Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 405 706									956 176
20.0			2 610									2 604
301			1 515 199 181									1 665 188 604
304			29 043									31 281
319			120 000 000									26 268 080
32.2			101 083 873									65 986 357
324			2 008									2 030
458			13 876									14 872
474			2 278 969									2 441 160
502			31 343 662									31 447 665
602			46 681									46 224
603			1 273 083									1 296 621
604			4 066 717									4 066 172
608			53 717									54 502
609			6 889 279									6 918 695
610			10									4
612			0									0
617			361 510									662 455
706			1 382 808 498									1 507 815 069
Итого по активу (баланс)			3 166 858 423									3 313 198 571
Пассив
102			1 180 675									1 180 675
106			77 457									302 473
107			177 101									177 101
108			28 330 003									28 330 003
301			309 011 937									301 933 522
302			0									1 266
304			28 436 704									28 128 152
306			74 350 996									68 431 519
31.1			11 655									13 048
32.2			1 912									1 912
324			1 464									1 589
405			35									25
407			11 898 855									10 496 217
408			451 975 884									513 669 131
458			7 396									10 145
474			849 319 656									822 821 068
502			1 417 730									968 200
603			5 115 859									3 609 717
604			1 772 241									1 787 035
608			57 859									58 690
609			4 615 450									4 679 816
706			1 399 097 554									1 526 597 267
Итого по пассиву (баланс)			3 166 858 423									3 313 198 571
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			13 862 149									13 861 817
90.5			20 734 107									20 735 159
90.6			12 771									12 768
99998			3 167									3 167
Итого по активу (баланс)			34 612 194									34 612 911
Пассив
90.5			3 167									3 167
99999			34 609 027									34 609 744
Итого по пассиву (баланс)			34 612 194									34 612 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?