Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 365	0	42 365							42 365	0	42 365
20202	1 078	579	1 657							1 087	580	1 667
30106	12 309 433	0	12 309 433							475 014	0	475 014
30110	29 074 660	64 612	29 139 272							29 074 757	64 953	29 139 710
30114	1 150 767	38 147 231	39 297 998							1 686 927	24 508 123	26 195 050
30128	909	0	909							709	0	709
304.1	3 902 966	0	3 902 966							3 832 728	0	3 832 728
30426	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
32401	7 728	0	7 728							2 389	0	2 389
32402	649	0	649							382	0	382
32407	152	0	152							191	0	191
45802	506	0	506							0	0	0
45805	647	0	647							0	0	0
45806	229	0	229							239	0	239
45808	0	0	0							0	0	0
45811	4 605	2	4 607							2 006	2	2 008
45812	804	0	804							520	0	520
45816	250	0	250							172	0	172
45820	439	0	439							777	0	777
474.1	0	338 442 615	338 442 615							0	271 919 666	271 919 666
47417	0	107 745	107 745							0	60 700	60 700
47421	16	0	16							74	0	74
47423	735 977	772	736 749							918 146	1 071	919 217
47427	154	683	837							160	100	260
47465	49 090	0	49 090							56 271	0	56 271
50205	12 876 124	0	12 876 124							12 699 061	0	12 699 061
50221	181 253	0	181 253							194 757	0	194 757
50264	3 685	0	3 685							4 548	0	4 548
52601	135 265	0	135 265							524 625	0	524 625
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	5 575	0	5 575							5 595	0	5 595
60302	11 866	0	11 866							11 866	0	11 866
60306	1 495	0	1 495							936	0	936
60308	112	0	112							107	0	107
60310	65	0	65							62	0	62
60312	126 462	0	126 462							318 838	0	318 838
60314	3 497	786	4 283							1 781	161	1 942
60323	4 709	0	4 709							5 739	0	5 739
60336	15 048	0	15 048							2 912	0	2 912
60351	12 848	0	12 848							9 021	0	9 021
60401	3 597 531	0	3 597 531							3 603 480	0	3 603 480
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	58 451	0	58 451							58 451	0	58 451
60901	4 434 270	0	4 434 270							4 490 581	0	4 490 581
60906	136 786	0	136 786							212 374	0	212 374
61002	24	0	24							0	0	0
61008	1 529	0	1 529							898	0	898
61009	251	0	251							13	0	13
61601	0	0	0							0	0	0
61702	252 373	0	252 373							252 373	0	252 373
70606	4 954 749	0	4 954 749							5 616 756	0	5 616 756
70608	265 541 827	0	265 541 827							302 312 171	0	302 312 171
70611	1 265 543	0	1 265 543							1 482 931	0	1 482 931
70614	56 309 474	0	56 309 474							60 630 544	0	60 630 544
Итого по активу (баланс)	397 308 899	376 767 707	774 076 606							428 629 997	296 558 038	725 188 035
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	181 254	0	181 254							194 757	0	194 757
10634	3 873	0	3 873							1 151	0	1 151
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	9 009 962	0	9 009 962							9 009 962	0	9 009 962
30109	1 385 722	185 489 673	186 875 395							1 631 867	81 338 433	82 970 300
30111	77	7 033	7 110							132	1 151 970	1 152 102
30126	1 408	0	1 408							709	0	709
30129	36	0	36							3	0	3
30220	0	2 739	2 739							0	0	0
30236	0	249	249							0	249	249
30411	10 358 200	15 263 978	25 622 178							7 672 202	23 289 416	30 961 618
30412	647 167	5 834 260	6 481 427							2 228 740	4 063 741	6 292 481
30414	70 612 351	105 418 643	176 030 994							61 471 608	111 203 064	172 674 672
30415	3 206 000	1 767 834	4 973 834							3 236 131	1 786 878	5 023 009
30420	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
30603	12 490 731	673 607	13 164 338							14 564 802	1 101 457	15 666 259
30604	25 616	1 328	26 944							21 654	1 293	22 947
32403	2 995	0	2 995							2 493	0	2 493
32408	2	0	2							11	0	11
405	43	365	408							78	356	434
407	949 042	12 940 460	13 889 502							3 338 350	17 128 839	20 467 189
40807	1 073	19 513	20 586							6 146	14 595	20 741
45818	6 126	0	6 126							2 868	0	2 868
45821	0	0	0							1	0	1
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	1 261	1 261							0	9	9
47416	0	1 508	1 508							0	16 273	16 273
47422	306 908	704	307 612							333 566	57 124	390 690
47424	0	0	0							71	0	71
47425	49 486	0	49 486							58 533	0	58 533
47426	0	9 496	9 496							0	7 349	7 349
47466	6 274	0	6 274							9 078	0	9 078
52602	0	0	0							0	0	0
60301	108 816	0	108 816							445 304	304	445 608
60305	492 158	0	492 158							487 956	0	487 956
60307	0	0	0							0	0	0
60309	10 601	0	10 601							0	0	0
60311	30 543	0	30 543							40 706	0	40 706
60313	81	38	119							81	1 856	1 937
60322	206	8 460	8 666							0	37 413	37 413
60324	10 679	0	10 679							9 021	0	9 021
60335	92 298	0	92 298							75 971	0	75 971
60349	37 092	0	37 092							56 111	0	56 111
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 286 230	0	1 286 230							1 298 366	0	1 298 366
60805	11 001	0	11 001							11 499	0	11 499
60806	50 861	0	50 861							50 502	0	50 502
60903	2 256 349	0	2 256 349							2 323 339	0	2 323 339
70601	8 255 310	0	8 255 310							9 326 636	0	9 326 636
70602	2 278	0	2 278							2 298	0	2 298
70603	270 840 429	0	270 840 429							306 427 361	0	306 427 361
70613	52 366 807	0	52 366 807							58 107 980	0	58 107 980
70615	179 596	0	179 596							179 596	0	179 596
Итого по пассиву (баланс)	446 635 457	327 441 149	774 076 606							483 987 416	241 200 619	725 188 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							0	0	0
90902	9 021 886	0	9 021 886							13 149 902	0	13 149 902
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	43 474	0	43 474							43 474	0	43 474
91803	11 907	63	11 970							12 675	61	12 736
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	17 370 890	63	17 370 953							21 499 674	61	21 499 735
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	17 369 332	0	17 369 332							21 498 114	0	21 498 114
Итого по пассиву (баланс)	17 370 953	0	17 370 953							21 499 735	0	21 499 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	49 444 200	0	49 444 200							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
93303	0	0	0							55 931 400	0	55 931 400
93901	4 416	0	4 416							9 164	8 351	17 515
99996	49 313 335	0	49 313 335							55 424 287	0	55 424 287
Итого по активу (баланс)	98 761 951	0	98 761 951							111 364 851	8 351	111 373 202
Пассив
96301	0	49 308 935	49 308 935							0	0	0
96302	0	0	0							0	0	0
96303	0	0	0							0	55 406 775	55 406 775
96901	0	4 400	4 400							8 422	9 090	17 512
99997	49 448 616	0	49 448 616							55 948 915	0	55 948 915
Итого по пассиву (баланс)	49 448 616	49 313 335	98 761 951							55 957 337	55 415 865	111 373 202

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?