Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Регистрационный номер
3294
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 694 | 264 | 4 958 | 10 119 | 7 | 10 126 | 9 756 | 18 | 9 774 | 5 057 | 253 | 5 310 |
30106 | 482 889 | 0 | 482 889 | 21 369 318 960 | 0 | 21 369 318 960 | 21 214 051 330 | 0 | 21 214 051 330 | 155 750 519 | 0 | 155 750 519 |
30110 | 36 238 365 | 5 | 36 238 370 | 524 929 224 | 50 | 524 929 274 | 531 875 042 | 7 | 531 875 049 | 29 292 547 | 48 | 29 292 595 |
30114 | 0 | 4 575 876 | 4 575 876 | 472 100 | 60 216 423 | 60 688 523 | 472 100 | 61 283 437 | 61 755 537 | 0 | 3 508 862 | 3 508 862 |
30407 | 0 | 0 | 0 | 2 670 036 057 | 14 006 035 | 2 684 042 092 | 2 670 036 057 | 14 006 035 | 2 684 042 092 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 74 187 | 0 | 74 187 | 2 186 279 | 0 | 2 186 279 | 2 232 946 | 0 | 2 232 946 | 27 520 | 0 | 27 520 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 64 000 000 | 0 | 64 000 000 | 64 000 000 | 0 | 64 000 000 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 1 204 | 494 | 1 698 | 15 600 | 27 | 15 627 | 16 282 | 39 | 16 321 | 522 | 482 | 1 004 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 707 444 | 16 368 | 2 723 812 | 2 680 707 | 16 368 | 2 697 075 | 26 737 | 0 | 26 737 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 149 869 | 295 | 150 164 | 244 874 | 360 | 245 234 | 232 450 | 300 | 232 750 | 162 293 | 355 | 162 648 |
47427 | 29 900 | 1 | 29 901 | 69 593 | 554 | 70 147 | 66 219 | 555 | 66 774 | 33 274 | 0 | 33 274 |
50104 | 49 297 345 | 0 | 49 297 345 | 3 948 068 | 0 | 3 948 068 | 2 212 731 | 0 | 2 212 731 | 51 032 682 | 0 | 51 032 682 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 53 203 | 0 | 53 203 | 46 392 | 0 | 46 392 | 6 811 | 0 | 6 811 |
50706 | 6 551 | 0 | 6 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 |
60102 | 1 520 486 | 0 | 1 520 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 520 486 | 0 | 1 520 486 |
60204 | 0 | 816 | 816 | 0 | 23 | 23 | 0 | 56 | 56 | 0 | 783 | 783 |
60302 | 40 380 | 0 | 40 380 | 92 814 | 0 | 92 814 | 43 823 | 0 | 43 823 | 89 371 | 0 | 89 371 |
60306 | 43 | 0 | 43 | 131 | 0 | 131 | 80 | 0 | 80 | 94 | 0 | 94 |
60308 | 235 | 0 | 235 | 388 | 0 | 388 | 408 | 0 | 408 | 215 | 0 | 215 |
60310 | 8 774 | 0 | 8 774 | 9 956 | 0 | 9 956 | 6 023 | 0 | 6 023 | 12 707 | 0 | 12 707 |
60312 | 359 895 | 0 | 359 895 | 64 727 | 0 | 64 727 | 52 450 | 0 | 52 450 | 372 172 | 0 | 372 172 |
60314 | 116 | 2 000 | 2 116 | 11 517 | 5 242 | 16 759 | 11 517 | 1 084 | 12 601 | 116 | 6 158 | 6 274 |
60323 | 23 875 | 0 | 23 875 | 1 665 | 0 | 1 665 | 1 341 | 0 | 1 341 | 24 199 | 0 | 24 199 |
60401 | 2 294 802 | 0 | 2 294 802 | 79 726 | 0 | 79 726 | 0 | 0 | 0 | 2 374 528 | 0 | 2 374 528 |
60404 | 94 138 | 0 | 94 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 138 | 0 | 94 138 |
60701 | 125 683 | 0 | 125 683 | 21 498 | 0 | 21 498 | 79 726 | 0 | 79 726 | 67 455 | 0 | 67 455 |
60901 | 1 381 | 0 | 1 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 381 | 0 | 1 381 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
61008 | 797 | 0 | 797 | 1 647 | 0 | 1 647 | 576 | 0 | 576 | 1 868 | 0 | 1 868 |
61009 | 1 535 | 0 | 1 535 | 2 754 | 0 | 2 754 | 3 976 | 0 | 3 976 | 313 | 0 | 313 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 741 659 | 0 | 1 741 659 | 1 741 659 | 0 | 1 741 659 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 116 112 | 0 | 116 112 | 8 702 | 0 | 8 702 | 11 252 | 0 | 11 252 | 113 562 | 0 | 113 562 |
70606 | 974 550 | 0 | 974 550 | 154 577 | 0 | 154 577 | 3 607 | 0 | 3 607 | 1 125 520 | 0 | 1 125 520 |
70607 | 366 654 | 0 | 366 654 | 112 552 | 0 | 112 552 | 135 126 | 0 | 135 126 | 344 080 | 0 | 344 080 |
70608 | 2 475 667 | 0 | 2 475 667 | 537 986 | 0 | 537 986 | 0 | 0 | 0 | 3 013 653 | 0 | 3 013 653 |
70610 | 755 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 755 |
70611 | 291 494 | 0 | 291 494 | 177 788 | 0 | 177 788 | 92 352 | 0 | 92 352 | 376 930 | 0 | 376 930 |
Итого по активу (баланс) | 94 982 376 | 4 579 751 | 99 562 127 | 24 641 011 616 | 74 245 089 | 24 715 256 705 | 24 490 115 931 | 75 307 899 | 24 565 423 830 | 245 878 061 | 3 516 941 | 249 395 002 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 180 675 | 0 | 1 180 675 |
10701 | 177 101 | 0 | 177 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 101 | 0 | 177 101 |
10801 | 3 446 688 | 0 | 3 446 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 446 688 | 0 | 3 446 688 |
30109 | 50 | 28 000 | 28 050 | 17 781 969 | 565 985 | 18 347 954 | 17 794 164 | 565 345 | 18 359 509 | 12 245 | 27 360 | 39 605 |
30126 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
30401 | 75 133 035 | 4 150 451 | 79 283 486 | 11 563 514 721 | 71 365 229 | 11 634 879 950 | 11 548 569 286 | 70 313 318 | 11 618 882 604 | 60 187 600 | 3 098 540 | 63 286 140 |
30403 | 0 | 0 | 0 | 6 847 052 741 | 38 270 098 | 6 885 322 839 | 6 847 052 741 | 38 270 098 | 6 885 322 839 | 0 | 0 | 0 |
30405 | 0 | 222 024 | 222 024 | 14 838 154 303 | 77 979 | 14 838 232 282 | 14 838 154 303 | 8 527 | 14 838 162 830 | 0 | 152 572 | 152 572 |
30603 | 1 766 773 | 108 | 1 766 881 | 85 255 883 | 535 356 | 85 791 239 | 242 303 701 | 535 478 | 242 839 179 | 158 814 591 | 230 | 158 814 821 |
40701 | 5 975 773 | 99 118 | 6 074 891 | 116 394 179 | 665 380 | 117 059 559 | 124 290 319 | 649 057 | 124 939 376 | 13 871 913 | 82 795 | 13 954 708 |
40702 | 5 717 | 0 | 5 717 | 4 494 | 0 | 4 494 | 2 943 | 0 | 2 943 | 4 166 | 0 | 4 166 |
40807 | 490 | 77 873 | 78 363 | 107 404 | 48 708 | 156 112 | 107 100 | 111 078 | 218 178 | 186 | 140 243 | 140 429 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 713 509 | 10 246 | 2 723 755 | 2 713 509 | 10 246 | 2 723 755 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 210 774 | 0 | 210 774 | 597 404 | 192 | 597 596 | 387 360 | 8 130 | 395 490 | 730 | 7 938 | 8 668 |
47422 | 152 740 | 0 | 152 740 | 575 299 | 1 488 | 576 787 | 577 312 | 1 488 | 578 800 | 154 753 | 0 | 154 753 |
47425 | 3 843 | 0 | 3 843 | 6 707 | 0 | 6 707 | 12 025 | 0 | 12 025 | 9 161 | 0 | 9 161 |
50120 | 817 763 | 0 | 817 763 | 132 118 | 0 | 132 118 | 93 003 | 0 | 93 003 | 778 648 | 0 | 778 648 |
50719 | 1 310 | 0 | 1 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310 | 0 | 1 310 |
60301 | 37 680 | 0 | 37 680 | 310 397 | 0 | 310 397 | 288 213 | 0 | 288 213 | 15 496 | 0 | 15 496 |
60305 | 256 | 0 | 256 | 39 208 | 0 | 39 208 | 66 771 | 0 | 66 771 | 27 819 | 0 | 27 819 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 3 849 | 0 | 3 849 | 25 642 | 0 | 25 642 | 21 793 | 0 | 21 793 |
60311 | 50 790 | 0 | 50 790 | 14 258 | 0 | 14 258 | 11 037 | 0 | 11 037 | 47 569 | 0 | 47 569 |
60313 | 1 948 | 43 | 1 991 | 4 249 | 102 | 4 351 | 2 315 | 741 | 3 056 | 14 | 682 | 696 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 126 | 0 | 126 | 124 | 0 | 124 |
60324 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 267 | 0 | 267 |
60348 | 2 050 | 0 | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050 | 0 | 2 050 |
60601 | 158 591 | 0 | 158 591 | 0 | 0 | 0 | 5 871 | 0 | 5 871 | 164 462 | 0 | 164 462 |
60903 | 1 126 | 0 | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 129 | 0 | 1 129 |
70601 | 3 164 812 | 0 | 3 164 812 | 2 477 | 0 | 2 477 | 546 289 | 0 | 546 289 | 3 708 624 | 0 | 3 708 624 |
70602 | 218 073 | 0 | 218 073 | 49 399 | 0 | 49 399 | 72 752 | 0 | 72 752 | 241 426 | 0 | 241 426 |
70603 | 2 476 106 | 0 | 2 476 106 | 0 | 0 | 0 | 537 968 | 0 | 537 968 | 3 014 074 | 0 | 3 014 074 |
70605 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Итого по пассиву (баланс) | 94 984 510 | 4 577 617 | 99 562 127 | 33 472 714 644 | 111 540 763 | 33 584 255 407 | 33 623 614 776 | 110 473 506 | 33 734 088 282 | 245 884 642 | 3 510 360 | 249 395 002 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 32 | 0 | 32 | 328 | 0 | 328 | 336 | 0 | 336 | 24 | 0 | 24 |
90902 | 348 604 | 0 | 348 604 | 42 | 0 | 42 | 123 | 0 | 123 | 348 523 | 0 | 348 523 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 108 | 0 | 108 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 |
99998 | 14 871 | 0 | 14 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 871 | 0 | 14 871 |
Итого по активу (баланс) | 363 617 | 0 | 363 617 | 893 | 0 | 893 | 459 | 0 | 459 | 364 051 | 0 | 364 051 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 14 871 | 0 | 14 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 871 | 0 | 14 871 |
99999 | 348 746 | 0 | 348 746 | 433 | 0 | 433 | 867 | 0 | 867 | 349 180 | 0 | 349 180 |
Итого по пассиву (баланс) | 363 617 | 0 | 363 617 | 433 | 0 | 433 | 867 | 0 | 867 | 364 051 | 0 | 364 051 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 659 | 659 | 202 | 3 634 | 3 836 | 202 | 4 293 | 4 495 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 26 737 | 0 | 26 737 | 26 737 | 0 | 26 737 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 659 | 659 | 26 953 | 3 634 | 30 587 | 26 953 | 4 293 | 31 246 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 650 | 0 | 650 | 4 266 | 203 | 4 469 | 3 616 | 203 | 3 819 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 26 737 | 0 | 26 737 | 26 737 | 0 | 26 737 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 9 | 0 | 9 | 28 | 0 | 28 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 659 | 0 | 659 | 31 031 | 203 | 31 234 | 30 372 | 203 | 30 575 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 9 410 976 027,0000 | 0 | 0 | 226 939 000,0000 | 0 | 0 | 86 200 000,0000 | 0 | 0 | 9 551 715 027,0000 |
98010 | 0 | 0 | 4 474 965 438 315,7061 | 0 | 0 | 451 666 313 278,9987 | 0 | 0 | 287 110 261 975,1031 | 0 | 0 | 4 639 521 489 619,6017 |
98020 | 0 | 0 | 10 981 772,0000 | 0 | 0 | 744 909 726,2146 | 0 | 0 | 582 544 904,2146 | 0 | 0 | 173 346 594,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 484 387 396 114,7061 | 0 | 0 | 452 638 162 005,2133 | 0 | 0 | 287 779 006 879,3177 | 0 | 0 | 4 649 246 551 240,6017 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 6 397 834 749,8423 | 0 | 0 | 996 639 247,0360 | 0 | 0 | 3 374 718 017,0000 | 0 | 0 | 8 775 913 519,8063 |
98050 | 0 | 0 | 86 098 998,0000 | 0 | 0 | 1 682 870,0000 | 0 | 0 | 3 526 394,0000 | 0 | 0 | 87 942 522,0000 |
98055 | 0 | 0 | 39 157 223,0000 | 0 | 0 | 2 380 184,0000 | 0 | 0 | 1 450 407 726,0000 | 0 | 0 | 1 487 184 765,0000 |
98060 | 0 | 0 | 858 802 046 125,9457 | 0 | 0 | 109 338 199 211,6026 | 0 | 0 | 392 253 376 021,0360 | 0 | 0 | 1 141 717 222 935,3791 |
98070 | 0 | 0 | 3 616 462 868 137,4680 | 0 | 0 | 1 615 242 737 708,3970 | 0 | 0 | 1 493 080 290 712,8952 | 0 | 0 | 3 494 300 421 141,9662 |
98080 | 0 | 0 | 1 704 332 075,4501 | 0 | 0 | 1 119 877 711 461,7853 | 0 | 0 | 1 120 155 202 635,7853 | 0 | 0 | 1 981 823 249,4501 |
98090 | 0 | 0 | 895 058 805,0000 | 0 | 0 | 285 947 663,0000 | 0 | 0 | 286 931 965,0000 | 0 | 0 | 896 043 107,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 484 387 396 114,7061 | 0 | 0 | 2 845 745 298 345,8209 | 0 | 0 | 3 010 604 453 471,7165 | 0 | 0 | 4 649 246 551 240,6017 |
Страница была полезной?