Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	377 352	0	377 352							375 208	0	375 208
20202	2 944	557	3 501							2 778	556	3 334
30106	128 157	0	128 157							159 201	0	159 201
30110	29 060 901	94 044	29 154 945							49 063 985	98 110	49 162 095
30114	1 454 849	26 664 421	28 119 270							1 941 907	30 403 957	32 345 864
30128	157	0	157							157	0	157
304.1	3 101 766	0	3 101 766							541 195	0	541 195
30426	0	0	0							0	0	0
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
32401	3 505	0	3 505							3 369	0	3 369
32402	405	0	405							405	0	405
32407	84	0	84							84	0	84
45802	0	0	0							0	0	0
45805	651	0	651							672	0	672
45806	1 502	0	1 502							44	0	44
45807	79	0	79							0	0	0
45809	0	0	0							1 045	0	1 045
45811	2 401	1	2 402							2 537	1	2 538
45812	837	0	837							754	0	754
45816	420	0	420							327	0	327
45820	628	0	628							628	0	628
474.1	0	261 380 197	261 380 197							0	185 127 822	185 127 822
47417	0	0	0							0	1 458	1 458
47421	0	0	0							0	0	0
47423	752 389	0	752 389							780 366	2 552	782 918
47427	6 181	913	7 094							2 821	845	3 666
47465	45 787	0	45 787							45 787	0	45 787
50205	12 806 615	0	12 806 615							12 811 713	0	12 811 713
50221	0	0	0							0	0	0
50264	7 106	0	7 106							7 106	0	7 106
52601	0	0	0							0	0	0
60204	0	26 752	26 752							0	26 752	26 752
60221	5 379	0	5 379							5 312	0	5 312
60302	662 127	0	662 127							571 827	0	571 827
60306	2 302	0	2 302							3 113	0	3 113
60308	216	0	216							198	0	198
60310	303	0	303							301	0	301
60312	240 082	0	240 082							228 009	0	228 009
60314	3 508	3 388	6 896							7 327	3 135	10 462
60323	6 876	0	6 876							7 317	0	7 317
60336	0	0	0							14	0	14
60351	13 939	0	13 939							13 939	0	13 939
60401	3 635 058	0	3 635 058							3 635 106	0	3 635 106
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	56 109	0	56 109							56 109	0	56 109
60901	4 899 434	0	4 899 434							4 941 139	0	4 941 139
60906	172 658	0	172 658							185 876	0	185 876
61008	10	0	10							5	0	5
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	183 625	0	183 625							183 625	0	183 625
70606	3 346 215	0	3 346 215							3 774 436	0	3 774 436
70607	217	0	217							284	0	284
70608	155 625 923	0	155 625 923							166 499 384	0	166 499 384
70611	812 338	0	812 338							907 800	0	907 800
70614	28 161 275	0	28 161 275							30 424 725	0	30 424 725
Итого по активу (баланс)	245 676 973	288 170 273	533 847 246							277 282 598	215 665 188	492 947 786
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	0	0	0							0	0	0
10609	79 956	0	79 956							79 956	0	79 956
10634	199	0	199							199	0	199
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	10 544 266	0	10 544 266							10 544 266	0	10 544 266
30109	1 463 722	48 881 585	50 345 307							1 411 754	54 216 273	55 628 027
30111	117	3 818	3 935							131	3 820	3 951
30126	2 035	0	2 035							2 140	0	2 140
30129	6	0	6							6	0	6
30220	0	0	0							0	0	0
30236	0	19 768	19 768							0	26 475	26 475
30411	5 800 887	28 262 382	34 063 269							8 937 149	25 436 483	34 373 632
30412	1 759 109	7 056 553	8 815 662							382 301	7 055 436	7 437 737
30414	63 047 423	114 731 351	177 778 774							59 134 905	63 963 497	123 098 402
30415	3 100 000	1 739 873	4 839 873							3 100 000	1 742 406	4 842 406
30420	3 427	0	3 427							4 371	0	4 371
30603	29 478 428	689 342	30 167 770							13 764 778	1 016 580	14 781 358
30604	22 292	8 274	30 566							11 270 570	8 323	11 278 893
32403	3 351	0	3 351							3 563	0	3 563
32408	31	0	31							31	0	31
405	16	0	16							13	0	13
407	2 108 965	12 845 035	14 954 000							710 688	14 267 033	14 977 721
40807	1 159	52 150	53 309							1 217	122 696	123 913
45818	4 473	0	4 473							4 649	0	4 649
45821	15	0	15							15	0	15
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	210	210
47416	622	881	1 503							0	24 414	24 414
47422	287 644	52	287 696							285 983	52	286 035
47424	289	0	289							0	0	0
47425	45 139	0	45 139							47 176	0	47 176
47426	0	3 029	3 029							0	4 151	4 151
47466	7 092	0	7 092							7 092	0	7 092
50220	377 352	0	377 352							375 208	0	375 208
50265	0	0	0							0	0	0
52602	166 300	0	166 300							167 050	0	167 050
60301	3 131 001	593 140	3 724 141							2 871 075	0	2 871 075
60305	333 535	0	333 535							414 988	0	414 988
60307	0	0	0							18	0	18
60309	6 010	0	6 010							11 302	0	11 302
60311	48 727	0	48 727							51 727	0	51 727
60313	18	73	91							20	104	124
60322	15	17 360	17 375							246	12 933	13 179
60324	15 320	0	15 320							12 802	0	12 802
60335	57 184	0	57 184							82 874	0	82 874
60349	83 177	0	83 177							90 855	0	90 855
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 362 769	0	1 362 769							1 375 835	0	1 375 835
60805	14 805	0	14 805							15 277	0	15 277
60806	45 586	0	45 586							45 223	0	45 223
60903	2 799 590	0	2 799 590							2 868 403	0	2 868 403
70601	6 198 498	0	6 198 498							7 087 174	0	7 087 174
70602	0	0	0							0	0	0
70603	153 274 792	0	153 274 792							164 223 257	0	164 223 257
70613	31 891 283	0	31 891 283							34 284 658	0	34 284 658
70615	18 179	0	18 179							18 179	0	18 179
Итого по пассиву (баланс)	318 942 580	214 904 666	533 847 246							325 046 900	167 900 886	492 947 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	13 159 415	0	13 159 415							13 162 433	0	13 162 433
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	39 235	0	39 235							39 279	0	39 279
91803	12 609	60	12 669							12 609	61	12 670
99998	1 022	0	1 022							1 717	0	1 717
Итого по активу (баланс)	21 504 283	60	21 504 343							21 508 040	61	21 508 101
Пассив
91507	1 003	0	1 003							1 698	0	1 698
91508	19	0	19							19	0	19
99999	21 503 321	0	21 503 321							21 506 384	0	21 506 384
Итого по пассиву (баланс)	21 504 343	0	21 504 343							21 508 101	0	21 508 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							47 656 310	0	47 656 310
93302	72 972 500	0	72 972 500							0	0	0
93901	109 419	0	109 419							0	0	0
99996	73 248 508	0	73 248 508							47 823 360	0	47 823 360
Итого по активу (баланс)	146 330 427	0	146 330 427							95 479 670	0	95 479 670
Пассив
96301	0	0	0							0	47 823 360	47 823 360
96302	0	73 138 800	73 138 800							0	0	0
96901	0	109 708	109 708							0	0	0
99997	73 081 919	0	73 081 919							47 656 310	0	47 656 310
Итого по пассиву (баланс)	73 081 919	73 248 508	146 330 427							47 656 310	47 823 360	95 479 670

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?