Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 450	307	2 757	6 071	31	6 102	3 028	19	3 047	5 493	319	5 812
30106	2 209 124	0	2 209 124	14 272 549 896	0	14 272 549 896	14 270 074 726	0	14 270 074 726	4 684 294	0	4 684 294
30110	18 584 229	16 011	18 600 240	260 444 100	117 619	260 561 719	257 901 096	129 806	258 030 902	21 127 233	3 824	21 131 057
30114	25 747	59 493 030	59 518 777	4 128 011	660 442 278	664 570 289	4 002 334	701 282 097	705 284 431	151 424	18 653 211	18 804 635
30221	0	0	0	0	110	110	0	110	110	0	0	0
30424	914 705	0	914 705	185 466 629	0	185 466 629	179 768 170	0	179 768 170	6 613 164	0	6 613 164
30426	0	0	0	3 575 031 816	234 133 378	3 809 165 194	3 575 031 816	234 133 378	3 809 165 194	0	0	0
30602	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
31902	0	0	0	143 100 000	0	143 100 000	143 100 000	0	143 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	49 000 000	0	49 000 000	49 000 000	0	49 000 000	0	0	0
32201	0	0	0	13 719	0	13 719	13 719	0	13 719	0	0	0
47404	0	420 066	420 066	247 973 304	480 904 910	728 878 214	247 973 304	473 126 675	721 099 979	0	8 198 301	8 198 301
47408	0	0	0	248 090 440	234 852 157	482 942 597	248 090 440	234 852 157	482 942 597	0	0	0
47417	0	0	0	0	7 936	7 936	0	7 936	7 936	0	0	0
47423	244 412	56 136	300 548	265 198	3 265	268 463	260 361	57 959	318 320	249 249	1 442	250 691
47427	60 510	401	60 911	128 324	945	129 269	119 736	1 043	120 779	69 098	303	69 401
50104	12 348 489	0	12 348 489	71 277	0	71 277	0	0	0	12 419 766	0	12 419 766
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	949	949	0	98	98	0	58	58	0	989	989
60302	23 833	0	23 833	763	0	763	1	0	1	24 595	0	24 595
60306	377	0	377	184	0	184	275	0	275	286	0	286
60308	1 255	0	1 255	923	0	923	599	0	599	1 579	0	1 579
60310	6 507	0	6 507	6 171	0	6 171	6 617	0	6 617	6 061	0	6 061
60312	53 382	0	53 382	48 185	0	48 185	57 330	0	57 330	44 237	0	44 237
60314	23 323	744	24 067	16 223	3 229	19 452	16 855	2 801	19 656	22 691	1 172	23 863
60323	3 620	0	3 620	1 839	0	1 839	1 289	0	1 289	4 170	0	4 170
60401	3 027 974	0	3 027 974	8 029	0	8 029	34	0	34	3 035 969	0	3 035 969
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	160	0	160	9 448	0	9 448	9 448	0	9 448	160	0	160
60901	97 161	0	97 161	0	0	0	0	0	0	97 161	0	97 161
61002	6	0	6	24	0	24	19	0	19	11	0	11
61008	2 489	0	2 489	1 895	0	1 895	606	0	606	3 778	0	3 778
61009	62	0	62	2 397	0	2 397	1 760	0	1 760	699	0	699
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	280 003	0	280 003	41 058	0	41 058	17 506	0	17 506	303 555	0	303 555
61702	80 569	0	80 569	0	0	0	0	0	0	80 569	0	80 569
70606	11 757 519	0	11 757 519	991 039	0	991 039	87	0	87	12 748 471	0	12 748 471
70607	197 253	0	197 253	2 061	0	2 061	16 162	0	16 162	183 152	0	183 152
70608	47 048 278	0	47 048 278	4 872 495	0	4 872 495	0	0	0	51 920 773	0	51 920 773
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	486 690	0	486 690	66 146	0	66 146	0	0	0	552 836	0	552 836
Итого по активу (баланс)	98 683 756	59 987 644	158 671 400	18 992 337 704	1 610 465 956	20 602 803 660	18 975 467 353	1 643 594 039	20 619 061 392	115 554 107	26 859 561	142 413 668
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	548 404	31 343 169	31 891 573	2 018 307 089	144 422 940	2 162 730 029	2 018 591 776	127 648 073	2 146 239 849	833 091	14 568 302	15 401 393
30126	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30411	31 453 971	1 483 841	32 937 812	14 730 941 761	34 605 269	14 765 547 030	14 730 675 030	34 493 360	14 765 168 390	31 187 240	1 371 932	32 559 172
30412	66 335	1 964 403	2 030 738	13 430 244	12 615 001	26 045 245	13 420 585	12 171 037	25 591 622	56 676	1 520 439	1 577 115
30414	2 775 798	11 389 360	14 165 158	7 303 273 998	21 260 912	7 324 534 910	7 303 387 526	15 717 407	7 319 104 933	2 889 326	5 845 855	8 735 181
30415	390 040	46 684	436 724	40 819	1 687	42 506	601 000	5 649	606 649	950 221	50 646	1 000 867
30603	5 407 317	1 307	5 408 624	74 478 571	11 851 468	86 330 039	71 235 619	11 876 542	83 112 161	2 164 365	26 381	2 190 746
30604	11	0	11	20 620 635	995 449	21 616 084	20 620 624	2 022 910	22 643 534	0	1 027 461	1 027 461
40502	105	0	105	3	0	3	0	0	0	102	0	102
40701	822 267	407 704	1 229 971	110 814 005	26 959 739	137 773 744	110 726 155	28 924 753	139 650 908	734 417	2 372 718	3 107 135
40702	124 236	0	124 236	200 386	0	200 386	86 984	0	86 984	10 834	0	10 834
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	186	61 937	62 123	18 943	2 239	21 182	18 993	7 495	26 488	236	67 193	67 429
47403	0	0	0	234 620 741	247 913 962	482 534 703	234 620 741	247 913 962	482 534 703	0	0	0
47407	0	0	0	234 640 598	248 460 323	483 100 921	234 640 598	248 460 323	483 100 921	0	0	0
47416	88	0	88	1 167 815	258 182	1 425 997	1 167 752	258 182	1 425 934	25	0	25
47422	176 211	0	176 211	14 310	9 883	24 193	9 632	9 883	19 515	171 533	0	171 533
47425	13 345	0	13 345	11 050	0	11 050	863	0	863	3 158	0	3 158
47426	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
50120	285 818	0	285 818	16 162	0	16 162	0	0	0	269 656	0	269 656
60301	24 287	0	24 287	94 030	0	94 030	93 389	0	93 389	23 646	0	23 646
60305	19 972	0	19 972	59 804	0	59 804	65 167	0	65 167	25 335	0	25 335
60307	4	0	4	69	0	69	65	0	65	0	0	0
60309	2 958	0	2 958	8 354	0	8 354	5 396	0	5 396	0	0	0
60311	30 161	0	30 161	10 917	0	10 917	19 445	0	19 445	38 689	0	38 689
60313	5	158	163	4 289	194	4 483	4 633	135	4 768	349	99	448
60322	126	0	126	396	0	396	398	0	398	128	0	128
60324	3 009	0	3 009	1 140	0	1 140	7	0	7	1 876	0	1 876
60348	198 395	0	198 395	0	0	0	24 343	0	24 343	222 738	0	222 738
60601	351 035	0	351 035	35	0	35	8 544	0	8 544	359 544	0	359 544
60903	19 867	0	19 867	0	0	0	874	0	874	20 741	0	20 741
70601	14 831 214	0	14 831 214	6	0	6	1 117 845	0	1 117 845	15 949 053	0	15 949 053
70602	17 256	0	17 256	0	0	0	2 061	0	2 061	19 317	0	19 317
70603	46 638 315	0	46 638 315	0	0	0	5 219 922	0	5 219 922	51 858 237	0	51 858 237
70605	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
70615	80 569	0	80 569	0	0	0	0	0	0	80 569	0	80 569
Итого по пассиву (баланс)	111 972 837	46 698 563	158 671 400	24 742 776 170	749 357 248	25 492 133 418	24 746 365 972	729 509 714	25 475 875 686	115 562 639	26 851 029	142 413 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27	0	27	3 632	0	3 632	3 625	0	3 625	34	0	34
90902	254 195	0	254 195	98	0	98	99	0	99	254 194	0	254 194
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	33 831	0	33 831	10 944	0	10 944	9 427	0	9 427	35 348	0	35 348
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	17 982	0	17 982	0	0	0	0	0	0	17 982	0	17 982
Итого по активу (баланс)	5 704 268	0	5 704 268	14 674	0	14 674	13 151	0	13 151	5 705 791	0	5 705 791
Пассив
91507	17 918	0	17 918	0	0	0	0	0	0	17 918	0	17 918
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 686 286	0	5 686 286	13 150	0	13 150	14 673	0	14 673	5 687 809	0	5 687 809
Итого по пассиву (баланс)	5 704 268	0	5 704 268	13 150	0	13 150	14 673	0	14 673	5 705 791	0	5 705 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 479 053	52 099	13 531 152	187 455 621	47 184 411	234 640 032	200 934 674	47 236 510	248 171 184	0	0	0
99996	13 388 394	0	13 388 394	234 959 969	0	234 959 969	248 348 363	0	248 348 363	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 867 447	52 099	26 919 546	422 415 590	47 184 411	469 600 001	449 283 037	47 236 510	496 519 547	0	0	0
Пассив
96901	53 169	13 335 225	13 388 394	47 136 590	201 211 773	248 348 363	47 083 421	187 876 548	234 959 969	0	0	0
99997	13 531 152	0	13 531 152	248 171 184	0	248 171 184	234 640 032	0	234 640 032	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 584 321	13 335 225	26 919 546	295 307 774	201 211 773	496 519 547	281 723 453	187 876 548	469 600 001	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 171 761 203,0000	0	0	281 940 372,0000	0	0	195 046 744,0000	0	0	13 258 654 831,0000
98010	0	0	73 373 898 883 785,4671	0	0	1 532 217 686 575,9869	0	0	3 030 055 320 224,7996	0	0	71 876 061 250 136,6544
98020	0	0	0,0000	0	0	3 482 607 749,0000	0	0	3 482 607 749,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 387 070 644 988,4671	0	0	1 535 982 234 696,9869	0	0	3 033 732 974 717,7996	0	0	71 889 319 904 967,6544
Пассив
98040	0	0	77 917 046 076,0653	0	0	2 686 889 077 272,3850	0	0	2 657 038 657 497,2121	0	0	48 066 626 300,8924
98050	0	0	45 668 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 668 554,0000
98055	0	0	74 139 523,1241	0	0	1 774 993,0000	0	0	4 507 445,0000	0	0	76 871 975,1241
98060	0	0	67 366 010 777 277,1116	0	0	1 888 493 251 533,8946	0	0	793 694 847 618,7091	0	0	66 271 212 373 361,9261
98070	0	0	5 941 951 266 970,3335	0	0	5 207 553 692 344,9527	0	0	4 834 559 854 993,3310	0	0	5 568 957 429 618,7118
98080	0	0	110 687 265,8326	0	0	149 707 513 171,0825	0	0	149 596 830 934,2499	0	0	5 029,0000
98090	0	0	961 059 322,0000	0	0	8 336 737 085,4837	0	0	8 336 607 891,4837	0	0	960 930 128,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 387 070 644 988,4671	0	0	9 940 982 046 400,7985	0	0	8 443 231 306 379,9858	0	0	71 889 319 904 967,6544

Страница была полезной?