Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 526 | 282 | 808 | 6 140 | 8 | 6 148 | 4 257 | 11 | 4 268 | 2 409 | 279 | 2 688 |
30106 | 84 598 | 0 | 84 598 | 14 168 314 566 | 0 | 14 168 314 566 | 14 164 585 279 | 0 | 14 164 585 279 | 3 813 885 | 0 | 3 813 885 |
30110 | 21 893 385 | 105 | 21 893 490 | 480 479 400 | 16 903 | 480 496 303 | 501 960 054 | 16 893 | 501 976 947 | 412 731 | 115 | 412 846 |
30114 | 153 218 | 33 529 041 | 33 682 259 | 3 202 992 | 387 498 566 | 390 701 558 | 3 305 686 | 372 730 829 | 376 036 515 | 50 524 | 48 296 778 | 48 347 302 |
30424 | 558 789 | 0 | 558 789 | 57 425 533 | 0 | 57 425 533 | 57 277 678 | 0 | 57 277 678 | 706 644 | 0 | 706 644 |
30426 | 0 | 0 | 0 | 1 547 885 187 | 344 700 944 | 1 892 586 131 | 1 547 885 187 | 344 700 944 | 1 892 586 131 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 65 053 | 0 | 65 053 | 442 626 | 0 | 442 626 | 507 406 | 0 | 507 406 | 273 | 0 | 273 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 27 550 | 0 | 27 550 | 27 550 | 0 | 27 550 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 725 675 | 725 675 | 324 813 628 | 500 174 180 | 824 987 808 | 324 813 628 | 499 902 960 | 824 716 588 | 0 | 996 895 | 996 895 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 329 344 414 | 321 173 785 | 650 518 199 | 329 344 414 | 321 173 785 | 650 518 199 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 718 | 3 718 | 0 | 3 718 | 3 718 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 185 567 | 639 | 186 206 | 201 762 | 734 | 202 496 | 192 453 | 711 | 193 164 | 194 876 | 662 | 195 538 |
47427 | 52 402 | 0 | 52 402 | 63 259 | 2 367 | 65 626 | 74 400 | 2 367 | 76 767 | 41 261 | 0 | 41 261 |
50104 | 28 302 931 | 0 | 28 302 931 | 446 047 | 0 | 446 047 | 5 192 750 | 0 | 5 192 750 | 23 556 228 | 0 | 23 556 228 |
50121 | 5 | 0 | 5 | 202 | 0 | 202 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60102 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 102 592 | 0 | 1 102 592 |
60204 | 0 | 873 | 873 | 0 | 25 | 25 | 0 | 34 | 34 | 0 | 864 | 864 |
60302 | 42 133 | 0 | 42 133 | 14 865 | 0 | 14 865 | 14 186 | 0 | 14 186 | 42 812 | 0 | 42 812 |
60306 | 26 | 0 | 26 | 98 | 0 | 98 | 107 | 0 | 107 | 17 | 0 | 17 |
60308 | 929 | 0 | 929 | 932 | 0 | 932 | 1 161 | 0 | 1 161 | 700 | 0 | 700 |
60310 | 1 306 | 0 | 1 306 | 15 349 | 0 | 15 349 | 15 462 | 0 | 15 462 | 1 193 | 0 | 1 193 |
60312 | 85 643 | 0 | 85 643 | 91 240 | 0 | 91 240 | 117 373 | 0 | 117 373 | 59 510 | 0 | 59 510 |
60314 | 7 952 | 8 562 | 16 514 | 5 705 | 1 639 | 7 344 | 6 386 | 3 088 | 9 474 | 7 271 | 7 113 | 14 384 |
60323 | 2 604 | 0 | 2 604 | 1 629 | 0 | 1 629 | 778 | 0 | 778 | 3 455 | 0 | 3 455 |
60401 | 2 880 514 | 0 | 2 880 514 | 67 423 | 0 | 67 423 | 884 | 0 | 884 | 2 947 053 | 0 | 2 947 053 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 415 | 0 | 415 | 81 285 | 0 | 81 285 | 79 485 | 0 | 79 485 | 2 215 | 0 | 2 215 |
60901 | 89 294 | 0 | 89 294 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 89 477 | 0 | 89 477 |
61008 | 913 | 0 | 913 | 1 435 | 0 | 1 435 | 1 152 | 0 | 1 152 | 1 196 | 0 | 1 196 |
61009 | 89 | 0 | 89 | 742 | 0 | 742 | 775 | 0 | 775 | 56 | 0 | 56 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 127 | 0 | 1 127 | 1 127 | 0 | 1 127 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 666 505 | 0 | 4 666 505 | 4 666 505 | 0 | 4 666 505 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 155 937 | 0 | 155 937 | 16 279 | 0 | 16 279 | 10 195 | 0 | 10 195 | 162 021 | 0 | 162 021 |
70606 | 3 240 390 | 0 | 3 240 390 | 791 576 | 0 | 791 576 | 79 | 0 | 79 | 4 031 887 | 0 | 4 031 887 |
70607 | 217 712 | 0 | 217 712 | 87 127 | 0 | 87 127 | 53 718 | 0 | 53 718 | 251 121 | 0 | 251 121 |
70608 | 13 554 775 | 0 | 13 554 775 | 3 154 683 | 0 | 3 154 683 | 0 | 0 | 0 | 16 709 458 | 0 | 16 709 458 |
70610 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
70611 | 527 169 | 0 | 527 169 | 71 362 | 0 | 71 362 | 0 | 0 | 0 | 598 531 | 0 | 598 531 |
Итого по активу (баланс) | 73 307 605 | 34 265 177 | 107 572 782 | 16 921 722 852 | 1 553 572 869 | 18 475 295 721 | 16 940 140 322 | 1 538 535 340 | 18 478 675 662 | 54 890 135 | 49 302 706 | 104 192 841 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 3 821 336 | 0 | 3 821 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 821 336 | 0 | 3 821 336 |
30109 | 755 567 | 9 067 540 | 9 823 107 | 1 348 014 184 | 50 979 489 | 1 398 993 673 | 1 347 834 175 | 66 427 155 | 1 414 261 330 | 575 558 | 24 515 206 | 25 090 764 |
30126 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
30411 | 59 430 170 | 3 240 569 | 62 670 739 | 11 473 275 883 | 64 376 480 | 11 537 652 363 | 11 444 222 275 | 63 790 152 | 11 508 012 427 | 30 376 562 | 2 654 241 | 33 030 803 |
30412 | 30 240 | 101 728 | 131 968 | 388 545 | 1 647 226 | 2 035 771 | 402 019 | 3 106 586 | 3 508 605 | 43 714 | 1 561 088 | 1 604 802 |
30414 | 448 513 | 1 381 794 | 1 830 307 | 10 412 442 471 | 7 336 574 | 10 419 779 045 | 10 418 744 335 | 8 753 190 | 10 427 497 525 | 6 750 377 | 2 798 410 | 9 548 787 |
30415 | 74 379 | 45 317 | 119 696 | 87 000 | 2 895 | 89 895 | 131 600 | 4 345 | 135 945 | 118 979 | 46 767 | 165 746 |
30603 | 4 830 340 | 0 | 4 830 340 | 74 366 845 | 943 664 | 75 310 509 | 71 077 585 | 2 275 905 | 73 353 490 | 1 541 080 | 1 332 241 | 2 873 321 |
40502 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
40701 | 1 445 349 | 472 021 | 1 917 370 | 150 205 806 | 5 685 181 | 155 890 987 | 149 427 021 | 5 707 596 | 155 134 617 | 666 564 | 494 436 | 1 161 000 |
40702 | 10 794 | 0 | 10 794 | 197 050 | 0 | 197 050 | 191 629 | 0 | 191 629 | 5 373 | 0 | 5 373 |
40703 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 4 876 | 49 477 | 54 353 | 18 496 | 13 172 | 31 668 | 13 689 | 16 776 | 30 465 | 69 | 53 081 | 53 150 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 320 666 165 | 324 694 717 | 645 360 882 | 320 666 165 | 324 694 717 | 645 360 882 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 325 197 884 | 325 063 333 | 650 261 217 | 325 197 884 | 325 063 333 | 650 261 217 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 727 | 0 | 5 727 | 5 774 676 | 2 152 | 5 776 828 | 5 849 458 | 2 323 | 5 851 781 | 80 509 | 171 | 80 680 |
47422 | 173 161 | 0 | 173 161 | 28 425 | 3 226 | 31 651 | 26 495 | 3 226 | 29 721 | 171 231 | 0 | 171 231 |
47425 | 5 503 | 0 | 5 503 | 1 549 | 0 | 1 549 | 4 405 | 0 | 4 405 | 8 359 | 0 | 8 359 |
50120 | 159 837 | 0 | 159 837 | 53 718 | 0 | 53 718 | 87 127 | 0 | 87 127 | 193 246 | 0 | 193 246 |
60301 | 4 032 | 0 | 4 032 | 76 062 | 0 | 76 062 | 109 634 | 0 | 109 634 | 37 604 | 0 | 37 604 |
60305 | 87 | 0 | 87 | 40 350 | 0 | 40 350 | 66 556 | 0 | 66 556 | 26 293 | 0 | 26 293 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 40 | 0 | 40 | 4 | 0 | 4 |
60309 | 4 910 | 0 | 4 910 | 14 678 | 0 | 14 678 | 9 810 | 0 | 9 810 | 42 | 0 | 42 |
60311 | 52 669 | 0 | 52 669 | 5 571 | 0 | 5 571 | 16 090 | 0 | 16 090 | 63 188 | 0 | 63 188 |
60313 | 4 | 50 | 54 | 4 | 135 | 139 | 3 527 | 199 | 3 726 | 3 527 | 114 | 3 641 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 332 | 0 | 332 | 192 | 0 | 192 |
60324 | 10 536 | 0 | 10 536 | 4 557 | 0 | 4 557 | 0 | 0 | 0 | 5 979 | 0 | 5 979 |
60348 | 4 182 | 0 | 4 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 182 | 0 | 4 182 |
60601 | 250 645 | 0 | 250 645 | 449 | 0 | 449 | 7 916 | 0 | 7 916 | 258 112 | 0 | 258 112 |
60903 | 9 941 | 0 | 9 941 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 | 10 676 | 0 | 10 676 |
70601 | 6 026 015 | 0 | 6 026 015 | 0 | 0 | 0 | 1 307 080 | 0 | 1 307 080 | 7 333 095 | 0 | 7 333 095 |
70602 | 166 198 | 0 | 166 198 | 207 | 0 | 207 | 202 | 0 | 202 | 166 193 | 0 | 166 193 |
70603 | 14 131 456 | 0 | 14 131 456 | 0 | 0 | 0 | 2 985 774 | 0 | 2 985 774 | 17 117 230 | 0 | 17 117 230 |
70605 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Итого по пассиву (баланс) | 93 214 286 | 14 358 496 | 107 572 782 | 24 110 860 758 | 780 748 244 | 24 891 609 002 | 24 088 383 558 | 799 845 503 | 24 888 229 061 | 70 737 086 | 33 455 755 | 104 192 841 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 134 713 | 0 | 134 713 | 4 053 | 0 | 4 053 | 4 095 | 0 | 4 095 | 134 671 | 0 | 134 671 |
90902 | 200 293 | 0 | 200 293 | 267 972 | 0 | 267 972 | 174 | 0 | 174 | 468 091 | 0 | 468 091 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 48 740 | 0 | 48 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 740 | 0 | 48 740 |
91803 | 2 595 | 0 | 2 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 595 | 0 | 2 595 |
99998 | 12 762 | 0 | 12 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 762 | 0 | 12 762 |
Итого по активу (баланс) | 399 105 | 0 | 399 105 | 272 025 | 0 | 272 025 | 4 269 | 0 | 4 269 | 666 861 | 0 | 666 861 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 762 | 0 | 12 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 762 | 0 | 12 762 |
99999 | 386 343 | 0 | 386 343 | 4 265 | 0 | 4 265 | 272 021 | 0 | 272 021 | 654 099 | 0 | 654 099 |
Итого по пассиву (баланс) | 399 105 | 0 | 399 105 | 4 265 | 0 | 4 265 | 272 021 | 0 | 272 021 | 666 861 | 0 | 666 861 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 19 923 033 | 0 | 19 923 033 | 320 465 154 | 278 046 | 320 743 200 | 324 539 630 | 278 046 | 324 817 676 | 15 848 557 | 0 | 15 848 557 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 1 042 807 | 0 | 1 042 807 | 1 042 807 | 0 | 1 042 807 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 19 923 033 | 0 | 19 923 033 | 321 507 961 | 278 046 | 321 786 007 | 325 582 437 | 278 046 | 325 860 483 | 15 848 557 | 0 | 15 848 557 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 19 895 450 | 19 895 450 | 277 065 | 325 935 277 | 326 212 342 | 277 065 | 321 876 207 | 322 153 272 | 0 | 15 836 380 | 15 836 380 |
96801 | 27 583 | 0 | 27 583 | 1 162 427 | 0 | 1 162 427 | 1 147 021 | 0 | 1 147 021 | 12 177 | 0 | 12 177 |
Итого по пассиву (баланс) | 27 583 | 19 895 450 | 19 923 033 | 1 439 492 | 325 935 277 | 327 374 769 | 1 424 086 | 321 876 207 | 323 300 293 | 12 177 | 15 836 380 | 15 848 557 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 10 936 598 435,0000 | 0 | 0 | 473 269 450,0000 | 0 | 0 | 271 404 893,0000 | 0 | 0 | 11 138 462 992,0000 |
98010 | 0 | 0 | 72 602 197 308 812,7254 | 0 | 0 | 37 143 488 580,0495 | 0 | 0 | 18 787 174 188,9980 | 0 | 0 | 72 620 553 623 203,7769 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 468 218 084,1211 | 0 | 0 | 3 468 218 084,1211 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 72 613 133 907 247,7254 | 0 | 0 | 41 084 976 114,1706 | 0 | 0 | 22 526 797 166,1191 | 0 | 0 | 72 631 692 086 195,7769 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 204 606 216 249,3848 | 0 | 0 | 1 819 577 831 681,0000 | 0 | 0 | 1 803 285 252 819,0000 | 0 | 0 | 188 313 637 387,3848 |
98050 | 0 | 0 | 60 688 059,0000 | 0 | 0 | 4 602 456,0000 | 0 | 0 | 275 846,0000 | 0 | 0 | 56 361 449,0000 |
98055 | 0 | 0 | 2 334 784 883,1241 | 0 | 0 | 1 515 992,0000 | 0 | 0 | 1 208 890,0000 | 0 | 0 | 2 334 477 781,1241 |
98060 | 0 | 0 | 67 200 484 839 934,5682 | 0 | 0 | 1 060 584 331 328,4925 | 0 | 0 | 1 028 732 613 105,9290 | 0 | 0 | 67 168 633 121 712,0047 |
98070 | 0 | 0 | 5 203 158 633 605,0284 | 0 | 0 | 3 172 845 781 712,3545 | 0 | 0 | 3 239 166 265 316,9695 | 0 | 0 | 5 269 479 117 209,6434 |
98080 | 0 | 0 | 1 299 945 861,6199 | 0 | 0 | 148 665 770 685,6878 | 0 | 0 | 148 664 338 212,6878 | 0 | 0 | 1 298 513 388,6199 |
98090 | 0 | 0 | 1 188 798 655,0000 | 0 | 0 | 5 583 894 746,0913 | 0 | 0 | 5 971 953 359,0913 | 0 | 0 | 1 576 857 268,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 72 613 133 907 247,7254 | 0 | 0 | 6 207 263 728 601,6261 | 0 | 0 | 6 225 821 907 549,6776 | 0 | 0 | 72 631 692 086 195,7769 |
Страница была полезной?