Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 126 | 307 | 5 433 | 447 | 13 | 460 | 3 123 | 13 | 3 136 | 2 450 | 307 | 2 757 |
30106 | 11 312 525 | 0 | 11 312 525 | 13 673 994 678 | 0 | 13 673 994 678 | 13 683 098 079 | 0 | 13 683 098 079 | 2 209 124 | 0 | 2 209 124 |
30110 | 79 965 850 | 109 215 | 80 075 065 | 306 292 418 | 21 796 | 306 314 214 | 367 674 039 | 115 000 | 367 789 039 | 18 584 229 | 16 011 | 18 600 240 |
30114 | 284 146 | 80 015 062 | 80 299 208 | 5 040 988 | 753 952 107 | 758 993 095 | 5 299 387 | 774 474 139 | 779 773 526 | 25 747 | 59 493 030 | 59 518 777 |
30424 | 527 844 | 0 | 527 844 | 139 548 765 | 0 | 139 548 765 | 139 161 904 | 0 | 139 161 904 | 914 705 | 0 | 914 705 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 3 612 483 044 | 262 338 120 | 3 874 821 164 | 3 612 483 044 | 262 338 120 | 3 874 821 164 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 2 257 629 | 2 257 629 | 424 153 145 | 622 752 762 | 1 046 905 907 | 424 153 145 | 624 590 325 | 1 048 743 470 | 0 | 420 066 | 420 066 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 424 155 954 | 410 395 705 | 834 551 659 | 424 155 954 | 410 395 705 | 834 551 659 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 2 870 | 2 870 | 0 | 8 983 | 8 983 | 0 | 11 853 | 11 853 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 254 646 | 2 654 | 257 300 | 292 436 | 193 501 | 485 937 | 302 670 | 140 019 | 442 689 | 244 412 | 56 136 | 300 548 |
47427 | 57 116 | 440 | 57 556 | 79 464 | 1 177 | 80 641 | 76 070 | 1 216 | 77 286 | 60 510 | 401 | 60 911 |
50104 | 12 274 930 | 0 | 12 274 930 | 73 559 | 0 | 73 559 | 0 | 0 | 0 | 12 348 489 | 0 | 12 348 489 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60102 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 |
60204 | 0 | 948 | 948 | 0 | 39 | 39 | 0 | 38 | 38 | 0 | 949 | 949 |
60302 | 23 408 | 0 | 23 408 | 621 | 0 | 621 | 196 | 0 | 196 | 23 833 | 0 | 23 833 |
60306 | 397 | 0 | 397 | 314 | 0 | 314 | 334 | 0 | 334 | 377 | 0 | 377 |
60308 | 698 | 0 | 698 | 1 190 | 0 | 1 190 | 633 | 0 | 633 | 1 255 | 0 | 1 255 |
60310 | 6 246 | 0 | 6 246 | 3 881 | 0 | 3 881 | 3 620 | 0 | 3 620 | 6 507 | 0 | 6 507 |
60312 | 31 983 | 0 | 31 983 | 51 609 | 0 | 51 609 | 30 210 | 0 | 30 210 | 53 382 | 0 | 53 382 |
60314 | 17 895 | 828 | 18 723 | 11 064 | 3 988 | 15 052 | 5 636 | 4 072 | 9 708 | 23 323 | 744 | 24 067 |
60323 | 3 485 | 0 | 3 485 | 877 | 0 | 877 | 742 | 0 | 742 | 3 620 | 0 | 3 620 |
60401 | 3 029 010 | 0 | 3 029 010 | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 0 | 1 036 | 3 027 974 | 0 | 3 027 974 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
60901 | 97 161 | 0 | 97 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 161 | 0 | 97 161 |
61002 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
61008 | 3 030 | 0 | 3 030 | 521 | 0 | 521 | 1 062 | 0 | 1 062 | 2 489 | 0 | 2 489 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 86 | 0 | 86 | 62 | 0 | 62 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 1 338 | 1 338 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 283 267 | 0 | 283 267 | 12 985 | 0 | 12 985 | 16 249 | 0 | 16 249 | 280 003 | 0 | 280 003 |
61702 | 57 436 | 0 | 57 436 | 23 133 | 0 | 23 133 | 0 | 0 | 0 | 80 569 | 0 | 80 569 |
61703 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 10 488 908 | 0 | 10 488 908 | 1 292 448 | 0 | 1 292 448 | 23 837 | 0 | 23 837 | 11 757 519 | 0 | 11 757 519 |
70607 | 202 185 | 0 | 202 185 | 7 956 | 0 | 7 956 | 12 888 | 0 | 12 888 | 197 253 | 0 | 197 253 |
70608 | 42 251 977 | 0 | 42 251 977 | 4 796 301 | 0 | 4 796 301 | 0 | 0 | 0 | 47 048 278 | 0 | 47 048 278 |
70610 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70611 | 417 821 | 0 | 417 821 | 68 869 | 0 | 68 869 | 0 | 0 | 0 | 486 690 | 0 | 486 690 |
Итого по активу (баланс) | 162 800 832 | 82 389 953 | 245 190 785 | 18 600 388 313 | 2 049 668 191 | 20 650 056 504 | 18 664 505 389 | 2 072 070 500 | 20 736 575 889 | 98 683 756 | 59 987 644 | 158 671 400 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 333 728 | 0 | 6 333 728 |
30109 | 1 323 552 | 41 127 408 | 42 450 960 | 1 550 327 732 | 171 616 211 | 1 721 943 943 | 1 549 552 584 | 161 831 972 | 1 711 384 556 | 548 404 | 31 343 169 | 31 891 573 |
30111 | 1 895 | 0 | 1 895 | 1 906 | 0 | 1 906 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 509 | 85 509 | 0 | 85 509 | 85 509 | 0 | 0 | 0 |
30411 | 30 846 298 | 2 136 132 | 32 982 430 | 13 992 971 336 | 43 964 691 | 14 036 936 027 | 13 993 579 009 | 43 312 400 | 14 036 891 409 | 31 453 971 | 1 483 841 | 32 937 812 |
30412 | 111 756 | 1 693 706 | 1 805 462 | 13 050 857 | 14 116 259 | 27 167 116 | 13 005 436 | 14 386 956 | 27 392 392 | 66 335 | 1 964 403 | 2 030 738 |
30414 | 14 644 312 | 8 670 339 | 23 314 651 | 7 055 283 923 | 8 836 013 | 7 064 119 936 | 7 043 415 409 | 11 555 034 | 7 054 970 443 | 2 775 798 | 11 389 360 | 14 165 158 |
30415 | 399 615 | 45 940 | 445 555 | 25 675 | 1 669 | 27 344 | 16 100 | 2 413 | 18 513 | 390 040 | 46 684 | 436 724 |
30603 | 77 496 851 | 133 179 | 77 630 030 | 127 525 350 | 13 204 818 | 140 730 168 | 55 435 816 | 13 072 946 | 68 508 762 | 5 407 317 | 1 307 | 5 408 624 |
30604 | 0 | 0 | 0 | 98 449 626 | 0 | 98 449 626 | 98 449 637 | 0 | 98 449 637 | 11 | 0 | 11 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 116 | 0 | 116 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
40701 | 1 154 469 | 1 019 450 | 2 173 919 | 125 877 090 | 33 727 490 | 159 604 580 | 125 544 888 | 33 115 744 | 158 660 632 | 822 267 | 407 704 | 1 229 971 |
40702 | 123 695 | 0 | 123 695 | 65 789 | 0 | 65 789 | 66 330 | 0 | 66 330 | 124 236 | 0 | 124 236 |
40703 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 93 | 35 953 | 36 046 | 75 352 | 1 318 | 76 670 | 75 445 | 27 302 | 102 747 | 186 | 61 937 | 62 123 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 410 115 448 | 423 815 715 | 833 931 163 | 410 115 448 | 423 815 715 | 833 931 163 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 410 129 516 | 424 536 825 | 834 666 341 | 410 129 516 | 424 536 825 | 834 666 341 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 7 978 | 593 | 8 571 | 4 100 327 | 1 775 | 4 102 102 | 4 092 437 | 1 182 | 4 093 619 | 88 | 0 | 88 |
47422 | 180 474 | 0 | 180 474 | 10 641 | 10 319 | 20 960 | 6 378 | 10 319 | 16 697 | 176 211 | 0 | 176 211 |
47425 | 2 621 | 0 | 2 621 | 310 | 0 | 310 | 11 034 | 0 | 11 034 | 13 345 | 0 | 13 345 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 298 325 | 0 | 298 325 | 12 888 | 0 | 12 888 | 381 | 0 | 381 | 285 818 | 0 | 285 818 |
60301 | 31 582 | 0 | 31 582 | 277 721 | 0 | 277 721 | 270 426 | 0 | 270 426 | 24 287 | 0 | 24 287 |
60305 | 18 955 | 0 | 18 955 | 66 037 | 0 | 66 037 | 67 054 | 0 | 67 054 | 19 972 | 0 | 19 972 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 |
60309 | 1 916 | 0 | 1 916 | 259 | 0 | 259 | 1 301 | 0 | 1 301 | 2 958 | 0 | 2 958 |
60311 | 27 635 | 0 | 27 635 | 4 468 | 0 | 4 468 | 6 994 | 0 | 6 994 | 30 161 | 0 | 30 161 |
60313 | 504 | 90 | 594 | 504 | 12 449 | 12 953 | 5 | 12 517 | 12 522 | 5 | 158 | 163 |
60320 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 110 | 0 | 110 | 750 | 0 | 750 | 766 | 0 | 766 | 126 | 0 | 126 |
60324 | 1 238 | 0 | 1 238 | 0 | 0 | 0 | 1 771 | 0 | 1 771 | 3 009 | 0 | 3 009 |
60348 | 174 052 | 0 | 174 052 | 0 | 0 | 0 | 24 343 | 0 | 24 343 | 198 395 | 0 | 198 395 |
60601 | 343 508 | 0 | 343 508 | 1 036 | 0 | 1 036 | 8 563 | 0 | 8 563 | 351 035 | 0 | 351 035 |
60903 | 18 993 | 0 | 18 993 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 874 | 19 867 | 0 | 19 867 |
70601 | 13 422 065 | 0 | 13 422 065 | 22 961 | 0 | 22 961 | 1 432 110 | 0 | 1 432 110 | 14 831 214 | 0 | 14 831 214 |
70602 | 9 681 | 0 | 9 681 | 0 | 0 | 0 | 7 575 | 0 | 7 575 | 17 256 | 0 | 17 256 |
70603 | 41 936 626 | 0 | 41 936 626 | 0 | 0 | 0 | 4 701 689 | 0 | 4 701 689 | 46 638 315 | 0 | 46 638 315 |
70605 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
70615 | 57 543 | 0 | 57 543 | 107 | 0 | 107 | 23 133 | 0 | 23 133 | 80 569 | 0 | 80 569 |
Итого по пассиву (баланс) | 190 327 995 | 54 862 790 | 245 190 785 | 23 788 397 639 | 1 133 931 066 | 24 922 328 705 | 23 710 042 481 | 1 125 766 839 | 24 835 809 320 | 111 972 837 | 46 698 563 | 158 671 400 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 30 | 0 | 30 | 3 222 | 0 | 3 222 | 3 225 | 0 | 3 225 | 27 | 0 | 27 |
90902 | 254 195 | 0 | 254 195 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 254 195 | 0 | 254 195 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 395 000 | 0 | 5 395 000 |
91501 | 33 870 | 0 | 33 870 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 33 831 | 0 | 33 831 |
91803 | 3 233 | 0 | 3 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 233 | 0 | 3 233 |
99998 | 12 762 | 0 | 12 762 | 12 020 | 0 | 12 020 | 6 800 | 0 | 6 800 | 17 982 | 0 | 17 982 |
Итого по активу (баланс) | 5 699 090 | 0 | 5 699 090 | 15 339 | 0 | 15 339 | 10 161 | 0 | 10 161 | 5 704 268 | 0 | 5 704 268 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 762 | 0 | 12 762 | 6 801 | 0 | 6 801 | 11 957 | 0 | 11 957 | 17 918 | 0 | 17 918 |
91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 |
99999 | 5 686 328 | 0 | 5 686 328 | 3 362 | 0 | 3 362 | 3 320 | 0 | 3 320 | 5 686 286 | 0 | 5 686 286 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 699 090 | 0 | 5 699 090 | 10 163 | 0 | 10 163 | 15 341 | 0 | 15 341 | 5 704 268 | 0 | 5 704 268 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 27 370 740 | 0 | 27 370 740 | 382 279 907 | 28 175 846 | 410 455 753 | 396 171 594 | 28 123 747 | 424 295 341 | 13 479 053 | 52 099 | 13 531 152 |
99996 | 27 521 217 | 0 | 27 521 217 | 410 614 836 | 0 | 410 614 836 | 424 747 659 | 0 | 424 747 659 | 13 388 394 | 0 | 13 388 394 |
Итого по активу (баланс) | 54 891 957 | 0 | 54 891 957 | 792 894 743 | 28 175 846 | 821 070 589 | 820 919 253 | 28 123 747 | 849 043 000 | 26 867 447 | 52 099 | 26 919 546 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 27 521 217 | 27 521 217 | 28 090 715 | 396 656 944 | 424 747 659 | 28 143 884 | 382 470 952 | 410 614 836 | 53 169 | 13 335 225 | 13 388 394 |
99997 | 27 370 740 | 0 | 27 370 740 | 424 295 341 | 0 | 424 295 341 | 410 455 753 | 0 | 410 455 753 | 13 531 152 | 0 | 13 531 152 |
Итого по пассиву (баланс) | 27 370 740 | 27 521 217 | 54 891 957 | 452 386 056 | 396 656 944 | 849 043 000 | 438 599 637 | 382 470 952 | 821 070 589 | 13 584 321 | 13 335 225 | 26 919 546 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 13 225 449 777,0000 | 0 | 0 | 53 388 574,0000 | 0 | 0 | 107 077 148,0000 | 0 | 0 | 13 171 761 203,0000 |
98010 | 0 | 0 | 73 378 803 222 583,8941 | 0 | 0 | 23 124 491 109,3032 | 0 | 0 | 28 028 829 907,7302 | 0 | 0 | 73 373 898 883 785,4671 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20 732 951,0000 | 0 | 0 | 20 732 951,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 73 392 028 672 360,8941 | 0 | 0 | 23 198 612 634,3032 | 0 | 0 | 28 156 640 006,7302 | 0 | 0 | 73 387 070 644 988,4671 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 81 421 630 985,0653 | 0 | 0 | 2 932 726 474 520,0000 | 0 | 0 | 2 929 221 889 611,0000 | 0 | 0 | 77 917 046 076,0653 |
98050 | 0 | 0 | 45 668 554,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 45 668 554,0000 |
98055 | 0 | 0 | 74 156 665,1241 | 0 | 0 | 19 018 445,0000 | 0 | 0 | 19 001 303,0000 | 0 | 0 | 74 139 523,1241 |
98060 | 0 | 0 | 67 152 358 985 103,8394 | 0 | 0 | 649 860 152 209,8988 | 0 | 0 | 863 511 944 383,1710 | 0 | 0 | 67 366 010 777 277,1116 |
98070 | 0 | 0 | 6 157 080 410 321,8653 | 0 | 0 | 3 365 967 664 072,5413 | 0 | 0 | 3 150 838 520 721,0095 | 0 | 0 | 5 941 951 266 970,3335 |
98080 | 0 | 0 | 98 619 724,0000 | 0 | 0 | 107 098 142 947,5936 | 0 | 0 | 107 110 210 489,4262 | 0 | 0 | 110 687 265,8326 |
98090 | 0 | 0 | 949 201 007,0000 | 0 | 0 | 203 141 744,0000 | 0 | 0 | 215 000 059,0000 | 0 | 0 | 961 059 322,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 73 392 028 672 360,8941 | 0 | 0 | 7 055 874 593 939,0337 | 0 | 0 | 7 050 916 566 566,6067 | 0 | 0 | 73 387 070 644 988,4671 |
Страница была полезной?