Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 610	0	61 610							0	0	0
10610	16 665	0	16 665							16 665	0	16 665
11101	0	0	0							0	0	0
20202	3 509	549	4 058							3 509	512	4 021
30106	33 705 785	0	33 705 785							327 655	0	327 655
30110	30 063 512	71 181	30 134 693							29 081 419	42 793	29 124 212
30114	1 601 487	31 887 537	33 489 024							1 082 196	34 418 903	35 501 099
30128	11 193	0	11 193							11 193	0	11 193
304.1	6 753 900	0	6 753 900							7 028 900	0	7 028 900
30426	0	0	0							0	0	0
30602	36	0	36							36	0	36
31902	0	0	0							0	0	0
32401	2 957	0	2 957							3 560	0	3 560
32402	227	0	227							246	0	246
32407	30	0	30							30	0	30
45802	506	0	506							510	0	510
45805	672	0	672							131	0	131
45806	15	0	15							121	0	121
45808	0	0	0							0	0	0
45809	0	0	0							0	0	0
45811	2 168	2	2 170							2 344	2	2 346
45812	595	0	595							687	0	687
45816	228	0	228							209	0	209
45820	385	0	385							385	0	385
474.1	0	136 023 256	136 023 256							0	143 468 323	143 468 323
47417	0	0	0							0	877	877
47421	0	0	0							1	0	1
47423	551 518	15 936	567 454							552 239	0	552 239
47427	5 966	4	5 970							4 874	1	4 875
47465	30 426	0	30 426							30 426	0	30 426
50205	10 106 411	0	10 106 411							12 894 018	0	12 894 018
50221	1 391	0	1 391							115 716	0	115 716
50264	1 504	0	1 504							1 504	0	1 504
52601	281 480	0	281 480							0	0	0
60204	0	2 682	2 682							0	2 682	2 682
60221	4 712	0	4 712							4 221	0	4 221
60302	28 436	0	28 436							237 306	0	237 306
60306	693	0	693							444	0	444
60308	139	0	139							77	0	77
60310	84	0	84							82	0	82
60312	132 993	0	132 993							128 883	0	128 883
60314	22	1 015	1 037							3 519	1 340	4 859
60323	5 587	0	5 587							3 454	0	3 454
60336	8 498	0	8 498							9 589	0	9 589
60351	9 610	0	9 610							9 610	0	9 610
60401	3 581 931	0	3 581 931							3 582 161	0	3 582 161
60404	94 138	0	94 138							94 138	0	94 138
60415	525	0	525							525	0	525
60804	56 852	0	56 852							56 852	0	56 852
60901	3 897 734	0	3 897 734							3 995 262	0	3 995 262
60906	105 693	0	105 693							93 976	0	93 976
61002	45	0	45							45	0	45
61008	1 975	0	1 975							2 385	0	2 385
61009	147	0	147							176	0	176
61601	0	0	0							0	0	0
61702	98 478	0	98 478							98 478	0	98 478
70606	1 312 280	0	1 312 280							1 699 569	0	1 699 569
70608	85 148 267	0	85 148 267							114 097 706	0	114 097 706
70611	276 934	0	276 934							109 099	0	109 099
70614	15 551 348	0	15 551 348							20 953 246	0	20 953 246
Итого по активу (баланс)	193 521 297	168 002 162	361 523 459							196 339 377	177 935 433	374 274 810
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675							1 180 675	0	1 180 675
10603	1 391	0	1 391							115 716	0	115 716
10634	6 166	0	6 166							6 166	0	6 166
10701	177 101	0	177 101							177 101	0	177 101
10801	7 152 867	0	7 152 867							5 302 867	0	5 302 867
30109	1 656 141	21 731 741	23 387 882							3 085 662	32 475 147	35 560 809
30111	98	1 095 354	1 095 452							108	6 702	6 810
30126	11 192	0	11 192							695	0	695
30129	130	0	130							130	0	130
30220	0	0	0							0	0	0
30236	0	236	236							0	1 326	1 326
30411	11 264 308	18 316 111	29 580 419							15 830 415	14 927 106	30 757 521
30412	769 753	2 877 291	3 647 044							229 211	2 553 840	2 783 051
30414	56 383 152	67 448 729	123 831 881							51 598 636	77 439 834	129 038 470
30415	0	395 377	395 377							0	373 487	373 487
30603	24 057 674	1 249 898	25 307 572							8 952 669	520 552	9 473 221
30604	10 678 247	8 175 734	18 853 981							85 130	1 297	86 427
30609	0	0	0							0	0	0
32403	2 695	0	2 695							2 627	0	2 627
32408	7	0	7							7	0	7
405	6	0	6							32	368	400
407	518 959	15 479 036	15 997 995							568 954	12 644 940	13 213 894
40807	66	114 630	114 696							88	111 232	111 320
45818	3 533	0	3 533							3 945	0	3 945
45821	0	0	0							0	0	0
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	217	217							0	742	742
47416	150 000	851	150 851							0	78	78
47422	263 780	337	264 117							257 642	53	257 695
47424	0	0	0							4	0	4
47425	31 492	0	31 492							33 296	0	33 296
47426	0	8 370	8 370							0	9 706	9 706
47466	6 979	0	6 979							6 979	0	6 979
50220	61 610	0	61 610							0	0	0
52602	0	0	0							409 050	0	409 050
60301	44 490	320	44 810							1 148	303	1 451
60305	274 696	0	274 696							274 194	0	274 194
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							4 879	0	4 879
60311	30 070	0	30 070							15 544	0	15 544
60313	0	39	39							0	1 584	1 584
60320	0	0	0							0	0	0
60322	200	13 351	13 551							25	2 798	2 823
60324	9 613	0	9 613							9 791	0	9 791
60335	155 390	0	155 390							54 354	0	54 354
60349	16 255	0	16 255							16 255	0	16 255
60352	0	0	0							0	0	0
60414	1 190 702	0	1 190 702							1 203 168	0	1 203 168
60805	7 096	0	7 096							7 563	0	7 563
60806	52 079	0	52 079							51 739	0	51 739
60903	1 756 787	0	1 756 787							1 813 397	0	1 813 397
70601	2 053 574	0	2 053 574							2 727 032	0	2 727 032
70602	1 414	0	1 414							923	0	923
70603	91 208 495	0	91 208 495							118 542 378	0	118 542 378
70613	9 729 860	0	9 729 860							16 926 426	0	16 926 426
70801	3 707 094	0	3 707 094							3 707 094	0	3 707 094
Итого по пассиву (баланс)	224 615 837	136 907 622	361 523 459							233 203 715	141 071 095	374 274 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0							2 198	0	2 198
90902	8 546 600	0	8 546 600							8 556 876	0	8 556 876
91202	2	0	2							2	0	2
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	8 292 000	0	8 292 000							8 292 000	0	8 292 000
91501	29 509	0	29 509							29 509	0	29 509
91803	11 925	64	11 989							11 925	61	11 986
99998	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	16 881 657	64	16 881 721							16 894 131	61	16 894 192
Пассив
91507	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
99999	16 880 100	0	16 880 100							16 892 571	0	16 892 571
Итого по пассиву (баланс)	16 881 721	0	16 881 721							16 894 192	0	16 894 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	31 374 480	0	31 374 480							0	0	0
93302	0	0	0							36 435 650	0	36 435 650
93901	0	0	0							660	0	660
99996	31 093 000	0	31 093 000							36 845 363	0	36 845 363
Итого по активу (баланс)	62 467 480	0	62 467 480							73 281 673	0	73 281 673
Пассив
96301	0	31 093 000	31 093 000							0	0	0
96302	0	0	0							0	36 844 700	36 844 700
96901	0	0	0							0	663	663
99997	31 374 480	0	31 374 480							36 436 310	0	36 436 310
Итого по пассиву (баланс)	31 374 480	31 093 000	62 467 480							36 436 310	36 845 363	73 281 673

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?