Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 382 042									1 405 706
20.0			2 646									2 610
301			1 566 704 100									1 515 199 181
302			0									0
304			40 040									29 043
319			100 000 000									120 000 000
32.2			107 103 584									101 083 873
324			2 105									2 008
458			9 313									13 876
474			2 466 188									2 278 969
502			31 495 314									31 343 662
602			48 833									46 681
603			1 515 823									1 273 083
604			4 068 560									4 066 717
608			52 129									53 717
609			6 838 870									6 889 279
610			46									10
612			0									0
617			361 510									361 510
706			1 202 217 707									1 382 808 498
Итого по активу (баланс)			3 024 308 810									3 166 858 423
Пассив
102			1 180 675									1 180 675
106			77 457									77 457
107			177 101									177 101
108			28 330 003									28 330 003
301			325 285 384									309 011 937
302			0									0
304			29 392 296									28 436 704
306			77 391 460									74 350 996
31.1			10 605									11 655
32.2			1 912									1 912
324			1 662									1 464
405			28									35
407			11 177 217									11 898 855
408			436 428 255									451 975 884
458			4 793									7 396
474			885 401 209									849 319 656
502			1 394 066									1 417 730
603			4 798 743									5 115 859
604			1 758 209									1 772 241
608			56 199									57 859
609			4 548 297									4 615 450
706			1 216 893 239									1 399 097 554
Итого по пассиву (баланс)			3 024 308 810									3 166 858 423
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			13 862 081									13 862 149
90.5			20 733 558									20 734 107
90.6			12 775									12 771
99998			2 927									3 167
Итого по активу (баланс)			34 611 341									34 612 194
Пассив
90.5			2 927									3 167
99999			34 608 414									34 609 027
Итого по пассиву (баланс)			34 611 341									34 612 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?