Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 694	264	4 958	10 119	7	10 126	9 756	18	9 774	5 057	253	5 310
30106	482 889	0	482 889	21 369 318 960	0	21 369 318 960	21 214 051 330	0	21 214 051 330	155 750 519	0	155 750 519
30110	36 238 365	5	36 238 370	524 929 224	50	524 929 274	531 875 042	7	531 875 049	29 292 547	48	29 292 595
30114	0	4 575 876	4 575 876	472 100	60 216 423	60 688 523	472 100	61 283 437	61 755 537	0	3 508 862	3 508 862
30407	0	0	0	2 670 036 057	14 006 035	2 684 042 092	2 670 036 057	14 006 035	2 684 042 092	0	0	0
30602	74 187	0	74 187	2 186 279	0	2 186 279	2 232 946	0	2 232 946	27 520	0	27 520
31902	0	0	0	64 000 000	0	64 000 000	64 000 000	0	64 000 000	0	0	0
47404	1 204	494	1 698	15 600	27	15 627	16 282	39	16 321	522	482	1 004
47408	0	0	0	2 707 444	16 368	2 723 812	2 680 707	16 368	2 697 075	26 737	0	26 737
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	149 869	295	150 164	244 874	360	245 234	232 450	300	232 750	162 293	355	162 648
47427	29 900	1	29 901	69 593	554	70 147	66 219	555	66 774	33 274	0	33 274
50104	49 297 345	0	49 297 345	3 948 068	0	3 948 068	2 212 731	0	2 212 731	51 032 682	0	51 032 682
50121	0	0	0	53 203	0	53 203	46 392	0	46 392	6 811	0	6 811
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 520 486	0	1 520 486	0	0	0	0	0	0	1 520 486	0	1 520 486
60204	0	816	816	0	23	23	0	56	56	0	783	783
60302	40 380	0	40 380	92 814	0	92 814	43 823	0	43 823	89 371	0	89 371
60306	43	0	43	131	0	131	80	0	80	94	0	94
60308	235	0	235	388	0	388	408	0	408	215	0	215
60310	8 774	0	8 774	9 956	0	9 956	6 023	0	6 023	12 707	0	12 707
60312	359 895	0	359 895	64 727	0	64 727	52 450	0	52 450	372 172	0	372 172
60314	116	2 000	2 116	11 517	5 242	16 759	11 517	1 084	12 601	116	6 158	6 274
60323	23 875	0	23 875	1 665	0	1 665	1 341	0	1 341	24 199	0	24 199
60401	2 294 802	0	2 294 802	79 726	0	79 726	0	0	0	2 374 528	0	2 374 528
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	125 683	0	125 683	21 498	0	21 498	79 726	0	79 726	67 455	0	67 455
60901	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
61002	0	0	0	8	0	8	3	0	3	5	0	5
61008	797	0	797	1 647	0	1 647	576	0	576	1 868	0	1 868
61009	1 535	0	1 535	2 754	0	2 754	3 976	0	3 976	313	0	313
61210	0	0	0	1 741 659	0	1 741 659	1 741 659	0	1 741 659	0	0	0
61403	116 112	0	116 112	8 702	0	8 702	11 252	0	11 252	113 562	0	113 562
70606	974 550	0	974 550	154 577	0	154 577	3 607	0	3 607	1 125 520	0	1 125 520
70607	366 654	0	366 654	112 552	0	112 552	135 126	0	135 126	344 080	0	344 080
70608	2 475 667	0	2 475 667	537 986	0	537 986	0	0	0	3 013 653	0	3 013 653
70610	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
70611	291 494	0	291 494	177 788	0	177 788	92 352	0	92 352	376 930	0	376 930
Итого по активу (баланс)	94 982 376	4 579 751	99 562 127	24 641 011 616	74 245 089	24 715 256 705	24 490 115 931	75 307 899	24 565 423 830	245 878 061	3 516 941	249 395 002
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 446 688	0	3 446 688	0	0	0	0	0	0	3 446 688	0	3 446 688
30109	50	28 000	28 050	17 781 969	565 985	18 347 954	17 794 164	565 345	18 359 509	12 245	27 360	39 605
30126	74	0	74	74	0	74	22	0	22	22	0	22
30401	75 133 035	4 150 451	79 283 486	11 563 514 721	71 365 229	11 634 879 950	11 548 569 286	70 313 318	11 618 882 604	60 187 600	3 098 540	63 286 140
30403	0	0	0	6 847 052 741	38 270 098	6 885 322 839	6 847 052 741	38 270 098	6 885 322 839	0	0	0
30405	0	222 024	222 024	14 838 154 303	77 979	14 838 232 282	14 838 154 303	8 527	14 838 162 830	0	152 572	152 572
30603	1 766 773	108	1 766 881	85 255 883	535 356	85 791 239	242 303 701	535 478	242 839 179	158 814 591	230	158 814 821
40701	5 975 773	99 118	6 074 891	116 394 179	665 380	117 059 559	124 290 319	649 057	124 939 376	13 871 913	82 795	13 954 708
40702	5 717	0	5 717	4 494	0	4 494	2 943	0	2 943	4 166	0	4 166
40807	490	77 873	78 363	107 404	48 708	156 112	107 100	111 078	218 178	186	140 243	140 429
47407	0	0	0	2 713 509	10 246	2 723 755	2 713 509	10 246	2 723 755	0	0	0
47416	210 774	0	210 774	597 404	192	597 596	387 360	8 130	395 490	730	7 938	8 668
47422	152 740	0	152 740	575 299	1 488	576 787	577 312	1 488	578 800	154 753	0	154 753
47425	3 843	0	3 843	6 707	0	6 707	12 025	0	12 025	9 161	0	9 161
50120	817 763	0	817 763	132 118	0	132 118	93 003	0	93 003	778 648	0	778 648
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	37 680	0	37 680	310 397	0	310 397	288 213	0	288 213	15 496	0	15 496
60305	256	0	256	39 208	0	39 208	66 771	0	66 771	27 819	0	27 819
60309	0	0	0	3 849	0	3 849	25 642	0	25 642	21 793	0	21 793
60311	50 790	0	50 790	14 258	0	14 258	11 037	0	11 037	47 569	0	47 569
60313	1 948	43	1 991	4 249	102	4 351	2 315	741	3 056	14	682	696
60322	0	0	0	2	0	2	126	0	126	124	0	124
60324	266	0	266	0	0	0	1	0	1	267	0	267
60348	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
60601	158 591	0	158 591	0	0	0	5 871	0	5 871	164 462	0	164 462
60903	1 126	0	1 126	0	0	0	3	0	3	1 129	0	1 129
70601	3 164 812	0	3 164 812	2 477	0	2 477	546 289	0	546 289	3 708 624	0	3 708 624
70602	218 073	0	218 073	49 399	0	49 399	72 752	0	72 752	241 426	0	241 426
70603	2 476 106	0	2 476 106	0	0	0	537 968	0	537 968	3 014 074	0	3 014 074
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	94 984 510	4 577 617	99 562 127	33 472 714 644	111 540 763	33 584 255 407	33 623 614 776	110 473 506	33 734 088 282	245 884 642	3 510 360	249 395 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	328	0	328	336	0	336	24	0	24
90902	348 604	0	348 604	42	0	42	123	0	123	348 523	0	348 523
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	108	0	108	523	0	523	0	0	0	631	0	631
99998	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
Итого по активу (баланс)	363 617	0	363 617	893	0	893	459	0	459	364 051	0	364 051
Пассив
91507	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
99999	348 746	0	348 746	433	0	433	867	0	867	349 180	0	349 180
Итого по пассиву (баланс)	363 617	0	363 617	433	0	433	867	0	867	364 051	0	364 051
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	659	659	202	3 634	3 836	202	4 293	4 495	0	0	0
93502	0	0	0	26 737	0	26 737	26 737	0	26 737	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	659	659	26 953	3 634	30 587	26 953	4 293	31 246	0	0	0
Пассив
96001	650	0	650	4 266	203	4 469	3 616	203	3 819	0	0	0
96302	0	0	0	26 737	0	26 737	26 737	0	26 737	0	0	0
96801	9	0	9	28	0	28	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	659	0	659	31 031	203	31 234	30 372	203	30 575	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 410 976 027,0000	0	0	226 939 000,0000	0	0	86 200 000,0000	0	0	9 551 715 027,0000
98010	0	0	4 474 965 438 315,7061	0	0	451 666 313 278,9987	0	0	287 110 261 975,1031	0	0	4 639 521 489 619,6017
98020	0	0	10 981 772,0000	0	0	744 909 726,2146	0	0	582 544 904,2146	0	0	173 346 594,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 484 387 396 114,7061	0	0	452 638 162 005,2133	0	0	287 779 006 879,3177	0	0	4 649 246 551 240,6017
Пассив
98040	0	0	6 397 834 749,8423	0	0	996 639 247,0360	0	0	3 374 718 017,0000	0	0	8 775 913 519,8063
98050	0	0	86 098 998,0000	0	0	1 682 870,0000	0	0	3 526 394,0000	0	0	87 942 522,0000
98055	0	0	39 157 223,0000	0	0	2 380 184,0000	0	0	1 450 407 726,0000	0	0	1 487 184 765,0000
98060	0	0	858 802 046 125,9457	0	0	109 338 199 211,6026	0	0	392 253 376 021,0360	0	0	1 141 717 222 935,3791
98070	0	0	3 616 462 868 137,4680	0	0	1 615 242 737 708,3970	0	0	1 493 080 290 712,8952	0	0	3 494 300 421 141,9662
98080	0	0	1 704 332 075,4501	0	0	1 119 877 711 461,7853	0	0	1 120 155 202 635,7853	0	0	1 981 823 249,4501
98090	0	0	895 058 805,0000	0	0	285 947 663,0000	0	0	286 931 965,0000	0	0	896 043 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 484 387 396 114,7061	0	0	2 845 745 298 345,8209	0	0	3 010 604 453 471,7165	0	0	4 649 246 551 240,6017

Страница была полезной?