Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 415 | 503 | 3 918 | 1 170 | 504 | 1 674 | ||||||
30106 | 752 811 | 0 | 752 811 | 19 534 016 | 0 | 19 534 016 | ||||||
30110 | 29 086 204 | 576 926 | 29 663 130 | 29 086 433 | 58 723 | 29 145 156 | ||||||
30114 | 1 197 968 | 30 833 017 | 32 030 985 | 1 497 136 | 33 786 092 | 35 283 228 | ||||||
30128 | 11 193 | 0 | 11 193 | 3 158 | 0 | 3 158 | ||||||
304.1 | 1 979 681 | 0 | 1 979 681 | 1 886 684 | 0 | 1 886 684 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||
30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32401 | 2 211 | 0 | 2 211 | 3 269 | 0 | 3 269 | ||||||
32402 | 264 | 0 | 264 | 500 | 0 | 500 | ||||||
32407 | 30 | 0 | 30 | 751 | 0 | 751 | ||||||
45802 | 514 | 0 | 514 | 506 | 0 | 506 | ||||||
45805 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 922 | ||||||
45806 | 652 | 0 | 652 | 561 | 0 | 561 | ||||||
45808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45809 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45811 | 2 606 | 1 | 2 607 | 3 332 | 1 | 3 333 | ||||||
45812 | 683 | 0 | 683 | 4 516 | 0 | 4 516 | ||||||
45816 | 119 | 0 | 119 | 116 | 0 | 116 | ||||||
45820 | 385 | 0 | 385 | 2 714 | 0 | 2 714 | ||||||
474.1 | 0 | 134 628 334 | 134 628 334 | 0 | 122 957 427 | 122 957 427 | ||||||
47417 | 0 | 69 114 | 69 114 | 0 | 4 802 | 4 802 | ||||||
47421 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||||||
47423 | 544 260 | 259 | 544 519 | 559 531 | 1 879 | 561 410 | ||||||
47427 | 246 | 11 | 257 | 228 | 0 | 228 | ||||||
47465 | 30 426 | 0 | 30 426 | 51 578 | 0 | 51 578 | ||||||
50205 | 12 956 089 | 0 | 12 956 089 | 12 776 977 | 0 | 12 776 977 | ||||||
50221 | 233 773 | 0 | 233 773 | 246 538 | 0 | 246 538 | ||||||
50264 | 1 504 | 0 | 1 504 | 3 549 | 0 | 3 549 | ||||||
52601 | 27 200 | 0 | 27 200 | 682 140 | 0 | 682 140 | ||||||
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
60221 | 4 092 | 0 | 4 092 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
60302 | 237 306 | 0 | 237 306 | 237 306 | 0 | 237 306 | ||||||
60306 | 601 | 0 | 601 | 848 | 0 | 848 | ||||||
60308 | 169 | 0 | 169 | 160 | 0 | 160 | ||||||
60310 | 80 | 0 | 80 | 77 | 0 | 77 | ||||||
60312 | 143 757 | 0 | 143 757 | 142 260 | 0 | 142 260 | ||||||
60314 | 3 519 | 619 | 4 138 | 0 | 913 | 913 | ||||||
60323 | 4 560 | 0 | 4 560 | 5 213 | 1 711 | 6 924 | ||||||
60336 | 10 986 | 0 | 10 986 | 11 549 | 0 | 11 549 | ||||||
60351 | 9 610 | 0 | 9 610 | 14 722 | 0 | 14 722 | ||||||
60401 | 3 582 161 | 0 | 3 582 161 | 3 582 868 | 0 | 3 582 868 | ||||||
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
60415 | 525 | 0 | 525 | 525 | 0 | 525 | ||||||
60804 | 58 451 | 0 | 58 451 | 58 451 | 0 | 58 451 | ||||||
60901 | 4 070 302 | 0 | 4 070 302 | 4 269 975 | 0 | 4 269 975 | ||||||
60906 | 103 429 | 0 | 103 429 | 111 071 | 0 | 111 071 | ||||||
61002 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
61008 | 2 990 | 0 | 2 990 | 1 949 | 0 | 1 949 | ||||||
61009 | 156 | 0 | 156 | 144 | 0 | 144 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 24 314 | 0 | 24 314 | 24 314 | 0 | 24 314 | ||||||
70606 | 2 078 876 | 0 | 2 078 876 | 2 855 713 | 0 | 2 855 713 | ||||||
70608 | 131 552 096 | 0 | 131 552 096 | 150 910 570 | 0 | 150 910 570 | ||||||
70611 | 127 260 | 0 | 127 260 | 144 967 | 0 | 144 967 | ||||||
70614 | 23 181 546 | 0 | 23 181 546 | 26 909 475 | 0 | 26 909 475 | ||||||
70616 | 101 639 | 0 | 101 639 | 101 639 | 0 | 101 639 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 212 224 895 | 166 111 466 | 378 336 361 | 255 828 842 | 156 814 734 | 412 643 576 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
10603 | 233 773 | 0 | 233 773 | 246 539 | 0 | 246 539 | ||||||
10609 | 10 810 | 0 | 10 810 | 10 810 | 0 | 10 810 | ||||||
10634 | 6 166 | 0 | 6 166 | 2 892 | 0 | 2 892 | ||||||
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
10801 | 5 302 867 | 0 | 5 302 867 | 9 009 962 | 0 | 9 009 962 | ||||||
30109 | 1 270 454 | 28 196 043 | 29 466 497 | 2 689 077 | 23 097 277 | 25 786 354 | ||||||
30111 | 82 | 522 955 | 523 037 | 57 | 1 230 556 | 1 230 613 | ||||||
30126 | 5 325 | 0 | 5 325 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
30129 | 130 | 0 | 130 | 30 | 0 | 30 | ||||||
30220 | 0 | 1 910 | 1 910 | 0 | 24 490 | 24 490 | ||||||
30236 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 216 | ||||||
30411 | 5 705 145 | 16 250 013 | 21 955 158 | 12 488 803 | 14 038 127 | 26 526 930 | ||||||
30412 | 400 965 | 1 433 243 | 1 834 208 | 72 036 | 1 691 171 | 1 763 207 | ||||||
30414 | 48 219 506 | 69 431 767 | 117 651 273 | 73 355 947 | 63 677 258 | 137 033 205 | ||||||
30415 | 0 | 482 200 | 482 200 | 0 | 481 065 | 481 065 | ||||||
30603 | 17 854 271 | 33 290 | 17 887 561 | 10 566 875 | 121 835 | 10 688 710 | ||||||
30604 | 97 818 | 1 246 | 99 064 | 97 818 | 1 715 | 99 533 | ||||||
30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32403 | 2 146 | 0 | 2 146 | 2 776 | 0 | 2 776 | ||||||
32408 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | ||||||
405 | 26 | 353 | 379 | 22 | 345 | 367 | ||||||
407 | 801 224 | 14 235 492 | 15 036 716 | 614 883 | 10 349 466 | 10 964 349 | ||||||
40807 | 88 | 108 590 | 108 678 | 76 834 | 107 311 | 184 145 | ||||||
45818 | 3 886 | 0 | 3 886 | 5 882 | 0 | 5 882 | ||||||
45821 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 909 | 909 | 0 | 1 084 | 1 084 | ||||||
47416 | 0 | 1 928 | 1 928 | 0 | 6 995 | 6 995 | ||||||
47422 | 253 852 | 51 | 253 903 | 252 568 | 50 | 252 618 | ||||||
47424 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 55 367 | 0 | 55 367 | 52 949 | 0 | 52 949 | ||||||
47426 | 0 | 5 729 | 5 729 | 0 | 6 162 | 6 162 | ||||||
47466 | 6 979 | 0 | 6 979 | 6 315 | 0 | 6 315 | ||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 24 237 | 0 | 24 237 | 283 067 | 288 | 283 355 | ||||||
60305 | 359 556 | 0 | 359 556 | 267 044 | 0 | 267 044 | ||||||
60307 | 4 | 0 | 4 | 47 | 0 | 47 | ||||||
60309 | 8 593 | 0 | 8 593 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60311 | 21 449 | 0 | 21 449 | 34 124 | 0 | 34 124 | ||||||
60313 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | ||||||
60322 | 216 | 5 525 | 5 741 | 18 | 22 000 | 22 018 | ||||||
60324 | 10 509 | 0 | 10 509 | 14 726 | 0 | 14 726 | ||||||
60335 | 79 887 | 0 | 79 887 | 50 497 | 0 | 50 497 | ||||||
60349 | 16 255 | 0 | 16 255 | 18 638 | 0 | 18 638 | ||||||
60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60414 | 1 215 392 | 0 | 1 215 392 | 1 226 949 | 0 | 1 226 949 | ||||||
60805 | 8 061 | 0 | 8 061 | 8 543 | 0 | 8 543 | ||||||
60806 | 52 997 | 0 | 52 997 | 52 641 | 0 | 52 641 | ||||||
60903 | 1 872 854 | 0 | 1 872 854 | 1 931 463 | 0 | 1 931 463 | ||||||
70601 | 3 373 474 | 0 | 3 373 474 | 4 448 991 | 0 | 4 448 991 | ||||||
70602 | 794 | 0 | 794 | 1 202 | 0 | 1 202 | ||||||
70603 | 134 527 191 | 0 | 134 527 191 | 153 558 393 | 0 | 153 558 393 | ||||||
70613 | 20 757 626 | 0 | 20 757 626 | 24 975 711 | 0 | 24 975 711 | ||||||
70801 | 3 707 094 | 0 | 3 707 094 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 247 624 866 | 130 711 495 | 378 336 361 | 297 786 130 | 114 857 446 | 412 643 576 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
90902 | 9 032 796 | 0 | 9 032 796 | 9 032 855 | 0 | 9 032 855 | ||||||
91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
91501 | 29 509 | 0 | 29 509 | 29 479 | 0 | 29 479 | ||||||
91803 | 11 925 | 58 | 11 983 | 11 925 | 58 | 11 983 | ||||||
99998 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 17 367 854 | 58 | 17 367 912 | 17 367 882 | 58 | 17 367 940 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | ||||||
99999 | 17 366 291 | 0 | 17 366 291 | 17 366 319 | 0 | 17 366 319 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 367 912 | 0 | 17 367 912 | 17 367 940 | 0 | 17 367 940 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93302 | 35 403 200 | 0 | 35 403 200 | 42 652 920 | 0 | 42 652 920 | ||||||
93901 | 14 848 | 14 689 | 29 537 | 70 | 0 | 70 | ||||||
99996 | 35 405 535 | 0 | 35 405 535 | 41 970 850 | 0 | 41 970 850 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 70 823 583 | 14 689 | 70 838 272 | 84 623 840 | 0 | 84 623 840 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96302 | 0 | 35 376 000 | 35 376 000 | 0 | 41 970 780 | 41 970 780 | ||||||
96901 | 14 704 | 14 831 | 29 535 | 0 | 70 | 70 | ||||||
99997 | 35 432 737 | 0 | 35 432 737 | 42 652 990 | 0 | 42 652 990 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 35 447 441 | 35 390 831 | 70 838 272 | 42 652 990 | 41 970 850 | 84 623 840 |
Страница была полезной?