Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 25 200 | 0 | 25 200 | 10 704 | 0 | 10 704 | ||||||
20202 | 3 014 | 466 | 3 480 | 2 084 | 462 | 2 546 | ||||||
30106 | 197 967 | 0 | 197 967 | 67 849 | 0 | 67 849 | ||||||
30110 | 2 080 241 | 16 183 | 2 096 424 | 2 080 325 | 9 129 | 2 089 454 | ||||||
30114 | 1 633 988 | 60 720 745 | 62 354 733 | 1 589 986 | 43 782 892 | 45 372 878 | ||||||
30128 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | ||||||
30424 | 10 850 781 | 0 | 10 850 781 | 23 409 248 | 0 | 23 409 248 | ||||||
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30602 | 7 | 0 | 7 | 97 | 0 | 97 | ||||||
47404 | 0 | 56 332 692 | 56 332 692 | 0 | 36 131 772 | 36 131 772 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 803 | 1 803 | ||||||
47421 | 572 | 0 | 572 | 11 | 0 | 11 | ||||||
47423 | 471 103 | 1 558 | 472 661 | 485 264 | 53 | 485 317 | ||||||
47427 | 319 | 29 | 348 | 313 | 1 155 | 1 468 | ||||||
47465 | 98 218 | 0 | 98 218 | 98 218 | 0 | 98 218 | ||||||
50205 | 12 070 515 | 0 | 12 070 515 | 11 001 261 | 0 | 11 001 261 | ||||||
50221 | 8 873 | 0 | 8 873 | 14 736 | 0 | 14 736 | ||||||
50264 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
52601 | 42 358 | 0 | 42 358 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 2 682 | 2 682 | ||||||
60221 | 3 335 | 0 | 3 335 | 3 278 | 0 | 3 278 | ||||||
60302 | 11 581 | 0 | 11 581 | 106 785 | 0 | 106 785 | ||||||
60306 | 678 | 0 | 678 | 523 | 0 | 523 | ||||||
60308 | 754 | 0 | 754 | 451 | 0 | 451 | ||||||
60310 | 135 | 0 | 135 | 134 | 0 | 134 | ||||||
60312 | 159 173 | 0 | 159 173 | 174 014 | 0 | 174 014 | ||||||
60314 | 379 | 488 | 867 | 2 484 | 1 207 | 3 691 | ||||||
60323 | 5 731 | 0 | 5 731 | 7 475 | 0 | 7 475 | ||||||
60336 | 2 488 | 0 | 2 488 | 3 619 | 0 | 3 619 | ||||||
60351 | 6 397 | 0 | 6 397 | 6 397 | 0 | 6 397 | ||||||
60401 | 3 519 378 | 0 | 3 519 378 | 3 488 767 | 0 | 3 488 767 | ||||||
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 94 138 | 0 | 94 138 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 3 292 131 | 0 | 3 292 131 | 3 383 800 | 0 | 3 383 800 | ||||||
60906 | 70 295 | 0 | 70 295 | 59 949 | 0 | 59 949 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 704 | 0 | 704 | 583 | 0 | 583 | ||||||
61009 | 96 | 0 | 96 | 56 | 0 | 56 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 109 973 | 0 | 109 973 | 109 973 | 0 | 109 973 | ||||||
70606 | 1 099 899 | 0 | 1 099 899 | 1 443 753 | 0 | 1 443 753 | ||||||
70608 | 18 506 400 | 0 | 18 506 400 | 23 519 744 | 0 | 23 519 744 | ||||||
70611 | 146 624 | 0 | 146 624 | 102 140 | 0 | 102 140 | ||||||
70614 | 490 397 | 0 | 490 397 | 546 056 | 0 | 546 056 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 55 013 970 | 117 074 843 | 172 088 813 | 71 824 343 | 79 931 155 | 151 755 498 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | ||||||
10603 | 8 874 | 0 | 8 874 | 14 736 | 0 | 14 736 | ||||||
10634 | 5 071 | 0 | 5 071 | 5 071 | 0 | 5 071 | ||||||
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 177 101 | 0 | 177 101 | ||||||
10801 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | 7 152 867 | 0 | 7 152 867 | ||||||
30109 | 1 479 874 | 30 812 566 | 32 292 440 | 1 177 793 | 40 249 089 | 41 426 882 | ||||||
30111 | 795 | 1 469 042 | 1 469 837 | 631 | 1 233 412 | 1 234 043 | ||||||
30126 | 124 | 0 | 124 | 61 | 0 | 61 | ||||||
30129 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | ||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30236 | 0 | 2 161 | 2 161 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30411 | 4 770 838 | 13 940 233 | 18 711 071 | 8 872 517 | 14 666 231 | 23 538 748 | ||||||
30412 | 288 728 | 418 288 | 707 016 | 235 368 | 1 617 510 | 1 852 878 | ||||||
30414 | 20 035 055 | 46 886 430 | 66 921 485 | 9 321 335 | 14 416 893 | 23 738 228 | ||||||
30415 | 0 | 171 640 | 171 640 | 0 | 92 115 | 92 115 | ||||||
30603 | 8 188 494 | 1 061 838 | 9 250 332 | 8 751 286 | 157 190 | 8 908 476 | ||||||
30604 | 18 007 | 1 134 | 19 141 | 1 307 783 | 1 132 | 1 308 915 | ||||||
30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
407 | 1 885 889 | 5 417 968 | 7 303 857 | 1 365 937 | 7 341 768 | 8 707 705 | ||||||
40807 | 196 | 74 960 | 75 156 | 102 484 | 82 677 | 185 161 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 799 | 799 | 0 | 107 | 107 | ||||||
47416 | 21 | 227 | 248 | 15 | 1 422 | 1 437 | ||||||
47422 | 235 468 | 46 | 235 514 | 240 722 | 46 | 240 768 | ||||||
47424 | 518 | 0 | 518 | 85 | 0 | 85 | ||||||
47425 | 101 692 | 0 | 101 692 | 77 692 | 0 | 77 692 | ||||||
47426 | 0 | 9 892 | 9 892 | 0 | 13 367 | 13 367 | ||||||
47466 | 11 585 | 0 | 11 585 | 11 585 | 0 | 11 585 | ||||||
50220 | 25 200 | 0 | 25 200 | 10 704 | 0 | 10 704 | ||||||
50265 | 6 876 | 0 | 6 876 | 4 533 | 0 | 4 533 | ||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60301 | 30 216 | 0 | 30 216 | 2 205 | 0 | 2 205 | ||||||
60305 | 219 604 | 0 | 219 604 | 219 939 | 0 | 219 939 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 4 974 | 0 | 4 974 | ||||||
60311 | 28 049 | 0 | 28 049 | 40 018 | 0 | 40 018 | ||||||
60313 | 0 | 1 758 | 1 758 | 0 | 1 742 | 1 742 | ||||||
60322 | 206 | 4 666 | 4 872 | 34 | 2 807 | 2 841 | ||||||
60324 | 6 398 | 0 | 6 398 | 7 204 | 0 | 7 204 | ||||||
60335 | 141 466 | 0 | 141 466 | 42 210 | 0 | 42 210 | ||||||
60349 | 13 974 | 0 | 13 974 | 13 974 | 0 | 13 974 | ||||||
60352 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
60414 | 1 054 396 | 0 | 1 054 396 | 1 038 056 | 0 | 1 038 056 | ||||||
60903 | 1 112 580 | 0 | 1 112 580 | 1 162 784 | 0 | 1 162 784 | ||||||
70601 | 1 750 982 | 0 | 1 750 982 | 2 381 712 | 0 | 2 381 712 | ||||||
70602 | 50 433 | 0 | 50 433 | 50 376 | 0 | 50 376 | ||||||
70603 | 18 472 962 | 0 | 18 472 962 | 23 463 327 | 0 | 23 463 327 | ||||||
70613 | 602 552 | 0 | 602 552 | 682 795 | 0 | 682 795 | ||||||
70801 | 2 757 282 | 0 | 2 757 282 | 2 757 282 | 0 | 2 757 282 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 71 815 165 | 100 273 648 | 172 088 813 | 71 877 990 | 79 877 508 | 151 755 498 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
90902 | 10 987 489 | 0 | 10 987 489 | 8 644 845 | 0 | 8 644 845 | ||||||
91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91417 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | 8 292 000 | 0 | 8 292 000 | ||||||
91501 | 28 426 | 0 | 28 426 | 28 413 | 0 | 28 413 | ||||||
91803 | 7 735 | 0 | 7 735 | 7 735 | 0 | 7 735 | ||||||
99998 | 9 363 | 0 | 9 363 | 9 363 | 0 | 9 363 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 19 325 019 | 0 | 19 325 019 | 16 982 362 | 0 | 16 982 362 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 363 | 0 | 9 363 | 9 363 | 0 | 9 363 | ||||||
99999 | 19 315 656 | 0 | 19 315 656 | 16 972 999 | 0 | 16 972 999 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 19 325 019 | 0 | 19 325 019 | 16 982 362 | 0 | 16 982 362 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93302 | 16 806 690 | 0 | 16 806 690 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93901 | 231 196 | 231 698 | 462 894 | 64 076 | 0 | 64 076 | ||||||
99996 | 17 227 172 | 0 | 17 227 172 | 64 132 | 0 | 64 132 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 34 265 058 | 231 698 | 34 496 756 | 128 208 | 0 | 128 208 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96302 | 0 | 16 764 332 | 16 764 332 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96901 | 231 142 | 231 698 | 462 840 | 0 | 29 345 | 29 345 | ||||||
97101 | 0 | 0 | 0 | 34 787 | 0 | 34 787 | ||||||
99997 | 17 269 584 | 0 | 17 269 584 | 64 076 | 0 | 64 076 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 500 726 | 16 996 030 | 34 496 756 | 98 863 | 29 345 | 128 208 |
Страница была полезной?