Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 746	442	2 188	5 073	32	5 105	1 814	68	1 882	5 005	406	5 411
30106	2 501 928	0	2 501 928	13 694 312 360	0	13 694 312 360	13 695 658 754	0	13 695 658 754	1 155 534	0	1 155 534
30110	31 434 093	584	31 434 677	460 366 819	3 257 025	463 623 844	453 309 199	3 257 063	456 566 262	38 491 713	546	38 492 259
30114	32 614	110 081 422	110 114 036	5 902 342	2 129 698 551	2 135 600 893	5 520 112	2 142 885 341	2 148 405 453	414 844	96 894 632	97 309 476
30221	0	6 071	6 071	0	56	56	0	6 127	6 127	0	0	0
30424	16 284 732	0	16 284 732	237 298 582	0	237 298 582	248 789 564	0	248 789 564	4 793 750	0	4 793 750
30426	0	0	0	2 111 993 595	419 379 957	2 531 373 552	2 111 993 595	419 379 957	2 531 373 552	0	0	0
30602	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
31902	0	0	0	459 000 000	0	459 000 000	459 000 000	0	459 000 000	0	0	0
31903	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0	80 000 000	0	80 000 000	0	0	0
47404	0	982 631	982 631	339 491 580	613 203 885	952 695 465	339 491 580	613 917 268	953 408 848	0	269 248	269 248
47408	0	0	0	339 553 647	332 198 773	671 752 420	339 553 647	332 198 773	671 752 420	0	0	0
47417	0	0	0	0	15 483	15 483	0	15 483	15 483	0	0	0
47423	286 129	83	286 212	277 489	44	277 533	284 993	87	285 080	278 625	40	278 665
47427	215 349	1 415	216 764	445 861	3 847	449 708	474 806	3 968	478 774	186 404	1 294	187 698
50104	6 385 329	0	6 385 329	44 225	0	44 225	0	0	0	6 429 554	0	6 429 554
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	766	766	0	0	0	0	0	0	0	766	766
60302	21 979	0	21 979	1 945	0	1 945	453	0	453	23 471	0	23 471
60306	121	0	121	247	0	247	282	0	282	86	0	86
60308	862	0	862	2 833	0	2 833	497	0	497	3 198	0	3 198
60310	5 796	0	5 796	7 155	0	7 155	7 591	0	7 591	5 360	0	5 360
60312	36 543	0	36 543	53 134	0	53 134	53 176	0	53 176	36 501	0	36 501
60314	10 620	2 875	13 495	14 569	8 282	22 851	13 543	9 853	23 396	11 646	1 304	12 950
60323	6 767	0	6 767	1 627	0	1 627	2 363	0	2 363	6 031	0	6 031
60401	3 059 183	0	3 059 183	219	0	219	0	0	0	3 059 402	0	3 059 402
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	6 391	0	6 391	1 446	0	1 446	258	0	258	7 579	0	7 579
60901	103 926	0	103 926	0	0	0	0	0	0	103 926	0	103 926
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	1 662	0	1 662	2 787	0	2 787	3 552	0	3 552	897	0	897
61009	0	0	0	48	0	48	14	0	14	34	0	34
61010	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61403	501 418	0	501 418	42 542	0	42 542	19 779	0	19 779	524 181	0	524 181
61702	116 699	0	116 699	0	0	0	0	0	0	116 699	0	116 699
70606	8 131 260	0	8 131 260	2 176 109	0	2 176 109	374	0	374	10 306 995	0	10 306 995
70607	0	0	0	39 216	0	39 216	39 216	0	39 216	0	0	0
70608	58 643 504	0	58 643 504	23 983 859	0	23 983 859	0	0	0	82 627 363	0	82 627 363
70610	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70611	141 743	0	141 743	70 219	0	70 219	0	0	0	211 962	0	211 962
70614	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
Итого по активу (баланс)	209 142 765	111 076 289	320 219 054	17 675 089 559	3 497 765 935	21 172 855 494	17 734 219 193	3 511 673 988	21 245 893 181	150 013 131	97 168 236	247 181 367
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	9 810 198	44 567 234	54 377 432	2 156 777 428	1 856 702 971	4 013 480 399	2 147 521 942	1 853 779 310	4 001 301 252	554 712	41 643 573	42 198 285
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	12 186	12 186	0	12 186	12 186	0	0	0
30411	15 925 172	12 930 457	28 855 629	10 427 787 963	744 204 983	11 171 992 946	10 422 403 216	747 790 332	11 170 193 548	10 540 425	16 515 806	27 056 231
30412	260 095	1 282 716	1 542 811	11 526 950	14 880 061	26 407 011	11 532 295	13 801 636	25 333 931	265 440	204 291	469 731
30414	1 731 651	8 789 755	10 521 406	9 228 072 233	628 474 230	9 856 546 463	9 248 431 196	623 678 495	9 872 109 691	22 090 614	3 994 020	26 084 634
30415	409 788	21 905	431 693	14 032	3 614	17 646	85 250	2 804	88 054	481 006	21 095	502 101
30603	13 576 967	1 481	13 578 448	91 721 581	65 855 611	157 577 192	80 172 935	65 855 835	146 028 770	2 028 321	1 705	2 030 026
30604	31	0	31	126 139 432	991 734	127 131 166	126 139 432	2 296 732	128 436 164	31	1 304 998	1 305 029
40502	58	0	58	4	0	4	0	0	0	54	0	54
40701	126 635 783	2 906 548	129 542 331	543 040 448	87 413 756	630 454 204	454 161 809	86 323 770	540 485 579	37 757 144	1 816 562	39 573 706
40702	6 518	0	6 518	12 344	0	12 344	17 723	0	17 723	11 897	0	11 897
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	61	598 602	598 663	25 926	537 318	563 244	25 933	75 277	101 210	68	136 561	136 629
47403	0	0	0	330 682 304	339 023 646	669 705 950	330 682 304	339 023 646	669 705 950	0	0	0
47407	0	0	0	330 700 606	340 656 287	671 356 893	330 700 606	340 656 287	671 356 893	0	0	0
47416	2 679	0	2 679	11 729 842	124 926	11 854 768	11 838 661	125 222	11 963 883	111 498	296	111 794
47422	193 859	0	193 859	15 461	15 862	31 323	12 842	15 862	28 704	191 240	0	191 240
47425	8 362	0	8 362	4 105	0	4 105	15 408	0	15 408	19 665	0	19 665
47426	0	1 910	1 910	0	2 410	2 410	0	2 436	2 436	0	1 936	1 936
50120	127 112	0	127 112	39 216	0	39 216	0	0	0	87 896	0	87 896
60301	21 485	0	21 485	131 109	0	131 109	206 765	0	206 765	97 141	0	97 141
60305	64	0	64	320 051	0	320 051	351 505	0	351 505	31 518	0	31 518
60307	6	0	6	141	0	141	143	0	143	8	0	8
60309	2 732	0	2 732	9 003	0	9 003	6 271	0	6 271	0	0	0
60311	36 524	0	36 524	14 518	0	14 518	18 119	0	18 119	40 125	0	40 125
60313	600	592	1 192	614	7 241	7 855	14	9 467	9 481	0	2 818	2 818
60322	128	0	128	551	0	551	692	0	692	269	0	269
60324	1 853	0	1 853	250	0	250	0	0	0	1 603	0	1 603
60348	513 766	0	513 766	331 689	0	331 689	54 694	0	54 694	236 771	0	236 771
60601	401 210	0	401 210	0	0	0	8 589	0	8 589	409 799	0	409 799
60903	25 459	0	25 459	0	0	0	987	0	987	26 446	0	26 446
70601	8 012 717	0	8 012 717	22	0	22	3 746 469	0	3 746 469	11 759 164	0	11 759 164
70602	35 686	0	35 686	0	0	0	39 217	0	39 217	74 903	0	74 903
70603	60 287 393	0	60 287 393	0	0	0	23 342 249	0	23 342 249	83 629 642	0	83 629 642
70605	328	0	328	0	0	0	409	0	409	737	0	737
70613	8 112	0	8 112	0	0	0	0	0	0	8 112	0	8 112
70801	3 389 935	0	3 389 935	0	0	0	0	0	0	3 389 935	0	3 389 935
Итого по пассиву (баланс)	249 117 854	71 101 200	320 219 054	23 259 097 823	4 078 906 836	27 338 004 659	23 191 517 675	4 073 449 297	27 264 966 972	181 537 706	65 643 661	247 181 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 075	0	4 075	3 223	0	3 223	3 204	0	3 204	4 094	0	4 094
90902	254 198	0	254 198	68	0	68	109	0	109	254 157	0	254 157
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	35 348	0	35 348	4 018	0	4 018	24 404	0	24 404	14 962	0	14 962
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
Итого по активу (баланс)	5 713 489	0	5 713 489	7 309	0	7 309	27 717	0	27 717	5 693 081	0	5 693 081
Пассив
91507	21 571	0	21 571	0	0	0	0	0	0	21 571	0	21 571
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 691 854	0	5 691 854	27 700	0	27 700	7 292	0	7 292	5 671 446	0	5 671 446
Итого по пассиву (баланс)	5 713 489	0	5 713 489	27 700	0	27 700	7 292	0	7 292	5 693 081	0	5 693 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 836 431	0	39 836 431	326 837 737	3 988 928	330 826 665	335 532 209	3 988 928	339 521 137	31 141 959	0	31 141 959
99996	39 958 694	0	39 958 694	332 824 402	0	332 824 402	341 266 732	0	341 266 732	31 516 364	0	31 516 364
Итого по активу (баланс)	79 795 125	0	79 795 125	659 662 139	3 988 928	663 651 067	676 798 941	3 988 928	680 787 869	62 658 323	0	62 658 323
Пассив
96901	0	39 958 693	39 958 693	3 961 141	337 305 590	341 266 731	3 961 141	328 863 261	332 824 402	0	31 516 364	31 516 364
99997	39 836 432	0	39 836 432	339 521 137	0	339 521 137	330 826 664	0	330 826 664	31 141 959	0	31 141 959
Итого по пассиву (баланс)	39 836 432	39 958 693	79 795 125	343 482 278	337 305 590	680 787 868	334 787 805	328 863 261	663 651 066	31 141 959	31 516 364	62 658 323
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	535 428 293 295,0000	0	0	152 940 338,0000	0	0	218 530 551,0000	0	0	535 362 703 082,0000
98010	0	0	59 581 066 673 060,7019	0	0	279 215 171 494,4541	0	0	10 419 381 571,4169	0	0	59 849 862 462 983,7391
98020	0	0	0,0000	0	0	201 433 541,0000	0	0	201 433 541,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 116 494 966 355,7019	0	0	279 569 545 373,4541	0	0	10 839 345 663,4169	0	0	60 385 225 166 065,7391
Пассив
98040	0	0	311 570 025 611,2109	0	0	1 812 825 446 135,0000	0	0	1 849 629 259 428,0000	0	0	348 373 838 904,2109
98050	0	0	39 658 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 658 554,0000
98055	0	0	70 979 307,7841	0	0	124 438,0000	0	0	26 350,0000	0	0	70 881 219,7841
98060	0	0	55 065 277 290 314,5392	0	0	1 211 691 059 241,2699	0	0	1 591 428 455 277,7723	0	0	55 445 014 686 351,0416
98070	0	0	4 292 820 670 213,1677	0	0	3 528 519 286 045,6596	0	0	3 380 862 253 723,1944	0	0	4 145 163 637 890,7025
98080	0	0	67 476,0000	0	0	262 635 387 013,6515	0	0	262 666 674 638,6515	0	0	31 355 101,0000
98090	0	0	446 716 274 879,0000	0	0	1 142 583 472,6600	0	0	957 416 638,6600	0	0	446 531 108 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 116 494 966 355,7019	0	0	6 816 813 886 346,2410	0	0	7 085 544 086 056,2782	0	0	60 385 225 166 065,7391

Страница была полезной?