Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
20202	34 206	117 636	151 842	152 100	95 307	247 407	156 468	121 931	278 399	29 838	91 012	120 850
20209	0	0	0	0	34 852	34 852	0	34 852	34 852	0	0	0
30102	56 182	0	56 182	7 858 712	0	7 858 712	7 820 455	0	7 820 455	94 439	0	94 439
30110	457	3 977	4 434	97	425	522	1	264	265	553	4 138	4 691
30114	0	284 757	284 757	0	433 076	433 076	0	503 084	503 084	0	214 749	214 749
30202	35 628	0	35 628	0	0	0	81	0	81	35 547	0	35 547
30204	57 878	0	57 878	0	0	0	3 588	0	3 588	54 290	0	54 290
30233	0	0	0	10 369	4 044	14 413	10 369	4 044	14 413	0	0	0
31902	0	0	0	3 652 000	0	3 652 000	3 412 000	0	3 412 000	240 000	0	240 000
31903	85 000	0	85 000	1 003 000	0	1 003 000	1 088 000	0	1 088 000	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000
32003	90 000	0	90 000	200 000	33 120	233 120	290 000	0	290 000	0	33 120	33 120
32201	2 905	15 299	18 204	12 000	11 230	23 230	10 090	10 711	20 801	4 815	15 818	20 633
45107	6 165	0	6 165	0	0	0	523	0	523	5 642	0	5 642
45201	52 531	0	52 531	130 084	0	130 084	115 872	0	115 872	66 743	0	66 743
45205	46 900	3 209	50 109	0	195	195	6 900	3 404	10 304	40 000	0	40 000
45206	140 010	315 054	455 064	3 940	34 971	38 911	59 130	22 276	81 406	84 820	327 749	412 569
45207	762 878	399 947	1 162 825	45 743	32 831	78 574	96 529	24 976	121 505	712 092	407 802	1 119 894
45208	182 900	0	182 900	5 000	0	5 000	0	0	0	187 900	0	187 900
45505	1 000	0	1 000	120	0	120	0	0	0	1 120	0	1 120
45506	132 477	58 413	190 890	0	4 249	4 249	6 545	10 642	17 187	125 932	52 020	177 952
45507	75 619	134 884	210 503	0	11 115	11 115	2 542	8 229	10 771	73 077	137 770	210 847
45509	12	0	12	118	101	219	122	47	169	8	54	62
45812	73 389	0	73 389	16	0	16	16	0	16	73 389	0	73 389
45815	17 169	0	17 169	1 405	8 281	9 686	2 000	332	2 332	16 574	7 949	24 523
45912	311	0	311	36	0	36	36	0	36	311	0	311
45915	201	0	201	18	121	139	17	2	19	202	119	321
47408	0	0	0	0	364 145	364 145	0	364 145	364 145	0	0	0
47423	9 727	4	9 731	2 654	157	2 811	2 658	158	2 816	9 723	3	9 726
47427	4 668	2 107	6 775	19 445	7 955	27 400	20 433	8 099	28 532	3 680	1 963	5 643
51405	4 107	0	4 107	48	0	48	0	0	0	4 155	0	4 155
52503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60302	10 038	0	10 038	6 146	0	6 146	9 656	0	9 656	6 528	0	6 528
60306	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	2 898	0	2 898	2 493	0	2 493	2 302	0	2 302	3 089	0	3 089
60401	332 252	0	332 252	0	0	0	0	0	0	332 252	0	332 252
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	249	0	249	0	0	0	178	0	178	71	0	71
61008	148	0	148	200	0	200	207	0	207	141	0	141
61009	225	0	225	407	0	407	188	0	188	444	0	444
61403	9 569	0	9 569	246	0	246	326	0	326	9 489	0	9 489
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	806 786	0	806 786	82 415	0	82 415	1 089	0	1 089	888 112	0	888 112
70608	3 405 137	0	3 405 137	185 222	0	185 222	0	0	0	3 590 359	0	3 590 359
70611	11 426	0	11 426	0	0	0	0	0	0	11 426	0	11 426
Итого по активу (баланс)	6 501 368	1 335 287	7 836 655	13 606 835	1 076 175	14 683 010	13 231 107	1 117 196	14 348 303	6 877 096	1 294 266	8 171 362
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	134 088	0	134 088	0	0	0	0	0	0	134 088	0	134 088
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	361 326	0	361 326	0	0	0	0	0	0	361 326	0	361 326
30220	0	0	0	0	25 851	25 851	0	25 851	25 851	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	13 937	14 837	28 774	13 937	14 837	28 774	0	0	0
405	264	0	264	22	0	22	0	0	0	242	0	242
407	587 201	231 886	819 087	3 267 502	367 223	3 634 725	3 370 874	381 995	3 752 869	690 573	246 658	937 231
408.1	13 778	11	13 789	24 307	0	24 307	21 667	1	21 668	11 138	12	11 150
408.2	69 220	169 368	238 588	40 821	118 988	159 809	42 170	117 397	159 567	70 569	167 777	238 346
40911	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42105	51 550	0	51 550	0	0	0	0	0	0	51 550	0	51 550
42301	566	3 253	3 819	111	912	1 023	1 824	4 716	6 540	2 279	7 057	9 336
42305	28 717	421	29 138	8 018	44	8 062	351	906	1 257	21 050	1 283	22 333
42306	131 032	197 306	328 338	1 785	56 931	58 716	6 883	30 700	37 583	136 130	171 075	307 205
42307	186 844	684 147	870 991	0	91 094	91 094	0	55 730	55 730	186 844	648 783	835 627
42309	195	0	195	0	0	0	8	0	8	203	0	203
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
45215	98 081	0	98 081	16 624	0	16 624	24 572	0	24 572	106 029	0	106 029
45515	40 906	0	40 906	1 548	0	1 548	983	0	983	40 341	0	40 341
45818	90 558	0	90 558	2 077	0	2 077	4 147	0	4 147	92 628	0	92 628
45918	512	0	512	7	0	7	55	0	55	560	0	560
47405	0	0	0	0	1 109	1 109	0	1 109	1 109	0	0	0
47407	0	0	0	250 479	112 583	363 062	250 479	112 583	363 062	0	0	0
47411	16 970	17 352	34 322	2 356	5 576	7 932	2 956	5 567	8 523	17 570	17 343	34 913
47416	3 285	0	3 285	4 347	78	4 425	1 116	78	1 194	54	0	54
47422	0	0	0	85	0	85	104	0	104	19	0	19
47425	11 521	0	11 521	28 237	0	28 237	28 222	0	28 222	11 506	0	11 506
47426	17	0	17	541	0	541	524	0	524	0	0	0
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52501	1 435	0	1 435	0	0	0	111	0	111	1 546	0	1 546
60301	3 652	0	3 652	5 944	0	5 944	2 364	0	2 364	72	0	72
60305	0	0	0	7 583	0	7 583	7 583	0	7 583	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	71	0	71	137	0	137
60311	738	18	756	1 325	13	1 338	898	20	918	311	25	336
60313	0	70	70	0	50	50	0	63	63	0	83	83
60324	665	0	665	392	0	392	886	0	886	1 159	0	1 159
60601	134 914	0	134 914	0	0	0	1 302	0	1 302	136 216	0	136 216
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	186	0	186	35	0	35	48	0	48	199	0	199
61501	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
61701	31 472	0	31 472	586	0	586	0	0	0	30 886	0	30 886
70601	859 384	0	859 384	6	0	6	86 345	0	86 345	945 723	0	945 723
70603	3 394 327	0	3 394 327	0	0	0	185 612	0	185 612	3 579 939	0	3 579 939
70615	4 085	0	4 085	0	0	0	587	0	587	4 672	0	4 672
Итого по пассиву (баланс)	6 532 823	1 303 832	7 836 655	3 678 766	795 289	4 474 055	4 057 209	751 553	4 808 762	6 911 266	1 260 096	8 171 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	71 769	0	71 769	2 720	0	2 720	2 598	0	2 598	71 891	0	71 891
90902	119 870	0	119 870	26 284	0	26 284	3 148	0	3 148	143 006	0	143 006
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 276 920	1 329 171	4 606 091	142 532	107 958	250 490	154 224	91 289	245 513	3 265 228	1 345 840	4 611 068
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	3 364	207	3 571	2 042	580	2 622	2 101	596	2 697	3 305	191	3 496
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
91803	417	3	420	0	0	0	45	0	45	372	3	375
99998	1 717 367	0	1 717 367	356 687	0	356 687	341 464	0	341 464	1 732 590	0	1 732 590
Итого по активу (баланс)	5 272 553	1 329 381	6 601 934	530 265	108 538	638 803	503 580	91 885	595 465	5 299 238	1 346 034	6 645 272
Пассив
91312	1 270 207	0	1 270 207	67 288	0	67 288	10 842	0	10 842	1 213 761	0	1 213 761
91315	135 310	0	135 310	0	0	0	0	0	0	135 310	0	135 310
91316	7 010	0	7 010	540	0	540	0	0	0	6 470	0	6 470
91317	224 239	15 889	240 128	262 897	10 739	273 636	344 642	1 203	345 845	305 984	6 353	312 337
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 884 567	0	4 884 567	254 001	0	254 001	282 116	0	282 116	4 912 682	0	4 912 682
Итого по пассиву (баланс)	6 586 045	15 889	6 601 934	584 726	10 739	595 465	637 600	1 203	638 803	6 638 919	6 353	6 645 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	76 889	76 889	0	76 889	76 889	0	0	0
99996	0	0	0	76 712	0	76 712	76 712	0	76 712	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	76 712	76 889	153 601	76 712	76 889	153 601	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	76 712	76 712	0	76 712	76 712	0	0	0
99997	0	0	0	76 889	0	76 889	76 889	0	76 889	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 889	76 712	153 601	76 889	76 712	153 601	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?