Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	291 110	0	291 110							399 989	0	399 989
20202	3 906	574	4 480							2 912	552	3 464
30106	15 846 590	0	15 846 590							932	0	932
30110	29 066 503	112 236	29 178 739							30 995 577	95 999	31 091 576
30114	1 435 375	51 929 943	53 365 318							1 359 018	29 144 360	30 503 378
30128	411	0	411							157	0	157
304.1	3 083 581	0	3 083 581							6 557 834	0	6 557 834
30426	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32401	3 025	0	3 025							6 032	0	6 032
32402	451	0	451							441	0	441
32407	170	0	170							84	0	84
45805	642	0	642							661	0	661
45806	152	0	152							44	0	44
45807	20	0	20							0	0	0
45808	36	0	36							0	0	0
45811	2 263	1	2 264							2 561	1	2 562
45812	1 347	0	1 347							2 115	0	2 115
45816	307	0	307							329	0	329
45820	1 500	0	1 500							628	0	628
474.1	0	248 523 860	248 523 860							0	191 186 215	191 186 215
47417	0	1 939	1 939							0	1 507	1 507
47421	2	0	2							32	0	32
47423	712 217	39 453	751 670							759 249	8 819	768 068
47427	7 144	0	7 144							6 113	1 386	7 499
47465	67 144	0	67 144							45 787	0	45 787
50205	13 043 058	0	13 043 058							13 049 879	0	13 049 879
50221	481	0	481							10	0	10
50264	4 065	0	4 065							7 106	0	7 106
52601	0	0	0							394 260	0	394 260
60204	0	26 752	26 752							0	26 752	26 752
60221	5 603	0	5 603							5 087	0	5 087
60302	640 068	0	640 068							640 068	0	640 068
60306	471	0	471							1 486	0	1 486
60308	157	0	157							173	0	173
60310	620	0	620							618	0	618
60312	216 982	0	216 982							255 192	0	255 192
60314	3 508	4 601	8 109							11	4 226	4 237
60323	4 615	0	4 615							4 922	0	4 922
60351	7 431	0	7 431							13 939	0	13 939
60401	3 631 825	0	3 631 825							3 632 008	0	3 632 008
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	56 109	0	56 109							56 109	0	56 109
60901	4 731 603	0	4 731 603							4 812 315	0	4 812 315
60906	176 718	0	176 718							225 532	0	225 532
61008	7	0	7							8	0	8
61601	0	0	0							0	0	0
61702	217 663	0	217 663							217 663	0	217 663
70606	2 323 437	0	2 323 437							2 894 786	0	2 894 786
70607	0	0	0							508	0	508
70608	117 300 770	0	117 300 770							134 546 810	0	134 546 810
70611	673 866	0	673 866							801 757	0	801 757
70614	21 924 132	0	21 924 132							24 564 328	0	24 564 328
Итого по активу (баланс)	215 581 748	300 639 359	516 221 107							226 359 733	220 469 817	446 829 550
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	481	0	481							10	0	10
10609	48 359	0	48 359							48 359	0	48 359
10634	201	0	201							199	0	199
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	10 544 266	0	10 544 266							10 544 266	0	10 544 266
30109	1 347 816	77 063 885	78 411 701							1 303 612	28 393 891	29 697 503
30111	138	3 892	4 030							126	3 784	3 910
30126	230	0	230							158	0	158
30129	3	0	3							6	0	6
30220	0	221	221							0	0	0
30236	0	0	0							0	0	0
30411	22 142 250	53 208 005	75 350 255							10 071 031	34 716 810	44 787 841
30412	325 395	5 037 228	5 362 623							1 269 543	6 925 430	8 194 973
30414	67 990 055	83 807 979	151 798 034							55 911 440	88 436 901	144 348 341
30415	3 101 200	1 773 277	4 874 477							3 100 000	1 723 017	4 823 017
30420	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
30603	7 541 222	9 208 077	16 749 299							7 623 619	1 857 596	9 481 215
30604	21 969	1 288	23 257							21 969	8 187	30 156
32403	3 383	0	3 383							3 509	0	3 509
32408	2	0	2							31	0	31
405	24	0	24							20	0	20
407	980 932	18 681 203	19 662 135							1 260 150	17 195 150	18 455 300
40807	1 283	48 794	50 077							7 164	76 341	83 505
45818	4 714	0	4 714							3 640	0	3 640
45821	0	0	0							15	0	15
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	515	515							193 800	56 688	250 488
47422	280 464	52	280 516							280 939	51	280 990
47424	0	0	0							0	0	0
47425	51 787	0	51 787							48 780	0	48 780
47426	0	9 729	9 729							0	4 049	4 049
47466	6 903	0	6 903							7 092	0	7 092
50220	291 110	0	291 110							399 989	0	399 989
50265	0	0	0							0	0	0
52602	4 760	0	4 760							22 295	0	22 295
60301	1 985 517	225 540	2 211 057							2 393 845	1 195 213	3 589 058
60305	294 723	0	294 723							348 902	0	348 902
60309	12 142	0	12 142							0	0	0
60311	28 582	0	28 582							37 403	0	37 403
60313	18	74	92							18	37	55
60322	239	6 650	6 889							243	45 935	46 178
60324	12 991	0	12 991							13 939	0	13 939
60335	82 036	0	82 036							77 313	0	77 313
60349	73 426	0	73 426							80 192	0	80 192
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 337 138	0	1 337 138							1 349 730	0	1 349 730
60805	13 875	0	13 875							14 332	0	14 332
60806	46 314	0	46 314							45 946	0	45 946
60903	2 658 839	0	2 658 839							2 727 154	0	2 727 154
70601	4 323 943	0	4 323 943							5 313 800	0	5 313 800
70602	8	0	8							0	0	0
70603	116 278 472	0	116 278 472							132 532 285	0	132 532 285
70613	23 862 898	0	23 862 898							27 689 016	0	27 689 016
70615	83 814	0	83 814							83 814	0	83 814
Итого по пассиву (баланс)	267 144 698	249 076 409	516 221 107							266 190 470	180 639 080	446 829 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	13 152 831	0	13 152 831							13 159 352	0	13 159 352
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	39 279	0	39 279							39 279	0	39 279
91803	12 641	61	12 702							12 613	60	12 673
99998	1 022	0	1 022							1 022	0	1 022
Итого по активу (баланс)	21 497 775	61	21 497 836							21 504 268	60	21 504 328
Пассив
91507	1 003	0	1 003							1 003	0	1 003
91508	19	0	19							19	0	19
99999	21 496 814	0	21 496 814							21 503 306	0	21 503 306
Итого по пассиву (баланс)	21 497 836	0	21 497 836							21 504 328	0	21 504 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	51 506 140	0	51 506 140							43 817 640	3 618 615	47 436 255
93302	0	0	0							0	0	0
93901	1 545	736	2 281							3 072	0	3 072
99996	51 513 179	0	51 513 179							47 067 329	0	47 067 329
Итого по активу (баланс)	103 020 864	736	103 021 600							90 888 041	3 618 615	94 506 656
Пассив
96301	0	51 510 900	51 510 900							3 640 910	43 423 380	47 064 290
96302	0	0	0							0	0	0
96901	734	1 545	2 279							0	3 039	3 039
99997	51 508 421	0	51 508 421							47 439 327	0	47 439 327
Итого по пассиву (баланс)	51 509 155	51 512 445	103 021 600							51 080 237	43 426 419	94 506 656

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?