Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			418 203									850 719
20.0			2 646									2 654
301			1 445 538 705									1 558 960 042
302			0									0
304			27 738									27 705
319			70 000 000									60 000 000
32.2			100 977 167									106 061 839
324			2 150									2 264
458			8 144									12 649
474			1 572 444									2 091 144
502			31 183 143									31 407 170
602			47 316									49 442
603			1 458 400									1 469 170
604			4 068 560									4 068 560
608			52 129									52 129
609			6 702 915									6 740 924
610			15									12
612			0									0
617			361 510									361 510
706			778 889 231									1 066 818 176
Итого по активу (баланс)			2 441 310 416									2 838 976 109
Пассив
102			1 180 675									1 180 675
106			68 299									67 918
107			177 101									177 101
108			28 330 003									28 330 003
301			312 798 720									324 615 296
302			0									0
304			28 220 968									30 570 066
306			63 643 815									81 863 770
31.1			6 869									8 877
32.2			1 455									1 455
324			1 556									1 572
405			51									39
407			11 724 683									9 759 429
408			377 144 411									385 330 714
458			4 168									3 954
474			812 084 923									883 971 221
502			427 503									860 019
603			8 576 548									6 030 461
604			1 725 327									1 742 040
608			56 085									56 156
609			4 420 495									4 485 282
706			790 716 761									1 079 920 061
Итого по пассиву (баланс)			2 441 310 416									2 838 976 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			13 606 788									13 860 970
90.5			20 733 492									20 733 558
90.6			12 769									12 774
99998			2 887									2 887
Итого по активу (баланс)			34 355 936									34 610 189
Пассив
90.5			2 887									2 887
99999			34 353 049									34 607 302
Итого по пассиву (баланс)			34 355 936									34 610 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?