Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			850 719									1 382 042
20.0			2 654									2 646
301			1 558 960 042									1 566 704 100
302			0									0
304			27 705									40 040
319			60 000 000									100 000 000
32.2			106 061 839									107 103 584
324			2 264									2 105
458			12 649									9 313
474			2 091 144									2 466 188
502			31 407 170									31 495 314
602			49 442									48 833
603			1 469 170									1 515 823
604			4 068 560									4 068 560
608			52 129									52 129
609			6 740 924									6 838 870
610			12									46
612			0									0
617			361 510									361 510
706			1 066 818 176									1 202 217 707
Итого по активу (баланс)			2 838 976 109									3 024 308 810
Пассив
102			1 180 675									1 180 675
106			67 918									77 457
107			177 101									177 101
108			28 330 003									28 330 003
301			324 615 296									325 285 384
302			0									0
304			30 570 066									29 392 296
306			81 863 770									77 391 460
31.1			8 877									10 605
32.2			1 455									1 912
324			1 572									1 662
405			39									28
407			9 759 429									11 177 217
408			385 330 714									436 428 255
458			3 954									4 793
474			883 971 221									885 401 209
502			860 019									1 394 066
603			6 030 461									4 798 743
604			1 742 040									1 758 209
608			56 156									56 199
609			4 485 282									4 548 297
706			1 079 920 061									1 216 893 239
Итого по пассиву (баланс)			2 838 976 109									3 024 308 810
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			13 860 970									13 862 081
90.5			20 733 558									20 733 558
90.6			12 774									12 775
99998			2 887									2 927
Итого по активу (баланс)			34 610 189									34 611 341
Пассив
90.5			2 887									2 927
99999			34 607 302									34 608 414
Итого по пассиву (баланс)			34 610 189									34 611 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?