Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 027	257	3 284	7 279	9	7 288	2 483	7	2 490	7 823	259	8 082
30106	43 582 303	0	43 582 303	18 980 859 125	0	18 980 859 125	19 024 159 607	0	19 024 159 607	281 821	0	281 821
30110	10 429 560	123	10 429 683	627 393 528	2	627 393 530	576 155 054	9	576 155 063	61 668 034	116	61 668 150
30114	0	23 109 404	23 109 404	1 500 785	104 034 630	105 535 415	1 500 785	108 817 495	110 318 280	0	18 326 539	18 326 539
30221	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
30426	0	0	0	10 158 329	100 711 497	110 869 826	10 158 329	100 711 497	110 869 826	0	0	0
30602	88	0	88	7 754 160	0	7 754 160	7 753 999	0	7 753 999	249	0	249
31902	0	0	0	439 000 000	0	439 000 000	419 000 000	0	419 000 000	20 000 000	0	20 000 000
31903	0	0	0	78 000 000	0	78 000 000	78 000 000	0	78 000 000	0	0	0
47404	1 318	112 835	114 153	24 000	1 390	25 390	24 743	2 672	27 415	575	111 553	112 128
47408	0	0	0	4 729 413	28 054	4 757 467	4 729 413	28 054	4 757 467	0	0	0
47417	0	0	0	0	988	988	0	988	988	0	0	0
47423	195 322	326	195 648	173 362	320	173 682	198 992	330	199 322	169 692	316	170 008
47427	48 017	0	48 017	152 395	831	153 226	156 035	831	156 866	44 377	0	44 377
50104	30 975 457	0	30 975 457	5 542 569	0	5 542 569	7 097 838	0	7 097 838	29 420 188	0	29 420 188
50121	57 875	0	57 875	177 432	0	177 432	101 005	0	101 005	134 302	0	134 302
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 547 223	0	1 547 223	0	0	0	0	0	0	1 547 223	0	1 547 223
60204	0	797	797	0	26	26	0	21	21	0	802	802
60302	123 888	0	123 888	1 221	0	1 221	0	0	0	125 109	0	125 109
60306	64	0	64	144	0	144	96	0	96	112	0	112
60308	44	0	44	480	0	480	394	0	394	130	0	130
60310	4 047	0	4 047	4 747	0	4 747	8 655	0	8 655	139	0	139
60312	53 042	0	53 042	43 821	0	43 821	34 166	0	34 166	62 697	0	62 697
60314	0	977	977	3 696	1 073	4 769	3 630	1 692	5 322	66	358	424
60323	1 563	0	1 563	6 339	0	6 339	1 560	0	1 560	6 342	0	6 342
60401	2 806 142	0	2 806 142	55	0	55	0	0	0	2 806 197	0	2 806 197
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	89 294	0	89 294	0	0	0	0	0	0	89 294	0	89 294
61008	900	0	900	272	0	272	189	0	189	983	0	983
61009	92	0	92	315	0	315	218	0	218	189	0	189
61210	0	0	0	7 086 098	0	7 086 098	7 086 098	0	7 086 098	0	0	0
61403	155 965	0	155 965	8 579	0	8 579	11 535	0	11 535	153 009	0	153 009
70606	3 012 546	0	3 012 546	160 874	0	160 874	3 012 553	0	3 012 553	160 867	0	160 867
70607	167 616	0	167 616	83 955	0	83 955	237 568	0	237 568	14 003	0	14 003
70608	6 342 810	0	6 342 810	823 952	0	823 952	6 342 810	0	6 342 810	823 952	0	823 952
70610	1 091	0	1 091	0	0	0	1 091	0	1 091	0	0	0
70611	493 616	0	493 616	85 321	0	85 321	493 616	0	493 616	85 321	0	85 321
70706	0	0	0	3 026 516	0	3 026 516	6 844	0	6 844	3 019 672	0	3 019 672
70707	0	0	0	167 616	0	167 616	0	0	0	167 616	0	167 616
70708	0	0	0	6 342 810	0	6 342 810	0	0	0	6 342 810	0	6 342 810
70710	0	0	0	1 325	0	1 325	0	0	0	1 325	0	1 325
70711	0	0	0	493 616	0	493 616	0	0	0	493 616	0	493 616
Итого по активу (баланс)	100 193 599	23 224 719	123 418 318	20 173 814 193	204 778 860	20 378 593 053	20 146 279 370	209 563 636	20 355 843 006	127 728 422	18 439 943	146 168 365
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	0	0	0	3 446 688	0	3 446 688
30109	350 229	2 430	352 659	2 069 688 383	38 630 531	2 108 318 914	2 071 995 112	53 622 445	2 125 617 557	2 656 958	14 994 344	17 651 302
30126	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
30401	73 074 211	22 699 471	95 773 682	73 074 211	22 699 471	95 773 682	0	0	0	0	0	0
30411	0	0	0	8 617 649 175	7 547 717	8 625 196 892	8 696 405 572	9 066 662	8 705 472 234	78 756 397	1 518 945	80 275 342
30414	0	0	0	17 331 272 788	1 531 461	17 332 804 249	17 352 239 405	2 582 900	17 354 822 305	20 966 617	1 051 439	22 018 056
30415	0	0	0	12 000	755 638	767 638	107 379	1 329 768	1 437 147	95 379	574 130	669 509
30603	3 974 431	425 192	4 399 623	183 015 085	1 658 790	184 673 875	179 983 751	1 234 056	181 217 807	943 097	458	943 555
40701	3 493 478	84 638	3 578 116	252 070 211	615 638	252 685 849	252 213 737	823 376	253 037 113	3 637 004	292 376	3 929 380
40702	6 041	0	6 041	13 160	75	13 235	15 558	81	15 639	8 439	6	8 445
40807	35	161	196	204 751	30 001	234 752	204 736	32 692	237 428	20	2 852	2 872
47407	0	0	0	4 730 460	26 975	4 757 435	4 730 460	26 975	4 757 435	0	0	0
47416	6 589	7 501	14 090	10 456 078	181 684	10 637 762	10 454 631	175 463	10 630 094	5 142	1 280	6 422
47422	144 189	1 573	145 762	35 554	3 203	38 757	46 489	1 630	48 119	155 124	0	155 124
47425	11 107	0	11 107	8 168	0	8 168	290	0	290	3 229	0	3 229
50120	166 193	0	166 193	53 476	0	53 476	30 478	0	30 478	143 195	0	143 195
60301	16 298	0	16 298	223 074	0	223 074	245 865	0	245 865	39 089	0	39 089
60305	286	0	286	25 936	0	25 936	61 365	0	61 365	35 715	0	35 715
60307	0	0	0	2	0	2	16	0	16	14	0	14
60309	143 726	0	143 726	278 025	0	278 025	142 526	0	142 526	8 227	0	8 227
60311	68 840	0	68 840	20 657	0	20 657	21 884	0	21 884	70 067	0	70 067
60313	0	6 539	6 539	0	436	436	838	2 901	3 739	838	9 004	9 842
60322	0	0	0	90	0	90	278	0	278	188	0	188
60324	9 906	0	9 906	1 012	0	1 012	0	0	0	8 894	0	8 894
60348	161 574	0	161 574	0	0	0	0	0	0	161 574	0	161 574
60601	189 551	0	189 551	0	0	0	7 595	0	7 595	197 146	0	197 146
60903	4 060	0	4 060	0	0	0	735	0	735	4 795	0	4 795
70601	6 493 211	0	6 493 211	6 493 211	0	6 493 211	518 963	0	518 963	518 963	0	518 963
70602	728 480	0	728 480	845 961	0	845 961	230 908	0	230 908	113 427	0	113 427
70603	6 343 805	0	6 343 805	6 343 805	0	6 343 805	823 923	0	823 923	823 923	0	823 923
70605	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 493 212	0	6 493 212	6 493 212	0	6 493 212
70702	0	0	0	0	0	0	728 480	0	728 480	728 480	0	728 480
70703	0	0	0	0	0	0	6 343 806	0	6 343 806	6 343 806	0	6 343 806
70705	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	100 190 813	23 227 505	123 418 318	28 556 515 367	73 681 620	28 630 196 987	28 584 048 085	68 898 949	28 652 947 034	127 723 531	18 444 834	146 168 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 637	0	2 637	45	0	45	0	0	0	2 682	0	2 682
90902	338 881	0	338 881	62	0	62	1 557	0	1 557	337 386	0	337 386
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	60 454	0	60 454	60	0	60	1 491	0	1 491	59 023	0	59 023
91803	631	0	631	274	0	274	0	0	0	905	0	905
99998	16 164	0	16 164	0	0	0	0	0	0	16 164	0	16 164
Итого по активу (баланс)	418 768	0	418 768	441	0	441	3 048	0	3 048	416 161	0	416 161
Пассив
91507	16 164	0	16 164	0	0	0	0	0	0	16 164	0	16 164
99999	402 604	0	402 604	3 048	0	3 048	441	0	441	399 997	0	399 997
Итого по пассиву (баланс)	418 768	0	418 768	3 048	0	3 048	441	0	441	416 161	0	416 161
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	304	305	1	304	305	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 793 446 089,0000	0	0	391 000 000,0000	0	0	177 900 000,0000	0	0	10 006 546 089,0000
98010	0	0	18 110 824 037 398,8245	0	0	777 783 393 902,8685	0	0	430 335 958 493,5807	0	0	18 458 271 472 808,1123
98020	0	0	0,0000	0	0	98 420 688 497,3431	0	0	95 714 496 265,3431	0	0	2 706 192 232,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 120 617 483 487,8245	0	0	876 595 082 400,2116	0	0	526 228 354 758,9238	0	0	18 470 984 211 129,1123
Пассив
98040	0	0	17 724 551 434,4214	0	0	790 018 514 089,9622	0	0	790 545 181 063,6906	0	0	18 251 218 408,1498
98050	0	0	64 033 818,0000	0	0	6 965 000,0000	0	0	5 246 021,0000	0	0	62 314 839,0000
98055	0	0	3 003 419 130,1241	0	0	103 322 546,0000	0	0	106 458 015,0000	0	0	3 006 554 599,1241
98060	0	0	13 466 551 996 669,1466	0	0	710 093 318 361,7595	0	0	988 446 116 712,6636	0	0	13 744 904 795 020,0507
98070	0	0	4 630 573 293 919,8094	0	0	6 079 138 994 775,6802	0	0	6 150 817 120 524,7905	0	0	4 702 251 419 668,9197
98080	0	0	1 713 682 689,3230	0	0	110 634 139 612,4550	0	0	110 439 665 037,0000	0	0	1 519 208 113,8680
98090	0	0	986 505 827,0000	0	0	591 329 388,9621	0	0	593 524 041,9621	0	0	988 700 480,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 120 617 483 487,8245	0	0	7 690 586 583 774,8190	0	0	8 040 953 311 416,1068	0	0	18 470 984 211 129,1123

Страница была полезной?