Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 827	262	7 089	313	6	319	2 449	6	2 455	4 691	262	4 953
30106	27 690 640	0	27 690 640	22 227 533 439	0	22 227 533 439	22 254 994 482	0	22 254 994 482	229 597	0	229 597
30110	3 700 414	105	3 700 519	585 406 202	13	585 406 215	540 804 145	14	540 804 159	48 302 471	104	48 302 575
30114	0	30 476 646	30 476 646	1 606 533	246 098 043	247 704 576	1 606 533	247 360 286	248 966 819	0	29 214 403	29 214 403
30424	2 324	0	2 324	19 461	0	19 461	18 941	0	18 941	2 844	0	2 844
30426	0	0	0	52 041 049	324 654 199	376 695 248	52 041 049	324 654 199	376 695 248	0	0	0
30602	97	0	97	908 308	0	908 308	908 333	0	908 333	72	0	72
31902	0	0	0	621 000 000	0	621 000 000	621 000 000	0	621 000 000	0	0	0
31903	45 000 000	0	45 000 000	165 000 000	0	165 000 000	175 000 000	0	175 000 000	35 000 000	0	35 000 000
47404	0	98 821	98 821	18 899	31 359	50 258	18 899	40 025	58 924	0	90 155	90 155
47408	0	0	0	19 034	19 372	38 406	19 034	19 372	38 406	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 253	1 253	0	1 253	1 253	0	0	0
47423	181 691	466	182 157	178 295	576	178 871	187 071	557	187 628	172 915	485	173 400
47427	56 826	0	56 826	230 062	1 702	231 764	252 159	1 702	253 861	34 729	0	34 729
50104	29 898 313	0	29 898 313	889 336	0	889 336	308 183	0	308 183	30 479 466	0	30 479 466
50121	81 576	0	81 576	64 172	0	64 172	136 017	0	136 017	9 731	0	9 731
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 547 223	0	1 547 223	0	0	0	0	0	0	1 547 223	0	1 547 223
60204	0	808	808	0	20	20	0	17	17	0	811	811
60302	39 878	0	39 878	678	0	678	0	0	0	40 556	0	40 556
60306	163	0	163	82	0	82	210	0	210	35	0	35
60308	185	0	185	794	0	794	398	0	398	581	0	581
60310	543	0	543	4 318	0	4 318	4 222	0	4 222	639	0	639
60312	73 898	0	73 898	47 217	0	47 217	35 691	0	35 691	85 424	0	85 424
60314	3 083	1 419	4 502	8 503	24 991	33 494	7 019	23 928	30 947	4 567	2 482	7 049
60323	7 283	0	7 283	1 684	0	1 684	4 946	0	4 946	4 021	0	4 021
60401	2 834 641	0	2 834 641	5 728	0	5 728	0	0	0	2 840 369	0	2 840 369
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	415	0	415	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	415	0	415
60901	89 294	0	89 294	0	0	0	0	0	0	89 294	0	89 294
61002	15	0	15	8	0	8	23	0	23	0	0	0
61008	919	0	919	857	0	857	822	0	822	954	0	954
61009	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	25 578	0	25 578	25 578	0	25 578	0	0	0
61403	162 066	0	162 066	9 642	0	9 642	9 464	0	9 464	162 244	0	162 244
70606	738 938	0	738 938	130 159	0	130 159	85	0	85	869 012	0	869 012
70607	894	0	894	131 490	0	131 490	42 108	0	42 108	90 276	0	90 276
70608	4 077 701	0	4 077 701	1 441 583	0	1 441 583	0	0	0	5 519 284	0	5 519 284
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70611	165 724	0	165 724	20 950	0	20 950	0	0	0	186 674	0	186 674
Итого по активу (баланс)	116 462 280	30 578 527	147 040 807	23 656 751 506	570 831 534	24 227 583 040	23 647 434 993	572 101 359	24 219 536 352	125 778 793	29 308 702	155 087 495
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	0	0	0	3 446 688	0	3 446 688
30109	1 038 708	26 582 507	27 621 215	1 246 134 465	35 191 202	1 281 325 667	1 245 923 405	33 378 797	1 279 302 202	827 648	24 770 102	25 597 750
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30411	88 127 708	3 111 942	91 239 650	10 798 265 803	59 408 523	10 857 674 326	10 807 542 999	59 740 504	10 867 283 503	97 404 904	3 443 923	100 848 827
30412	7 031	113 430	120 461	1 298 176	215 415	1 513 591	1 330 758	246 248	1 577 006	39 613	144 263	183 876
30414	2 750 892	227 192	2 978 084	20 305 993 572	3 508 348	20 309 501 920	20 309 629 158	3 693 172	20 313 322 330	6 386 478	412 016	6 798 494
30415	59 129	42 692	101 821	162 000	1 049	163 049	141 000	4 031	145 031	38 129	45 674	83 803
30603	5 634 723	185 250	5 819 973	34 577 259	10 729 672	45 306 931	29 252 129	10 544 423	39 796 552	309 593	1	309 594
40701	3 482 202	215 775	3 697 977	142 531 128	3 896 786	146 427 914	142 496 904	4 070 202	146 567 106	3 447 978	389 191	3 837 169
40702	5 702	0	5 702	9 637	0	9 637	11 079	0	11 079	7 144	0	7 144
40807	16	94 847	94 863	79 122	21 193	100 315	79 142	3 249	82 391	36	76 903	76 939
47403	0	0	0	18 896	18 933	37 829	18 896	18 933	37 829	0	0	0
47407	0	0	0	19 371	19 068	38 439	19 371	19 068	38 439	0	0	0
47416	128 051	0	128 051	802 519	7 169	809 688	704 130	27 507	731 637	29 662	20 338	50 000
47422	165 539	0	165 539	20 938	3 010	23 948	20 893	3 010	23 903	165 494	0	165 494
47425	3 742	0	3 742	979	0	979	2 454	0	2 454	5 217	0	5 217
50120	0	0	0	32 821	0	32 821	74 357	0	74 357	41 536	0	41 536
60301	3 044	0	3 044	37 784	0	37 784	38 171	0	38 171	3 431	0	3 431
60305	76	0	76	63 796	0	63 796	63 829	0	63 829	109	0	109
60307	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
60309	3 747	0	3 747	3 850	0	3 850	5 989	0	5 989	5 886	0	5 886
60311	62 125	0	62 125	10 361	0	10 361	9 615	0	9 615	61 379	0	61 379
60313	57	20 514	20 571	153	23 439	23 592	96	3 178	3 274	0	253	253
60322	0	0	0	212	0	212	317	0	317	105	0	105
60324	5 753	0	5 753	265	0	265	0	0	0	5 488	0	5 488
60348	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60601	220 565	0	220 565	0	0	0	7 928	0	7 928	228 493	0	228 493
60903	7 001	0	7 001	0	0	0	735	0	735	7 736	0	7 736
70601	2 289 117	0	2 289 117	62	0	62	610 340	0	610 340	2 899 395	0	2 899 395
70602	190 788	0	190 788	145 303	0	145 303	121 305	0	121 305	166 790	0	166 790
70603	4 077 628	0	4 077 628	0	0	0	1 441 646	0	1 441 646	5 519 274	0	5 519 274
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70801	3 374 648	0	3 374 648	0	0	0	0	0	0	3 374 648	0	3 374 648
Итого по пассиву (баланс)	116 446 658	30 594 149	147 040 807	32 530 208 480	113 043 807	32 643 252 287	32 539 546 653	111 752 322	32 651 298 975	125 784 831	29 302 664	155 087 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52	0	52	137 665	0	137 665	3 007	0	3 007	134 710	0	134 710
90902	334 901	0	334 901	83	0	83	134 731	0	134 731	200 253	0	200 253
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	48 740	0	48 740	0	0	0	0	0	0	48 740	0	48 740
91803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
99998	16 164	0	16 164	0	0	0	3 402	0	3 402	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	400 763	0	400 763	137 748	0	137 748	141 140	0	141 140	397 371	0	397 371
Пассив
91507	16 164	0	16 164	3 402	0	3 402	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	384 599	0	384 599	3 081	0	3 081	3 091	0	3 091	384 609	0	384 609
Итого по пассиву (баланс)	400 763	0	400 763	6 483	0	6 483	3 091	0	3 091	397 371	0	397 371
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 035	135	19 170	19 035	135	19 170	0	0	0
93801	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 126	135	19 261	19 126	135	19 261	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	108	19 098	19 206	108	19 098	19 206	0	0	0
96801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	166	19 098	19 264	166	19 098	19 264	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 272 745 768,0000	0	0	333 450 000,0000	0	0	58 625 701,0000	0	0	10 547 570 067,0000
98010	0	0	22 525 793 928 407,6995	0	0	47 377 471 172 966,7742	0	0	2 979 691 353,4778	0	0	69 900 285 410 020,9959
98020	0	0	0,0000	0	0	275 738 378,2833	0	0	275 738 378,2833	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 536 066 674 175,6995	0	0	47 378 080 361 345,0575	0	0	3 314 055 432,7611	0	0	69 910 832 980 087,9959
Пассив
98040	0	0	33 840 690 235,7398	0	0	966 014 134 031,0000	0	0	981 983 996 814,0000	0	0	49 810 553 018,7398
98050	0	0	63 059 954,0000	0	0	25 000,0000	0	0	690 885,0000	0	0	63 725 839,0000
98055	0	0	1 553 448 909,1241	0	0	607 720,0000	0	0	1 278 461,0000	0	0	1 554 119 650,1241
98060	0	0	17 607 776 322 707,9005	0	0	1 320 059 356 343,6985	0	0	48 563 699 159 753,9087	0	0	64 851 416 126 118,1107
98070	0	0	4 890 665 331 859,0671	0	0	1 241 164 658 950,0257	0	0	1 355 968 320 112,7600	0	0	5 005 468 993 021,8014
98080	0	0	1 236 848 051,8680	0	0	45 154 014 878 609,2166	0	0	45 154 098 367 518,5685	0	0	1 320 336 961,2199
98090	0	0	930 972 458,0000	0	0	378 017 002,4778	0	0	646 170 023,4778	0	0	1 199 125 479,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 536 066 674 175,6995	0	0	48 681 631 677 656,4186	0	0	96 056 397 983 568,7150	0	0	69 910 832 980 087,9959

Страница была полезной?