Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	691 860	0	691 860							587 900	0	587 900
20202	2 699	541	3 240							2 647	538	3 185
30106	4 030	0	4 030							888 124	0	888 124
30110	69 067 201	117 875	69 185 076							69 062 129	255 833	69 317 962
30114	1 345 073	52 139 158	53 484 231							1 773 886	29 366 025	31 139 911
30128	1 899	0	1 899							34 015	0	34 015
304.1	1 614 683	0	1 614 683							1 787 315	0	1 787 315
30426	0	0	0							0	0	0
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32401	3 296	0	3 296							1 874	0	1 874
32402	443	0	443							410	0	410
32407	61	0	61							0	0	0
45805	769	0	769							0	0	0
45806	44	0	44							5	0	5
45808	0	0	0							1	0	1
45811	2 806	4	2 810							1 680	1	1 681
45812	940	0	940							1 159	0	1 159
45816	360	0	360							114	0	114
45820	2 065	0	2 065							297	0	297
474.1	0	184 045 676	184 045 676							0	174 869 160	174 869 160
47417	0	4 252	4 252							0	138 419	138 419
47421	0	0	0							13	0	13
47423	1 026 217	13 011	1 039 228							846 123	1 772	847 895
47427	249	1 060	1 309							7 641	61	7 702
47465	35 135	0	35 135							32 263	0	32 263
50205	12 901 729	0	12 901 729							12 554 765	0	12 554 765
50221	0	0	0							0	0	0
50264	8 379	0	8 379							10 061	0	10 061
52601	0	0	0							326 690	0	326 690
60204	0	26 752	26 752							0	26 752	26 752
60221	4 452	0	4 452							4 300	0	4 300
60302	12 752	0	12 752							12 752	0	12 752
60306	1 978	0	1 978							1 469	0	1 469
60308	343	0	343							41	0	41
60310	323	0	323							88	0	88
60312	180 740	0	180 740							681 437	0	681 437
60314	3 518	3 217	6 735							16	224	240
60323	4 247	56	4 303							5 188	0	5 188
60336	25	0	25							0	0	0
60351	13 522	0	13 522							3 750	0	3 750
60401	3 650 294	0	3 650 294							3 667 250	0	3 667 250
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	62 502	0	62 502							62 502	0	62 502
60901	4 984 954	0	4 984 954							5 311 063	0	5 311 063
60906	294 661	0	294 661							237 811	0	237 811
61008	10	0	10							13	0	13
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	302 907	0	302 907							302 907	0	302 907
70606	5 279 807	0	5 279 807							5 982 480	0	5 982 480
70607	1 143	0	1 143							1 296	0	1 296
70608	213 410 079	0	213 410 079							229 078 220	0	229 078 220
70611	1 537 462	0	1 537 462							1 727 051	0	1 727 051
70614	37 311 722	0	37 311 722							39 997 322	0	39 997 322
Итого по активу (баланс)	353 862 042	236 351 602	590 213 644							375 090 731	204 658 785	579 749 516
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	0	0	0							0	0	0
10609	92 027	0	92 027							92 027	0	92 027
10634	184	0	184							1 015	0	1 015
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	10 544 266	0	10 544 266							10 544 266	0	10 544 266
30109	1 359 455	39 812 595	41 172 050							1 388 582	76 876 078	78 264 660
30111	152	90 771	90 923							140	1 141 881	1 142 021
30126	2 198	0	2 198							34 015	0	34 015
30129	4	0	4							14	0	14
30220	0	6	6							0	0	0
30236	0	11 566	11 566							0	0	0
30411	10 550 717	26 584 905	37 135 622							14 483 318	23 285 538	37 768 856
30412	733 136	5 877 647	6 610 783							6 989 408	4 482 151	11 471 559
30414	66 621 010	70 845 698	137 466 708							56 969 027	55 362 135	112 331 162
30415	3 100 000	2 042 965	5 142 965							3 120 000	1 031 269	4 151 269
30420	3 000	0	3 000							3 303	0	3 303
30603	42 351 473	9 376 760	51 728 233							14 326 065	2 575 930	16 901 995
30604	12 066 362	11 285	12 077 647							22 973	22 499	45 472
31201	0	0	0							0	0	0
32403	3 493	0	3 493							1 854	0	1 854
32408	2	0	2							4	0	4
405	2	0	2							39	0	39
407	1 092 706	13 481 348	14 574 054							835 841	12 321 066	13 156 907
40807	2 132	86 035	88 167							2 430	38 915	41 345
45818	3 956	0	3 956							2 337	0	2 337
45821	3	0	3							7	0	7
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	225	225							0	30	30
47416	94 292	1 086	95 378							0	68 327	68 327
47422	294 758	54	294 812							299 572	50 164	349 736
47424	10	0	10							0	0	0
47425	30 823	0	30 823							33 394	0	33 394
47426	0	13 400	13 400							0	10 935	10 935
47466	7 931	0	7 931							8 020	0	8 020
50220	691 860	0	691 860							587 900	0	587 900
50265	7	0	7							0	0	0
52602	426 510	0	426 510							0	0	0
60301	1 607 510	600 624	2 208 134							1 923 975	1 295 347	3 219 322
60305	560 649	0	560 649							539 182	0	539 182
60307	0	0	0							13	0	13
60309	11 931	0	11 931							0	0	0
60311	28 496	0	28 496							35 537	0	35 537
60313	729	81	810							18	5 544	5 562
60322	237	6 986	7 223							0	59 743	59 743
60324	8 602	0	8 602							3 750	0	3 750
60335	103 205	0	103 205							85 871	0	85 871
60349	111 710	0	111 710							121 772	0	121 772
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 409 379	0	1 409 379							1 416 965	0	1 416 965
60805	16 841	0	16 841							17 393	0	17 393
60806	50 352	0	50 352							49 919	0	49 919
60903	3 044 547	0	3 044 547							3 113 293	0	3 113 293
70601	10 090 179	0	10 090 179							11 166 597	0	11 166 597
70602	0	0	0							0	0	0
70603	210 892 870	0	210 892 870							225 894 332	0	225 894 332
70613	41 876 735	0	41 876 735							45 524 630	0	45 524 630
70615	125 390	0	125 390							125 390	0	125 390
Итого по пассиву (баланс)	421 369 607	168 844 037	590 213 644							401 121 964	178 627 552	579 749 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 076	0	3 076							0	0	0
90902	13 162 580	0	13 162 580							13 162 205	0	13 162 205
91202	1	0	1							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91411	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	55 421	0	55 421							55 411	0	55 411
91803	12 570	62	12 632							11 408	61	11 469
99998	1 717	0	1 717							1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	21 527 365	62	21 527 427							21 522 743	61	21 522 804
Пассив
91507	1 698	0	1 698							1 698	0	1 698
91508	19	0	19							19	0	19
99999	21 525 710	0	21 525 710							21 521 087	0	21 521 087
Итого по пассиву (баланс)	21 527 427	0	21 527 427							21 522 804	0	21 522 804
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	67 057 110	0	67 057 110							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
93303	0	0	0							26 329 100	0	26 329 100
93901	9 212	0	9 212							4 035	0	4 035
99996	67 492 843	0	67 492 843							26 006 431	0	26 006 431
Итого по активу (баланс)	134 559 165	0	134 559 165							52 339 566	0	52 339 566
Пассив
96301	0	67 483 620	67 483 620							0	0	0
96302	0	0	0							0	0	0
96303	0	0	0							0	26 002 410	26 002 410
96901	0	9 223	9 223							0	4 021	4 021
99997	67 066 322	0	67 066 322							26 333 135	0	26 333 135
Итого по пассиву (баланс)	67 066 322	67 492 843	134 559 165							26 333 135	26 006 431	52 339 566

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?