Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	2 106 359	0	2 106 359	2 106 359	0	2 106 359	0	0	0
20202	2 936	398	3 334	98	35	133	691	30	721	2 343	403	2 746
30106	114 153	0	114 153	12 369 536 085	0	12 369 536 085	12 369 645 586	0	12 369 645 586	4 652	0	4 652
30110	2 088 788	349	2 089 137	14 582 303	26 119 658	40 701 961	11 326 160	26 118 683	37 444 843	5 344 931	1 324	5 346 255
30114	1 168 966	90 557 000	91 725 966	2 067 553	3 194 532 581	3 196 600 134	2 202 999	3 200 485 386	3 202 688 385	1 033 520	84 604 195	85 637 715
30221	0	0	0	0	59 621 016	59 621 016	0	59 621 016	59 621 016	0	0	0
30424	3 943 518	0	3 943 518	106 224 365	0	106 224 365	93 901 469	0	93 901 469	16 266 414	0	16 266 414
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	6 069 881 021	913 385 722	6 983 266 743	6 069 881 021	913 385 722	6 983 266 743	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	31 629 471	31 629 471	116 750 196	650 965 842	767 716 038	116 750 196	635 385 397	752 135 593	0	47 209 916	47 209 916
47408	0	0	0	150 635 205	185 073 123	335 708 328	150 635 205	185 073 123	335 708 328	0	0	0
47417	0	0	0	0	20 946	20 946	0	20 935	20 935	0	11	11
47423	342 726	181	342 907	388 799	2 460	391 259	353 882	2 435	356 317	377 643	206	377 849
47427	22 303	285	22 588	2 958	971	3 929	22 303	1 249	23 552	2 958	7	2 965
50104	12 279 347	0	12 279 347	99 588	0	99 588	7 427	0	7 427	12 371 508	0	12 371 508
50121	40 283	0	40 283	0	0	0	18 596	0	18 596	21 687	0	21 687
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	387 808	0	387 808	387 808	0	387 808	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	109 324	0	109 324	0	0	0	0	0	0	109 324	0	109 324
60306	810	0	810	1 248	0	1 248	696	0	696	1 362	0	1 362
60308	1 987	0	1 987	1 308	0	1 308	1 525	0	1 525	1 770	0	1 770
60310	2 153	0	2 153	5 421	0	5 421	5 433	0	5 433	2 141	0	2 141
60312	110 192	0	110 192	108 473	0	108 473	151 480	0	151 480	67 185	0	67 185
60314	0	1 211	1 211	12 096	4 483	16 579	7 612	3 990	11 602	4 484	1 704	6 188
60323	3 618	0	3 618	3 058	62	3 120	2 367	62	2 429	4 309	0	4 309
60336	3 811	0	3 811	819	0	819	0	0	0	4 630	0	4 630
60401	3 367 690	0	3 367 690	22 487	0	22 487	0	0	0	3 390 177	0	3 390 177
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	1 000	0	1 000	42 017	0	42 017	43 017	0	43 017	0	0	0
60901	1 997 085	0	1 997 085	17 746	0	17 746	0	0	0	2 014 831	0	2 014 831
60906	204 264	0	204 264	60 782	0	60 782	17 745	0	17 745	247 301	0	247 301
61008	3 525	0	3 525	2 896	0	2 896	1 529	0	1 529	4 892	0	4 892
61009	6	0	6	1 094	0	1 094	743	0	743	357	0	357
61403	16 068	0	16 068	0	0	0	1 831	0	1 831	14 237	0	14 237
61601	0	0	0	20 951 510	0	20 951 510	20 951 510	0	20 951 510	0	0	0
61702	67 535	0	67 535	0	0	0	27 950	0	27 950	39 585	0	39 585
70606	4 052 629	0	4 052 629	1 471 612	0	1 471 612	2 793	0	2 793	5 521 448	0	5 521 448
70607	29 139	0	29 139	12 493	0	12 493	0	0	0	41 632	0	41 632
70608	47 849 784	0	47 849 784	18 087 965	0	18 087 965	0	0	0	65 937 749	0	65 937 749
70610	12	0	12	423	0	423	0	0	0	435	0	435
70611	166 710	0	166 710	32 168	0	32 168	0	0	0	198 878	0	198 878
70614	121 808	0	121 808	519 030	0	519 030	496 096	0	496 096	144 742	0	144 742
70616	0	0	0	27 950	0	27 950	0	0	0	27 950	0	27 950
Итого по активу (баланс)	78 215 860	122 191 577	200 407 437	18 874 044 934	5 029 726 899	23 903 771 833	18 838 952 029	5 020 098 028	23 859 050 057	113 308 765	131 820 448	245 129 213
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	2 106 360	0	2 106 360	2 925 499	0	2 925 499	7 152 867	0	7 152 867
30109	1 107 393	78 836 257	79 943 650	2 093 750 908	443 434 028	2 537 184 936	2 094 183 738	428 218 353	2 522 402 091	1 540 223	63 620 582	65 160 805
30220	0	3 894	3 894	0	28 289	28 289	0	24 395	24 395	0	0	0
30236	0	32 493	32 493	0	40 698	40 698	0	12 161	12 161	0	3 956	3 956
30411	5 607 584	10 882 062	16 489 646	12 194 338 214	1 062 408 892	13 256 747 106	12 194 681 251	1 063 281 333	13 257 962 584	5 950 621	11 754 503	17 705 124
30412	14 855	354 434	369 289	13 910 237	25 270 845	39 181 082	13 962 810	25 952 560	39 915 370	67 428	1 036 149	1 103 577
30414	3 796 801	20 429 865	24 226 666	10 175 997 639	690 802 773	10 866 800 412	10 198 102 628	700 662 051	10 898 764 679	25 901 790	30 289 143	56 190 933
30415	1 200	1 169 497	1 170 697	0	394 923	394 923	0	2 838 680	2 838 680	1 200	3 613 254	3 614 454
30603	6 108 458	118 557	6 227 015	907 262 072	79 525 269	986 787 341	910 680 792	79 454 793	990 135 585	9 527 178	48 081	9 575 259
30604	4 812	0	4 812	32 229 189	7 144 182	39 373 371	32 229 251	7 148 929	39 378 180	4 874	4 747	9 621
31401	0	0	0	0	12 152 274	12 152 274	0	12 152 274	12 152 274	0	0	0
405	83	0	83	15	0	15	0	0	0	68	0	68
407	881 188	4 815 011	5 696 199	338 638 584	128 640 531	467 279 115	338 365 283	129 100 978	467 466 261	607 887	5 275 458	5 883 345
408.1	272	595 654	595 926	20 150 006	3 132 597	23 282 603	20 150 087	2 967 710	23 117 797	353	430 767	431 120
47403	0	0	0	114 426 270	140 254 638	254 680 908	114 426 270	140 254 638	254 680 908	0	0	0
47407	0	0	0	161 537 516	174 436 019	335 973 535	161 537 516	174 436 019	335 973 535	0	0	0
47416	1 440	0	1 440	865 440	2 162	867 602	864 079	2 198	866 277	79	36	115
47422	249 270	0	249 270	20 670	19 993	40 663	22 611	19 993	42 604	251 211	0	251 211
47425	36 854	0	36 854	7 925	0	7 925	6 840	0	6 840	35 769	0	35 769
47426	0	7 756	7 756	0	30 811	30 811	0	33 611	33 611	0	10 556	10 556
52602	0	0	0	519 030	0	519 030	519 030	0	519 030	0	0	0
60301	156 950	0	156 950	746 930	0	746 930	742 136	0	742 136	152 156	0	152 156
60305	191 092	0	191 092	60 869	0	60 869	121 228	0	121 228	251 451	0	251 451
60307	5	0	5	91	0	91	86	0	86	0	0	0
60309	2 614	0	2 614	467	0	467	2 948	0	2 948	5 095	0	5 095
60311	55 323	0	55 323	52 253	0	52 253	21 375	0	21 375	24 445	0	24 445
60313	0	86	86	6	103	109	6	102	108	0	85	85
60320	0	0	0	0	0	0	2 106 359	0	2 106 359	2 106 359	0	2 106 359
60322	5 182	0	5 182	365	0	365	480	0	480	5 297	0	5 297
60324	12 913	0	12 913	7 943	0	7 943	4 499	0	4 499	9 469	0	9 469
60335	46 947	0	46 947	14 849	0	14 849	21 201	0	21 201	53 299	0	53 299
60349	10 925	0	10 925	0	0	0	0	0	0	10 925	0	10 925
60414	709 699	0	709 699	0	0	0	17 899	0	17 899	727 598	0	727 598
60903	284 709	0	284 709	0	0	0	26 405	0	26 405	311 114	0	311 114
70601	6 407 986	0	6 407 986	72	0	72	1 059 928	0	1 059 928	7 467 842	0	7 467 842
70602	6 638	0	6 638	18 596	0	18 596	12 493	0	12 493	535	0	535
70603	46 790 387	0	46 790 387	0	0	0	18 673 312	0	18 673 312	65 463 699	0	65 463 699
70605	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
70613	52 066	0	52 066	496 096	0	496 096	496 096	0	496 096	52 066	0	52 066
70801	2 925 499	0	2 925 499	2 925 499	0	2 925 499	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	83 161 871	117 245 566	200 407 437	26 060 084 111	2 767 719 027	28 827 803 138	26 105 964 136	2 766 560 778	28 872 524 914	129 041 896	116 087 317	245 129 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	3 588	0	3 588	3 588	0	3 588	7	0	7
90902	9 084 573	0	9 084 573	52	0	52	1 921	0	1 921	9 082 704	0	9 082 704
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	28 487	0	28 487	12 536	0	12 536	13 026	0	13 026	27 997	0	27 997
91803	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
99998	9 447	0	9 447	0	0	0	0	0	0	9 447	0	9 447
Итого по активу (баланс)	14 526 456	0	14 526 456	16 176	0	16 176	18 535	0	18 535	14 524 097	0	14 524 097
Пассив
91507	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	14 517 009	0	14 517 009	18 535	0	18 535	16 176	0	16 176	14 514 650	0	14 514 650
Итого по пассиву (баланс)	14 526 456	0	14 526 456	18 535	0	18 535	16 176	0	16 176	14 524 097	0	14 524 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 333 328	20 422 363	40 755 691	20 333 328	20 044 672	40 378 000	0	377 691	377 691
93302	0	0	0	20 493 824	0	20 493 824	20 493 824	0	20 493 824	0	0	0
93303	0	0	0	20 564 247	0	20 564 247	20 183 264	0	20 183 264	380 983	0	380 983
93901	5 168 909	206 241	5 375 150	125 066 425	28 097 164	153 163 589	114 321 996	28 303 405	142 625 401	15 913 338	0	15 913 338
99996	5 362 120	0	5 362 120	194 581 688	0	194 581 688	183 441 770	0	183 441 770	16 502 038	0	16 502 038
Итого по активу (баланс)	10 531 029	206 241	10 737 270	381 039 512	48 519 527	429 559 039	358 774 182	48 348 077	407 122 259	32 796 359	377 691	33 174 050
Пассив
96301	0	0	0	19 936 384	20 457 392	40 393 776	20 316 644	20 457 392	40 774 036	380 260	0	380 260
96302	0	0	0	0	20 589 456	20 589 456	0	20 589 456	20 589 456	0	0	0
96303	0	0	0	0	20 044 672	20 044 672	0	20 422 363	20 422 363	0	377 691	377 691
96901	206 292	5 155 828	5 362 120	16 244 731	126 671 199	142 915 930	16 038 439	137 259 458	153 297 897	0	15 744 087	15 744 087
99997	5 375 150	0	5 375 150	183 163 897	0	183 163 897	194 460 759	0	194 460 759	16 672 012	0	16 672 012
Итого по пассиву (баланс)	5 581 442	5 155 828	10 737 270	219 345 012	187 762 719	407 107 731	230 815 842	198 728 669	429 544 511	17 052 272	16 121 778	33 174 050

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?