Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			956 176									1 029 313
20.0			2 604									2 610
301			1 665 188 604									1 588 647 856
304			31 281									28 848
319			26 268 080									110 000 000
32.2			65 986 357									0
324			2 030									991
458			14 872									10 293
474			2 441 160									3 333 966
502			31 447 665									31 646 030
60.0			1 342 845									1 361 276
604			4 066 172									4 175 065
608			54 502									54 502
609			6 918 695									7 020 191
610			4									7
612			0									0
617			662 455									662 455
706			1 507 815 069									1 681 441 457
Итого по активу (баланс)			3 313 198 571									3 429 414 860
Пассив
102			1 180 675									1 180 675
106			302 473									300 807
107			177 101									177 101
108			28 330 003									28 330 003
301			301 933 522									307 028 687
302			1 266									0
304			28 128 152									28 305 525
306			68 431 519									70 333 919
31.1			13 048									13 340
32.2			1 912									4 373
324			1 589									587
405			25									13
407			10 496 217									18 650 824
408			513 669 131									404 049 734
458			10 145									6 779
474			822 821 068									856 708 526
502			968 200									1 046 567
60.0			3 609 717									4 086 124
604			1 787 035									1 803 247
608			58 690									58 758
609			4 679 816									4 688 087
706			1 526 597 267									1 702 641 184
Итого по пассиву (баланс)			3 313 198 571									3 429 414 860
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			13 861 817									13 860 916
90.5			20 735 159									20 736 247
90.6			12 768									14 579
99998			3 167									3 167
Итого по активу (баланс)			34 612 911									34 614 909
Пассив
90.5			3 167									3 167
99999			34 609 744									34 611 742
Итого по пассиву (баланс)			34 612 911									34 614 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?