Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 675	267	3 942	10 173	20	10 193	9 466	10	9 476	4 382	277	4 659
30106	59 387 291	0	59 387 291	12 991 214 705	0	12 991 214 705	13 003 534 888	0	13 003 534 888	47 067 108	0	47 067 108
30110	19 194 685	0	19 194 685	649 734 986	5	649 734 991	642 816 546	0	642 816 546	26 113 125	5	26 113 130
30114	60	1 278 617	1 278 677	153 873	19 515 452	19 669 325	153 933	18 189 097	18 343 030	0	2 604 972	2 604 972
30221	0	0	0	19 789 000	0	19 789 000	19 789 000	0	19 789 000	0	0	0
30407	0	0	0	2 054 097 111	21 989	2 054 119 100	2 054 097 111	21 989	2 054 119 100	0	0	0
30602	1 687	0	1 687	518 489	0	518 489	517 405	0	517 405	2 771	0	2 771
31902	23 400 000	0	23 400 000	404 750 000	0	404 750 000	428 150 000	0	428 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	119 500 000	0	119 500 000	93 000 000	0	93 000 000	26 500 000	0	26 500 000
47404	0	0	0	647	677	1 324	642	677	1 319	5	0	5
47408	0	4	4	322 106	321 791	643 897	322 106	321 795	643 901	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	158 182	163	158 345	314 985	153	315 138	316 969	171	317 140	156 198	145	156 343
47427	16 438	59	16 497	93 355	66	93 421	107 205	59	107 264	2 588	66	2 654
50104	40 352 645	0	40 352 645	450 496	0	450 496	385 694	0	385 694	40 417 447	0	40 417 447
50116	0	0	0	84 877	0	84 877	0	0	0	84 877	0	84 877
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	108 496	0	108 496	387	0	387	22 831	0	22 831	86 052	0	86 052
60306	180	0	180	380	0	380	447	0	447	113	0	113
60308	525	0	525	3 027	0	3 027	3 227	0	3 227	325	0	325
60310	15 577	0	15 577	19 362	0	19 362	23 696	0	23 696	11 243	0	11 243
60312	361 245	0	361 245	70 182	0	70 182	56 245	0	56 245	375 182	0	375 182
60314	1 820	7 569	9 389	4 545	1 587	6 132	4 335	8 667	13 002	2 030	489	2 519
60323	22 666	0	22 666	482	0	482	1 736	0	1 736	21 412	0	21 412
60401	1 786 328	0	1 786 328	984	0	984	0	0	0	1 787 312	0	1 787 312
60701	63 363	0	63 363	12 385	0	12 385	1 835	0	1 835	73 913	0	73 913
60901	2 232	0	2 232	0	0	0	851	0	851	1 381	0	1 381
61002	275	0	275	64	0	64	150	0	150	189	0	189
61008	1 446	0	1 446	546	0	546	981	0	981	1 011	0	1 011
61009	2 507	0	2 507	1 131	0	1 131	3 409	0	3 409	229	0	229
61010	39	0	39	32	0	32	53	0	53	18	0	18
61210	0	0	0	224 145	0	224 145	224 145	0	224 145	0	0	0
61403	114 152	0	114 152	15 417	0	15 417	11 418	0	11 418	118 151	0	118 151
70606	914 878	0	914 878	128 285	0	128 285	6 625	0	6 625	1 036 538	0	1 036 538
70607	504 999	0	504 999	277 028	0	277 028	14 015	0	14 015	768 012	0	768 012
70608	1 051 299	0	1 051 299	264 831	0	264 831	35	0	35	1 316 095	0	1 316 095
70610	5	0	5	17	0	17	0	0	0	22	0	22
70611	342 169	0	342 169	44 242	0	44 242	0	0	0	386 411	0	386 411
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30126	59	0	59	1	0	1	7	0	7	65	0	65
30401	101 552 202	590 033	102 142 235	10 872 611 483	10 632 096	10 883 243 579	10 875 942 684	10 892 173	10 886 834 857	104 883 403	850 110	105 733 513
30403	0	0	0	6 688 691 678	598 387	6 689 290 065	6 688 691 678	598 387	6 689 290 065	0	0	0
30405	0	683 908	683 908	6 584 370 685	45 643	6 584 416 328	6 584 370 685	113 987	6 584 484 672	0	752 252	752 252
30603	1 321 746	0	1 321 746	43 130 611	250 479	43 381 090	41 819 965	1 251 067	43 071 032	11 100	1 000 588	1 011 688
40701	36 434 630	744	36 435 374	148 054 527	695	148 055 222	143 503 135	258	143 503 393	31 883 238	307	31 883 545
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47403	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47407	0	0	0	321 722	325 646	647 368	321 722	325 646	647 368	0	0	0
47416	139	0	139	503 973	5	503 978	513 928	5	513 933	10 094	0	10 094
47422	145 934	0	145 934	486 625	0	486 625	482 211	0	482 211	141 520	0	141 520
47425	4 253	0	4 253	430	0	430	1 716	0	1 716	5 539	0	5 539
50120	504 999	0	504 999	14 015	0	14 015	277 028	0	277 028	768 012	0	768 012
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	6 781	0	6 781	54 951	0	54 951	118 995	0	118 995	70 825	0	70 825
60305	16 823	0	16 823	52 684	0	52 684	36 259	0	36 259	398	0	398
60307	15	0	15	106	0	106	98	0	98	7	0	7
60309	44 103	0	44 103	127 391	0	127 391	83 288	0	83 288	0	0	0
60311	11 466	0	11 466	4 398	0	4 398	7 396	0	7 396	14 464	0	14 464
60313	0	628	628	0	98	98	0	2 962	2 962	0	3 492	3 492
60322	76	0	76	157	0	157	82	0	82	1	0	1
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	142 899	0	142 899	0	0	0	1 792	0	1 792	144 691	0	144 691
60903	1 236	0	1 236	142	0	142	3	0	3	1 097	0	1 097
70601	3 308 732	0	3 308 732	2 318	0	2 318	500 034	0	500 034	3 806 448	0	3 806 448
70602	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
70603	1 055 277	0	1 055 277	11	0	11	268 318	0	268 318	1 323 584	0	1 323 584
70605	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	212	0	212	212	0	212	21	0	21
90902	348 589	0	348 589	93	0	93	48	0	48	348 634	0	348 634
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	144 247	0	144 247	0	0	0	0	0	0	144 247	0	144 247
Пассив
91507	144 187	0	144 187	0	0	0	0	0	0	144 187	0	144 187
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	348 719	0	348 719	260	0	260	305	0	305	348 764	0	348 764
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	321 790	0	321 790	321 790	0	321 790	0	0	0
93801	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	325 264	325 264	0	325 264	325 264	0	0	0
96801	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 449 573 516,0000	0	0	444 580 000,0000	0	0	218 080 000,0000	0	0	9 676 073 516,0000
98010	0	0	2 254 455 745 057,8825	0	0	262 076 619 835,9849	0	0	266 534 301 179,8036	0	0	2 249 998 063 714,0638
98020	0	0	8 910 569,0000	0	0	66 704 572 566,0000	0	0	60 508 328 733,0000	0	0	6 205 154 402,0000
Пассив
98040	0	0	7 252 069 116,8802	0	0	6 727 630 067,0000	0	0	4 968 513 980,9621	0	0	5 492 953 030,8423
98050	0	0	38 978 019,0000	0	0	207 000,0000	0	0	267 900,0000	0	0	39 038 919,0000
98055	0	0	33 585 214,0000	0	0	97 996 381,0000	0	0	102 725 966,0000	0	0	38 314 799,0000
98060	0	0	205 706 729 981,7592	0	0	95 210 953 142,8224	0	0	110 237 984 467,7894	0	0	220 733 761 306,7262
98070	0	0	2 046 519 296 807,4417	0	0	963 027 578 038,2421	0	0	951 454 332 536,8143	0	0	2 034 946 051 306,0139
98080	0	0	3 417 449 035,8014	0	0	628 411 665 198,7100	0	0	628 179 575 300,3900	0	0	3 185 359 137,4814
98090	0	0	946 120 968,0000	0	0	196 233 905 049,2380	0	0	196 731 597 214,2380	0	0	1 443 813 133,0000

Страница была полезной?