Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 426 | 470 | 2 896 | 3 104 | 31 | 3 135 | 1 418 | 37 | 1 455 | 4 112 | 464 | 4 576 |
30106 | 321 345 | 0 | 321 345 | 13 451 731 002 | 0 | 13 451 731 002 | 13 452 015 125 | 0 | 13 452 015 125 | 37 222 | 0 | 37 222 |
30110 | 20 968 844 | 2 465 | 20 971 309 | 218 636 904 | 12 356 621 | 230 993 525 | 216 200 099 | 12 358 653 | 228 558 752 | 23 405 649 | 433 | 23 406 082 |
30114 | 1 009 019 | 36 951 452 | 37 960 471 | 3 939 576 | 2 165 020 595 | 2 168 960 171 | 4 225 763 | 2 141 983 678 | 2 146 209 441 | 722 832 | 59 988 369 | 60 711 201 |
30424 | 2 552 588 | 0 | 2 552 588 | 166 339 717 | 0 | 166 339 717 | 158 293 168 | 0 | 158 293 168 | 10 599 137 | 0 | 10 599 137 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 3 992 789 939 | 918 997 532 | 4 911 787 471 | 3 992 789 939 | 918 997 532 | 4 911 787 471 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
47404 | 0 | 42 386 386 | 42 386 386 | 24 355 604 | 60 656 342 | 85 011 946 | 24 355 604 | 87 706 661 | 112 062 265 | 0 | 15 336 067 | 15 336 067 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 24 377 432 | 27 401 758 | 51 779 190 | 24 377 432 | 27 401 758 | 51 779 190 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 827 | 827 | 0 | 140 165 | 140 165 | 0 | 139 631 | 139 631 | 0 | 1 361 | 1 361 |
47423 | 20 470 | 532 | 21 002 | 362 609 | 117 935 | 480 544 | 345 462 | 118 396 | 463 858 | 37 617 | 71 | 37 688 |
47427 | 75 904 | 989 | 76 893 | 67 407 | 5 059 | 72 466 | 75 904 | 4 306 | 80 210 | 67 407 | 1 742 | 69 149 |
50104 | 10 115 864 | 0 | 10 115 864 | 91 524 | 0 | 91 524 | 6 040 | 0 | 6 040 | 10 201 348 | 0 | 10 201 348 |
50121 | 21 619 | 0 | 21 619 | 29 820 | 0 | 29 820 | 0 | 0 | 0 | 51 439 | 0 | 51 439 |
50709 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 185 023 | 0 | 185 023 | 185 023 | 0 | 185 023 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 0 | 2 682 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 2 682 |
60302 | 80 721 | 0 | 80 721 | 500 | 0 | 500 | 53 287 | 0 | 53 287 | 27 934 | 0 | 27 934 |
60306 | 2 298 | 0 | 2 298 | 3 143 | 0 | 3 143 | 1 842 | 0 | 1 842 | 3 599 | 0 | 3 599 |
60308 | 336 | 0 | 336 | 951 | 0 | 951 | 623 | 0 | 623 | 664 | 0 | 664 |
60310 | 4 791 | 0 | 4 791 | 4 672 | 0 | 4 672 | 4 813 | 0 | 4 813 | 4 650 | 0 | 4 650 |
60312 | 111 757 | 0 | 111 757 | 79 444 | 0 | 79 444 | 128 258 | 0 | 128 258 | 62 943 | 0 | 62 943 |
60314 | 15 523 | 4 145 | 19 668 | 4 957 | 7 702 | 12 659 | 4 949 | 7 801 | 12 750 | 15 531 | 4 046 | 19 577 |
60323 | 2 903 | 0 | 2 903 | 1 674 | 0 | 1 674 | 1 461 | 0 | 1 461 | 3 116 | 0 | 3 116 |
60336 | 6 440 | 0 | 6 440 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 7 639 | 0 | 7 639 |
60401 | 3 193 899 | 0 | 3 193 899 | 12 131 | 0 | 12 131 | 0 | 0 | 0 | 3 206 030 | 0 | 3 206 030 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60415 | 147 | 0 | 147 | 12 131 | 0 | 12 131 | 12 131 | 0 | 12 131 | 147 | 0 | 147 |
60901 | 971 693 | 0 | 971 693 | 4 301 | 0 | 4 301 | 0 | 0 | 0 | 975 994 | 0 | 975 994 |
60906 | 386 825 | 0 | 386 825 | 88 987 | 0 | 88 987 | 22 952 | 0 | 22 952 | 452 860 | 0 | 452 860 |
61002 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 373 | 0 | 1 373 | 1 586 | 0 | 1 586 | 1 183 | 0 | 1 183 | 1 776 | 0 | 1 776 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 | 751 | 0 | 751 | 179 | 0 | 179 |
61403 | 17 956 | 0 | 17 956 | 0 | 0 | 0 | 3 637 | 0 | 3 637 | 14 319 | 0 | 14 319 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 516 985 | 0 | 2 516 985 | 2 516 985 | 0 | 2 516 985 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 25 746 | 0 | 25 746 | 11 676 | 0 | 11 676 | 0 | 0 | 0 | 37 422 | 0 | 37 422 |
70606 | 9 942 363 | 0 | 9 942 363 | 346 534 | 0 | 346 534 | 3 161 | 0 | 3 161 | 10 285 736 | 0 | 10 285 736 |
70607 | 20 562 | 0 | 20 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 562 | 0 | 20 562 |
70608 | 137 967 963 | 0 | 137 967 963 | 11 554 110 | 0 | 11 554 110 | 0 | 0 | 0 | 149 522 073 | 0 | 149 522 073 |
70610 | 229 | 0 | 229 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
70611 | 393 037 | 0 | 393 037 | 59 226 | 0 | 59 226 | 0 | 0 | 0 | 452 263 | 0 | 452 263 |
70614 | 287 812 | 0 | 287 812 | 88 028 | 0 | 88 028 | 102 050 | 0 | 102 050 | 273 790 | 0 | 273 790 |
70616 | 53 509 | 0 | 53 509 | 0 | 0 | 0 | 11 676 | 0 | 11 676 | 41 833 | 0 | 41 833 |
Итого по активу (баланс) | 188 680 155 | 79 349 948 | 268 030 103 | 17 897 703 105 | 3 184 703 740 | 21 082 406 845 | 17 875 741 203 | 3 188 718 453 | 21 064 459 656 | 210 642 057 | 75 335 235 | 285 977 292 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 |
30109 | 1 832 232 | 49 950 120 | 51 782 352 | 2 301 686 335 | 1 097 438 792 | 3 399 125 127 | 2 302 088 139 | 1 086 119 800 | 3 388 207 939 | 2 234 036 | 38 631 128 | 40 865 164 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 | 1 152 | 0 | 1 152 | 1 152 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 28 951 | 28 951 | 0 | 33 074 | 33 074 | 0 | 17 856 | 17 856 | 0 | 13 733 | 13 733 |
30411 | 9 214 970 | 6 735 773 | 15 950 743 | 11 040 053 880 | 881 259 007 | 11 921 312 887 | 11 043 725 692 | 880 338 689 | 11 924 064 381 | 12 886 782 | 5 815 455 | 18 702 237 |
30412 | 163 043 | 4 039 450 | 4 202 493 | 8 117 180 | 33 226 477 | 41 343 657 | 8 186 062 | 29 793 915 | 37 979 977 | 231 925 | 606 888 | 838 813 |
30414 | 12 334 050 | 12 717 107 | 25 051 157 | 9 270 224 339 | 522 771 653 | 9 792 995 992 | 9 268 673 991 | 535 853 309 | 9 804 527 300 | 10 783 702 | 25 798 763 | 36 582 465 |
30415 | 75 650 | 1 200 354 | 1 276 004 | 0 | 96 949 | 96 949 | 0 | 83 044 | 83 044 | 75 650 | 1 186 449 | 1 262 099 |
30603 | 3 637 332 | 1 031 412 | 4 668 744 | 190 212 335 | 26 213 674 | 216 426 009 | 196 735 539 | 25 200 471 | 221 936 010 | 10 160 536 | 18 209 | 10 178 745 |
30604 | 7 360 | 0 | 7 360 | 292 180 173 | 0 | 292 180 173 | 292 184 535 | 0 | 292 184 535 | 11 722 | 0 | 11 722 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 855 290 | 2 855 290 | 0 | 2 855 290 | 2 855 290 | 0 | 0 | 0 |
405 | 130 | 0 | 130 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
407 | 2 135 830 | 3 538 532 | 5 674 362 | 107 014 777 | 137 425 812 | 244 440 589 | 106 552 302 | 137 052 586 | 243 604 888 | 1 673 355 | 3 165 306 | 4 838 661 |
408.1 | 634 | 61 272 | 61 906 | 72 150 | 303 936 | 376 086 | 71 620 | 328 244 | 399 864 | 104 | 85 580 | 85 684 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 24 307 062 | 27 232 937 | 51 539 999 | 24 307 062 | 27 232 937 | 51 539 999 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 24 391 628 | 27 266 681 | 51 658 309 | 24 391 628 | 27 266 681 | 51 658 309 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 19 283 | 0 | 19 283 | 4 897 686 | 4 897 | 4 902 583 | 5 988 236 | 5 222 | 5 993 458 | 1 109 833 | 325 | 1 110 158 |
47422 | 238 956 | 0 | 238 956 | 16 151 | 19 702 | 35 853 | 13 675 | 19 702 | 33 377 | 236 480 | 0 | 236 480 |
47425 | 8 725 | 0 | 8 725 | 238 | 0 | 238 | 2 329 | 0 | 2 329 | 10 816 | 0 | 10 816 |
47426 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 399 | 10 399 | 0 | 11 853 | 11 853 | 0 | 1 484 | 1 484 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 86 252 | 0 | 86 252 | 86 252 | 0 | 86 252 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 71 057 | 0 | 71 057 | 344 348 | 0 | 344 348 | 290 054 | 0 | 290 054 | 16 763 | 0 | 16 763 |
60305 | 227 393 | 0 | 227 393 | 100 049 | 0 | 100 049 | 134 274 | 0 | 134 274 | 261 618 | 0 | 261 618 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 31 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 2 073 | 0 | 2 073 | 456 | 0 | 456 | 2 649 | 0 | 2 649 | 4 266 | 0 | 4 266 |
60311 | 16 389 | 0 | 16 389 | 21 102 | 0 | 21 102 | 26 869 | 0 | 26 869 | 22 156 | 0 | 22 156 |
60313 | 316 | 475 | 791 | 316 | 1 059 | 1 375 | 0 | 1 051 | 1 051 | 0 | 467 | 467 |
60320 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60322 | 5 276 | 0 | 5 276 | 580 | 224 | 804 | 579 | 224 | 803 | 5 275 | 0 | 5 275 |
60324 | 12 112 | 0 | 12 112 | 9 017 | 0 | 9 017 | 0 | 0 | 0 | 3 095 | 0 | 3 095 |
60335 | 47 396 | 0 | 47 396 | 16 243 | 0 | 16 243 | 23 127 | 0 | 23 127 | 54 280 | 0 | 54 280 |
60349 | 5 194 | 0 | 5 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 194 | 0 | 5 194 |
60414 | 592 459 | 0 | 592 459 | 0 | 0 | 0 | 14 577 | 0 | 14 577 | 607 036 | 0 | 607 036 |
60903 | 113 108 | 0 | 113 108 | 0 | 0 | 0 | 11 419 | 0 | 11 419 | 124 527 | 0 | 124 527 |
70601 | 9 584 516 | 0 | 9 584 516 | 961 | 0 | 961 | 613 200 | 0 | 613 200 | 10 196 755 | 0 | 10 196 755 |
70602 | 21 618 | 0 | 21 618 | 0 | 0 | 0 | 29 820 | 0 | 29 820 | 51 438 | 0 | 51 438 |
70603 | 140 069 630 | 0 | 140 069 630 | 0 | 0 | 0 | 11 443 534 | 0 | 11 443 534 | 151 513 164 | 0 | 151 513 164 |
70605 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 175 | 0 | 175 |
70613 | 598 220 | 0 | 598 220 | 102 050 | 0 | 102 050 | 185 023 | 0 | 185 023 | 681 193 | 0 | 681 193 |
Итого по пассиву (баланс) | 188 726 627 | 79 303 476 | 268 030 103 | 23 263 855 347 | 2 756 161 715 | 26 020 017 062 | 23 285 782 225 | 2 752 182 026 | 26 037 964 251 | 210 653 505 | 75 323 787 | 285 977 292 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 144 | 0 | 144 | 4 565 | 0 | 4 565 | 4 565 | 0 | 4 565 | 144 | 0 | 144 |
90902 | 243 063 | 0 | 243 063 | 39 | 0 | 39 | 17 | 0 | 17 | 243 085 | 0 | 243 085 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 29 203 | 0 | 29 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 203 | 0 | 29 203 |
91803 | 4 810 | 0 | 4 810 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 839 | 0 | 4 839 |
99998 | 10 274 | 0 | 10 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 274 | 0 | 10 274 |
Итого по активу (баланс) | 5 682 494 | 0 | 5 682 494 | 4 633 | 0 | 4 633 | 4 582 | 0 | 4 582 | 5 682 545 | 0 | 5 682 545 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 210 | 0 | 10 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 210 | 0 | 10 210 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 5 672 220 | 0 | 5 672 220 | 4 582 | 0 | 4 582 | 4 633 | 0 | 4 633 | 5 672 271 | 0 | 5 672 271 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 682 494 | 0 | 5 682 494 | 4 582 | 0 | 4 582 | 4 633 | 0 | 4 633 | 5 682 545 | 0 | 5 682 545 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 7 381 927 | 2 247 021 | 9 628 948 | 7 381 927 | 2 247 021 | 9 628 948 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 5 182 696 | 0 | 5 182 696 | 2 305 952 | 0 | 2 305 952 | 7 488 648 | 0 | 7 488 648 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 2 250 300 | 0 | 2 250 300 | 2 250 300 | 0 | 2 250 300 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 1 532 359 | 6 650 434 | 8 182 793 | 15 302 914 | 1 672 910 | 16 975 824 | 16 835 273 | 8 323 344 | 25 158 617 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 13 366 744 | 0 | 13 366 744 | 21 604 459 | 0 | 21 604 459 | 34 971 203 | 0 | 34 971 203 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 20 081 799 | 6 650 434 | 26 732 233 | 48 845 552 | 3 919 931 | 52 765 483 | 68 927 351 | 10 570 365 | 79 497 716 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 245 710 | 7 405 980 | 9 651 690 | 2 245 710 | 7 405 980 | 9 651 690 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 5 138 329 | 5 138 329 | 0 | 7 537 915 | 7 537 915 | 0 | 2 399 586 | 2 399 586 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 247 021 | 2 247 021 | 0 | 2 247 021 | 2 247 021 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 6 698 463 | 1 529 952 | 8 228 415 | 6 777 013 | 18 393 099 | 25 170 112 | 78 550 | 16 863 147 | 16 941 697 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 13 365 489 | 0 | 13 365 489 | 34 924 886 | 0 | 34 924 886 | 21 559 397 | 0 | 21 559 397 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 063 952 | 6 668 281 | 26 732 233 | 43 947 609 | 35 584 015 | 79 531 624 | 23 883 657 | 28 915 734 | 52 799 391 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 539 935 933 894,0000 | 0 | 0 | 4 976 719 041,0000 | 0 | 0 | 4 554 872 101,0000 | 0 | 0 | 540 357 780 834,0000 |
98010 | 0 | 0 | 100 297 323 893 494,9038 | 0 | 0 | 17 747 187 338,7926 | 0 | 0 | 13 633 249 328,9967 | 0 | 0 | 100 301 437 831 504,6997 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 127 493 399,0312 | 0 | 0 | 127 493 399,0312 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 100 837 259 827 388,9038 | 0 | 0 | 22 851 399 778,8238 | 0 | 0 | 18 315 614 829,0279 | 0 | 0 | 100 841 795 612 338,6997 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 380 901 954 601,9386 | 0 | 0 | 3 939 235 976 137,4000 | 0 | 0 | 3 970 934 835 897,1837 | 0 | 0 | 412 600 814 361,7223 |
98050 | 0 | 0 | 1 000 499,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 000 499,0000 |
98055 | 0 | 0 | 61 434 789,1587 | 0 | 0 | 32 784 684,0000 | 0 | 0 | 32 806 890,0000 | 0 | 0 | 61 456 995,1587 |
98060 | 0 | 0 | 94 170 152 222 277,1196 | 0 | 0 | 128 412 993 812,6110 | 0 | 0 | 268 037 855 778,7070 | 0 | 0 | 94 309 777 084 243,2156 |
98070 | 0 | 0 | 5 839 492 944 020,2313 | 0 | 0 | 4 237 074 042 919,7743 | 0 | 0 | 4 070 376 852 083,1461 | 0 | 0 | 5 672 795 753 183,6031 |
98080 | 0 | 0 | 102 379 918,4556 | 0 | 0 | 46 232 306 330,4556 | 0 | 0 | 46 135 508 169,0000 | 0 | 0 | 5 581 757,0000 |
98090 | 0 | 0 | 446 547 891 283,0000 | 0 | 0 | 5 971 552 444,3750 | 0 | 0 | 5 977 582 460,3750 | 0 | 0 | 446 553 921 299,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 100 837 259 827 388,9038 | 0 | 0 | 8 356 959 656 328,6159 | 0 | 0 | 8 361 495 441 278,4118 | 0 | 0 | 100 841 795 612 338,6997 |
Страница была полезной?