Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 744	279	5 023	110	9	119	4 328	6	4 334	526	282	808
30106	679 321	0	679 321	12 868 829 480	0	12 868 829 480	12 869 424 203	0	12 869 424 203	84 598	0	84 598
30110	27 396 953	104	27 397 057	581 386 498	4	581 386 502	586 890 066	3	586 890 069	21 893 385	105	21 893 490
30114	525	32 944 957	32 945 482	447 128	240 514 144	240 961 272	294 435	239 930 060	240 224 495	153 218	33 529 041	33 682 259
30424	56 959	0	56 959	45 247 425	0	45 247 425	44 745 595	0	44 745 595	558 789	0	558 789
30426	0	0	0	366 569 788	185 758 829	552 328 617	366 569 788	185 758 829	552 328 617	0	0	0
30602	96 632	0	96 632	2 065 312	0	2 065 312	2 096 891	0	2 096 891	65 053	0	65 053
31902	20 000 000	0	20 000 000	314 000 000	0	314 000 000	334 000 000	0	334 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	85 000 000	0	85 000 000	85 000 000	0	85 000 000	0	0	0
47404	0	991 478	991 478	328 360 828	479 197 680	807 558 508	328 360 828	479 463 483	807 824 311	0	725 675	725 675
47408	0	0	0	333 553 603	338 113 569	671 667 172	333 553 603	338 113 569	671 667 172	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 480	1 480	0	1 480	1 480	0	0	0
47423	190 940	577	191 517	2 951 329	734	2 952 063	2 956 702	672	2 957 374	185 567	639	186 206
47427	51 535	0	51 535	149 968	2 128	152 096	149 101	2 128	151 229	52 402	0	52 402
50104	31 754 265	0	31 754 265	2 056 588	0	2 056 588	5 507 922	0	5 507 922	28 302 931	0	28 302 931
50121	0	0	0	34 529	0	34 529	34 524	0	34 524	5	0	5
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	863	863	0	29	29	0	19	19	0	873	873
60302	41 587	0	41 587	546	0	546	0	0	0	42 133	0	42 133
60306	144	0	144	287	0	287	405	0	405	26	0	26
60308	544	0	544	1 011	0	1 011	626	0	626	929	0	929
60310	383	0	383	6 353	0	6 353	5 430	0	5 430	1 306	0	1 306
60312	59 376	0	59 376	71 775	0	71 775	45 508	0	45 508	85 643	0	85 643
60314	4 314	3 254	7 568	8 074	7 809	15 883	4 436	2 501	6 937	7 952	8 562	16 514
60323	2 650	0	2 650	1 233	0	1 233	1 279	0	1 279	2 604	0	2 604
60401	2 866 034	0	2 866 034	14 480	0	14 480	0	0	0	2 880 514	0	2 880 514
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	415	0	415	17 087	0	17 087	17 087	0	17 087	415	0	415
60901	89 294	0	89 294	0	0	0	0	0	0	89 294	0	89 294
61008	1 025	0	1 025	728	0	728	840	0	840	913	0	913
61009	65	0	65	374	0	374	350	0	350	89	0	89
61210	0	0	0	5 433 797	0	5 433 797	5 433 797	0	5 433 797	0	0	0
61403	162 619	0	162 619	7 216	0	7 216	13 898	0	13 898	155 937	0	155 937
70606	2 358 703	0	2 358 703	881 838	0	881 838	151	0	151	3 240 390	0	3 240 390
70607	178 058	0	178 058	156 482	0	156 482	116 828	0	116 828	217 712	0	217 712
70608	11 857 098	0	11 857 098	1 697 677	0	1 697 677	0	0	0	13 554 775	0	13 554 775
70610	47	0	47	2	0	2	0	0	0	49	0	49
70611	466 158	0	466 158	61 011	0	61 011	0	0	0	527 169	0	527 169
Итого по активу (баланс)	99 523 669	33 941 512	133 465 181	14 939 012 557	1 243 596 415	16 182 608 972	14 965 228 621	1 243 272 750	16 208 501 371	73 307 605	34 265 177	107 572 782
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 821 336	0	3 821 336	0	0	0	0	0	0	3 821 336	0	3 821 336
30109	1 315 063	19 680 267	20 995 330	1 527 346 511	42 838 208	1 570 184 719	1 526 787 015	32 225 481	1 559 012 496	755 567	9 067 540	9 823 107
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30411	79 861 010	2 632 785	82 493 795	9 531 095 873	42 983 004	9 574 078 877	9 510 665 033	43 590 788	9 554 255 821	59 430 170	3 240 569	62 670 739
30412	22 909	151 561	174 470	51 840	2 055 901	2 107 741	59 171	2 006 068	2 065 239	30 240	101 728	131 968
30414	622 214	597 686	1 219 900	12 031 041 766	5 225 895	12 036 267 661	12 030 868 065	6 010 003	12 036 878 068	448 513	1 381 794	1 830 307
30415	101 379	44 924	146 303	329 000	1 227	330 227	302 000	1 620	303 620	74 379	45 317	119 696
30603	4 303 181	0	4 303 181	113 920 009	938 015	114 858 024	114 447 168	938 015	115 385 183	4 830 340	0	4 830 340
40502	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
40701	572 565	438 369	1 010 934	174 886 982	2 110 502	176 997 484	175 759 766	2 144 154	177 903 920	1 445 349	472 021	1 917 370
40702	7 704	0	7 704	8 683	0	8 683	11 773	0	11 773	10 794	0	10 794
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	35	10 576	10 611	24 309	23 978	48 287	29 150	62 879	92 029	4 876	49 477	54 353
47403	0	0	0	337 809 860	328 459 099	666 268 959	337 809 860	328 459 099	666 268 959	0	0	0
47407	0	0	0	343 004 177	328 681 771	671 685 948	343 004 177	328 681 771	671 685 948	0	0	0
47416	4 730	0	4 730	3 058 490	88 590	3 147 080	3 059 487	88 590	3 148 077	5 727	0	5 727
47422	170 728	0	170 728	1 402 977	3 626	1 406 603	1 405 410	3 626	1 409 036	173 161	0	173 161
47425	4 459	0	4 459	2 398	0	2 398	3 442	0	3 442	5 503	0	5 503
50120	120 183	0	120 183	86 997	0	86 997	126 651	0	126 651	159 837	0	159 837
60301	15 017	0	15 017	88 667	0	88 667	77 682	0	77 682	4 032	0	4 032
60305	22 596	0	22 596	84 460	0	84 460	61 951	0	61 951	87	0	87
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	3 057	0	3 057	282	0	282	2 135	0	2 135	4 910	0	4 910
60311	51 626	0	51 626	6 408	0	6 408	7 451	0	7 451	52 669	0	52 669
60313	36	49	85	36	141	177	4	142	146	4	50	54
60322	2	0	2	4 243	0	4 243	4 241	0	4 241	0	0	0
60324	7 163	0	7 163	0	0	0	3 373	0	3 373	10 536	0	10 536
60348	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60601	242 666	0	242 666	0	0	0	7 979	0	7 979	250 645	0	250 645
60903	9 206	0	9 206	0	0	0	735	0	735	9 941	0	9 941
70601	4 954 611	0	4 954 611	163	0	163	1 071 567	0	1 071 567	6 026 015	0	6 026 015
70602	166 193	0	166 193	64 265	0	64 265	64 270	0	64 270	166 198	0	166 198
70603	12 147 290	0	12 147 290	0	0	0	1 984 166	0	1 984 166	14 131 456	0	14 131 456
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	109 908 964	23 556 217	133 465 181	24 064 318 450	753 409 957	24 817 728 407	24 047 623 772	744 212 236	24 791 836 008	93 214 286	14 358 496	107 572 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 710	0	134 710	3 640	0	3 640	3 637	0	3 637	134 713	0	134 713
90902	200 259	0	200 259	71	0	71	37	0	37	200 293	0	200 293
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	48 740	0	48 740	0	0	0	0	0	0	48 740	0	48 740
91803	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	399 067	0	399 067	3 712	0	3 712	3 674	0	3 674	399 105	0	399 105
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	386 305	0	386 305	3 673	0	3 673	3 711	0	3 711	386 343	0	386 343
Итого по пассиву (баланс)	399 067	0	399 067	3 673	0	3 673	3 711	0	3 711	399 105	0	399 105
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 397 149	0	10 397 149	333 789 096	4 113 843	337 902 939	324 263 212	4 113 843	328 377 055	19 923 033	0	19 923 033
93801	0	0	0	878 365	0	878 365	878 365	0	878 365	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 397 149	0	10 397 149	334 667 461	4 113 843	338 781 304	325 141 577	4 113 843	329 255 420	19 923 033	0	19 923 033
Пассив
96001	0	10 379 788	10 379 788	4 101 853	325 349 390	329 451 243	4 101 853	334 865 052	338 966 905	0	19 895 450	19 895 450
96801	17 361	0	17 361	778 571	0	778 571	788 793	0	788 793	27 583	0	27 583
Итого по пассиву (баланс)	17 361	10 379 788	10 397 149	4 880 424	325 349 390	330 229 814	4 890 646	334 865 052	339 755 698	27 583	19 895 450	19 923 033
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 827 254 435,0000	0	0	146 594 000,0000	0	0	37 250 000,0000	0	0	10 936 598 435,0000
98010	0	0	72 591 439 234 469,3116	0	0	55 807 247 484,5800	0	0	45 049 173 141,1662	0	0	72 602 197 308 812,7254
98020	0	0	0,0000	0	0	42 497 119 509,0000	0	0	42 497 119 509,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 602 266 488 904,3116	0	0	98 450 960 993,5800	0	0	87 583 542 650,1662	0	0	72 613 133 907 247,7254
Пассив
98040	0	0	234 146 777 515,7398	0	0	3 887 022 247 851,7100	0	0	3 857 481 686 585,3550	0	0	204 606 216 249,3848
98050	0	0	64 080 171,0000	0	0	5 194 146,0000	0	0	1 802 034,0000	0	0	60 688 059,0000
98055	0	0	1 551 546 257,1241	0	0	427 358 163,0000	0	0	1 210 596 789,0000	0	0	2 334 784 883,1241
98060	0	0	67 186 786 848 161,4477	0	0	1 385 738 597 073,0174	0	0	1 399 436 588 846,1379	0	0	67 200 484 839 934,5682
98070	0	0	5 177 336 183 907,2701	0	0	4 509 340 408 800,4988	0	0	4 535 162 858 498,2571	0	0	5 203 158 633 605,0284
98080	0	0	1 195 368 499,7299	0	0	46 900 704 262,7118	0	0	47 005 281 624,6018	0	0	1 299 945 861,6199
98090	0	0	1 185 684 392,0000	0	0	43 700 200 002,6673	0	0	43 703 314 265,6673	0	0	1 188 798 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 602 266 488 904,3116	0	0	9 873 134 710 299,6053	0	0	9 884 002 128 643,0191	0	0	72 613 133 907 247,7254

Страница была полезной?