	4 857 903	0	4 857 903
Итого по пассиву (баланс)	7 452 876	20 255	7 473 131	1 695 501	3 167	1 698 668	545 868	9 683	555 551	6 303 243	26 771	6 330 014
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?