Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 364	437	5 801	70	102	172	1 735	43	1 778	3 699	496	4 195
30106	34 782 047	0	34 782 047	13 745 918 678	0	13 745 918 678	13 774 333 952	0	13 774 333 952	6 366 773	0	6 366 773
30110	9 944 733	657	9 945 390	304 211 013	484 701	304 695 714	264 700 016	484 584	265 184 600	49 455 730	774	49 456 504
30114	691 621	75 635 812	76 327 433	3 324 149	1 588 317 115	1 591 641 264	3 989 530	1 541 984 233	1 545 973 763	26 240	121 968 694	121 994 934
30424	1 350 578	0	1 350 578	164 291 501	0	164 291 501	162 714 037	0	162 714 037	2 928 042	0	2 928 042
30426	0	0	0	4 189 317 557	262 543 507	4 451 861 064	4 189 317 557	262 543 507	4 451 861 064	0	0	0
30602	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
31902	0	0	0	88 000 000	0	88 000 000	88 000 000	0	88 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	10 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0	5 000 000
31904	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0
47404	0	3 143 998	3 143 998	258 621 824	472 570 613	731 192 437	258 621 824	475 231 116	733 852 940	0	483 495	483 495
47408	0	0	0	258 630 974	277 986 775	536 617 749	258 630 974	277 986 775	536 617 749	0	0	0
47417	0	0	0	0	15 058	15 058	0	15 058	15 058	0	0	0
47423	346 486	0	346 486	311 117	0	311 117	357 612	0	357 612	299 991	0	299 991
47427	207 049	653	207 702	314 461	3 465	317 926	377 945	2 934	380 879	143 565	1 184	144 749
50104	6 414 470	0	6 414 470	44 162	0	44 162	113 223	0	113 223	6 345 409	0	6 345 409
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
52601	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	766	766	0	0	0	0	0	0	0	766	766
60302	18 765	0	18 765	2 123	0	2 123	0	0	0	20 888	0	20 888
60306	249	0	249	323	0	323	433	0	433	139	0	139
60308	649	0	649	1 061	0	1 061	440	0	440	1 270	0	1 270
60310	6 086	0	6 086	5 870	0	5 870	5 814	0	5 814	6 142	0	6 142
60312	41 950	0	41 950	23 060	0	23 060	31 014	0	31 014	33 996	0	33 996
60314	11 691	2 629	14 320	16 874	42	16 916	19 304	155	19 459	9 261	2 516	11 777
60323	5 032	0	5 032	2 419	0	2 419	1 057	0	1 057	6 394	0	6 394
60401	3 049 220	0	3 049 220	6 973	0	6 973	0	0	0	3 056 193	0	3 056 193
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	1 716	0	1 716	12 862	0	12 862	8 187	0	8 187	6 391	0	6 391
60901	103 926	0	103 926	0	0	0	0	0	0	103 926	0	103 926
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	601	0	601	615	0	615	398	0	398	818	0	818
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61010	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61403	490 801	0	490 801	17 637	0	17 637	23 664	0	23 664	484 774	0	484 774
61601	0	0	0	35 334	0	35 334	35 334	0	35 334	0	0	0
61702	100 799	0	100 799	0	0	0	2 034	0	2 034	98 765	0	98 765
70606	36 373 316	0	36 373 316	4 770 733	0	4 770 733	36 375 099	0	36 375 099	4 768 950	0	4 768 950
70607	138 064	0	138 064	24 678	0	24 678	154 870	0	154 870	7 872	0	7 872
70608	148 972 916	0	148 972 916	27 068 066	0	27 068 066	148 972 916	0	148 972 916	27 068 066	0	27 068 066
70610	4 415	0	4 415	18	0	18	4 415	0	4 415	18	0	18
70611	811 445	0	811 445	70 218	0	70 218	811 445	0	811 445	70 218	0	70 218
70614	0	0	0	1 815	0	1 815	1 273	0	1 273	542	0	542
70706	0	0	0	36 469 603	0	36 469 603	36 469 603	0	36 469 603	0	0	0
70707	0	0	0	138 063	0	138 063	138 063	0	138 063	0	0	0
70708	0	0	0	148 972 916	0	148 972 916	148 972 916	0	148 972 916	0	0	0
70710	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
70711	0	0	0	1 054 245	0	1 054 245	1 054 245	0	1 054 245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	265 077 693	78 784 952	343 862 645	19 246 686 573	2 601 921 378	21 848 607 951	19 404 246 490	2 558 248 405	21 962 494 895	107 517 776	122 457 925	229 975 701
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	12 325 261	37 381 744	49 707 005	1 735 053 127	1 125 431 788	2 860 484 915	1 733 032 654	1 144 869 387	2 877 902 041	10 304 788	56 819 343	67 124 131
30126	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
30220	0	0	0	0	523 440	523 440	0	523 440	523 440	0	0	0
30411	14 489 374	8 532 263	23 021 637	13 695 993 701	535 717 783	14 231 711 484	13 699 613 385	539 222 051	14 238 835 436	18 109 058	12 036 531	30 145 589
30412	268 804	3 561 897	3 830 701	6 222 116	11 796 321	18 018 437	6 129 404	12 623 737	18 753 141	176 092	4 389 313	4 565 405
30414	32 107 979	26 412 352	58 520 331	7 069 986 655	725 963 275	7 795 949 930	7 085 663 054	727 471 953	7 813 135 007	47 784 378	27 921 030	75 705 408
30415	354 856	20 299	375 155	0	1 556	1 556	24 000	6 056	30 056	378 856	24 799	403 655
30603	5 672 738	672 074	6 344 812	87 537 990	15 031 040	102 569 030	85 054 466	14 389 718	99 444 184	3 189 214	30 752	3 219 966
30604	0	0	0	14 667 050	1 245 277	15 912 327	14 667 050	1 245 277	15 912 327	0	0	0
40502	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
40701	1 214 462	1 645 991	2 860 453	190 332 128	28 641 530	218 973 658	190 285 886	29 210 896	219 496 782	1 168 220	2 215 357	3 383 577
40702	5 864	0	5 864	4 106	0	4 106	12 373	0	12 373	14 131	0	14 131
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	79	548 735	548 814	31 233	42 285	73 518	34 151	163 817	197 968	2 997	670 267	673 264
47403	0	0	0	276 952 114	260 817 690	537 769 804	276 952 114	260 817 690	537 769 804	0	0	0
47407	0	0	0	276 959 654	261 425 291	538 384 945	276 959 654	261 425 291	538 384 945	0	0	0
47416	123	597	720	7 249 591	214 522	7 464 113	7 249 517	213 925	7 463 442	49	0	49
47422	182 191	12 772	194 963	54 590	28 878	83 468	66 957	16 106	83 063	194 558	0	194 558
47425	7 151	0	7 151	1 861	0	1 861	1 020	0	1 020	6 310	0	6 310
47426	0	2	2	0	2	2	0	872	872	0	872	872
50120	162 799	0	162 799	16 807	0	16 807	23 328	0	23 328	169 320	0	169 320
52602	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
60301	23 060	0	23 060	207 555	0	207 555	414 497	0	414 497	230 002	0	230 002
60305	196	0	196	67 250	0	67 250	67 158	0	67 158	104	0	104
60307	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
60309	0	0	0	264	0	264	1 953	0	1 953	1 689	0	1 689
60311	28 159	0	28 159	9 659	0	9 659	14 325	0	14 325	32 825	0	32 825
60313	0	2 481	2 481	0	1 812	1 812	0	2 924	2 924	0	3 593	3 593
60322	0	0	0	625	7	632	625	7	632	0	0	0
60324	4 574	0	4 574	2 624	0	2 624	0	0	0	1 950	0	1 950
60348	328 543	0	328 543	3 661	0	3 661	158 692	0	158 692	483 574	0	483 574
60601	384 094	0	384 094	0	0	0	8 607	0	8 607	392 701	0	392 701
60903	23 485	0	23 485	0	0	0	987	0	987	24 472	0	24 472
70601	33 340 710	0	33 340 710	33 340 710	0	33 340 710	2 301 224	0	2 301 224	2 301 224	0	2 301 224
70602	81 085	0	81 085	81 085	0	81 085	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
70603	156 272 400	0	156 272 400	156 272 400	0	156 272 400	30 022 350	0	30 022 350	30 022 350	0	30 022 350
70605	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
70615	100 799	0	100 799	100 799	0	100 799	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	33 342 155	0	33 342 155	33 342 155	0	33 342 155	0	0	0
70702	0	0	0	81 086	0	81 086	81 086	0	81 086	0	0	0
70703	0	0	0	156 272 400	0	156 272 400	156 272 400	0	156 272 400	0	0	0
70705	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
70715	0	0	0	100 799	0	100 799	100 799	0	100 799	0	0	0
70801	0	0	0	186 611 802	0	186 611 802	189 793 831	0	189 793 831	3 182 029	0	3 182 029
Итого по пассиву (баланс)	265 071 438	78 791 207	343 862 645	23 927 562 796	2 966 882 497	26 894 445 293	23 788 355 202	2 992 203 147	26 780 558 349	125 863 844	104 111 857	229 975 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242	0	242	969	0	969	1 166	0	1 166	45	0	45
90902	254 191	0	254 191	95	0	95	58	0	58	254 228	0	254 228
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	35 348	0	35 348	0	0	0	0	0	0	35 348	0	35 348
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
Итого по активу (баланс)	5 709 649	0	5 709 649	1 064	0	1 064	1 224	0	1 224	5 709 489	0	5 709 489
Пассив
91507	21 571	0	21 571	0	0	0	0	0	0	21 571	0	21 571
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 688 014	0	5 688 014	1 220	0	1 220	1 060	0	1 060	5 687 854	0	5 687 854
Итого по пассиву (баланс)	5 709 649	0	5 709 649	1 220	0	1 220	1 060	0	1 060	5 709 489	0	5 709 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	33 136	32 587	65 723	33 136	32 587	65 723	0	0	0
93302	0	0	0	32 826	32 587	65 413	32 826	32 587	65 413	0	0	0
93303	0	0	0	32 686	0	32 686	32 686	0	32 686	0	0	0
93901	0	0	0	268 363 363	9 608 405	277 971 768	249 114 154	8 824 958	257 939 112	19 249 209	783 447	20 032 656
99996	0	0	0	281 159 889	0	281 159 889	261 260 712	0	261 260 712	19 899 177	0	19 899 177
Итого по активу (баланс)	0	0	0	549 621 900	9 673 579	559 295 479	510 473 514	8 890 132	519 363 646	39 148 386	783 447	39 931 833
Пассив
96301	0	0	0	32 245	32 797	65 042	32 245	32 797	65 042	0	0	0
96302	0	0	0	32 245	32 778	65 023	32 245	32 778	65 023	0	0	0
96303	0	0	0	0	32 587	32 587	0	32 587	32 587	0	0	0
96901	0	0	0	8 712 548	252 481 940	261 194 488	9 504 267	271 589 398	281 093 665	791 719	19 107 458	19 899 177
99997	0	0	0	258 005 867	0	258 005 867	278 038 523	0	278 038 523	20 032 656	0	20 032 656
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	266 782 905	252 580 102	519 363 007	287 607 280	271 687 560	559 294 840	20 824 375	19 107 458	39 931 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	534 394 964 391,0000	0	0	857 745 918,0000	0	0	25 932 000,0000	0	0	535 226 778 309,0000
98010	0	0	59 730 161 839 225,7500	0	0	19 946 440 072,1292	0	0	16 697 860 307,3208	0	0	59 733 410 418 990,5584
98020	0	0	0,0000	0	0	1 412 549 106,0000	0	0	1 412 549 106,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 264 556 803 616,7500	0	0	22 216 735 096,1292	0	0	18 136 341 413,3208	0	0	60 268 637 197 299,5584
Пассив
98040	0	0	312 644 184 051,2109	0	0	1 720 092 849 007,0000	0	0	1 719 043 593 111,0000	0	0	311 594 928 155,2109
98050	0	0	39 658 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 658 554,0000
98055	0	0	70 303 613,7841	0	0	24 161,0000	0	0	9 648,0000	0	0	70 289 100,7841
98060	0	0	55 164 366 307 334,6280	0	0	172 612 399 777,3504	0	0	184 813 987 581,4852	0	0	55 176 567 895 138,7628
98070	0	0	4 340 679 793 487,1270	0	0	4 372 481 588 703,8644	0	0	4 365 419 067 173,5380	0	0	4 333 617 271 956,8006
98080	0	0	43 040 685,0000	0	0	74 789 400 519,0000	0	0	74 766 586 378,0000	0	0	20 226 544,0000
98090	0	0	446 713 515 891,0000	0	0	2 323 751 284,0000	0	0	2 337 163 243,0000	0	0	446 726 927 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 264 556 803 616,7500	0	0	6 342 300 013 452,2148	0	0	6 346 380 407 135,0232	0	0	60 268 637 197 299,5584

Страница была полезной?