Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 890	44 326	63 216	205 706	8 631	214 337	200 348	6 284	206 632	24 248	46 673	70 921
20209	0	0	0	50 562	0	50 562	50 562	0	50 562	0	0	0
30102	93 664	0	93 664	3 392 047	0	3 392 047	3 268 351	0	3 268 351	217 360	0	217 360
30110	9 967	14 286	24 253	9 138	8 911	18 049	9 538	9 784	19 322	9 567	13 413	22 980
30114	0	265 752	265 752	0	143 475	143 475	0	143 699	143 699	0	265 528	265 528
30202	59 958	0	59 958	0	0	0	888	0	888	59 070	0	59 070
30204	26 220	0	26 220	0	0	0	1 765	0	1 765	24 455	0	24 455
30221	0	0	0	119 450	0	119 450	119 450	0	119 450	0	0	0
30233	0	0	0	29 152	2 588	31 740	29 152	2 588	31 740	0	0	0
30402	3	0	3	6 701 046	0	6 701 046	6 700 498	0	6 700 498	551	0	551
30602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
31902	0	0	0	5 320 000	0	5 320 000	5 320 000	0	5 320 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	1 280 000	0	1 280 000	1 330 000	0	1 330 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000
45201	95 287	0	95 287	175 422	0	175 422	178 006	0	178 006	92 703	0	92 703
45205	42 500	0	42 500	45 000	0	45 000	0	0	0	87 500	0	87 500
45206	413 600	189 011	602 611	0	7 760	7 760	71 900	17 091	88 991	341 700	179 680	521 380
45207	641 174	41 013	682 187	10 700	2 004	12 704	11 840	9 638	21 478	640 034	33 379	673 413
45208	172 680	0	172 680	0	0	0	0	0	0	172 680	0	172 680
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	65 980	0	65 980	450	0	450	5 154	0	5 154	61 276	0	61 276
45506	164 338	107 046	271 384	10 800	5 266	16 066	391	8 540	8 931	174 747	103 772	278 519
45507	56 178	1 697	57 875	2 600	58	2 658	319	138	457	58 459	1 617	60 076
45509	272	328	600	444	367	811	507	601	1 108	209	94	303
45812	54 386	0	54 386	0	0	0	0	0	0	54 386	0	54 386
45815	19 948	0	19 948	0	0	0	0	0	0	19 948	0	19 948
45912	257	0	257	0	341	341	0	341	341	257	0	257
45915	375	0	375	43	0	43	43	0	43	375	0	375
47408	0	0	0	4 843	100 528	105 371	4 843	100 528	105 371	0	0	0
47423	563	0	563	18 411	90	18 501	11 413	89	11 502	7 561	1	7 562
47427	5 590	1 055	6 645	21 956	3 219	25 175	22 831	3 562	26 393	4 715	712	5 427
50104	45 058	0	45 058	260	0	260	168	0	168	45 150	0	45 150
50106	10 275	0	10 275	84	0	84	0	0	0	10 359	0	10 359
50121	160	0	160	8	0	8	27	0	27	141	0	141
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	67 627	0	67 627	67 627	0	67 627	0	0	0
51403	0	0	0	69 248	0	69 248	0	0	0	69 248	0	69 248
51405	33 542	0	33 542	0	0	0	33 542	0	33 542	0	0	0
60302	4 206	0	4 206	65	0	65	4 039	0	4 039	232	0	232
60306	0	0	0	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60312	343	0	343	925	0	925	959	0	959	309	0	309
60401	228 690	0	228 690	0	0	0	0	0	0	228 690	0	228 690
61002	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	343	0	343	85	0	85	89	0	89	339	0	339
61009	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	218	0	218	60	0	60	124	0	124	154	0	154
70606	668 562	0	668 562	23 610	0	23 610	149	0	149	692 023	0	692 023
70607	1 029	0	1 029	127	0	127	0	0	0	1 156	0	1 156
70608	573 553	0	573 553	75 152	0	75 152	0	0	0	648 705	0	648 705
70611	10 630	0	10 630	6 921	0	6 921	0	0	0	17 551	0	17 551
Итого по активу (баланс)	3 891 452	664 514	4 555 966	18 135 782	283 238	18 419 020	17 923 313	302 883	18 226 196	4 103 921	644 869	4 748 790
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	68 834	0	68 834	0	0	0	0	0	0	68 834	0	68 834
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	191 895	0	191 895	0	0	0	0	0	0	191 895	0	191 895
30222	0	0	0	40 040	0	40 040	40 040	0	40 040	0	0	0
30232	0	0	0	12 557	8 966	21 523	12 557	8 966	21 523	0	0	0
40502	10 042	123	10 165	14 877	5	14 882	14 254	4	14 258	9 419	122	9 541
40701	1 298	0	1 298	36 084	0	36 084	35 066	0	35 066	280	0	280
40702	833 533	69 726	903 259	3 149 137	170 183	3 319 320	3 304 583	167 203	3 471 786	988 979	66 746	1 055 725
40703	51 656	6 468	58 124	68 185	4 159	72 344	54 031	178	54 209	37 502	2 487	39 989
40802	12 517	0	12 517	26 432	0	26 432	35 942	1 158	37 100	22 027	1 158	23 185
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	271	2	273	272	0	272	3	1	4	2	3	5
40817	108 366	154 377	262 743	116 326	23 690	140 016	79 288	19 451	98 739	71 328	150 138	221 466
40820	150	9 868	10 018	0	752	752	0	473	473	150	9 589	9 739
42104	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000
42105	296 300	0	296 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	296 300	0	296 300
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	2 984	65	3 049	2 899	233	3 132	0	232	232	85	64	149
42305	14 831	12 448	27 279	5 001	5 882	10 883	5 001	1 166	6 167	14 831	7 732	22 563
42306	122 096	129 497	251 593	6 908	15 236	22 144	514	12 148	12 662	115 702	126 409	242 111
42307	213 251	240 565	453 816	4 499	18 050	22 549	4 366	11 664	16 030	213 118	234 179	447 297
42309	172	0	172	1	0	1	9	0	9	180	0	180
42606	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45215	39 552	0	39 552	1 419	0	1 419	984	0	984	39 117	0	39 117
45515	29 529	0	29 529	2 998	0	2 998	2 926	0	2 926	29 457	0	29 457
45818	74 334	0	74 334	0	0	0	0	0	0	74 334	0	74 334
45918	632	0	632	68	0	68	68	0	68	632	0	632
47405	0	1 414	1 414	0	1 426	1 426	0	12	12	0	0	0
47407	0	0	0	100 073	4 873	104 946	100 073	4 873	104 946	0	0	0
47411	5 280	8 746	14 026	1 961	1 623	3 584	2 295	1 918	4 213	5 614	9 041	14 655
47416	51	0	51	2 330	0	2 330	2 301	0	2 301	22	0	22
47422	16	0	16	60	0	60	60	0	60	16	0	16
47425	4 450	0	4 450	1 145	0	1 145	1 180	0	1 180	4 485	0	4 485
47426	0	0	0	3 258	0	3 258	3 491	0	3 491	233	0	233
50120	151	0	151	38	0	38	100	0	100	213	0	213
50620	1 597	0	1 597	4	0	4	0	0	0	1 593	0	1 593
60301	97	0	97	5 856	0	5 856	9 776	0	9 776	4 017	0	4 017
60305	0	0	0	6 223	0	6 223	6 223	0	6 223	0	0	0
60309	133	0	133	188	0	188	55	0	55	0	0	0
60311	264	11	275	618	2	620	605	6	611	251	15	266
60313	0	26	26	0	11	11	0	22	22	0	37	37
60324	63	0	63	19	0	19	8	0	8	52	0	52
60601	68 129	0	68 129	0	0	0	854	0	854	68 983	0	68 983
61304	154	0	154	27	0	27	15	0	15	142	0	142
61501	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70601	739 794	0	739 794	4	0	4	37 475	0	37 475	777 265	0	777 265
70602	1 240	0	1 240	0	0	0	49	0	49	1 289	0	1 289
70603	570 586	0	570 586	0	0	0	73 755	0	73 755	644 341	0	644 341
Итого по пассиву (баланс)	3 922 630	633 336	4 555 966	3 611 807	255 091	3 866 898	3 830 247	229 475	4 059 722	4 141 070	607 720	4 748 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 642	0	86 642	4 046	340	4 386	4 042	340	4 382	86 646	0	86 646
90902	35 372	0	35 372	2 171	0	2 171	2 161	0	2 161	35 382	0	35 382
91101	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
91102	0	0	0	0	179	179	0	3	3	0	176	176
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 920 980	462 246	3 383 226	170 383	20 165	190 548	83 709	29 335	113 044	3 007 654	453 076	3 460 730
91604	3 091	0	3 091	503	231	734	491	154	645	3 103	77	3 180
91803	169	0	169	0	0	0	22	0	22	147	0	147
99998	1 385 123	0	1 385 123	263 704	0	263 704	203 034	0	203 034	1 445 793	0	1 445 793
Итого по активу (баланс)	4 431 381	462 246	4 893 627	440 807	21 089	461 896	293 459	30 006	323 465	4 578 729	453 329	5 032 058
Пассив
91312	1 096 013	0	1 096 013	0	0	0	234	0	234	1 096 247	0	1 096 247
91315	67 226	3 481	70 707	1 004	306	1 310	0	188	188	66 222	3 363	69 585
91316	77 400	0	77 400	5 300	0	5 300	0	0	0	72 100	0	72 100
91317	75 482	1 703	77 185	195 971	453	196 424	262 618	664	263 282	142 129	1 914	144 043
91318	18 305	0	18 305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 508 504	0	3 508 504	120 259	0	120 259	198 020	0	198 020	3 586 265	0	3 586 265
Итого по пассиву (баланс)	4 888 443	5 184	4 893 627	322 534	759	323 293	460 872	852	461 724	5 026 781	5 277	5 032 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	22 480 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 480 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 480 688,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	22 480 691,0000
Пассив
98050	0	0	22 480 688,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	22 480 691,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 480 688,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	22 480 691,0000

Страница была полезной?