Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0							49 886	0	49 886
20202	1 051	552	1 603							1 020	568	1 588
30106	168	0	168							20 395 632	0	20 395 632
30110	39 055 417	21 508	39 076 925							29 071 557	48 562	29 120 119
30114	1 263 405	37 793 233	39 056 638							1 045 389	20 739 442	21 784 831
30128	3 158	0	3 158							3 158	0	3 158
30221	0	0	0							0	23 621 548	23 621 548
304.1	1 444 958	0	1 444 958							16 184 264	0	16 184 264
30426	0	0	0							0	0	0
30602	36	0	36							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	1 073 000	0	1 073 000							0	0	0
32401	2 108	0	2 108							2 710	0	2 710
32402	254	0	254							245	0	245
32407	751	0	751							751	0	751
45802	506	0	506							506	0	506
45805	0	0	0							639	0	639
45806	24	0	24							24	0	24
45807	20	0	20							0	0	0
45808	60	0	60							0	0	0
45809	0	0	0							0	0	0
45810	166	0	166							0	0	0
45811	2 159	1	2 160							3 002	1	3 003
45812	1 060	0	1 060							1 045	0	1 045
45816	108	0	108							191	0	191
45820	2 714	0	2 714							2 714	0	2 714
474.1	0	110 645 725	110 645 725							0	126 053 723	126 053 723
47417	0	1 929	1 929							0	2 289	2 289
47421	1	0	1							0	0	0
47423	596 902	0	596 902							598 105	2 692	600 797
47427	199	351	550							3 013	458	3 471
47465	51 578	0	51 578							51 578	0	51 578
50205	12 725 407	0	12 725 407							12 730 495	0	12 730 495
50221	252 838	0	252 838							241 885	0	241 885
50264	3 549	0	3 549							3 549	0	3 549
52601	276 450	0	276 450							90 420	0	90 420
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	5 191	0	5 191							5 419	0	5 419
60302	237 306	0	237 306							174 665	0	174 665
60306	1 620	0	1 620							2 600	0	2 600
60308	142	0	142							157	0	157
60310	212	0	212							210	0	210
60312	188 967	0	188 967							166 483	0	166 483
60314	8 572	1 372	9 944							3 497	713	4 210
60323	3 795	0	3 795							4 017	0	4 017
60336	11 934	0	11 934							12 324	0	12 324
60351	14 722	0	14 722							14 722	0	14 722
60401	3 582 868	0	3 582 868							3 583 860	0	3 583 860
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	58 451	0	58 451							58 451	0	58 451
60901	4 269 975	0	4 269 975							4 361 243	0	4 361 243
60906	119 444	0	119 444							121 062	0	121 062
61002	45	0	45							78	0	78
61008	2 467	0	2 467							3 217	0	3 217
61009	331	0	331							1 288	0	1 288
61601	0	0	0							0	0	0
61702	24 314	0	24 314							0	0	0
70606	3 247 285	0	3 247 285							3 636 689	0	3 636 689
70608	170 488 132	0	170 488 132							187 241 419	0	187 241 419
70611	374 223	0	374 223							438 925	0	438 925
70614	32 891 185	0	32 891 185							36 974 278	0	36 974 278
70616	101 639	0	101 639							147 130	0	147 130
Итого по активу (баланс)	272 485 530	148 467 353	420 952 883							317 528 175	170 472 678	488 000 853
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	252 839	0	252 839							241 885	0	241 885
10609	10 810	0	10 810							0	0	0
10634	2 892	0	2 892							2 892	0	2 892
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	9 009 962	0	9 009 962							9 009 962	0	9 009 962
30109	1 708 987	19 842 170	21 551 157							1 279 425	30 456 913	31 736 338
30111	131	6 792	6 923							126	44 245	44 371
30126	2 426	0	2 426							916	0	916
30129	30	0	30							30	0	30
30220	0	14 218	14 218							0	0	0
30236	0	1 517	1 517							0	244	244
30411	12 182 754	14 103 761	26 286 515							10 803 682	14 807 062	25 610 744
30412	384 558	2 463 046	2 847 604							1 189 126	3 318 358	4 507 484
30414	62 727 695	58 911 619	121 639 314							62 661 520	78 927 334	141 588 854
30415	3 500 000	2 479 618	5 979 618							3 502 000	2 540 753	6 042 753
30603	1 489 484	1 167 605	2 657 089							12 794 415	127 889	12 922 304
30604	97 992	1 284	99 276							98 013	1 306	99 319
30609	0	0	0							0	0	0
32403	2 334	0	2 334							2 265	0	2 265
32408	12	0	12							12	0	12
405	21	362	383							15	359	374
407	1 441 397	12 695 740	14 137 137							545 969	17 744 020	18 289 989
40807	1 121	71 005	72 126							1 062	42 754	43 816
45818	3 988	0	3 988							4 298	0	4 298
45821	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	190	190							0	196	196
47416	0	638	638							11	16 789	16 800
47422	261 608	52	261 660							259 107	53	259 160
47424	0	0	0							2	0	2
47425	34 562	0	34 562							56 146	0	56 146
47426	0	12 447	12 447							0	13 731	13 731
47466	6 315	0	6 315							6 315	0	6 315
52602	0	0	0							347 950	0	347 950
60301	1 570 506	302	1 570 808							778 595	0	778 595
60305	292 005	0	292 005							350 734	0	350 734
60307	22	0	22							0	0	0
60309	5 334	0	5 334							8 986	0	8 986
60311	24 437	0	24 437							25 918	0	25 918
60313	18	36	54							18	37	55
60322	25	18 719	18 744							200	4 981	5 181
60324	21 060	0	21 060							12 003	0	12 003
60335	53 014	0	53 014							72 961	0	72 961
60349	18 638	0	18 638							18 638	0	18 638
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 238 889	0	1 238 889							1 250 835	0	1 250 835
60805	9 041	0	9 041							9 539	0	9 539
60806	52 295	0	52 295							51 946	0	51 946
60903	1 996 440	0	1 996 440							2 062 062	0	2 062 062
61701	0	0	0							81 874	0	81 874
70601	5 181 509	0	5 181 509							5 903 754	0	5 903 754
70602	1 893	0	1 893							2 121	0	2 121
70603	174 940 965	0	174 940 965							192 257 439	0	192 257 439
70613	29 275 921	0	29 275 921							32 901 230	0	32 901 230
Итого по пассиву (баланс)	309 161 762	111 791 121	420 952 883							339 953 829	148 047 024	488 000 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13							0	0	0
90902	9 031 938	0	9 031 938							9 035 900	0	9 035 900
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	29 507	0	29 507							29 011	0	29 011
91803	11 907	61	11 968							11 907	62	11 969
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	17 366 988	61	17 367 049							17 370 441	62	17 370 503
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	17 365 428	0	17 365 428							17 368 882	0	17 368 882
Итого по пассиву (баланс)	17 367 049	0	17 367 049							17 370 503	0	17 370 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							36 971 150	14 927 640	51 898 790
93302	36 958 100	0	36 958 100							0	0	0
93901	147	0	147							148	0	148
99996	36 681 797	0	36 681 797							52 156 469	0	52 156 469
Итого по активу (баланс)	73 640 044	0	73 640 044							89 127 767	14 927 640	104 055 407
Пассив
96301	0	0	0							14 837 220	37 319 100	52 156 320
96302	0	36 681 650	36 681 650							0	0	0
96901	0	147	147							0	149	149
99997	36 958 247	0	36 958 247							51 898 938	0	51 898 938
Итого по пассиву (баланс)	36 958 247	36 681 797	73 640 044							66 736 158	37 319 249	104 055 407

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?