Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
20202	29 838	91 012	120 850	234 397	79 407	313 804	232 717	25 055	257 772	31 518	145 364	176 882
20209	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
30102	94 439	0	94 439	11 408 582	0	11 408 582	11 372 669	0	11 372 669	130 352	0	130 352
30110	553	4 138	4 691	142	5 878	6 020	519	740	1 259	176	9 276	9 452
30114	0	214 749	214 749	0	769 891	769 891	0	818 761	818 761	0	165 879	165 879
30202	35 547	0	35 547	414	0	414	0	0	0	35 961	0	35 961
30204	54 290	0	54 290	0	0	0	638	0	638	53 652	0	53 652
30221	0	0	0	0	28 315	28 315	0	28 315	28 315	0	0	0
30233	0	0	0	12 476	5 015	17 491	12 476	5 015	17 491	0	0	0
31902	240 000	0	240 000	5 680 000	0	5 680 000	5 920 000	0	5 920 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 018 000	0	1 018 000	1 018 000	0	1 018 000	0	0	0
31904	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
32002	120 000	0	120 000	210 000	0	210 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	33 120	33 120	230 000	1 004	231 004	230 000	34 124	264 124	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	36 441	156 441	0	0	0	120 000	36 441	156 441
32201	4 815	15 818	20 633	23 518	38 458	61 976	17 721	9 697	27 418	10 612	44 579	55 191
45107	5 642	0	5 642	0	0	0	333	0	333	5 309	0	5 309
45201	66 743	0	66 743	150 161	0	150 161	182 674	0	182 674	34 230	0	34 230
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
45206	84 820	327 749	412 569	14 580	57 938	72 518	18 500	25 100	43 600	80 900	360 587	441 487
45207	712 092	407 802	1 119 894	59 600	66 758	126 358	46 785	20 228	67 013	724 907	454 332	1 179 239
45208	187 900	0	187 900	18 000	0	18 000	0	0	0	205 900	0	205 900
45505	1 120	0	1 120	35 000	0	35 000	35 015	0	35 015	1 105	0	1 105
45506	125 932	52 020	177 952	2 600	7 980	10 580	5 479	2 476	7 955	123 053	57 524	180 577
45507	73 077	137 770	210 847	0	22 190	22 190	426	6 737	7 163	72 651	153 223	225 874
45509	8	54	62	61	115	176	59	114	173	10	55	65
45812	73 389	0	73 389	0	0	0	90	0	90	73 299	0	73 299
45815	16 574	7 949	24 523	0	628	628	1 104	8 577	9 681	15 470	0	15 470
45912	311	0	311	362	0	362	362	0	362	311	0	311
45915	202	119	321	3	61	64	73	180	253	132	0	132
47408	0	0	0	7 772	660 855	668 627	7 772	660 855	668 627	0	0	0
47423	9 723	3	9 726	3 249	220	3 469	3 276	216	3 492	9 696	7	9 703
47427	3 680	1 963	5 643	19 715	9 173	28 888	19 570	8 707	28 277	3 825	2 429	6 254
51405	4 155	0	4 155	49	0	49	0	0	0	4 204	0	4 204
52503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60302	6 528	0	6 528	260	0	260	4 239	0	4 239	2 549	0	2 549
60306	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	3 089	0	3 089	2 077	0	2 077	4 576	0	4 576	590	0	590
60401	332 252	0	332 252	56	0	56	1 824	0	1 824	330 484	0	330 484
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	141	0	141	169	0	169	167	0	167	143	0	143
61009	444	0	444	324	0	324	701	0	701	67	0	67
61209	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
61403	9 489	0	9 489	1 259	0	1 259	365	0	365	10 383	0	10 383
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	888 112	0	888 112	128 190	0	128 190	456	0	456	1 015 846	0	1 015 846
70608	3 590 359	0	3 590 359	278 527	0	278 527	0	0	0	3 868 886	0	3 868 886
70611	11 426	0	11 426	4 221	0	4 221	0	0	0	15 647	0	15 647
Итого по активу (баланс)	6 877 096	1 294 266	8 171 362	20 002 847	1 790 327	21 793 174	19 522 684	1 654 897	21 177 581	7 357 259	1 429 696	8 786 955
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	134 088	0	134 088	0	0	0	0	0	0	134 088	0	134 088
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	361 326	0	361 326	0	0	0	0	0	0	361 326	0	361 326
30220	0	0	0	0	58 372	58 372	0	58 372	58 372	0	0	0
30232	0	0	0	22 106	15 733	37 839	22 106	15 733	37 839	0	0	0
405	242	0	242	1	0	1	6 400	0	6 400	6 641	0	6 641
407	690 573	246 658	937 231	4 397 274	779 726	5 177 000	4 436 020	823 990	5 260 010	729 319	290 922	1 020 241
408.1	11 138	12	11 150	44 266	2	44 268	43 857	3	43 860	10 729	13	10 742
408.2	70 569	167 777	238 346	152 273	101 648	253 921	150 254	106 802	257 056	68 550	172 931	241 481
42105	51 550	0	51 550	0	0	0	0	0	0	51 550	0	51 550
42301	2 279	7 057	9 336	35	4 574	4 609	0	874	874	2 244	3 357	5 601
42305	21 050	1 283	22 333	12 244	62	12 306	388	205	593	9 194	1 426	10 620
42306	136 130	171 075	307 205	1 000	9 308	10 308	10 981	33 506	44 487	146 111	195 273	341 384
42307	186 844	648 783	835 627	5 717	39 224	44 941	206	126 442	126 648	181 333	736 001	917 334
42309	203	0	203	7	0	7	0	0	0	196	0	196
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	106 029	0	106 029	53 034	0	53 034	66 567	0	66 567	119 562	0	119 562
45515	40 341	0	40 341	2 177	0	2 177	5 117	0	5 117	43 281	0	43 281
45818	92 628	0	92 628	4 430	0	4 430	571	0	571	88 769	0	88 769
45918	560	0	560	124	0	124	7	0	7	443	0	443
47405	0	0	0	0	1 704	1 704	0	1 704	1 704	0	0	0
47407	0	0	0	659 935	7 772	667 707	659 935	7 772	667 707	0	0	0
47411	17 570	17 343	34 913	2 585	8 114	10 699	3 024	7 579	10 603	18 009	16 808	34 817
47416	54	0	54	7 348	0	7 348	7 294	255	7 549	0	255	255
47422	19	0	19	105	0	105	91	0	91	5	0	5
47425	11 506	0	11 506	16 499	0	16 499	16 323	0	16 323	11 330	0	11 330
47426	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
50408	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
51410	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182	4 182	0	4 182
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52501	1 546	0	1 546	0	0	0	115	0	115	1 661	0	1 661
60301	72	0	72	6 994	0	6 994	8 430	0	8 430	1 508	0	1 508
60305	0	0	0	8 808	0	8 808	8 808	0	8 808	0	0	0
60309	137	0	137	464	0	464	327	0	327	0	0	0
60311	311	25	336	2 893	26	2 919	2 942	17	2 959	360	16	376
60313	0	83	83	0	110	110	0	92	92	0	65	65
60324	1 159	0	1 159	716	0	716	40	0	40	483	0	483
60601	136 216	0	136 216	266	0	266	1 302	0	1 302	137 252	0	137 252
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	199	0	199	37	0	37	56	0	56	218	0	218
61501	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
61701	30 886	0	30 886	0	0	0	0	0	0	30 886	0	30 886
70601	945 723	0	945 723	10	0	10	124 214	0	124 214	1 069 927	0	1 069 927
70603	3 579 939	0	3 579 939	0	0	0	280 891	0	280 891	3 860 830	0	3 860 830
70615	4 672	0	4 672	0	0	0	0	0	0	4 672	0	4 672
Итого по пассиву (баланс)	6 911 266	1 260 096	8 171 362	5 402 453	1 026 375	6 428 828	5 861 075	1 183 346	7 044 421	7 369 888	1 417 067	8 786 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	71 891	0	71 891	23 607	0	23 607	3 671	0	3 671	91 827	0	91 827
90902	143 006	0	143 006	20 198	0	20 198	9 708	0	9 708	153 496	0	153 496
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 265 228	1 345 840	4 611 068	143 205	228 113	371 318	146 457	85 562	232 019	3 261 976	1 488 391	4 750 367
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	3 305	191	3 496	2 304	675	2 979	2 094	652	2 746	3 515	214	3 729
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
91803	372	3	375	34	0	34	12	0	12	394	3	397
99998	1 732 590	0	1 732 590	341 445	0	341 445	246 001	0	246 001	1 828 034	0	1 828 034
Итого по активу (баланс)	5 299 238	1 346 034	6 645 272	530 793	228 788	759 581	407 943	86 214	494 157	5 422 088	1 488 608	6 910 696
Пассив
91312	1 213 761	0	1 213 761	3 315	0	3 315	84 619	0	84 619	1 295 065	0	1 295 065
91315	135 310	0	135 310	35 460	0	35 460	0	0	0	99 850	0	99 850
91316	6 470	0	6 470	80	0	80	0	0	0	6 390	0	6 390
91317	305 984	6 353	312 337	206 723	423	207 146	255 678	1 148	256 826	354 939	7 078	362 017
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 912 682	0	4 912 682	248 154	0	248 154	418 134	0	418 134	5 082 662	0	5 082 662
Итого по пассиву (баланс)	6 638 919	6 353	6 645 272	493 732	423	494 155	758 431	1 148	759 579	6 903 618	7 078	6 910 696
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?