Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			178 067									205 223
20.0			2 613									2 576
301			1 247 101 063									1 265 927 999
302			256 750									0
304			34 498									33 597
319			80 000 000									80 000 000
32.2			71 731 464									75 049 743
324			3 830									2 269
458			9 529									14 638
474			1 468 986									1 635 628
502			31 212 046									31 276 245
602			39 217									38 392
603			356 165									395 660
604			4 064 534									4 067 155
608			52 129									52 129
609			6 519 711									6 557 799
610			15									11
617			421 704									351 224
706			358 966 189									501 538 960
Итого по активу (баланс)			1 802 418 510									1 967 149 248
Пассив
102			1 180 675									1 180 675
106			106 853									89 896
107			177 101									177 101
108			16 563 065									16 563 065
301			289 491 443									274 174 936
302			0									0
304			35 006 104									33 397 143
306			60 300 999									64 194 659
31.1			4 538									4 494
32.2			1 194									1 194
324			2 710									1 642
405			63									56
407			12 325 747									13 630 828
408			320 133 565									334 487 811
458			5 441									10 599
474			671 435 907									690 084 528
502			184 880									212 036
603			4 503 382									4 733 760
604			1 675 790									1 692 476
608			55 878									55 959
609			4 222 174									4 289 638
706			367 474 056									510 599 807
708			17 566 945									17 566 945
Итого по пассиву (баланс)			1 802 418 510									1 967 149 248
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			13 589 898									13 589 882
90.5			20 735 261									20 754 328
90.6			12 776									12 773
99998			2 167									2 887
Итого по активу (баланс)			34 340 102									34 359 870
Пассив
90.5			2 167									2 887
99999			34 337 935									34 356 983
Итого по пассиву (баланс)			34 340 102									34 359 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?