Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 184	388	3 572	225	29	254	473	19	492	2 936	398	3 334
30106	23 300	0	23 300	12 750 924 956	0	12 750 924 956	12 750 834 103	0	12 750 834 103	114 153	0	114 153
30110	9 737 277	3 242	9 740 519	80 466 644	44 359 448	124 826 092	88 115 133	44 362 341	132 477 474	2 088 788	349	2 089 137
30114	993 770	77 961 037	78 954 807	6 233 026	2 960 685 309	2 966 918 335	6 057 830	2 948 089 346	2 954 147 176	1 168 966	90 557 000	91 725 966
30221	0	17 302 378	17 302 378	0	84 603 843	84 603 843	0	101 906 221	101 906 221	0	0	0
30424	9 199 045	0	9 199 045	89 359 118	0	89 359 118	94 614 645	0	94 614 645	3 943 518	0	3 943 518
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	4 241 480 921	661 632 112	4 903 113 033	4 241 480 921	661 632 112	4 903 113 033	0	0	0
30602	54	0	54	475	0	475	528	0	528	1	0	1
47404	0	19 006 286	19 006 286	174 857 778	597 762 198	772 619 976	174 857 778	585 139 013	759 996 791	0	31 629 471	31 629 471
47408	0	0	0	177 757 222	182 474 911	360 232 133	177 757 222	182 474 911	360 232 133	0	0	0
47417	0	481	481	0	26 577	26 577	0	27 058	27 058	0	0	0
47423	370 810	0	370 810	496 686	9 306	505 992	524 770	9 125	533 895	342 726	181	342 907
47427	25 672	828	26 500	26 276	706	26 982	29 645	1 249	30 894	22 303	285	22 588
50104	12 190 108	0	12 190 108	96 907	0	96 907	7 668	0	7 668	12 279 347	0	12 279 347
50121	16 515	0	16 515	43 247	0	43 247	19 479	0	19 479	40 283	0	40 283
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	56 760	0	56 760	56 760	0	56 760	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	46 759	0	46 759	62 565	0	62 565	0	0	0	109 324	0	109 324
60306	709	0	709	652	0	652	551	0	551	810	0	810
60308	942	0	942	1 481	0	1 481	436	0	436	1 987	0	1 987
60310	2 242	0	2 242	6 289	0	6 289	6 378	0	6 378	2 153	0	2 153
60312	102 729	0	102 729	128 217	0	128 217	120 754	0	120 754	110 192	0	110 192
60314	0	903	903	6 587	4 765	11 352	6 587	4 457	11 044	0	1 211	1 211
60323	3 761	0	3 761	2 256	0	2 256	2 399	0	2 399	3 618	0	3 618
60336	3 021	0	3 021	790	0	790	0	0	0	3 811	0	3 811
60401	3 339 045	0	3 339 045	28 645	0	28 645	0	0	0	3 367 690	0	3 367 690
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	1 000	0	1 000	28 645	0	28 645	28 645	0	28 645	1 000	0	1 000
60901	1 886 148	0	1 886 148	110 937	0	110 937	0	0	0	1 997 085	0	1 997 085
60906	227 240	0	227 240	91 602	0	91 602	114 578	0	114 578	204 264	0	204 264
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	3 048	0	3 048	1 495	0	1 495	1 018	0	1 018	3 525	0	3 525
61009	6	0	6	370	0	370	370	0	370	6	0	6
61210	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
61403	17 872	0	17 872	16	0	16	1 820	0	1 820	16 068	0	16 068
61601	0	0	0	10 100 079	0	10 100 079	10 100 079	0	10 100 079	0	0	0
61702	67 535	0	67 535	0	0	0	0	0	0	67 535	0	67 535
70606	3 073 232	0	3 073 232	983 366	0	983 366	3 969	0	3 969	4 052 629	0	4 052 629
70607	67 301	0	67 301	6 747	0	6 747	44 909	0	44 909	29 139	0	29 139
70608	35 910 202	0	35 910 202	11 939 582	0	11 939 582	0	0	0	47 849 784	0	47 849 784
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	163 463	0	163 463	65 798	0	65 798	62 551	0	62 551	166 710	0	166 710
70614	8 734	0	8 734	169 834	0	169 834	56 760	0	56 760	121 808	0	121 808
Итого по активу (баланс)	77 588 425	114 278 225	191 866 650	17 545 536 677	4 531 559 204	22 077 095 881	17 544 909 242	4 523 645 852	22 068 555 094	78 215 860	122 191 577	200 407 437
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	1 132 747	68 538 190	69 670 937	2 092 027 977	613 729 984	2 705 757 961	2 092 002 623	624 028 051	2 716 030 674	1 107 393	78 836 257	79 943 650
30220	0	0	0	0	488 570	488 570	0	492 464	492 464	0	3 894	3 894
30236	0	2 669	2 669	0	58 774	58 774	0	88 598	88 598	0	32 493	32 493
30411	5 641 623	7 975 133	13 616 756	10 438 139 972	930 927 762	11 369 067 734	10 438 105 933	933 834 691	11 371 940 624	5 607 584	10 882 062	16 489 646
30412	21 130	227 409	248 539	14 855 168	25 881 427	40 736 595	14 848 893	26 008 452	40 857 345	14 855	354 434	369 289
30414	19 437 201	27 309 036	46 746 237	13 034 337 296	729 899 007	13 764 236 303	13 018 696 896	723 019 836	13 741 716 732	3 796 801	20 429 865	24 226 666
30415	40 200	249 379	289 579	39 000	20 505	59 505	0	940 623	940 623	1 200	1 169 497	1 170 697
30603	1 632 846	35 339	1 668 185	822 287 030	83 809 651	906 096 681	826 762 642	83 892 869	910 655 511	6 108 458	118 557	6 227 015
30604	764	2 223 372	2 224 136	186 989 280	82 093 519	269 082 799	186 993 328	79 870 147	266 863 475	4 812	0	4 812
31401	0	0	0	0	33 882 149	33 882 149	0	33 882 149	33 882 149	0	0	0
405	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
407	1 087 948	3 682 267	4 770 215	339 950 517	116 888 760	456 839 277	339 743 757	118 021 504	457 765 261	881 188	4 815 011	5 696 199
408.1	340	510 690	511 030	16 743 318	1 556 316	18 299 634	16 743 250	1 641 280	18 384 530	272	595 654	595 926
47403	0	0	0	176 109 394	177 841 678	353 951 072	176 109 394	177 841 678	353 951 072	0	0	0
47407	0	0	0	179 171 356	181 323 825	360 495 181	179 171 356	181 323 825	360 495 181	0	0	0
47416	792	1	793	22 323 185	3 276	22 326 461	22 323 833	3 275	22 327 108	1 440	0	1 440
47422	245 323	0	245 323	154 122	19 999	174 121	158 069	19 999	178 068	249 270	0	249 270
47425	42 948	0	42 948	15 614	0	15 614	9 520	0	9 520	36 854	0	36 854
47426	0	4 110	4 110	0	17 749	17 749	0	21 395	21 395	0	7 756	7 756
50120	21 032	0	21 032	21 032	0	21 032	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	168 350	0	168 350	168 350	0	168 350	0	0	0
60301	22 275	0	22 275	156 589	0	156 589	291 264	0	291 264	156 950	0	156 950
60305	165 387	0	165 387	95 483	0	95 483	121 188	0	121 188	191 092	0	191 092
60307	20	0	20	82	0	82	67	0	67	5	0	5
60309	0	0	0	356	0	356	2 970	0	2 970	2 614	0	2 614
60311	30 795	0	30 795	17 062	0	17 062	41 590	0	41 590	55 323	0	55 323
60313	5 363	85	5 448	5 369	102	5 471	6	103	109	0	86	86
60322	5 102	0	5 102	377	0	377	457	0	457	5 182	0	5 182
60324	9 398	0	9 398	2 758	0	2 758	6 273	0	6 273	12 913	0	12 913
60335	32 636	0	32 636	8 221	0	8 221	22 532	0	22 532	46 947	0	46 947
60349	10 925	0	10 925	0	0	0	0	0	0	10 925	0	10 925
60414	693 175	0	693 175	0	0	0	16 524	0	16 524	709 699	0	709 699
60903	259 898	0	259 898	0	0	0	24 811	0	24 811	284 709	0	284 709
70601	5 170 179	0	5 170 179	22	0	22	1 237 829	0	1 237 829	6 407 986	0	6 407 986
70602	0	0	0	43 355	0	43 355	49 993	0	49 993	6 638	0	6 638
70603	34 728 548	0	34 728 548	0	0	0	12 061 839	0	12 061 839	46 790 387	0	46 790 387
70605	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
70613	52 066	0	52 066	56 760	0	56 760	56 760	0	56 760	52 066	0	52 066
70801	2 925 499	0	2 925 499	0	0	0	0	0	0	2 925 499	0	2 925 499
Итого по пассиву (баланс)	81 108 970	110 757 680	191 866 650	27 323 719 046	2 978 443 053	30 302 162 099	27 325 771 947	2 984 930 939	30 310 702 886	83 161 871	117 245 566	200 407 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	7	0	7
90902	216 424	0	216 424	8 868 252	0	8 868 252	103	0	103	9 084 573	0	9 084 573
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	28 487	0	28 487	0	0	0	0	0	0	28 487	0	28 487
91803	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
99998	9 447	0	9 447	0	0	0	0	0	0	9 447	0	9 447
Итого по активу (баланс)	5 658 305	0	5 658 305	8 871 912	0	8 871 912	3 761	0	3 761	14 526 456	0	14 526 456
Пассив
91507	9 383	0	9 383	0	0	0	0	0	0	9 383	0	9 383
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 648 858	0	5 648 858	3 761	0	3 761	8 871 912	0	8 871 912	14 517 009	0	14 517 009
Итого по пассиву (баланс)	5 658 305	0	5 658 305	3 761	0	3 761	8 871 912	0	8 871 912	14 526 456	0	14 526 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 006 029	9 873 485	19 879 514	10 006 029	9 873 485	19 879 514	0	0	0
93302	0	0	0	9 995 848	9 947 306	19 943 154	9 995 848	9 947 306	19 943 154	0	0	0
93303	0	0	0	9 894 440	0	9 894 440	9 894 440	0	9 894 440	0	0	0
93901	5 190 505	1 710 337	6 900 842	164 136 761	5 591 870	169 728 631	164 158 357	7 095 966	171 254 323	5 168 909	206 241	5 375 150
94101	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
99996	6 930 214	0	6 930 214	189 948 492	0	189 948 492	191 516 586	0	191 516 586	5 362 120	0	5 362 120
Итого по активу (баланс)	12 120 719	1 710 337	13 831 056	383 982 098	25 412 661	409 394 759	385 571 788	26 916 757	412 488 545	10 531 029	206 241	10 737 270
Пассив
96301	0	0	0	9 874 969	10 039 607	19 914 576	9 874 969	10 039 607	19 914 576	0	0	0
96302	0	0	0	9 874 970	10 038 732	19 913 702	9 874 970	10 038 732	19 913 702	0	0	0
96303	0	0	0	0	9 957 239	9 957 239	0	9 957 239	9 957 239	0	0	0
96901	1 699 727	5 230 487	6 930 214	5 420 081	166 011 553	171 431 634	3 926 646	165 936 894	169 863 540	206 292	5 155 828	5 362 120
97101	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
99997	6 900 842	0	6 900 842	191 274 878	0	191 274 878	189 749 186	0	189 749 186	5 375 150	0	5 375 150
Итого по пассиву (баланс)	8 600 569	5 230 487	13 831 056	216 445 374	196 047 131	412 492 505	213 426 247	195 972 472	409 398 719	5 581 442	5 155 828	10 737 270

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?