Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	587 900	0	587 900							794 666	0	794 666
20202	2 647	538	3 185							2 638	555	3 193
30106	888 124	0	888 124							539 739	0	539 739
30110	69 062 129	255 833	69 317 962							74 040 181	168 231	74 208 412
30114	1 773 886	29 366 025	31 139 911							1 716 342	98 918 043	100 634 385
30128	34 015	0	34 015							34 015	0	34 015
304.1	1 787 315	0	1 787 315							2 262 065	0	2 262 065
30426	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32401	1 874	0	1 874							2 113	0	2 113
32402	410	0	410							54	0	54
32407	0	0	0							0	0	0
45802	0	0	0							0	0	0
45803	0	0	0							1	0	1
45805	0	0	0							0	0	0
45806	5	0	5							113	0	113
45807	0	0	0							0	0	0
45808	1	0	1							0	0	0
45811	1 680	1	1 681							1 624	1	1 625
45812	1 159	0	1 159							2 158	0	2 158
45813	0	0	0							1	0	1
45816	114	0	114							254	0	254
45820	297	0	297							297	0	297
474.1	0	174 869 160	174 869 160							0	125 748 105	125 748 105
47417	0	138 419	138 419							0	28 840	28 840
47421	13	0	13							0	0	0
47423	846 123	1 772	847 895							763 980	14 268	778 248
47427	7 641	61	7 702							10 966	2 141	13 107
47465	32 263	0	32 263							32 263	0	32 263
50205	12 554 765	0	12 554 765							12 309 560	0	12 309 560
50264	10 061	0	10 061							10 061	0	10 061
52601	326 690	0	326 690							0	0	0
60204	0	26 752	26 752							0	26 752	26 752
60221	4 300	0	4 300							5 250	0	5 250
60302	12 752	0	12 752							12 752	0	12 752
60306	1 469	0	1 469							1 232	0	1 232
60308	41	0	41							28	0	28
60310	88	0	88							74	0	74
60312	681 437	0	681 437							703 872	0	703 872
60314	16	224	240							974	805	1 779
60323	5 188	0	5 188							6 885	0	6 885
60336	0	0	0							38	0	38
60351	3 750	0	3 750							3 743	0	3 743
60401	3 667 250	0	3 667 250							3 667 250	0	3 667 250
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	62 502	0	62 502							62 502	0	62 502
60901	5 311 063	0	5 311 063							5 381 538	0	5 381 538
60906	237 811	0	237 811							180 703	0	180 703
61008	13	0	13							14	0	14
61601	0	0	0							0	0	0
61702	302 907	0	302 907							302 907	0	302 907
70606	5 982 480	0	5 982 480							460 066	0	460 066
70607	1 296	0	1 296							0	0	0
70608	229 078 220	0	229 078 220							18 842 051	0	18 842 051
70611	1 727 051	0	1 727 051							156 406	0	156 406
70614	39 997 322	0	39 997 322							4 428 621	0	4 428 621
70706	0	0	0							5 982 327	0	5 982 327
70707	0	0	0							1 296	0	1 296
70708	0	0	0							229 078 220	0	229 078 220
70711	0	0	0							1 727 051	0	1 727 051
70714	0	0	0							39 997 322	0	39 997 322
Итого по активу (баланс)	375 090 731	204 658 785	579 749 516							403 620 876	224 907 741	628 528 617
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10609	92 027	0	92 027							92 027	0	92 027
10634	1 015	0	1 015							1 015	0	1 015
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	10 544 266	0	10 544 266							10 544 266	0	10 544 266
30109	1 388 582	76 876 078	78 264 660							1 312 611	57 832 000	59 144 611
30111	140	1 141 881	1 142 021							130	27 116	27 246
30126	34 015	0	34 015							17 763	0	17 763
30129	14	0	14							14	0	14
30220	0	0	0							0	0	0
30236	0	0	0							0	6 727	6 727
30411	14 483 318	23 285 538	37 768 856							8 051 984	30 549 188	38 601 172
30412	6 989 408	4 482 151	11 471 559							575 199	4 677 627	5 252 826
30414	56 969 027	55 362 135	112 331 162							83 523 243	70 869 829	154 393 072
30415	3 120 000	1 031 269	4 151 269							3 120 000	2 032 962	5 152 962
30420	3 303	0	3 303							5 103	0	5 103
30603	14 326 065	2 575 930	16 901 995							22 186 964	1 622 592	23 809 556
30604	22 973	22 499	45 472							23 195	7 030	30 225
32403	1 854	0	1 854							1 827	0	1 827
32408	4	0	4							4	0	4
405	39	0	39							32	0	32
407	835 841	12 321 066	13 156 907							2 385 568	9 528 657	11 914 225
40807	2 430	38 915	41 345							10 594	38 344	48 938
45818	2 337	0	2 337							2 735	0	2 735
45821	7	0	7							7	0	7
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	30	30							0	345	345
47416	0	68 327	68 327							10 588	51 981	62 569
47422	299 572	50 164	349 736							307 861	55	307 916
47424	0	0	0							49	0	49
47425	33 394	0	33 394							29 695	0	29 695
47426	0	10 935	10 935							0	14 241	14 241
47466	8 020	0	8 020							8 020	0	8 020
50220	587 900	0	587 900							794 666	0	794 666
52602	0	0	0							53 580	0	53 580
60301	1 923 975	1 295 347	3 219 322							3 206 217	893 138	4 099 355
60305	539 182	0	539 182							666 872	0	666 872
60307	13	0	13							0	0	0
60309	0	0	0							6 276	0	6 276
60311	35 537	0	35 537							38 925	0	38 925
60313	18	5 544	5 562							18	283	301
60322	0	59 743	59 743							11	14 566	14 577
60324	3 750	0	3 750							6 201	0	6 201
60335	85 871	0	85 871							148 524	0	148 524
60349	121 772	0	121 772							130 068	0	130 068
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 416 965	0	1 416 965							1 428 059	0	1 428 059
60805	17 393	0	17 393							17 944	0	17 944
60806	49 919	0	49 919							49 483	0	49 483
60903	3 113 293	0	3 113 293							3 185 513	0	3 185 513
70601	11 166 597	0	11 166 597							920 625	0	920 625
70602	0	0	0							950	0	950
70603	225 894 332	0	225 894 332							20 853 402	0	20 853 402
70613	45 524 630	0	45 524 630							2 575 375	0	2 575 375
70615	125 390	0	125 390							0	0	0
70701	0	0	0							11 166 604	0	11 166 604
70703	0	0	0							225 894 332	0	225 894 332
70713	0	0	0							45 524 630	0	45 524 630
70715	0	0	0							125 391	0	125 391
Итого по пассиву (баланс)	401 121 964	178 627 552	579 749 516							450 361 936	178 166 681	628 528 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	13 162 205	0	13 162 205							13 175 712	0	13 175 712
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	55 411	0	55 411							55 421	0	55 421
91803	11 408	61	11 469							11 380	64	11 444
99998	1 717	0	1 717							1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	21 522 743	61	21 522 804							21 536 232	64	21 536 296
Пассив
91507	1 698	0	1 698							1 698	0	1 698
91508	19	0	19							19	0	19
99999	21 521 087	0	21 521 087							21 534 579	0	21 534 579
Итого по пассиву (баланс)	21 522 804	0	21 522 804							21 536 296	0	21 536 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							46 636 860	0	46 636 860
93302	0	0	0							0	0	0
93303	26 329 100	0	26 329 100							0	0	0
93901	4 035	0	4 035							10 379	0	10 379
99996	26 006 431	0	26 006 431							46 700 867	0	46 700 867
Итого по активу (баланс)	52 339 566	0	52 339 566							93 348 106	0	93 348 106
Пассив
96301	0	0	0							0	46 690 440	46 690 440
96302	0	0	0							0	0	0
96303	0	26 002 410	26 002 410							0	0	0
96901	0	4 021	4 021							0	10 427	10 427
99997	26 333 135	0	26 333 135							46 647 239	0	46 647 239
Итого по пассиву (баланс)	26 333 135	26 006 431	52 339 566							46 647 239	46 700 867	93 348 106

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?