Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 282 | 408 | 2 690 | 19 | 15 | 34 | 602 | 11 | 613 | 1 699 | 412 | 2 111 |
30106 | 2 691 974 | 0 | 2 691 974 | 14 100 737 380 | 0 | 14 100 737 380 | 14 070 221 661 | 0 | 14 070 221 661 | 33 207 693 | 0 | 33 207 693 |
30110 | 12 071 059 | 1 395 | 12 072 454 | 36 449 096 | 12 368 291 | 48 817 387 | 46 451 190 | 12 368 290 | 58 819 480 | 2 068 965 | 1 396 | 2 070 361 |
30114 | 853 417 | 58 241 855 | 59 095 272 | 1 884 326 | 3 138 442 251 | 3 140 326 577 | 1 960 877 | 3 104 873 874 | 3 106 834 751 | 776 866 | 91 810 232 | 92 587 098 |
30424 | 5 965 785 | 0 | 5 965 785 | 112 036 371 | 0 | 112 036 371 | 105 064 002 | 0 | 105 064 002 | 12 938 154 | 0 | 12 938 154 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 5 298 782 084 | 756 214 857 | 6 054 996 941 | 5 298 782 084 | 756 214 857 | 6 054 996 941 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
47404 | 0 | 22 627 433 | 22 627 433 | 55 492 435 | 130 776 389 | 186 268 824 | 55 492 435 | 130 000 927 | 185 493 362 | 0 | 23 402 895 | 23 402 895 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 214 351 440 | 222 465 817 | 436 817 257 | 214 351 440 | 222 465 817 | 436 817 257 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 29 432 | 29 432 | 0 | 48 919 | 48 919 | 0 | 78 351 | 78 351 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 352 311 | 637 | 352 948 | 385 847 | 51 004 | 436 851 | 385 277 | 51 641 | 436 918 | 352 881 | 0 | 352 881 |
47427 | 64 507 | 5 494 | 70 001 | 28 822 | 4 609 | 33 431 | 64 507 | 7 540 | 72 047 | 28 822 | 2 563 | 31 385 |
50104 | 11 057 375 | 0 | 11 057 375 | 3 313 387 | 0 | 3 313 387 | 3 194 924 | 0 | 3 194 924 | 11 175 838 | 0 | 11 175 838 |
50121 | 62 784 | 0 | 62 784 | 42 030 | 0 | 42 030 | 79 759 | 0 | 79 759 | 25 055 | 0 | 25 055 |
50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 24 105 | 0 | 24 105 | 24 105 | 0 | 24 105 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 11 538 | 0 | 11 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 538 | 0 | 11 538 |
60306 | 1 519 | 0 | 1 519 | 187 | 0 | 187 | 160 | 0 | 160 | 1 546 | 0 | 1 546 |
60308 | 85 | 0 | 85 | 316 | 0 | 316 | 325 | 0 | 325 | 76 | 0 | 76 |
60310 | 2 573 | 0 | 2 573 | 1 791 | 0 | 1 791 | 1 895 | 0 | 1 895 | 2 469 | 0 | 2 469 |
60312 | 68 982 | 0 | 68 982 | 41 696 | 0 | 41 696 | 29 811 | 0 | 29 811 | 80 867 | 0 | 80 867 |
60314 | 0 | 824 | 824 | 4 976 | 311 | 5 287 | 4 976 | 396 | 5 372 | 0 | 739 | 739 |
60323 | 1 927 | 0 | 1 927 | 2 293 | 0 | 2 293 | 1 272 | 0 | 1 272 | 2 948 | 0 | 2 948 |
60336 | 62 | 0 | 62 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 794 |
60401 | 3 336 246 | 0 | 3 336 246 | 2 813 | 0 | 2 813 | 0 | 0 | 0 | 3 339 059 | 0 | 3 339 059 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60415 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 813 | 0 | 2 813 | 2 813 | 0 | 2 813 | 1 000 | 0 | 1 000 |
60901 | 1 772 903 | 0 | 1 772 903 | 1 569 | 0 | 1 569 | 0 | 0 | 0 | 1 774 472 | 0 | 1 774 472 |
60906 | 265 925 | 0 | 265 925 | 3 551 | 0 | 3 551 | 1 569 | 0 | 1 569 | 267 907 | 0 | 267 907 |
61008 | 2 690 | 0 | 2 690 | 257 | 0 | 257 | 254 | 0 | 254 | 2 693 | 0 | 2 693 |
61009 | 6 | 0 | 6 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 6 | 0 | 6 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 3 205 376 | 0 | 3 205 376 | 3 205 376 | 0 | 3 205 376 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 517 | 0 | 3 517 | 0 | 0 | 0 | 2 374 | 0 | 2 374 | 1 143 | 0 | 1 143 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 520 190 | 0 | 2 520 190 | 2 520 190 | 0 | 2 520 190 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 112 290 | 0 | 112 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 290 | 0 | 112 290 |
70606 | 15 296 045 | 0 | 15 296 045 | 1 194 530 | 0 | 1 194 530 | 15 315 782 | 0 | 15 315 782 | 1 174 793 | 0 | 1 174 793 |
70607 | 20 562 | 0 | 20 562 | 40 553 | 0 | 40 553 | 20 562 | 0 | 20 562 | 40 553 | 0 | 40 553 |
70608 | 194 048 398 | 0 | 194 048 398 | 5 682 262 | 0 | 5 682 262 | 194 048 398 | 0 | 194 048 398 | 5 682 262 | 0 | 5 682 262 |
70610 | 1 153 | 0 | 1 153 | 1 | 0 | 1 | 1 153 | 0 | 1 153 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 700 932 | 0 | 700 932 | 53 018 | 0 | 53 018 | 700 932 | 0 | 700 932 | 53 018 | 0 | 53 018 |
70614 | 296 538 | 0 | 296 538 | 52 671 | 0 | 52 671 | 340 475 | 0 | 340 475 | 8 734 | 0 | 8 734 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 15 305 342 | 0 | 15 305 342 | 4 043 | 0 | 4 043 | 15 301 299 | 0 | 15 301 299 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 20 562 | 0 | 20 562 | 0 | 0 | 0 | 20 562 | 0 | 20 562 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 194 048 398 | 0 | 194 048 398 | 0 | 0 | 0 | 194 048 398 | 0 | 194 048 398 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 1 153 | 0 | 1 153 | 0 | 0 | 0 | 1 153 | 0 | 1 153 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 738 166 | 0 | 738 166 | 0 | 0 | 0 | 738 166 | 0 | 738 166 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 296 538 | 0 | 296 538 | 0 | 0 | 0 | 296 538 | 0 | 296 538 |
Итого по активу (баланс) | 249 170 128 | 80 910 160 | 330 080 288 | 20 046 749 180 | 4 260 372 463 | 24 307 121 643 | 20 012 275 307 | 4 226 061 704 | 24 238 337 011 | 283 644 001 | 115 220 919 | 398 864 920 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 |
30109 | 2 234 642 | 24 729 577 | 26 964 219 | 2 028 272 910 | 1 841 995 131 | 3 870 268 041 | 2 027 032 562 | 1 886 240 250 | 3 913 272 812 | 994 294 | 68 974 696 | 69 968 990 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 060 | 6 060 | 0 | 152 359 | 152 359 | 0 | 146 299 | 146 299 |
30411 | 7 318 515 | 8 224 816 | 15 543 331 | 12 416 925 796 | 1 056 338 563 | 13 473 264 359 | 12 415 246 296 | 1 057 545 248 | 13 472 791 544 | 5 639 015 | 9 431 501 | 15 070 516 |
30412 | 77 849 | 201 177 | 279 026 | 23 395 268 | 20 200 418 | 43 595 686 | 23 325 879 | 20 379 614 | 43 705 493 | 8 460 | 380 373 | 388 833 |
30414 | 13 352 923 | 42 241 200 | 55 594 123 | 14 896 727 836 | 941 075 193 | 15 837 803 029 | 14 897 831 840 | 920 268 679 | 15 818 100 519 | 14 456 927 | 21 434 686 | 35 891 613 |
30415 | 39 600 | 3 008 709 | 3 048 309 | 0 | 93 708 | 93 708 | 600 | 186 754 | 187 354 | 40 200 | 3 101 755 | 3 141 955 |
30603 | 2 893 199 | 43 304 | 2 936 503 | 863 063 959 | 5 620 637 | 868 684 596 | 863 499 762 | 6 410 738 | 869 910 500 | 3 329 002 | 833 405 | 4 162 407 |
30604 | 14 713 | 1 059 | 15 772 | 6 369 115 | 2 005 913 | 8 375 028 | 39 294 770 | 2 004 854 | 41 299 624 | 32 940 368 | 0 | 32 940 368 |
31401 | 0 | 690 | 690 | 0 | 442 753 | 442 753 | 0 | 442 063 | 442 063 | 0 | 0 | 0 |
405 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
407 | 502 711 | 2 421 698 | 2 924 409 | 232 464 304 | 70 641 723 | 303 106 027 | 232 901 774 | 74 266 596 | 307 168 370 | 940 181 | 6 046 571 | 6 986 752 |
408.1 | 135 | 32 102 | 32 237 | 7 456 480 | 3 158 926 | 10 615 406 | 7 456 624 | 3 167 332 | 10 623 956 | 279 | 40 508 | 40 787 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 56 519 721 | 64 587 326 | 121 107 047 | 56 519 721 | 64 587 326 | 121 107 047 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 219 171 772 | 217 413 547 | 436 585 319 | 219 171 772 | 217 413 547 | 436 585 319 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 898 | 3 631 | 8 529 | 1 400 728 | 578 421 | 1 979 149 | 1 397 591 | 574 790 | 1 972 381 | 1 761 | 0 | 1 761 |
47422 | 245 870 | 19 609 | 265 479 | 17 759 | 20 315 | 38 074 | 19 222 | 706 | 19 928 | 247 333 | 0 | 247 333 |
47425 | 79 214 | 0 | 79 214 | 39 192 | 0 | 39 192 | 6 288 | 0 | 6 288 | 46 310 | 0 | 46 310 |
47426 | 0 | 8 196 | 8 196 | 0 | 11 452 | 11 452 | 0 | 7 152 | 7 152 | 0 | 3 896 | 3 896 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 824 | 0 | 2 824 | 2 824 | 0 | 2 824 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 52 672 | 0 | 52 672 | 52 672 | 0 | 52 672 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 20 985 | 0 | 20 985 | 208 588 | 0 | 208 588 | 277 416 | 0 | 277 416 | 89 813 | 0 | 89 813 |
60305 | 375 108 | 0 | 375 108 | 36 843 | 0 | 36 843 | 105 115 | 0 | 105 115 | 443 380 | 0 | 443 380 |
60307 | 22 | 0 | 22 | 36 | 0 | 36 | 30 | 0 | 30 | 16 | 0 | 16 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 | 3 206 | 0 | 3 206 | 2 731 | 0 | 2 731 |
60311 | 46 574 | 0 | 46 574 | 36 133 | 0 | 36 133 | 18 734 | 0 | 18 734 | 29 175 | 0 | 29 175 |
60313 | 1 811 | 158 | 1 969 | 13 | 75 | 88 | 13 | 1 138 | 1 151 | 1 811 | 1 221 | 3 032 |
60322 | 5 034 | 0 | 5 034 | 214 | 0 | 214 | 276 | 0 | 276 | 5 096 | 0 | 5 096 |
60324 | 4 022 | 0 | 4 022 | 718 | 0 | 718 | 7 210 | 0 | 7 210 | 10 514 | 0 | 10 514 |
60335 | 61 981 | 0 | 61 981 | 24 030 | 0 | 24 030 | 77 775 | 0 | 77 775 | 115 726 | 0 | 115 726 |
60349 | 9 297 | 0 | 9 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 297 | 0 | 9 297 |
60414 | 643 960 | 0 | 643 960 | 0 | 0 | 0 | 17 038 | 0 | 17 038 | 660 998 | 0 | 660 998 |
60903 | 189 634 | 0 | 189 634 | 0 | 0 | 0 | 23 868 | 0 | 23 868 | 213 502 | 0 | 213 502 |
70601 | 16 940 965 | 0 | 16 940 965 | 16 940 965 | 0 | 16 940 965 | 1 530 149 | 0 | 1 530 149 | 1 530 149 | 0 | 1 530 149 |
70602 | 62 783 | 0 | 62 783 | 142 542 | 0 | 142 542 | 79 759 | 0 | 79 759 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 195 596 531 | 0 | 195 596 531 | 195 596 531 | 0 | 195 596 531 | 5 676 902 | 0 | 5 676 902 | 5 676 902 | 0 | 5 676 902 |
70605 | 2 622 | 0 | 2 622 | 2 621 | 0 | 2 621 | 1 150 | 0 | 1 150 | 1 151 | 0 | 1 151 |
70613 | 694 122 | 0 | 694 122 | 738 060 | 0 | 738 060 | 43 938 | 0 | 43 938 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 33 035 | 0 | 33 035 | 33 035 | 0 | 33 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 16 952 244 | 0 | 16 952 244 | 16 952 092 | 0 | 16 952 092 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 784 | 0 | 62 784 | 62 784 | 0 | 62 784 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 596 533 | 0 | 195 596 533 | 195 596 533 | 0 | 195 596 533 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 621 | 0 | 2 621 | 2 621 | 0 | 2 621 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 122 | 0 | 694 122 | 694 122 | 0 | 694 122 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 035 | 0 | 33 035 | 33 035 | 0 | 33 035 |
Итого по пассиву (баланс) | 249 144 362 | 80 935 926 | 330 080 288 | 30 965 638 468 | 4 224 190 161 | 35 189 828 629 | 31 004 964 115 | 4 253 649 146 | 35 258 613 261 | 288 470 009 | 110 394 911 | 398 864 920 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 13 | 0 | 13 | 1 406 | 0 | 1 406 | 1 406 | 0 | 1 406 | 13 | 0 | 13 |
90902 | 426 736 | 367 467 | 794 203 | 527 | 13 355 | 13 882 | 41 | 13 046 | 13 087 | 427 222 | 367 776 | 794 998 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 29 203 | 0 | 29 203 | 0 | 0 | 0 | 16 177 | 0 | 16 177 | 13 026 | 0 | 13 026 |
91803 | 8 954 | 0 | 8 954 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 8 940 | 0 | 8 940 |
99998 | 9 447 | 0 | 9 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 447 | 0 | 9 447 |
Итого по активу (баланс) | 5 869 353 | 367 467 | 6 236 820 | 1 933 | 13 355 | 15 288 | 17 638 | 13 046 | 30 684 | 5 853 648 | 367 776 | 6 221 424 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 9 383 | 0 | 9 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 383 | 0 | 9 383 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 6 227 373 | 0 | 6 227 373 | 30 685 | 0 | 30 685 | 15 289 | 0 | 15 289 | 6 211 977 | 0 | 6 211 977 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 236 820 | 0 | 6 236 820 | 30 685 | 0 | 30 685 | 15 289 | 0 | 15 289 | 6 221 424 | 0 | 6 221 424 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 443 414 | 2 427 739 | 4 871 153 | 2 443 414 | 2 427 739 | 4 871 153 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 443 439 | 2 443 439 | 0 | 2 443 439 | 2 443 439 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 431 953 | 2 431 953 | 0 | 2 431 953 | 2 431 953 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 177 972 788 | 37 229 154 | 215 201 942 | 173 161 817 | 37 222 904 | 210 384 721 | 4 810 971 | 6 250 | 4 817 221 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 220 526 283 | 0 | 220 526 283 | 215 690 565 | 0 | 215 690 565 | 4 835 718 | 0 | 4 835 718 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 400 942 485 | 44 532 285 | 445 474 770 | 391 295 796 | 44 526 035 | 435 821 831 | 9 646 689 | 6 250 | 9 652 939 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 425 026 | 2 431 953 | 4 856 979 | 2 425 026 | 2 431 953 | 4 856 979 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 2 450 546 | 0 | 2 450 546 | 2 450 546 | 0 | 2 450 546 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 2 447 493 | 0 | 2 447 493 | 2 447 493 | 0 | 2 447 493 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 32 574 065 | 178 212 949 | 210 787 014 | 32 580 312 | 183 042 420 | 215 622 732 | 6 247 | 4 829 471 | 4 835 718 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 215 279 946 | 0 | 215 279 946 | 220 097 167 | 0 | 220 097 167 | 4 817 221 | 0 | 4 817 221 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 255 177 076 | 180 644 902 | 435 821 978 | 260 000 544 | 185 474 373 | 445 474 917 | 4 823 468 | 4 829 471 | 9 652 939 |
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