Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 616	174 124	330 740	729 234	211 865	941 099	611 363	223 237	834 600	274 487	162 752	437 239
20208	12 308	0	12 308	8 000	0	8 000	11 526	0	11 526	8 782	0	8 782
20209	0	0	0	89 473	16 409	105 882	89 473	16 409	105 882	0	0	0
30102	245 001	0	245 001	20 746 085	0	20 746 085	20 870 471	0	20 870 471	120 615	0	120 615
30110	3 126	474 997	478 123	12 500	244 645	257 145	12 555	256 199	268 754	3 071	463 443	466 514
30114	0	255 682	255 682	0	118 656	118 656	0	118 119	118 119	0	256 219	256 219
30202	9 665	0	9 665	772	0	772	0	0	0	10 437	0	10 437
30204	6 530	0	6 530	0	0	0	68	0	68	6 462	0	6 462
30221	8 700	0	8 700	101 300	0	101 300	110 000	0	110 000	0	0	0
30233	490	0	490	3 164	1 650	4 814	3 445	1 650	5 095	209	0	209
32002	0	0	0	12 710 000	0	12 710 000	11 510 000	0	11 510 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	10 590 000	0	10 590 000	11 890 000	0	11 890 000	0	0	0
32201	0	8 804	8 804	0	531	531	0	463	463	0	8 872	8 872
45201	92 123	0	92 123	213 711	0	213 711	223 790	0	223 790	82 044	0	82 044
45204	0	0	0	6 206	0	6 206	0	0	0	6 206	0	6 206
45205	39 427	0	39 427	0	0	0	0	0	0	39 427	0	39 427
45206	587 255	0	587 255	20 376	0	20 376	21 248	0	21 248	586 383	0	586 383
45207	266 758	0	266 758	28 081	0	28 081	21 500	0	21 500	273 339	0	273 339
45208	118 610	0	118 610	0	0	0	1 130	0	1 130	117 480	0	117 480
45406	8 324	0	8 324	0	0	0	0	0	0	8 324	0	8 324
45407	12 526	0	12 526	0	0	0	800	0	800	11 726	0	11 726
45503	0	0	0	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	62 310	0	62 310	0	0	0	260	0	260	62 050	0	62 050
45506	316 793	179 781	496 574	0	11 198	11 198	21 323	9 308	30 631	295 470	181 671	477 141
45507	37 242	28 361	65 603	0	1 711	1 711	1 501	2 086	3 587	35 741	27 986	63 727
45509	1 994	0	1 994	1 275	0	1 275	1 577	0	1 577	1 692	0	1 692
45812	35 431	0	35 431	1 706	0	1 706	26 990	0	26 990	10 147	0	10 147
45815	141 372	3 545	144 917	26	810	836	30	186	216	141 368	4 169	145 537
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	34 459	260 108	294 567	34 459	260 108	294 567	0	0	0
47415	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47423	1 877	0	1 877	48	0	48	37	0	37	1 888	0	1 888
47427	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
50211	0	33 473	33 473	0	34 015	34 015	0	1 521	1 521	0	65 967	65 967
60302	6 422	0	6 422	71	0	71	0	0	0	6 493	0	6 493
60308	37	0	37	134	0	134	144	0	144	27	0	27
60310	17	0	17	352	0	352	335	0	335	34	0	34
60312	1 148	0	1 148	13 776	0	13 776	13 642	0	13 642	1 282	0	1 282
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60336	103	0	103	64	0	64	64	0	64	103	0	103
60401	10 477	0	10 477	784	0	784	0	0	0	11 261	0	11 261
60415	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60901	266	0	266	97	0	97	0	0	0	363	0	363
60906	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	126	0	126	230	0	230	140	0	140	216	0	216
61009	6	0	6	312	0	312	312	0	312	6	0	6
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	908	0	908	0	0	0	48	0	48	860	0	860
70606	2 807 222	0	2 807 222	371 197	0	371 197	0	0	0	3 178 419	0	3 178 419
70608	781 979	0	781 979	121 930	0	121 930	0	0	0	903 909	0	903 909
70611	16 203	0	16 203	0	0	0	71	0	71	16 132	0	16 132
Итого по активу (баланс)	7 104 677	1 158 767	8 263 444	45 959 256	901 598	46 860 854	45 572 195	889 286	46 461 481	7 491 738	1 171 079	8 662 817
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
10801	203 163	0	203 163	0	0	0	0	0	0	203 163	0	203 163
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	2	55	57	18 252	10 372	28 624	18 251	10 506	28 757	1	189	190
407	789 553	30 434	819 987	6 723 438	242 821	6 966 259	6 576 126	251 569	6 827 695	642 241	39 182	681 423
408.1	10 390	17 766	28 156	93 287	1 114	94 401	96 614	5 362	101 976	13 717	22 014	35 731
408.2	124 947	309 444	434 391	693 861	91 405	785 266	685 896	86 968	772 864	116 982	305 007	421 989
40901	0	0	0	15 450	0	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0
40905	0	0	0	50	702	752	50	702	752	0	0	0
40909	0	0	0	215	924	1 139	215	924	1 139	0	0	0
40910	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40911	0	0	0	17 914	0	17 914	17 914	0	17 914	0	0	0
40912	0	0	0	573	2 519	3 092	573	2 519	3 092	0	0	0
40913	0	0	0	260	3 761	4 021	260	3 761	4 021	0	0	0
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
42313	163	0	163	13	0	13	13	0	13	163	0	163
42314	260	0	260	9	0	9	13	0	13	264	0	264
42315	135	0	135	5	0	5	5	0	5	135	0	135
42614	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
42615	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	0	437 233	437 233	0	22 988	22 988	0	26 378	26 378	0	440 623	440 623
45215	666 904	0	666 904	118 078	0	118 078	154 431	0	154 431	703 257	0	703 257
45415	6 075	0	6 075	160	0	160	0	0	0	5 915	0	5 915
45515	572 858	0	572 858	78 700	0	78 700	87 660	0	87 660	581 818	0	581 818
45818	180 348	0	180 348	27 207	0	27 207	2 525	0	2 525	155 666	0	155 666
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	204 131	204 507	408 638	204 131	204 507	408 638	0	0	0
47407	0	0	0	214 312	79 577	293 889	214 312	79 577	293 889	0	0	0
47411	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47416	307	0	307	27 118	0	27 118	27 076	0	27 076	265	0	265
47422	1 440	0	1 440	67	0	67	127	0	127	1 500	0	1 500
47425	97 701	0	97 701	97 437	0	97 437	99 938	0	99 938	100 202	0	100 202
47426	0	0	0	0	0	0	0	842	842	0	842	842
52205	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	0	175 498	175 498	0	7 974	7 974	0	13 638	13 638	0	181 162	181 162
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	100 263	4 299	104 562	0	195	195	4 693	1 257	5 950	104 956	5 361	110 317
60301	609	0	609	1 050	0	1 050	647	0	647	206	0	206
60305	3 190	0	3 190	4 029	0	4 029	3 593	0	3 593	2 754	0	2 754
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60311	0	0	0	534	0	534	1 478	0	1 478	944	0	944
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60324	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60335	963	0	963	1 162	0	1 162	1 031	0	1 031	832	0	832
60414	6 820	0	6 820	0	0	0	99	0	99	6 919	0	6 919
60903	81	0	81	0	0	0	12	0	12	93	0	93
61701	4 651	0	4 651	3 204	0	3 204	0	0	0	1 447	0	1 447
70601	2 821 258	0	2 821 258	211	0	211	378 493	0	378 493	3 199 540	0	3 199 540
70603	784 706	0	784 706	0	0	0	125 614	0	125 614	910 320	0	910 320
70615	4 950	0	4 950	0	0	0	3 204	0	3 204	8 154	0	8 154
Итого по пассиву (баланс)	7 288 715	974 729	8 263 444	8 342 299	668 870	9 011 169	8 722 021	688 521	9 410 542	7 668 437	994 380	8 662 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
90901	151 802	0	151 802	84 054	0	84 054	9 610	0	9 610	226 246	0	226 246
90902	129 783	0	129 783	7 109	0	7 109	5 127	0	5 127	131 765	0	131 765
90907	0	0	0	15 450	0	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0
91202	8 502	0	8 502	0	0	0	0	0	0	8 502	0	8 502
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 763 815	243 924	6 007 739	199 976	14 716	214 692	139 358	12 825	152 183	5 824 433	245 815	6 070 248
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	29 159	2 859	32 018	24 991	1 990	26 981	27 318	2 983	30 301	26 832	1 866	28 698
99998	3 663 722	0	3 663 722	523 164	0	523 164	288 280	0	288 280	3 898 606	0	3 898 606
Итого по активу (баланс)	9 746 792	246 783	9 993 575	1 034 744	16 706	1 051 450	485 143	15 808	500 951	10 296 393	247 681	10 544 074
Пассив
91003	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
91311	8 500	0	8 500	0	0	0	180 000	0	180 000	188 500	0	188 500
91312	3 089 828	0	3 089 828	27 958	0	27 958	74 318	0	74 318	3 136 188	0	3 136 188
91315	332 047	0	332 047	15 450	0	15 450	16 594	0	16 594	333 191	0	333 191
91316	1 813	0	1 813	500	0	500	0	0	0	1 313	0	1 313
91317	46 145	0	46 145	241 668	0	241 668	245 916	0	245 916	50 393	0	50 393
91318	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212
91507	183 389	0	183 389	0	0	0	4 420	0	4 420	187 809	0	187 809
91508	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
99999	6 329 853	0	6 329 853	212 671	0	212 671	528 286	0	528 286	6 645 468	0	6 645 468
Итого по пассиву (баланс)	9 993 575	0	9 993 575	500 951	0	500 951	1 051 450	0	1 051 450	10 544 074	0	10 544 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	23 745	23 745	0	23 745	23 745	0	0	0
99996	0	0	0	23 749	0	23 749	23 749	0	23 749	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 749	23 745	47 494	23 749	23 745	47 494	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 749	0	23 749	23 749	0	23 749	0	0	0
99997	0	0	0	23 745	0	23 745	23 745	0	23 745	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 494	0	47 494	47 494	0	47 494	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?