Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	252 342	0	252 342							291 110	0	291 110
10610	39 181	0	39 181							0	0	0
11101	0	0	0							0	0	0
20202	990	577	1 567							3 906	574	4 480
30106	3 420 499	0	3 420 499							15 846 590	0	15 846 590
30110	29 066 706	79 549	29 146 255							29 066 503	112 236	29 178 739
30114	1 211 673	33 206 059	34 417 732							1 435 375	51 929 943	53 365 318
30128	411	0	411							411	0	411
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	3 619 182	0	3 619 182							3 083 581	0	3 083 581
30426	0	0	0							0	0	0
30602	8 500	0	8 500							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
32401	3 475	0	3 475							3 025	0	3 025
32402	469	0	469							451	0	451
32407	170	0	170							170	0	170
45802	0	0	0							0	0	0
45805	725	0	725							642	0	642
45806	44	0	44							152	0	152
45807	0	0	0							20	0	20
45808	36	0	36							36	0	36
45811	2 230	1	2 231							2 263	1	2 264
45812	1 277	0	1 277							1 347	0	1 347
45816	1 183	0	1 183							307	0	307
45820	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
474.1	0	214 016 506	214 016 506							0	248 523 860	248 523 860
47417	0	3 629	3 629							0	1 939	1 939
47421	1	0	1							2	0	2
47423	719 227	8 775	728 002							712 217	39 453	751 670
47427	877	706	1 583							7 144	0	7 144
47465	67 144	0	67 144							67 144	0	67 144
50205	12 988 094	0	12 988 094							13 043 058	0	13 043 058
50221	4 698	0	4 698							481	0	481
50264	4 065	0	4 065							4 065	0	4 065
52601	452 620	0	452 620							0	0	0
60204	0	26 752	26 752							0	26 752	26 752
60221	5 776	0	5 776							5 603	0	5 603
60302	640 068	0	640 068							640 068	0	640 068
60306	446	0	446							471	0	471
60308	93	0	93							157	0	157
60310	362	0	362							620	0	620
60312	234 039	0	234 039							216 982	0	216 982
60314	8 489	4 237	12 726							3 508	4 601	8 109
60323	6 386	0	6 386							4 615	0	4 615
60351	7 431	0	7 431							7 431	0	7 431
60401	3 631 525	0	3 631 525							3 631 825	0	3 631 825
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	56 109	0	56 109							56 109	0	56 109
60901	4 649 271	0	4 649 271							4 731 603	0	4 731 603
60906	248 071	0	248 071							176 718	0	176 718
61008	9	0	9							7	0	7
61601	0	0	0							0	0	0
61702	46 307	0	46 307							217 663	0	217 663
70606	1 983 457	0	1 983 457							2 323 437	0	2 323 437
70608	105 126 190	0	105 126 190							117 300 770	0	117 300 770
70611	545 971	0	545 971							673 866	0	673 866
70614	20 328 143	0	20 328 143							21 924 132	0	21 924 132
Итого по активу (баланс)	189 480 125	247 346 791	436 826 916							215 581 748	300 639 359	516 221 107
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	4 698	0	4 698							481	0	481
10609	0	0	0							48 359	0	48 359
10634	201	0	201							201	0	201
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	9 009 962	0	9 009 962							10 544 266	0	10 544 266
30109	1 377 373	42 343 020	43 720 393							1 347 816	77 063 885	78 411 701
30111	130	1 082 474	1 082 604							138	3 892	4 030
30126	292	0	292							230	0	230
30129	3	0	3							3	0	3
30220	0	0	0							0	221	221
30236	0	248	248							0	0	0
30411	18 351 801	36 458 559	54 810 360							22 142 250	53 208 005	75 350 255
30412	2 382 819	3 600 818	5 983 637							325 395	5 037 228	5 362 623
30414	51 469 643	89 126 559	140 596 202							67 990 055	83 807 979	151 798 034
30415	3 100 000	1 786 943	4 886 943							3 101 200	1 773 277	4 874 477
30420	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
30603	11 743 992	1 129 831	12 873 823							7 541 222	9 208 077	16 749 299
30604	21 939	1 301	23 240							21 969	1 288	23 257
32403	3 411	0	3 411							3 383	0	3 383
32408	2	0	2							2	0	2
405	27	0	27							24	0	24
407	958 507	18 746 616	19 705 123							980 932	18 681 203	19 662 135
40807	1 067	57 635	58 702							1 283	48 794	50 077
45818	3 947	0	3 947							4 714	0	4 714
45821	0	0	0							0	0	0
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	45	9 239	9 284							0	515	515
47422	282 327	53	282 380							280 464	52	280 516
47424	0	0	0							0	0	0
47425	57 829	0	57 829							51 787	0	51 787
47426	0	8 331	8 331							0	9 729	9 729
47466	6 903	0	6 903							6 903	0	6 903
50220	252 342	0	252 342							291 110	0	291 110
52602	0	0	0							4 760	0	4 760
60301	3 054 448	571 269	3 625 717							1 985 517	225 540	2 211 057
60305	367 911	0	367 911							294 723	0	294 723
60307	32	0	32							0	0	0
60309	6 424	0	6 424							12 142	0	12 142
60311	38 749	0	38 749							28 582	0	28 582
60313	18	37	55							18	74	92
60320	0	0	0							0	0	0
60322	0	24 827	24 827							239	6 650	6 889
60324	16 445	0	16 445							12 991	0	12 991
60335	71 668	0	71 668							82 036	0	82 036
60349	71 508	0	71 508							73 426	0	73 426
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 324 132	0	1 324 132							1 337 138	0	1 337 138
60805	13 403	0	13 403							13 875	0	13 875
60806	46 669	0	46 669							46 314	0	46 314
60903	2 589 020	0	2 589 020							2 658 839	0	2 658 839
70601	3 467 371	0	3 467 371							4 323 943	0	4 323 943
70602	181	0	181							8	0	8
70603	104 620 057	0	104 620 057							116 278 472	0	116 278 472
70613	21 551 228	0	21 551 228							23 862 898	0	23 862 898
70615	0	0	0							83 814	0	83 814
70801	4 249 856	0	4 249 856							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	241 879 156	194 947 760	436 826 916							267 144 698	249 076 409	516 221 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	13 152 820	0	13 152 820							13 152 831	0	13 152 831
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	39 279	0	39 279							39 279	0	39 279
91803	12 641	61	12 702							12 641	61	12 702
99998	1 022	0	1 022							1 022	0	1 022
Итого по активу (баланс)	21 497 764	61	21 497 825							21 497 775	61	21 497 836
Пассив
91507	1 003	0	1 003							1 003	0	1 003
91508	19	0	19							19	0	19
99999	21 496 803	0	21 496 803							21 496 814	0	21 496 814
Итого по пассиву (баланс)	21 497 825	0	21 497 825							21 497 836	0	21 497 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							51 506 140	0	51 506 140
93302	52 520 230	0	52 520 230							0	0	0
93901	150	0	150							1 545	736	2 281
99996	52 067 759	0	52 067 759							51 513 179	0	51 513 179
Итого по активу (баланс)	104 588 139	0	104 588 139							103 020 864	736	103 021 600
Пассив
96301	0	0	0							0	51 510 900	51 510 900
96302	0	52 067 610	52 067 610							0	0	0
96901	0	149	149							734	1 545	2 279
99997	52 520 380	0	52 520 380							51 508 421	0	51 508 421
Итого по пассиву (баланс)	52 520 380	52 067 759	104 588 139							51 509 155	51 512 445	103 021 600

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?