Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	662 479	0	662 479							691 860	0	691 860
20202	2 711	527	3 238							2 699	541	3 240
30106	7 812	0	7 812							4 030	0	4 030
30110	69 067 044	120 817	69 187 861							69 067 201	117 875	69 185 076
30114	1 357 081	34 742 290	36 099 371							1 345 073	52 139 158	53 484 231
30128	1 899	0	1 899							1 899	0	1 899
304.1	1 023 196	0	1 023 196							1 614 683	0	1 614 683
30426	0	0	0							0	0	0
32401	3 340	0	3 340							3 296	0	3 296
32402	428	0	428							443	0	443
32407	61	0	61							61	0	61
45802	0	0	0							0	0	0
45805	660	0	660							769	0	769
45806	202	0	202							44	0	44
45807	0	0	0							0	0	0
45811	2 636	1	2 637							2 806	4	2 810
45812	875	0	875							940	0	940
45816	627	0	627							360	0	360
45820	2 065	0	2 065							2 065	0	2 065
474.1	0	110 877 856	110 877 856							0	184 045 676	184 045 676
47417	0	14 484	14 484							0	4 252	4 252
47421	36	0	36							0	0	0
47423	773 398	14 898	788 296							1 026 217	13 011	1 039 228
47427	234	2 139	2 373							249	1 060	1 309
47465	35 135	0	35 135							35 135	0	35 135
50205	12 848 682	0	12 848 682							12 901 729	0	12 901 729
50264	8 379	0	8 379							8 379	0	8 379
52601	34 220	0	34 220							0	0	0
60204	0	26 752	26 752							0	26 752	26 752
60221	3 642	0	3 642							4 452	0	4 452
60302	126 802	0	126 802							12 752	0	12 752
60306	2 194	0	2 194							1 978	0	1 978
60308	361	0	361							343	0	343
60310	316	0	316							323	0	323
60312	210 264	0	210 264							180 740	0	180 740
60314	3 496	3 564	7 060							3 518	3 217	6 735
60323	10 013	0	10 013							4 247	56	4 303
60336	14	0	14							25	0	25
60351	13 522	0	13 522							13 522	0	13 522
60401	3 645 255	0	3 645 255							3 650 294	0	3 650 294
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	1 956	0	1 956							525	0	525
60804	62 502	0	62 502							62 502	0	62 502
60901	4 993 871	0	4 993 871							4 984 954	0	4 984 954
60906	196 097	0	196 097							294 661	0	294 661
61008	10	0	10							10	0	10
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	183 625	0	183 625							302 907	0	302 907
70606	4 811 832	0	4 811 832							5 279 807	0	5 279 807
70607	1 953	0	1 953							1 143	0	1 143
70608	195 145 376	0	195 145 376							213 410 079	0	213 410 079
70611	1 381 056	0	1 381 056							1 537 462	0	1 537 462
70614	34 048 967	0	34 048 967							37 311 722	0	37 311 722
Итого по активу (баланс)	330 770 462	145 803 328	476 573 790							353 862 042	236 351 602	590 213 644
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10609	79 956	0	79 956							92 027	0	92 027
10634	184	0	184							184	0	184
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	10 544 266	0	10 544 266							10 544 266	0	10 544 266
30109	1 307 233	34 127 688	35 434 921							1 359 455	39 812 595	41 172 050
30111	113	71 060	71 173							152	90 771	90 923
30126	2 195	0	2 195							2 198	0	2 198
30129	4	0	4							4	0	4
30220	0	2 304	2 304							0	6	6
30236	0	0	0							0	11 566	11 566
30411	9 820 294	21 270 536	31 090 830							10 550 717	26 584 905	37 135 622
30412	2 711 965	3 660 322	6 372 287							733 136	5 877 647	6 610 783
30414	54 987 861	56 618 172	111 606 033							66 621 010	70 845 698	137 466 708
30415	3 100 000	1 660 492	4 760 492							3 100 000	2 042 965	5 142 965
30420	3 734	0	3 734							3 000	0	3 000
30603	9 620 317	2 680 918	12 301 235							42 351 473	9 376 760	51 728 233
30604	23 208	1 234	24 442							12 066 362	11 285	12 077 647
32403	3 639	0	3 639							3 493	0	3 493
32408	2	0	2							2	0	2
405	6	0	6							2	0	2
407	1 711 992	10 821 612	12 533 604							1 092 706	13 481 348	14 574 054
40807	1 347	21 490	22 837							2 132	86 035	88 167
45818	3 640	0	3 640							3 956	0	3 956
45821	3	0	3							3	0	3
47403	0	0	0							0	0	0
47407	65	0	65							0	225	225
47416	2 000	2 055	4 055							94 292	1 086	95 378
47422	295 345	51	295 396							294 758	54	294 812
47424	1	0	1							10	0	10
47425	33 339	0	33 339							30 823	0	30 823
47426	0	11 348	11 348							0	13 400	13 400
47466	7 931	0	7 931							7 931	0	7 931
50220	662 479	0	662 479							691 860	0	691 860
50265	7	0	7							7	0	7
52602	0	0	0							426 510	0	426 510
60301	3 339 923	660 888	4 000 811							1 607 510	600 624	2 208 134
60305	495 555	0	495 555							560 649	0	560 649
60307	6	0	6							0	0	0
60309	6 888	0	6 888							11 931	0	11 931
60311	69 545	0	69 545							28 496	0	28 496
60313	101	70	171							729	81	810
60322	226	9 894	10 120							237	6 986	7 223
60324	10 302	0	10 302							8 602	0	8 602
60335	94 494	0	94 494							103 205	0	103 205
60349	109 690	0	109 690							111 710	0	111 710
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 398 914	0	1 398 914							1 409 379	0	1 409 379
60805	16 308	0	16 308							16 841	0	16 841
60806	50 794	0	50 794							50 352	0	50 352
60903	2 992 648	0	2 992 648							3 044 547	0	3 044 547
70601	8 952 674	0	8 952 674							10 090 179	0	10 090 179
70602	0	0	0							0	0	0
70603	190 919 682	0	190 919 682							210 892 870	0	210 892 870
70613	40 196 825	0	40 196 825							41 876 735	0	41 876 735
70615	18 179	0	18 179							125 390	0	125 390
Итого по пассиву (баланс)	344 953 656	131 620 134	476 573 790							421 369 607	168 844 037	590 213 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							3 076	0	3 076
90902	13 162 580	0	13 162 580							13 162 580	0	13 162 580
91202	2	0	2							1	0	1
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	39 279	0	39 279							55 421	0	55 421
91803	12 570	58	12 628							12 570	62	12 632
99998	1 717	0	1 717							1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	21 508 148	58	21 508 206							21 527 365	62	21 527 427
Пассив
91507	1 698	0	1 698							1 698	0	1 698
91508	19	0	19							19	0	19
99999	21 506 489	0	21 506 489							21 525 710	0	21 525 710
Итого по пассиву (баланс)	21 508 206	0	21 508 206							21 527 427	0	21 527 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							67 057 110	0	67 057 110
93302	14 138 220	0	14 138 220							0	0	0
93901	251 157	0	251 157							9 212	0	9 212
99996	14 355 122	0	14 355 122							67 492 843	0	67 492 843
Итого по активу (баланс)	28 744 499	0	28 744 499							134 559 165	0	134 559 165
Пассив
96301	0	0	0							0	67 483 620	67 483 620
96302	0	14 104 000	14 104 000							0	0	0
96901	0	251 122	251 122							0	9 223	9 223
99997	14 389 377	0	14 389 377							67 066 322	0	67 066 322
Итого по пассиву (баланс)	14 389 377	14 355 122	28 744 499							67 066 322	67 492 843	134 559 165

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?