Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 205 223 | 256 623 | ||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||
20.0 | 2 576 | 2 622 | ||||||||||
301 | 1 265 927 999 | 1 348 968 034 | ||||||||||
302 | 0 | 6 963 | ||||||||||
304 | 33 597 | 37 201 | ||||||||||
319 | 80 000 000 | 80 000 000 | ||||||||||
32.2 | 75 049 743 | 97 128 358 | ||||||||||
324 | 2 269 | 2 738 | ||||||||||
458 | 14 638 | 11 439 | ||||||||||
474 | 1 635 628 | 1 660 508 | ||||||||||
502 | 31 276 245 | 31 493 034 | ||||||||||
602 | 38 392 | 45 019 | ||||||||||
603 | 395 660 | 396 246 | ||||||||||
604 | 4 067 155 | 4 067 545 | ||||||||||
608 | 52 129 | 52 129 | ||||||||||
609 | 6 557 799 | 6 661 593 | ||||||||||
610 | 11 | 11 | ||||||||||
617 | 351 224 | 351 224 | ||||||||||
706 | 501 538 960 | 624 993 382 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 967 149 248 | 2 196 134 669 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 1 180 675 | 1 180 675 | ||||||||||
106 | 89 896 | 80 702 | ||||||||||
107 | 177 101 | 177 101 | ||||||||||
108 | 16 563 065 | 28 330 003 | ||||||||||
301 | 274 174 936 | 294 957 759 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
304 | 33 397 143 | 27 937 222 | ||||||||||
306 | 64 194 659 | 64 791 050 | ||||||||||
31.1 | 4 494 | 4 954 | ||||||||||
32.2 | 1 194 | 1 455 | ||||||||||
324 | 1 642 | 1 758 | ||||||||||
405 | 56 | 64 | ||||||||||
407 | 13 630 828 | 10 660 331 | ||||||||||
408 | 334 487 811 | 353 538 324 | ||||||||||
458 | 10 599 | 5 279 | ||||||||||
474 | 690 084 528 | 767 785 663 | ||||||||||
502 | 212 036 | 267 010 | ||||||||||
603 | 4 733 760 | 5 393 837 | ||||||||||
604 | 1 692 476 | 1 708 634 | ||||||||||
608 | 55 959 | 56 011 | ||||||||||
609 | 4 289 638 | 4 355 713 | ||||||||||
706 | 510 599 807 | 634 901 124 | ||||||||||
708 | 17 566 945 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 967 149 248 | 2 196 134 669 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 13 589 882 | 13 611 045 | ||||||||||
90.5 | 20 754 328 | 20 754 328 | ||||||||||
90.6 | 12 773 | 12 766 | ||||||||||
99998 | 2 887 | 2 887 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 34 359 870 | 34 381 026 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 2 887 | 2 887 | ||||||||||
99999 | 34 356 983 | 34 378 139 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 34 359 870 | 34 381 026 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?