Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 426	470	2 896	3 104	31	3 135	1 418	37	1 455	4 112	464	4 576
30106	321 345	0	321 345	13 451 731 002	0	13 451 731 002	13 452 015 125	0	13 452 015 125	37 222	0	37 222
30110	20 968 844	2 465	20 971 309	218 636 904	12 356 621	230 993 525	216 200 099	12 358 653	228 558 752	23 405 649	433	23 406 082
30114	1 009 019	36 951 452	37 960 471	3 939 576	2 165 020 595	2 168 960 171	4 225 763	2 141 983 678	2 146 209 441	722 832	59 988 369	60 711 201
30424	2 552 588	0	2 552 588	166 339 717	0	166 339 717	158 293 168	0	158 293 168	10 599 137	0	10 599 137
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	3 992 789 939	918 997 532	4 911 787 471	3 992 789 939	918 997 532	4 911 787 471	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47404	0	42 386 386	42 386 386	24 355 604	60 656 342	85 011 946	24 355 604	87 706 661	112 062 265	0	15 336 067	15 336 067
47408	0	0	0	24 377 432	27 401 758	51 779 190	24 377 432	27 401 758	51 779 190	0	0	0
47417	0	827	827	0	140 165	140 165	0	139 631	139 631	0	1 361	1 361
47423	20 470	532	21 002	362 609	117 935	480 544	345 462	118 396	463 858	37 617	71	37 688
47427	75 904	989	76 893	67 407	5 059	72 466	75 904	4 306	80 210	67 407	1 742	69 149
50104	10 115 864	0	10 115 864	91 524	0	91 524	6 040	0	6 040	10 201 348	0	10 201 348
50121	21 619	0	21 619	29 820	0	29 820	0	0	0	51 439	0	51 439
50709	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	185 023	0	185 023	185 023	0	185 023	0	0	0
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	80 721	0	80 721	500	0	500	53 287	0	53 287	27 934	0	27 934
60306	2 298	0	2 298	3 143	0	3 143	1 842	0	1 842	3 599	0	3 599
60308	336	0	336	951	0	951	623	0	623	664	0	664
60310	4 791	0	4 791	4 672	0	4 672	4 813	0	4 813	4 650	0	4 650
60312	111 757	0	111 757	79 444	0	79 444	128 258	0	128 258	62 943	0	62 943
60314	15 523	4 145	19 668	4 957	7 702	12 659	4 949	7 801	12 750	15 531	4 046	19 577
60323	2 903	0	2 903	1 674	0	1 674	1 461	0	1 461	3 116	0	3 116
60336	6 440	0	6 440	1 199	0	1 199	0	0	0	7 639	0	7 639
60401	3 193 899	0	3 193 899	12 131	0	12 131	0	0	0	3 206 030	0	3 206 030
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60415	147	0	147	12 131	0	12 131	12 131	0	12 131	147	0	147
60901	971 693	0	971 693	4 301	0	4 301	0	0	0	975 994	0	975 994
60906	386 825	0	386 825	88 987	0	88 987	22 952	0	22 952	452 860	0	452 860
61002	467	0	467	0	0	0	467	0	467	0	0	0
61008	1 373	0	1 373	1 586	0	1 586	1 183	0	1 183	1 776	0	1 776
61009	0	0	0	930	0	930	751	0	751	179	0	179
61403	17 956	0	17 956	0	0	0	3 637	0	3 637	14 319	0	14 319
61601	0	0	0	2 516 985	0	2 516 985	2 516 985	0	2 516 985	0	0	0
61702	25 746	0	25 746	11 676	0	11 676	0	0	0	37 422	0	37 422
70606	9 942 363	0	9 942 363	346 534	0	346 534	3 161	0	3 161	10 285 736	0	10 285 736
70607	20 562	0	20 562	0	0	0	0	0	0	20 562	0	20 562
70608	137 967 963	0	137 967 963	11 554 110	0	11 554 110	0	0	0	149 522 073	0	149 522 073
70610	229	0	229	279	0	279	0	0	0	508	0	508
70611	393 037	0	393 037	59 226	0	59 226	0	0	0	452 263	0	452 263
70614	287 812	0	287 812	88 028	0	88 028	102 050	0	102 050	273 790	0	273 790
70616	53 509	0	53 509	0	0	0	11 676	0	11 676	41 833	0	41 833
Итого по активу (баланс)	188 680 155	79 349 948	268 030 103	17 897 703 105	3 184 703 740	21 082 406 845	17 875 741 203	3 188 718 453	21 064 459 656	210 642 057	75 335 235	285 977 292
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	1 832 232	49 950 120	51 782 352	2 301 686 335	1 097 438 792	3 399 125 127	2 302 088 139	1 086 119 800	3 388 207 939	2 234 036	38 631 128	40 865 164
30220	0	0	0	0	1 152	1 152	0	1 152	1 152	0	0	0
30236	0	28 951	28 951	0	33 074	33 074	0	17 856	17 856	0	13 733	13 733
30411	9 214 970	6 735 773	15 950 743	11 040 053 880	881 259 007	11 921 312 887	11 043 725 692	880 338 689	11 924 064 381	12 886 782	5 815 455	18 702 237
30412	163 043	4 039 450	4 202 493	8 117 180	33 226 477	41 343 657	8 186 062	29 793 915	37 979 977	231 925	606 888	838 813
30414	12 334 050	12 717 107	25 051 157	9 270 224 339	522 771 653	9 792 995 992	9 268 673 991	535 853 309	9 804 527 300	10 783 702	25 798 763	36 582 465
30415	75 650	1 200 354	1 276 004	0	96 949	96 949	0	83 044	83 044	75 650	1 186 449	1 262 099
30603	3 637 332	1 031 412	4 668 744	190 212 335	26 213 674	216 426 009	196 735 539	25 200 471	221 936 010	10 160 536	18 209	10 178 745
30604	7 360	0	7 360	292 180 173	0	292 180 173	292 184 535	0	292 184 535	11 722	0	11 722
31401	0	0	0	0	2 855 290	2 855 290	0	2 855 290	2 855 290	0	0	0
405	130	0	130	11	0	11	0	0	0	119	0	119
407	2 135 830	3 538 532	5 674 362	107 014 777	137 425 812	244 440 589	106 552 302	137 052 586	243 604 888	1 673 355	3 165 306	4 838 661
408.1	634	61 272	61 906	72 150	303 936	376 086	71 620	328 244	399 864	104	85 580	85 684
47403	0	0	0	24 307 062	27 232 937	51 539 999	24 307 062	27 232 937	51 539 999	0	0	0
47407	0	0	0	24 391 628	27 266 681	51 658 309	24 391 628	27 266 681	51 658 309	0	0	0
47416	19 283	0	19 283	4 897 686	4 897	4 902 583	5 988 236	5 222	5 993 458	1 109 833	325	1 110 158
47422	238 956	0	238 956	16 151	19 702	35 853	13 675	19 702	33 377	236 480	0	236 480
47425	8 725	0	8 725	238	0	238	2 329	0	2 329	10 816	0	10 816
47426	0	30	30	0	10 399	10 399	0	11 853	11 853	0	1 484	1 484
52602	0	0	0	86 252	0	86 252	86 252	0	86 252	0	0	0
60301	71 057	0	71 057	344 348	0	344 348	290 054	0	290 054	16 763	0	16 763
60305	227 393	0	227 393	100 049	0	100 049	134 274	0	134 274	261 618	0	261 618
60307	0	0	0	28	0	28	31	0	31	3	0	3
60309	2 073	0	2 073	456	0	456	2 649	0	2 649	4 266	0	4 266
60311	16 389	0	16 389	21 102	0	21 102	26 869	0	26 869	22 156	0	22 156
60313	316	475	791	316	1 059	1 375	0	1 051	1 051	0	467	467
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	5 276	0	5 276	580	224	804	579	224	803	5 275	0	5 275
60324	12 112	0	12 112	9 017	0	9 017	0	0	0	3 095	0	3 095
60335	47 396	0	47 396	16 243	0	16 243	23 127	0	23 127	54 280	0	54 280
60349	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
60414	592 459	0	592 459	0	0	0	14 577	0	14 577	607 036	0	607 036
60903	113 108	0	113 108	0	0	0	11 419	0	11 419	124 527	0	124 527
70601	9 584 516	0	9 584 516	961	0	961	613 200	0	613 200	10 196 755	0	10 196 755
70602	21 618	0	21 618	0	0	0	29 820	0	29 820	51 438	0	51 438
70603	140 069 630	0	140 069 630	0	0	0	11 443 534	0	11 443 534	151 513 164	0	151 513 164
70605	168	0	168	0	0	0	7	0	7	175	0	175
70613	598 220	0	598 220	102 050	0	102 050	185 023	0	185 023	681 193	0	681 193
Итого по пассиву (баланс)	188 726 627	79 303 476	268 030 103	23 263 855 347	2 756 161 715	26 020 017 062	23 285 782 225	2 752 182 026	26 037 964 251	210 653 505	75 323 787	285 977 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144	0	144	4 565	0	4 565	4 565	0	4 565	144	0	144
90902	243 063	0	243 063	39	0	39	17	0	17	243 085	0	243 085
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	29 203	0	29 203	0	0	0	0	0	0	29 203	0	29 203
91803	4 810	0	4 810	29	0	29	0	0	0	4 839	0	4 839
99998	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
Итого по активу (баланс)	5 682 494	0	5 682 494	4 633	0	4 633	4 582	0	4 582	5 682 545	0	5 682 545
Пассив
91507	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 672 220	0	5 672 220	4 582	0	4 582	4 633	0	4 633	5 672 271	0	5 672 271
Итого по пассиву (баланс)	5 682 494	0	5 682 494	4 582	0	4 582	4 633	0	4 633	5 682 545	0	5 682 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 381 927	2 247 021	9 628 948	7 381 927	2 247 021	9 628 948	0	0	0
93302	5 182 696	0	5 182 696	2 305 952	0	2 305 952	7 488 648	0	7 488 648	0	0	0
93303	0	0	0	2 250 300	0	2 250 300	2 250 300	0	2 250 300	0	0	0
93901	1 532 359	6 650 434	8 182 793	15 302 914	1 672 910	16 975 824	16 835 273	8 323 344	25 158 617	0	0	0
99996	13 366 744	0	13 366 744	21 604 459	0	21 604 459	34 971 203	0	34 971 203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 081 799	6 650 434	26 732 233	48 845 552	3 919 931	52 765 483	68 927 351	10 570 365	79 497 716	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	2 245 710	7 405 980	9 651 690	2 245 710	7 405 980	9 651 690	0	0	0
96302	0	5 138 329	5 138 329	0	7 537 915	7 537 915	0	2 399 586	2 399 586	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 247 021	2 247 021	0	2 247 021	2 247 021	0	0	0
96901	6 698 463	1 529 952	8 228 415	6 777 013	18 393 099	25 170 112	78 550	16 863 147	16 941 697	0	0	0
99997	13 365 489	0	13 365 489	34 924 886	0	34 924 886	21 559 397	0	21 559 397	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 063 952	6 668 281	26 732 233	43 947 609	35 584 015	79 531 624	23 883 657	28 915 734	52 799 391	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	539 935 933 894,0000	0	0	4 976 719 041,0000	0	0	4 554 872 101,0000	0	0	540 357 780 834,0000
98010	0	0	100 297 323 893 494,9038	0	0	17 747 187 338,7926	0	0	13 633 249 328,9967	0	0	100 301 437 831 504,6997
98020	0	0	0,0000	0	0	127 493 399,0312	0	0	127 493 399,0312	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 837 259 827 388,9038	0	0	22 851 399 778,8238	0	0	18 315 614 829,0279	0	0	100 841 795 612 338,6997
Пассив
98040	0	0	380 901 954 601,9386	0	0	3 939 235 976 137,4000	0	0	3 970 934 835 897,1837	0	0	412 600 814 361,7223
98050	0	0	1 000 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 499,0000
98055	0	0	61 434 789,1587	0	0	32 784 684,0000	0	0	32 806 890,0000	0	0	61 456 995,1587
98060	0	0	94 170 152 222 277,1196	0	0	128 412 993 812,6110	0	0	268 037 855 778,7070	0	0	94 309 777 084 243,2156
98070	0	0	5 839 492 944 020,2313	0	0	4 237 074 042 919,7743	0	0	4 070 376 852 083,1461	0	0	5 672 795 753 183,6031
98080	0	0	102 379 918,4556	0	0	46 232 306 330,4556	0	0	46 135 508 169,0000	0	0	5 581 757,0000
98090	0	0	446 547 891 283,0000	0	0	5 971 552 444,3750	0	0	5 977 582 460,3750	0	0	446 553 921 299,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 837 259 827 388,9038	0	0	8 356 959 656 328,6159	0	0	8 361 495 441 278,4118	0	0	100 841 795 612 338,6997

Страница была полезной?