Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 508	394	5 902	36	47	83	1 974	27	2 001	3 570	414	3 984
30106	50 584	0	50 584	17 451 847 637	0	17 451 847 637	17 451 811 736	0	17 451 811 736	86 485	0	86 485
30110	23 034 666	486	23 035 152	383 162 901	601 173	383 764 074	375 877 694	601 146	376 478 840	30 319 873	513	30 320 386
30114	510 066	78 536 200	79 046 266	6 539 925	1 033 383 357	1 039 923 282	6 721 718	1 052 778 643	1 059 500 361	328 273	59 140 914	59 469 187
30424	4 416 824	0	4 416 824	263 438 817	0	263 438 817	259 784 988	0	259 784 988	8 070 653	0	8 070 653
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30426	0	0	0	4 059 644 985	327 921 076	4 387 566 061	4 059 644 985	327 921 076	4 387 566 061	0	0	0
30602	0	0	0	450	0	450	448	0	448	2	0	2
31902	0	0	0	182 000 000	0	182 000 000	182 000 000	0	182 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
47404	0	40 102 259	40 102 259	169 254 741	409 872 732	579 127 473	169 254 741	434 307 718	603 562 459	0	15 667 273	15 667 273
47408	0	0	0	169 321 587	159 650 368	328 971 955	169 321 587	159 650 368	328 971 955	0	0	0
47417	0	0	0	0	13 874	13 874	0	13 874	13 874	0	0	0
47423	291 210	7	291 217	307 494	0	307 494	298 904	7	298 911	299 800	0	299 800
47427	129 459	1 375	130 834	176 306	5 376	181 682	191 257	4 891	196 148	114 508	1 860	116 368
50104	9 605 477	0	9 605 477	65 251	0	65 251	3 637 238	0	3 637 238	6 033 490	0	6 033 490
50121	5 948	0	5 948	40 046	0	40 046	13 824	0	13 824	32 170	0	32 170
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	6 011	0	6 011	6 011	0	6 011	0	0	0
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	20 628	0	20 628	282 434	0	282 434	0	0	0	303 062	0	303 062
60306	18	0	18	619	0	619	372	0	372	265	0	265
60308	2 237	0	2 237	714	0	714	584	0	584	2 367	0	2 367
60310	7 497	0	7 497	4 640	0	4 640	4 743	0	4 743	7 394	0	7 394
60312	29 585	0	29 585	65 594	0	65 594	57 145	0	57 145	38 034	0	38 034
60314	8 107	9 908	18 015	17 775	2 824	20 599	6 226	1 665	7 891	19 656	11 067	30 723
60323	5 515	0	5 515	2 177	0	2 177	2 586	0	2 586	5 106	0	5 106
60347	0	0	0	484 576	0	484 576	484 576	0	484 576	0	0	0
60401	3 064 596	0	3 064 596	1 990	0	1 990	0	0	0	3 066 586	0	3 066 586
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	4 041	0	4 041	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	4 041	0	4 041
60901	111 119	0	111 119	0	0	0	0	0	0	111 119	0	111 119
61002	34	0	34	28	0	28	62	0	62	0	0	0
61008	1 032	0	1 032	1 338	0	1 338	659	0	659	1 711	0	1 711
61009	341	0	341	112	0	112	139	0	139	314	0	314
61010	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61210	0	0	0	3 413 673	0	3 413 673	3 413 673	0	3 413 673	0	0	0
61403	585 860	0	585 860	33 188	0	33 188	26 445	0	26 445	592 603	0	592 603
61601	0	0	0	296 706	0	296 706	296 706	0	296 706	0	0	0
61702	70 012	0	70 012	0	0	0	0	0	0	70 012	0	70 012
70606	15 075 416	0	15 075 416	1 509 465	0	1 509 465	807	0	807	16 584 074	0	16 584 074
70607	0	0	0	1 320	0	1 320	1 318	0	1 318	2	0	2
70608	151 848 581	0	151 848 581	12 422 039	0	12 422 039	0	0	0	164 270 620	0	164 270 620
70610	138	0	138	28	0	28	0	0	0	166	0	166
70611	900 317	0	900 317	74 806	0	74 806	281 179	0	281 179	693 944	0	693 944
70614	19 055	0	19 055	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	19 055	0	19 055
70616	46 687	0	46 687	0	0	0	0	0	0	46 687	0	46 687
Итого по активу (баланс)	211 056 921	118 653 311	329 710 232	22 709 426 357	1 931 450 827	24 640 877 184	22 683 151 273	1 975 279 415	24 658 430 688	237 332 005	74 824 723	312 156 728
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	2 165 541	65 625 322	67 790 863	2 422 117 395	680 217 063	3 102 334 458	2 422 743 413	650 498 321	3 073 241 734	2 791 559	35 906 580	38 698 139
30220	0	0	0	0	558 413	558 413	0	558 413	558 413	0	0	0
30411	12 239 194	16 810 050	29 049 244	14 941 879 409	227 567 438	15 169 446 847	14 948 787 561	231 907 300	15 180 694 861	19 147 346	21 149 912	40 297 258
30412	475 000	1 881 811	2 356 811	16 603 529	13 578 111	30 181 640	16 311 717	12 456 313	28 768 030	183 188	760 013	943 201
30414	7 281 038	10 202 656	17 483 694	10 275 445 003	253 177 895	10 528 622 898	10 279 978 271	256 661 108	10 536 639 379	11 814 306	13 685 869	25 500 175
30415	240 762	712 638	953 400	2 575 750	47 238	2 622 988	2 524 162	257 306	2 781 468	189 174	922 706	1 111 880
30603	1 424 329	11 523 319	12 947 648	351 198 513	47 584 091	398 782 604	356 422 212	36 331 578	392 753 790	6 648 028	270 806	6 918 834
30604	15 998 512	0	15 998 512	168 269 420	1 435 124	169 704 544	152 270 940	1 435 124	153 706 064	32	0	32
40502	26	0	26	4	0	4	0	0	0	22	0	22
40701	2 066 176	1 468 049	3 534 225	163 227 602	87 433 368	250 660 970	163 507 163	87 604 219	251 111 382	2 345 737	1 638 900	3 984 637
40702	1 513	0	1 513	15 661	0	15 661	15 887	0	15 887	1 739	0	1 739
40703	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40807	96	412 453	412 549	66 544	50 411	116 955	66 510	97 353	163 863	62	459 395	459 457
47403	0	0	0	159 164 339	170 008 523	329 172 862	159 164 339	170 008 523	329 172 862	0	0	0
47407	0	0	0	159 285 951	170 272 097	329 558 048	159 285 951	170 272 097	329 558 048	0	0	0
47416	174	0	174	11 785 297	532	11 785 829	11 785 521	1 712	11 787 233	398	1 180	1 578
47422	198 843	0	198 843	22 920	21 166	44 086	32 953	21 166	54 119	208 876	0	208 876
47425	13 913	0	13 913	6 605	0	6 605	4 926	0	4 926	12 234	0	12 234
47426	0	2 518	2 518	0	2 847	2 847	0	664	664	0	335	335
50120	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	2	0	2	2	0	2
52602	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
60301	42 316	0	42 316	907 134	0	907 134	1 088 160	0	1 088 160	223 342	0	223 342
60305	27 011	0	27 011	97 956	0	97 956	71 015	0	71 015	70	0	70
60307	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	336	0	336	2 426	0	2 426	2 090	0	2 090
60311	38 879	0	38 879	21 418	0	21 418	9 281	0	9 281	26 742	0	26 742
60313	0	139	139	0	40	40	0	287	287	0	386	386
60322	291	0	291	765	26	791	604	26	630	130	0	130
60324	1 874	0	1 874	367	0	367	1	0	1	1 508	0	1 508
60348	313 649	0	313 649	17 139	0	17 139	34 814	0	34 814	331 324	0	331 324
60601	434 050	0	434 050	0	0	0	8 689	0	8 689	442 739	0	442 739
60903	29 408	0	29 408	0	0	0	1 074	0	1 074	30 482	0	30 482
70601	17 995 009	0	17 995 009	15	0	15	1 387 422	0	1 387 422	19 382 416	0	19 382 416
70602	167 429	0	167 429	13 824	0	13 824	41 364	0	41 364	194 969	0	194 969
70603	152 171 609	0	152 171 609	0	0	0	13 462 518	0	13 462 518	165 634 127	0	165 634 127
70605	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
70613	51 040	0	51 040	4 600	0	4 600	9 288	0	9 288	55 728	0	55 728
Итого по пассиву (баланс)	221 071 277	108 638 955	329 710 232	28 672 733 429	1 651 954 383	30 324 687 812	28 689 022 798	1 618 111 510	30 307 134 308	237 360 646	74 796 082	312 156 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 306	0	4 306	3 530	0	3 530	3 533	0	3 533	4 303	0	4 303
90902	254 054	0	254 054	75	0	75	132	0	132	253 997	0	253 997
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	43 585	0	43 585	13 691	0	13 691	27 382	0	27 382	29 894	0	29 894
91803	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
99998	15 988	0	15 988	0	0	0	0	0	0	15 988	0	15 988
Итого по активу (баланс)	5 717 318	0	5 717 318	17 296	0	17 296	31 047	0	31 047	5 703 567	0	5 703 567
Пассив
91507	15 924	0	15 924	0	0	0	0	0	0	15 924	0	15 924
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 701 330	0	5 701 330	31 047	0	31 047	17 296	0	17 296	5 687 579	0	5 687 579
Итого по пассиву (баланс)	5 717 318	0	5 717 318	31 047	0	31 047	17 296	0	17 296	5 703 567	0	5 703 567
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	282 651	286 096	568 747	282 651	286 096	568 747	0	0	0
93302	0	0	0	288 053	0	288 053	288 053	0	288 053	0	0	0
93303	0	0	0	287 543	0	287 543	287 543	0	287 543	0	0	0
93901	9 999 126	923	10 000 049	155 218 913	3 830 738	159 049 651	165 218 039	3 831 661	169 049 700	0	0	0
94101	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
99996	9 995 250	0	9 995 250	160 453 659	0	160 453 659	170 448 909	0	170 448 909	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 994 376	923	19 995 299	316 531 265	4 116 834	320 648 099	336 525 641	4 117 757	340 643 398	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	282 819	284 887	567 706	282 819	284 887	567 706	0	0	0
96302	0	0	0	0	286 096	286 096	0	286 096	286 096	0	0	0
96303	0	0	0	0	286 096	286 096	0	286 096	286 096	0	0	0
96901	930	9 994 320	9 995 250	3 719 374	166 158 773	169 878 147	3 718 444	156 164 453	159 882 897	0	0	0
99997	10 000 049	0	10 000 049	169 624 294	0	169 624 294	159 624 245	0	159 624 245	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 000 979	9 994 320	19 995 299	173 626 487	167 015 852	340 642 339	163 625 508	157 021 532	320 647 040	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	535 199 899 852,0000	0	0	376 966 503,0000	0	0	219 530 000,0000	0	0	535 357 336 355,0000
98010	0	0	60 441 051 136 754,7685	0	0	40 540 317 158,2319	0	0	33 903 340 798,6966	0	0	60 447 688 113 114,3038
98020	0	0	0,0000	0	0	11 185 117,5627	0	0	11 185 117,5627	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 976 251 036 606,7685	0	0	40 928 468 778,7946	0	0	34 134 055 916,2593	0	0	60 983 045 449 469,3038
Пассив
98040	0	0	281 771 534 263,3278	0	0	3 395 828 843 068,0000	0	0	3 825 472 328 626,0000	0	0	711 415 019 821,3278
98050	0	0	39 658 889,0000	0	0	3 300 435,0000	0	0	3 300 465,0000	0	0	39 658 919,0000
98055	0	0	761 837 374,6600	0	0	13 702,0001	0	0	3 253,2126	0	0	761 826 925,8725
98060	0	0	55 383 623 150 154,4736	0	0	757 942 437 827,9443	0	0	490 917 264 409,8894	0	0	55 116 597 976 736,4187
98070	0	0	4 863 471 771 459,3726	0	0	3 928 682 967 607,0211	0	0	3 772 650 183 854,3333	0	0	4 707 438 987 706,6848
98080	0	0	33 860 160,9345	0	0	38 275 467 134,3887	0	0	38 242 668 685,4542	0	0	1 061 712,0000
98090	0	0	446 549 224 305,0000	0	0	1 604 268 257,0000	0	0	1 845 961 600,0000	0	0	446 790 917 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 976 251 036 606,7685	0	0	8 122 337 298 031,3542	0	0	8 129 131 710 893,8895	0	0	60 983 045 449 469,3038

Страница была полезной?