Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 746 | 442 | 2 188 | 5 073 | 32 | 5 105 | 1 814 | 68 | 1 882 | 5 005 | 406 | 5 411 |
30106 | 2 501 928 | 0 | 2 501 928 | 13 694 312 360 | 0 | 13 694 312 360 | 13 695 658 754 | 0 | 13 695 658 754 | 1 155 534 | 0 | 1 155 534 |
30110 | 31 434 093 | 584 | 31 434 677 | 460 366 819 | 3 257 025 | 463 623 844 | 453 309 199 | 3 257 063 | 456 566 262 | 38 491 713 | 546 | 38 492 259 |
30114 | 32 614 | 110 081 422 | 110 114 036 | 5 902 342 | 2 129 698 551 | 2 135 600 893 | 5 520 112 | 2 142 885 341 | 2 148 405 453 | 414 844 | 96 894 632 | 97 309 476 |
30221 | 0 | 6 071 | 6 071 | 0 | 56 | 56 | 0 | 6 127 | 6 127 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 16 284 732 | 0 | 16 284 732 | 237 298 582 | 0 | 237 298 582 | 248 789 564 | 0 | 248 789 564 | 4 793 750 | 0 | 4 793 750 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 2 111 993 595 | 419 379 957 | 2 531 373 552 | 2 111 993 595 | 419 379 957 | 2 531 373 552 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 459 000 000 | 0 | 459 000 000 | 459 000 000 | 0 | 459 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 982 631 | 982 631 | 339 491 580 | 613 203 885 | 952 695 465 | 339 491 580 | 613 917 268 | 953 408 848 | 0 | 269 248 | 269 248 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 339 553 647 | 332 198 773 | 671 752 420 | 339 553 647 | 332 198 773 | 671 752 420 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 483 | 15 483 | 0 | 15 483 | 15 483 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 286 129 | 83 | 286 212 | 277 489 | 44 | 277 533 | 284 993 | 87 | 285 080 | 278 625 | 40 | 278 665 |
47427 | 215 349 | 1 415 | 216 764 | 445 861 | 3 847 | 449 708 | 474 806 | 3 968 | 478 774 | 186 404 | 1 294 | 187 698 |
50104 | 6 385 329 | 0 | 6 385 329 | 44 225 | 0 | 44 225 | 0 | 0 | 0 | 6 429 554 | 0 | 6 429 554 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60102 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 |
60204 | 0 | 766 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 |
60302 | 21 979 | 0 | 21 979 | 1 945 | 0 | 1 945 | 453 | 0 | 453 | 23 471 | 0 | 23 471 |
60306 | 121 | 0 | 121 | 247 | 0 | 247 | 282 | 0 | 282 | 86 | 0 | 86 |
60308 | 862 | 0 | 862 | 2 833 | 0 | 2 833 | 497 | 0 | 497 | 3 198 | 0 | 3 198 |
60310 | 5 796 | 0 | 5 796 | 7 155 | 0 | 7 155 | 7 591 | 0 | 7 591 | 5 360 | 0 | 5 360 |
60312 | 36 543 | 0 | 36 543 | 53 134 | 0 | 53 134 | 53 176 | 0 | 53 176 | 36 501 | 0 | 36 501 |
60314 | 10 620 | 2 875 | 13 495 | 14 569 | 8 282 | 22 851 | 13 543 | 9 853 | 23 396 | 11 646 | 1 304 | 12 950 |
60323 | 6 767 | 0 | 6 767 | 1 627 | 0 | 1 627 | 2 363 | 0 | 2 363 | 6 031 | 0 | 6 031 |
60401 | 3 059 183 | 0 | 3 059 183 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 3 059 402 | 0 | 3 059 402 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 6 391 | 0 | 6 391 | 1 446 | 0 | 1 446 | 258 | 0 | 258 | 7 579 | 0 | 7 579 |
60901 | 103 926 | 0 | 103 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 926 | 0 | 103 926 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 1 662 | 0 | 1 662 | 2 787 | 0 | 2 787 | 3 552 | 0 | 3 552 | 897 | 0 | 897 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 14 | 0 | 14 | 34 | 0 | 34 |
61010 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
61403 | 501 418 | 0 | 501 418 | 42 542 | 0 | 42 542 | 19 779 | 0 | 19 779 | 524 181 | 0 | 524 181 |
61702 | 116 699 | 0 | 116 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 699 | 0 | 116 699 |
70606 | 8 131 260 | 0 | 8 131 260 | 2 176 109 | 0 | 2 176 109 | 374 | 0 | 374 | 10 306 995 | 0 | 10 306 995 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 39 216 | 0 | 39 216 | 39 216 | 0 | 39 216 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 58 643 504 | 0 | 58 643 504 | 23 983 859 | 0 | 23 983 859 | 0 | 0 | 0 | 82 627 363 | 0 | 82 627 363 |
70610 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
70611 | 141 743 | 0 | 141 743 | 70 219 | 0 | 70 219 | 0 | 0 | 0 | 211 962 | 0 | 211 962 |
70614 | 8 605 | 0 | 8 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 605 | 0 | 8 605 |
Итого по активу (баланс) | 209 142 765 | 111 076 289 | 320 219 054 | 17 675 089 559 | 3 497 765 935 | 21 172 855 494 | 17 734 219 193 | 3 511 673 988 | 21 245 893 181 | 150 013 131 | 97 168 236 | 247 181 367 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 |
30109 | 9 810 198 | 44 567 234 | 54 377 432 | 2 156 777 428 | 1 856 702 971 | 4 013 480 399 | 2 147 521 942 | 1 853 779 310 | 4 001 301 252 | 554 712 | 41 643 573 | 42 198 285 |
30126 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 186 | 12 186 | 0 | 12 186 | 12 186 | 0 | 0 | 0 |
30411 | 15 925 172 | 12 930 457 | 28 855 629 | 10 427 787 963 | 744 204 983 | 11 171 992 946 | 10 422 403 216 | 747 790 332 | 11 170 193 548 | 10 540 425 | 16 515 806 | 27 056 231 |
30412 | 260 095 | 1 282 716 | 1 542 811 | 11 526 950 | 14 880 061 | 26 407 011 | 11 532 295 | 13 801 636 | 25 333 931 | 265 440 | 204 291 | 469 731 |
30414 | 1 731 651 | 8 789 755 | 10 521 406 | 9 228 072 233 | 628 474 230 | 9 856 546 463 | 9 248 431 196 | 623 678 495 | 9 872 109 691 | 22 090 614 | 3 994 020 | 26 084 634 |
30415 | 409 788 | 21 905 | 431 693 | 14 032 | 3 614 | 17 646 | 85 250 | 2 804 | 88 054 | 481 006 | 21 095 | 502 101 |
30603 | 13 576 967 | 1 481 | 13 578 448 | 91 721 581 | 65 855 611 | 157 577 192 | 80 172 935 | 65 855 835 | 146 028 770 | 2 028 321 | 1 705 | 2 030 026 |
30604 | 31 | 0 | 31 | 126 139 432 | 991 734 | 127 131 166 | 126 139 432 | 2 296 732 | 128 436 164 | 31 | 1 304 998 | 1 305 029 |
40502 | 58 | 0 | 58 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
40701 | 126 635 783 | 2 906 548 | 129 542 331 | 543 040 448 | 87 413 756 | 630 454 204 | 454 161 809 | 86 323 770 | 540 485 579 | 37 757 144 | 1 816 562 | 39 573 706 |
40702 | 6 518 | 0 | 6 518 | 12 344 | 0 | 12 344 | 17 723 | 0 | 17 723 | 11 897 | 0 | 11 897 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 61 | 598 602 | 598 663 | 25 926 | 537 318 | 563 244 | 25 933 | 75 277 | 101 210 | 68 | 136 561 | 136 629 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 330 682 304 | 339 023 646 | 669 705 950 | 330 682 304 | 339 023 646 | 669 705 950 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 330 700 606 | 340 656 287 | 671 356 893 | 330 700 606 | 340 656 287 | 671 356 893 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 679 | 0 | 2 679 | 11 729 842 | 124 926 | 11 854 768 | 11 838 661 | 125 222 | 11 963 883 | 111 498 | 296 | 111 794 |
47422 | 193 859 | 0 | 193 859 | 15 461 | 15 862 | 31 323 | 12 842 | 15 862 | 28 704 | 191 240 | 0 | 191 240 |
47425 | 8 362 | 0 | 8 362 | 4 105 | 0 | 4 105 | 15 408 | 0 | 15 408 | 19 665 | 0 | 19 665 |
47426 | 0 | 1 910 | 1 910 | 0 | 2 410 | 2 410 | 0 | 2 436 | 2 436 | 0 | 1 936 | 1 936 |
50120 | 127 112 | 0 | 127 112 | 39 216 | 0 | 39 216 | 0 | 0 | 0 | 87 896 | 0 | 87 896 |
60301 | 21 485 | 0 | 21 485 | 131 109 | 0 | 131 109 | 206 765 | 0 | 206 765 | 97 141 | 0 | 97 141 |
60305 | 64 | 0 | 64 | 320 051 | 0 | 320 051 | 351 505 | 0 | 351 505 | 31 518 | 0 | 31 518 |
60307 | 6 | 0 | 6 | 141 | 0 | 141 | 143 | 0 | 143 | 8 | 0 | 8 |
60309 | 2 732 | 0 | 2 732 | 9 003 | 0 | 9 003 | 6 271 | 0 | 6 271 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 36 524 | 0 | 36 524 | 14 518 | 0 | 14 518 | 18 119 | 0 | 18 119 | 40 125 | 0 | 40 125 |
60313 | 600 | 592 | 1 192 | 614 | 7 241 | 7 855 | 14 | 9 467 | 9 481 | 0 | 2 818 | 2 818 |
60322 | 128 | 0 | 128 | 551 | 0 | 551 | 692 | 0 | 692 | 269 | 0 | 269 |
60324 | 1 853 | 0 | 1 853 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 603 | 0 | 1 603 |
60348 | 513 766 | 0 | 513 766 | 331 689 | 0 | 331 689 | 54 694 | 0 | 54 694 | 236 771 | 0 | 236 771 |
60601 | 401 210 | 0 | 401 210 | 0 | 0 | 0 | 8 589 | 0 | 8 589 | 409 799 | 0 | 409 799 |
60903 | 25 459 | 0 | 25 459 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 987 | 26 446 | 0 | 26 446 |
70601 | 8 012 717 | 0 | 8 012 717 | 22 | 0 | 22 | 3 746 469 | 0 | 3 746 469 | 11 759 164 | 0 | 11 759 164 |
70602 | 35 686 | 0 | 35 686 | 0 | 0 | 0 | 39 217 | 0 | 39 217 | 74 903 | 0 | 74 903 |
70603 | 60 287 393 | 0 | 60 287 393 | 0 | 0 | 0 | 23 342 249 | 0 | 23 342 249 | 83 629 642 | 0 | 83 629 642 |
70605 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 737 | 0 | 737 |
70613 | 8 112 | 0 | 8 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 112 | 0 | 8 112 |
70801 | 3 389 935 | 0 | 3 389 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 389 935 | 0 | 3 389 935 |
Итого по пассиву (баланс) | 249 117 854 | 71 101 200 | 320 219 054 | 23 259 097 823 | 4 078 906 836 | 27 338 004 659 | 23 191 517 675 | 4 073 449 297 | 27 264 966 972 | 181 537 706 | 65 643 661 | 247 181 367 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 075 | 0 | 4 075 | 3 223 | 0 | 3 223 | 3 204 | 0 | 3 204 | 4 094 | 0 | 4 094 |
90902 | 254 198 | 0 | 254 198 | 68 | 0 | 68 | 109 | 0 | 109 | 254 157 | 0 | 254 157 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 35 348 | 0 | 35 348 | 4 018 | 0 | 4 018 | 24 404 | 0 | 24 404 | 14 962 | 0 | 14 962 |
91803 | 3 233 | 0 | 3 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 233 | 0 | 3 233 |
99998 | 21 635 | 0 | 21 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 635 | 0 | 21 635 |
Итого по активу (баланс) | 5 713 489 | 0 | 5 713 489 | 7 309 | 0 | 7 309 | 27 717 | 0 | 27 717 | 5 693 081 | 0 | 5 693 081 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 21 571 | 0 | 21 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 571 | 0 | 21 571 |
91508 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 5 691 854 | 0 | 5 691 854 | 27 700 | 0 | 27 700 | 7 292 | 0 | 7 292 | 5 671 446 | 0 | 5 671 446 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 713 489 | 0 | 5 713 489 | 27 700 | 0 | 27 700 | 7 292 | 0 | 7 292 | 5 693 081 | 0 | 5 693 081 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 39 836 431 | 0 | 39 836 431 | 326 837 737 | 3 988 928 | 330 826 665 | 335 532 209 | 3 988 928 | 339 521 137 | 31 141 959 | 0 | 31 141 959 |
99996 | 39 958 694 | 0 | 39 958 694 | 332 824 402 | 0 | 332 824 402 | 341 266 732 | 0 | 341 266 732 | 31 516 364 | 0 | 31 516 364 |
Итого по активу (баланс) | 79 795 125 | 0 | 79 795 125 | 659 662 139 | 3 988 928 | 663 651 067 | 676 798 941 | 3 988 928 | 680 787 869 | 62 658 323 | 0 | 62 658 323 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 39 958 693 | 39 958 693 | 3 961 141 | 337 305 590 | 341 266 731 | 3 961 141 | 328 863 261 | 332 824 402 | 0 | 31 516 364 | 31 516 364 |
99997 | 39 836 432 | 0 | 39 836 432 | 339 521 137 | 0 | 339 521 137 | 330 826 664 | 0 | 330 826 664 | 31 141 959 | 0 | 31 141 959 |
Итого по пассиву (баланс) | 39 836 432 | 39 958 693 | 79 795 125 | 343 482 278 | 337 305 590 | 680 787 868 | 334 787 805 | 328 863 261 | 663 651 066 | 31 141 959 | 31 516 364 | 62 658 323 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 535 428 293 295,0000 | 0 | 0 | 152 940 338,0000 | 0 | 0 | 218 530 551,0000 | 0 | 0 | 535 362 703 082,0000 |
98010 | 0 | 0 | 59 581 066 673 060,7019 | 0 | 0 | 279 215 171 494,4541 | 0 | 0 | 10 419 381 571,4169 | 0 | 0 | 59 849 862 462 983,7391 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 201 433 541,0000 | 0 | 0 | 201 433 541,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 60 116 494 966 355,7019 | 0 | 0 | 279 569 545 373,4541 | 0 | 0 | 10 839 345 663,4169 | 0 | 0 | 60 385 225 166 065,7391 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 311 570 025 611,2109 | 0 | 0 | 1 812 825 446 135,0000 | 0 | 0 | 1 849 629 259 428,0000 | 0 | 0 | 348 373 838 904,2109 |
98050 | 0 | 0 | 39 658 554,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 39 658 554,0000 |
98055 | 0 | 0 | 70 979 307,7841 | 0 | 0 | 124 438,0000 | 0 | 0 | 26 350,0000 | 0 | 0 | 70 881 219,7841 |
98060 | 0 | 0 | 55 065 277 290 314,5392 | 0 | 0 | 1 211 691 059 241,2699 | 0 | 0 | 1 591 428 455 277,7723 | 0 | 0 | 55 445 014 686 351,0416 |
98070 | 0 | 0 | 4 292 820 670 213,1677 | 0 | 0 | 3 528 519 286 045,6596 | 0 | 0 | 3 380 862 253 723,1944 | 0 | 0 | 4 145 163 637 890,7025 |
98080 | 0 | 0 | 67 476,0000 | 0 | 0 | 262 635 387 013,6515 | 0 | 0 | 262 666 674 638,6515 | 0 | 0 | 31 355 101,0000 |
98090 | 0 | 0 | 446 716 274 879,0000 | 0 | 0 | 1 142 583 472,6600 | 0 | 0 | 957 416 638,6600 | 0 | 0 | 446 531 108 045,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 60 116 494 966 355,7019 | 0 | 0 | 6 816 813 886 346,2410 | 0 | 0 | 7 085 544 086 056,2782 | 0 | 0 | 60 385 225 166 065,7391 |
Страница была полезной?