Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 376	0	47 376	0	0	0	0	0	0	47 376	0	47 376
20202	35 109	110 417	145 526	189 018	42 484	231 502	175 925	37 059	212 984	48 202	115 842	164 044
20209	0	0	0	16 150	0	16 150	16 150	0	16 150	0	0	0
30102	100 581	0	100 581	5 450 744	0	5 450 744	5 491 779	0	5 491 779	59 546	0	59 546
30110	267	5 547	5 814	107	483	590	0	1 889	1 889	374	4 141	4 515
30114	0	351 818	351 818	0	461 696	461 696	0	550 028	550 028	0	263 486	263 486
30202	41 655	0	41 655	0	0	0	4 254	0	4 254	37 401	0	37 401
30204	48 112	0	48 112	8 963	0	8 963	0	0	0	57 075	0	57 075
30233	0	0	0	9 529	2 360	11 889	9 529	2 360	11 889	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	1 651 000	0	1 651 000	1 701 000	0	1 701 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	279 000	0	279 000	279 000	0	279 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	285 000	0	285 000	280 000	0	280 000	65 000	0	65 000
32003	0	0	0	330 000	140 819	470 819	330 000	0	330 000	0	140 819	140 819
32004	0	0	0	0	79 173	79 173	0	79 173	79 173	0	0	0
32201	3 114	18 921	22 035	15 000	7 098	22 098	13 782	12 288	26 070	4 332	13 731	18 063
45107	7 179	0	7 179	0	0	0	674	0	674	6 505	0	6 505
45201	49 088	0	49 088	99 316	0	99 316	98 146	0	98 146	50 258	0	50 258
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	61 700	3 324	65 024	15 000	327	15 327	25 173	339	25 512	51 527	3 312	54 839
45206	119 430	239 748	359 178	27 700	24 450	52 150	11 000	52 764	63 764	136 130	211 434	347 564
45207	769 020	420 290	1 189 310	45 099	43 163	88 262	14 631	45 168	59 799	799 488	418 285	1 217 773
45208	166 600	0	166 600	11 300	0	11 300	0	0	0	177 900	0	177 900
45505	15 400	0	15 400	1 000	0	1 000	400	0	400	16 000	0	16 000
45506	141 190	63 935	205 125	1 720	6 419	8 139	2 271	6 723	8 994	140 639	63 631	204 270
45507	76 352	141 467	217 819	389	14 442	14 831	711	15 095	15 806	76 030	140 814	216 844
45509	269	44	313	130	97	227	394	94	488	5	47	52
45812	107 389	0	107 389	0	0	0	0	0	0	107 389	0	107 389
45815	18 650	0	18 650	0	0	0	1 481	0	1 481	17 169	0	17 169
45912	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45915	220	0	220	0	0	0	19	0	19	201	0	201
47408	0	0	0	13 397	295 419	308 816	13 397	295 419	308 816	0	0	0
47417	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
47423	9 711	3	9 714	2 624	160	2 784	2 620	159	2 779	9 715	4	9 719
47427	4 777	1 962	6 739	20 083	7 635	27 718	20 545	7 777	28 322	4 315	1 820	6 135
51405	4 011	0	4 011	47	0	47	0	0	0	4 058	0	4 058
60302	9 755	0	9 755	39	0	39	37	0	37	9 757	0	9 757
60306	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	2 989	0	2 989	1 435	0	1 435	1 471	0	1 471	2 953	0	2 953
60401	332 242	0	332 242	10	0	10	0	0	0	332 252	0	332 252
60701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	99	0	99	104	0	104	115	0	115	88	0	88
61008	176	0	176	120	0	120	140	0	140	156	0	156
61009	122	0	122	175	0	175	90	0	90	207	0	207
61403	9 602	0	9 602	328	0	328	362	0	362	9 568	0	9 568
61703	0	0	0	2 894	0	2 894	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	626 101	0	626 101	67 586	0	67 586	0	0	0	693 687	0	693 687
70608	2 733 699	0	2 733 699	290 633	0	290 633	0	0	0	3 024 332	0	3 024 332
70611	7 918	0	7 918	3 517	0	3 517	0	0	0	11 435	0	11 435
Итого по активу (баланс)	5 718 607	1 357 476	7 076 083	8 841 624	1 126 352	9 967 976	8 505 563	1 106 462	9 612 025	6 054 668	1 377 366	7 432 034
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	134 088	0	134 088	0	0	0	0	0	0	134 088	0	134 088
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	361 326	0	361 326	0	0	0	0	0	0	361 326	0	361 326
30220	0	0	0	0	33 411	33 411	0	33 411	33 411	0	0	0
30232	0	0	0	16 100	14 682	30 782	16 100	14 682	30 782	0	0	0
405	10 870	0	10 870	2 392	0	2 392	9 015	0	9 015	17 493	0	17 493
407	621 536	174 553	796 089	3 441 622	408 046	3 849 668	3 389 117	441 393	3 830 510	569 031	207 900	776 931
408.1	8 393	12	8 405	20 634	1	20 635	23 144	1	23 145	10 903	12	10 915
408.2	100 079	213 952	314 031	54 745	67 705	122 450	49 367	61 463	110 830	94 701	207 710	302 411
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42105	51 550	0	51 550	0	0	0	0	0	0	51 550	0	51 550
42301	596	3 470	4 066	215	4 963	5 178	25	4 943	4 968	406	3 450	3 856
42305	37 984	0	37 984	2 403	0	2 403	423	0	423	36 004	0	36 004
42306	93 325	206 676	300 001	0	22 142	22 142	23 602	21 180	44 782	116 927	205 714	322 641
42307	213 844	714 179	928 023	27 044	83 077	110 121	44	86 634	86 678	186 844	717 736	904 580
42309	190	0	190	9	0	9	12	0	12	193	0	193
42609	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
45115	72	0	72	7	0	7	0	0	0	65	0	65
45215	87 567	0	87 567	26 915	0	26 915	37 024	0	37 024	97 676	0	97 676
45515	49 386	0	49 386	7 853	0	7 853	418	0	418	41 951	0	41 951
45818	126 039	0	126 039	5 433	0	5 433	3 952	0	3 952	124 558	0	124 558
45918	874	0	874	38	0	38	19	0	19	855	0	855
47407	0	0	0	293 333	13 397	306 730	293 333	13 397	306 730	0	0	0
47411	15 115	15 757	30 872	1 653	5 137	6 790	2 863	6 238	9 101	16 325	16 858	33 183
47416	7	0	7	30 273	0	30 273	30 418	0	30 418	152	0	152
47422	10	0	10	138	0	138	133	0	133	5	0	5
47425	11 095	0	11 095	1 050	0	1 050	699	0	699	10 744	0	10 744
47426	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 209	0	1 209	0	0	0	111	0	111	1 320	0	1 320
60301	118	0	118	2 623	0	2 623	7 333	0	7 333	4 828	0	4 828
60305	0	0	0	7 778	0	7 778	7 778	0	7 778	0	0	0
60309	139	0	139	216	0	216	77	0	77	0	0	0
60311	529	23	552	985	18	1 003	729	16	745	273	21	294
60313	0	52	52	0	41	41	0	54	54	0	65	65
60324	635	0	635	498	0	498	471	0	471	608	0	608
60601	132 307	0	132 307	0	0	0	1 305	0	1 305	133 612	0	133 612
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	168	0	168	39	0	39	58	0	58	187	0	187
61501	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
61701	31 472	0	31 472	0	0	0	0	0	0	31 472	0	31 472
70601	655 160	0	655 160	7	0	7	78 686	0	78 686	733 839	0	733 839
70603	2 725 330	0	2 725 330	0	0	0	290 011	0	290 011	3 015 341	0	3 015 341
70615	1 191	0	1 191	0	0	0	2 894	0	2 894	4 085	0	4 085
Итого по пассиву (баланс)	5 747 409	1 328 674	7 076 083	3 944 893	652 620	4 597 513	4 270 052	683 412	4 953 464	6 072 568	1 359 466	7 432 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	69 855	0	69 855	3 677	0	3 677	1 879	0	1 879	71 653	0	71 653
90902	118 110	0	118 110	1 622	0	1 622	3 460	0	3 460	116 272	0	116 272
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 354 767	1 226 710	4 581 477	69 019	146 193	215 212	77 460	134 620	212 080	3 346 326	1 238 283	4 584 609
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	5 068	138	5 206	2 058	386	2 444	1 604	412	2 016	5 522	112	5 634
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	414	3	417	0	0	0	0	0	0	414	3	417
99998	1 605 493	0	1 605 493	171 798	0	171 798	238 396	0	238 396	1 538 895	0	1 538 895
Итого по активу (баланс)	5 200 056	1 226 851	6 426 907	248 174	146 579	394 753	322 799	135 032	457 831	5 125 431	1 238 398	6 363 829
Пассив
91004	0	0	0	4 709	0	4 709	4 709	0	4 709	0	0	0
91312	1 157 878	0	1 157 878	25 806	0	25 806	0	0	0	1 132 072	0	1 132 072
91315	130 887	0	130 887	1 577	0	1 577	0	0	0	129 310	0	129 310
91316	990	0	990	100	0	100	0	0	0	890	0	890
91317	248 634	2 392	251 026	205 845	359	206 204	166 746	343	167 089	209 535	2 376	211 911
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	0	0	0	64 678	0	64 678
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 821 414	0	4 821 414	219 435	0	219 435	222 955	0	222 955	4 824 934	0	4 824 934
Итого по пассиву (баланс)	6 424 515	2 392	6 426 907	457 472	359	457 831	394 410	343	394 753	6 361 453	2 376	6 363 829
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?