Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 099	254	4 353	16 065	18	16 083	13 337	10	13 347	6 827	262	7 089
30106	264 294	0	264 294	24 208 697 198	0	24 208 697 198	24 181 270 852	0	24 181 270 852	27 690 640	0	27 690 640
30110	40 378 144	103	40 378 247	824 212 327	37	824 212 364	860 890 057	35	860 890 092	3 700 414	105	3 700 519
30114	0	15 040 552	15 040 552	1 228 382	211 586 252	212 814 634	1 228 382	196 150 158	197 378 540	0	30 476 646	30 476 646
30424	317	0	317	64 356	0	64 356	62 349	0	62 349	2 324	0	2 324
30426	0	0	0	69 833 573	265 918 454	335 752 027	69 833 573	265 918 454	335 752 027	0	0	0
30602	97 807	0	97 807	716 908	0	716 908	814 618	0	814 618	97	0	97
31902	0	0	0	629 000 000	0	629 000 000	629 000 000	0	629 000 000	0	0	0
31903	30 000 000	0	30 000 000	212 000 000	0	212 000 000	197 000 000	0	197 000 000	45 000 000	0	45 000 000
47404	0	106 100	106 100	0	58 236	58 236	0	65 515	65 515	0	98 821	98 821
47408	0	0	0	191 278	62 167	253 445	191 278	62 167	253 445	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 395	1 395	0	1 395	1 395	0	0	0
47423	184 829	352	185 181	193 414	492	193 906	196 552	378	196 930	181 691	466	182 157
47427	56 179	0	56 179	237 384	1 141	238 525	236 737	1 141	237 878	56 826	0	56 826
50104	30 311 505	0	30 311 505	301 646	0	301 646	714 838	0	714 838	29 898 313	0	29 898 313
50121	109 723	0	109 723	80 666	0	80 666	108 813	0	108 813	81 576	0	81 576
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 547 223	0	1 547 223	0	0	0	0	0	0	1 547 223	0	1 547 223
60204	0	785	785	0	55	55	0	32	32	0	808	808
60302	121 227	0	121 227	607	0	607	81 956	0	81 956	39 878	0	39 878
60306	33	0	33	208	0	208	78	0	78	163	0	163
60308	283	0	283	744	0	744	842	0	842	185	0	185
60310	275	0	275	4 361	0	4 361	4 093	0	4 093	543	0	543
60312	63 573	0	63 573	39 406	0	39 406	29 081	0	29 081	73 898	0	73 898
60314	967	6	973	5 899	2 542	8 441	3 783	1 129	4 912	3 083	1 419	4 502
60323	7 914	0	7 914	2 594	0	2 594	3 225	0	3 225	7 283	0	7 283
60401	2 834 239	0	2 834 239	423	0	423	21	0	21	2 834 641	0	2 834 641
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	0	0	0	914	0	914	499	0	499	415	0	415
60901	89 294	0	89 294	0	0	0	0	0	0	89 294	0	89 294
61002	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61008	898	0	898	935	0	935	914	0	914	919	0	919
61009	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	705 168	0	705 168	705 168	0	705 168	0	0	0
61403	162 796	0	162 796	7 328	0	7 328	8 058	0	8 058	162 066	0	162 066
70606	609 328	0	609 328	129 790	0	129 790	180	0	180	738 938	0	738 938
70607	0	0	0	894	0	894	0	0	0	894	0	894
70608	2 148 112	0	2 148 112	1 929 589	0	1 929 589	0	0	0	4 077 701	0	4 077 701
70610	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70611	9 193	0	9 193	156 531	0	156 531	0	0	0	165 724	0	165 724
Итого по активу (баланс)	109 102 941	15 148 152	124 251 093	25 949 758 968	477 630 789	26 427 389 757	25 942 399 629	462 200 414	26 404 600 043	116 462 280	30 578 527	147 040 807
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	0	0	0	3 446 688	0	3 446 688
30109	1 094 668	9 073 022	10 167 690	1 738 968 961	20 692 864	1 759 661 825	1 738 913 001	38 202 349	1 777 115 350	1 038 708	26 582 507	27 621 215
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30411	88 698 184	3 810 352	92 508 536	12 589 524 026	34 517 836	12 624 041 862	12 588 953 550	33 819 426	12 622 772 976	88 127 708	3 111 942	91 239 650
30412	9 811	25 213	35 024	28 223	240 395	268 618	25 443	328 612	354 055	7 031	113 430	120 461
30414	2 043 973	1 226 447	3 270 420	22 424 908 412	4 820 250	22 429 728 662	22 425 615 331	3 820 995	22 429 436 326	2 750 892	227 192	2 978 084
30415	69 129	597 789	666 918	90 000	1 130 321	1 220 321	80 000	575 224	655 224	59 129	42 692	101 821
30603	156 868	0	156 868	72 561 502	6 734 963	79 296 465	78 039 357	6 920 213	84 959 570	5 634 723	185 250	5 819 973
40701	4 014 263	309 497	4 323 760	137 062 013	1 358 621	138 420 634	136 529 952	1 264 899	137 794 851	3 482 202	215 775	3 697 977
40702	10 367	0	10 367	15 073	0	15 073	10 408	0	10 408	5 702	0	5 702
40807	1 585	101 813	103 398	97 887	13 048	110 935	96 318	6 082	102 400	16	94 847	94 863
47407	0	0	0	189 042	64 390	253 432	189 042	64 390	253 432	0	0	0
47416	249	0	249	5 390 507	19 585	5 410 092	5 518 309	19 585	5 537 894	128 051	0	128 051
47422	158 725	0	158 725	125 687	2 411	128 098	132 501	2 411	134 912	165 539	0	165 539
47425	6 172	0	6 172	3 061	0	3 061	631	0	631	3 742	0	3 742
60301	103 881	0	103 881	281 767	0	281 767	180 930	0	180 930	3 044	0	3 044
60305	174 654	0	174 654	261 284	0	261 284	86 706	0	86 706	76	0	76
60307	0	0	0	55	0	55	56	0	56	1	0	1
60309	0	0	0	335	0	335	4 082	0	4 082	3 747	0	3 747
60311	71 551	0	71 551	20 633	0	20 633	11 207	0	11 207	62 125	0	62 125
60313	3 246	15 894	19 140	3 189	160	3 349	0	4 780	4 780	57	20 514	20 571
60322	213	0	213	634	0	634	421	0	421	0	0	0
60324	6 032	0	6 032	279	0	279	0	0	0	5 753	0	5 753
60348	24 359	0	24 359	20 177	0	20 177	0	0	0	4 182	0	4 182
60601	212 382	0	212 382	21	0	21	8 204	0	8 204	220 565	0	220 565
60903	6 266	0	6 266	0	0	0	735	0	735	7 001	0	7 001
70601	1 679 352	0	1 679 352	101	0	101	609 866	0	609 866	2 289 117	0	2 289 117
70602	218 042	0	218 042	108 813	0	108 813	81 559	0	81 559	190 788	0	190 788
70603	2 147 970	0	2 147 970	0	0	0	1 929 658	0	1 929 658	4 077 628	0	4 077 628
70605	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70801	3 374 648	0	3 374 648	0	0	0	0	0	0	3 374 648	0	3 374 648
Итого по пассиву (баланс)	109 091 066	15 160 027	124 251 093	36 969 661 682	69 594 844	37 039 256 526	36 977 017 274	85 028 966	37 062 046 240	116 446 658	30 594 149	147 040 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 687	0	2 687	3 157	0	3 157	5 792	0	5 792	52	0	52
90902	337 362	0	337 362	2 105 448	0	2 105 448	2 107 909	0	2 107 909	334 901	0	334 901
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	48 761	0	48 761	27	0	27	48	0	48	48 740	0	48 740
91803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
99998	16 164	0	16 164	0	0	0	0	0	0	16 164	0	16 164
Итого по активу (баланс)	405 880	0	405 880	2 108 632	0	2 108 632	2 113 749	0	2 113 749	400 763	0	400 763
Пассив
91507	16 164	0	16 164	0	0	0	0	0	0	16 164	0	16 164
99999	389 716	0	389 716	2 113 749	0	2 113 749	2 108 632	0	2 108 632	384 599	0	384 599
Итого по пассиву (баланс)	405 880	0	405 880	2 113 749	0	2 113 749	2 108 632	0	2 108 632	400 763	0	400 763
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 288	727	5 015	4 288	727	5 015	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 319	727	5 046	4 319	727	5 046	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	720	4 332	5 052	720	4 332	5 052	0	0	0
96801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	772	4 332	5 104	772	4 332	5 104	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 215 716 768,0000	0	0	309 236 500,0000	0	0	252 207 500,0000	0	0	10 272 745 768,0000
98010	0	0	21 383 187 918 951,2761	0	0	1 162 932 160 913,2348	0	0	20 326 151 456,8114	0	0	22 525 793 928 407,6995
98020	0	0	0,0000	0	0	10 246 046 621,8080	0	0	10 246 046 621,8080	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 393 403 635 719,2761	0	0	1 173 487 444 035,0428	0	0	30 824 405 578,6194	0	0	22 536 066 674 175,6995
Пассив
98040	0	0	35 038 879 191,7758	0	0	962 328 351 867,0360	0	0	961 130 162 911,0000	0	0	33 840 690 235,7398
98050	0	0	63 687 416,0000	0	0	746 482,0000	0	0	119 020,0000	0	0	63 059 954,0000
98055	0	0	1 553 566 931,1241	0	0	1 082 330,0000	0	0	964 308,0000	0	0	1 553 448 909,1241
98060	0	0	16 530 360 504 574,1600	0	0	441 331 245 782,2966	0	0	1 518 747 063 916,0371	0	0	17 607 776 322 707,9005
98070	0	0	4 823 660 871 444,3482	0	0	1 097 316 015 256,9598	0	0	1 164 320 475 671,6787	0	0	4 890 665 331 859,0671
98080	0	0	1 783 957 316,8680	0	0	92 796 532 656,1453	0	0	92 249 423 391,1453	0	0	1 236 848 051,8680
98090	0	0	942 168 845,0000	0	0	10 466 713 875,0000	0	0	10 455 517 488,0000	0	0	930 972 458,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 393 403 635 719,2761	0	0	2 604 240 688 249,4377	0	0	3 746 903 726 705,8611	0	0	22 536 066 674 175,6995

Страница была полезной?