Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 029 313															1 077 475
20.0					2 610															2 589
301					1 588 647 856															1 589 061 776
304					28 848															42 852
319					110 000 000															120 000 000
324					991															935
458					10 293															17 131
474					3 333 966															1 967 376
502					31 646 030															31 423 674
504					0															2 504 998
60.0					1 361 276															958 240
604					4 175 065															4 262 827
608					54 502															54 407
609					7 020 191															7 032 843
610					7															7
612					0															0
617					662 455															662 455
706					1 681 441 457															93 545 048
707					0															1 681 547 363
Итого по активу (баланс)					3 429 414 860															3 534 161 996
Пассив
102					1 180 675															1 180 675
106					300 807															300 807
107					177 101															177 101
108					28 330 003															28 330 003
301					307 028 687															298 358 944
302					0															0
304					28 305 525															29 034 666
306					70 333 919															75 762 857
31.1					13 340															13 135
32.2					4 373															4 373
324					587															574
405					13															53
407					18 650 824															18 266 636
408					404 049 734															405 472 050
458					6 779															10 367
474					856 708 526															865 684 496
502					1 046 567															1 094 729
60.0					4 086 124															5 290 561
604					1 803 247															1 820 017
608					58 758															58 689
609					4 688 087															4 750 795
706					1 702 641 184															95 908 607
707					0															1 702 641 861
Итого по пассиву (баланс)					3 429 414 860															3 534 161 996
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					13 860 916															13 576 260
90.5					20 736 247															20 736 331
90.6					14 579															14 578
99998					3 167															3 167
Итого по активу (баланс)					34 614 909															34 330 336
Пассив
90.5					3 167															3 167
99999					34 611 742															34 327 169
Итого по пассиву (баланс)					34 614 909															34 330 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?