Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 150	253	6 403	10 099	23	10 122	12 574	9	12 583	3 675	267	3 942
30106	55 112 472	0	55 112 472	7 318 995 568	0	7 318 995 568	7 314 720 749	0	7 314 720 749	59 387 291	0	59 387 291
30110	10 022 367	0	10 022 367	458 383 233	0	458 383 233	449 210 915	0	449 210 915	19 194 685	0	19 194 685
30114	70	1 410 154	1 410 224	143 910	21 464 799	21 608 709	143 920	21 596 336	21 740 256	60	1 278 617	1 278 677
30407	0	0	0	1 349 186 267	0	1 349 186 267	1 349 186 267	0	1 349 186 267	0	0	0
30602	3 425	0	3 425	1 859 739	0	1 859 739	1 861 477	0	1 861 477	1 687	0	1 687
31902	0	0	0	370 100 000	0	370 100 000	346 700 000	0	346 700 000	23 400 000	0	23 400 000
31903	17 400 000	0	17 400 000	85 700 000	0	85 700 000	103 100 000	0	103 100 000	0	0	0
47408	0	0	0	1 149 082	1 148 832	2 297 914	1 149 082	1 148 828	2 297 910	0	4	4
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	165 323	85	165 408	172 613	169	172 782	179 754	91	179 845	158 182	163	158 345
47427	3 337	63	3 400	97 238	60	97 298	84 137	64	84 201	16 438	59	16 497
50104	39 664 439	0	39 664 439	40 556 806	0	40 556 806	39 868 600	0	39 868 600	40 352 645	0	40 352 645
50116	803 471	0	803 471	960	0	960	804 431	0	804 431	0	0	0
50121	5 596	0	5 596	14	0	14	5 610	0	5 610	0	0	0
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	108 155	0	108 155	341	0	341	0	0	0	108 496	0	108 496
60306	83	0	83	274	0	274	177	0	177	180	0	180
60308	322	0	322	946	0	946	743	0	743	525	0	525
60310	10 362	0	10 362	11 728	0	11 728	6 513	0	6 513	15 577	0	15 577
60312	323 351	0	323 351	93 152	0	93 152	55 258	0	55 258	361 245	0	361 245
60314	1 820	5 980	7 800	648	2 231	2 879	648	642	1 290	1 820	7 569	9 389
60323	23 078	0	23 078	1 024	0	1 024	1 436	0	1 436	22 666	0	22 666
60401	1 785 680	0	1 785 680	648	0	648	0	0	0	1 786 328	0	1 786 328
60701	47 725	0	47 725	16 285	0	16 285	647	0	647	63 363	0	63 363
60901	2 232	0	2 232	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
61002	234	0	234	41	0	41	0	0	0	275	0	275
61008	1 603	0	1 603	643	0	643	800	0	800	1 446	0	1 446
61009	6 017	0	6 017	1 278	0	1 278	4 788	0	4 788	2 507	0	2 507
61010	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61210	0	0	0	804 431	0	804 431	804 431	0	804 431	0	0	0
61403	117 691	0	117 691	1 401	0	1 401	4 940	0	4 940	114 152	0	114 152
70606	819 938	0	819 938	95 463	0	95 463	523	0	523	914 878	0	914 878
70607	270 284	0	270 284	241 426	0	241 426	6 711	0	6 711	504 999	0	504 999
70608	806 372	0	806 372	244 929	0	244 929	2	0	2	1 051 299	0	1 051 299
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	308 895	0	308 895	33 274	0	33 274	0	0	0	342 169	0	342 169
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30126	58	0	58	2	0	2	3	0	3	59	0	59
30401	88 970 285	895 364	89 865 649	10 358 210 863	14 037 784	10 372 248 647	10 370 792 780	13 732 453	10 384 525 233	101 552 202	590 033	102 142 235
30403	0	0	0	6 209 800 113	567 528	6 210 367 641	6 209 800 113	567 528	6 210 367 641	0	0	0
30405	0	488 355	488 355	1 203 264 460	28 812	1 203 293 272	1 203 264 460	224 365	1 203 488 825	0	683 908	683 908
30603	1 829 781	0	1 829 781	55 350 630	345 525	55 696 155	54 842 595	345 525	55 188 120	1 321 746	0	1 321 746
40701	29 548 681	19 999	29 568 680	141 609 095	20 756	141 629 851	148 495 044	1 501	148 496 545	36 434 630	744	36 435 374
47407	0	0	0	1 148 828	1 156 467	2 305 295	1 148 828	1 156 467	2 305 295	0	0	0
47416	1 000	265	1 265	3 411 096	274	3 411 370	3 410 235	9	3 410 244	139	0	139
47422	147 130	0	147 130	559 461	0	559 461	558 265	0	558 265	145 934	0	145 934
47425	2 760	0	2 760	178	0	178	1 671	0	1 671	4 253	0	4 253
50120	270 285	0	270 285	6 712	0	6 712	241 426	0	241 426	504 999	0	504 999
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	6 702	0	6 702	40 976	0	40 976	41 055	0	41 055	6 781	0	6 781
60305	9 769	0	9 769	34 749	0	34 749	41 803	0	41 803	16 823	0	16 823
60307	0	0	0	10	0	10	25	0	25	15	0	15
60309	22 571	0	22 571	2 670	0	2 670	24 202	0	24 202	44 103	0	44 103
60311	9 894	0	9 894	6 399	0	6 399	7 971	0	7 971	11 466	0	11 466
60313	648	684	1 332	648	203	851	0	147	147	0	628	628
60322	83	0	83	84	0	84	77	0	77	76	0	76
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	141 118	0	141 118	0	0	0	1 781	0	1 781	142 899	0	142 899
60903	1 162	0	1 162	0	0	0	74	0	74	1 236	0	1 236
70601	2 793 651	0	2 793 651	2 204	0	2 204	517 285	0	517 285	3 308 732	0	3 308 732
70602	7 031	0	7 031	5 610	0	5 610	14	0	14	1 435	0	1 435
70603	802 371	0	802 371	0	0	0	252 906	0	252 906	1 055 277	0	1 055 277
70605	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	205	0	205	202	0	202	21	0	21
90902	348 545	0	348 545	97	0	97	53	0	53	348 589	0	348 589
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	160 621	0	160 621	3 709	0	3 709	20 083	0	20 083	144 247	0	144 247
Пассив
91507	159 839	0	159 839	19 361	0	19 361	3 709	0	3 709	144 187	0	144 187
91508	782	0	782	722	0	722	0	0	0	60	0	60
99999	348 672	0	348 672	255	0	255	302	0	302	348 719	0	348 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 149 080	0	1 149 080	1 149 080	0	1 149 080	0	0	0
93801	0	0	0	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 156 460	1 156 460	0	1 156 460	1 156 460	0	0	0
96801	0	0	0	7 632	0	7 632	7 632	0	7 632	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 715 015 516,0000	0	0	519 400 000,0000	0	0	784 842 000,0000	0	0	9 449 573 516,0000
98010	0	0	2 074 946 419 341,4287	0	0	499 976 089 351,6943	0	0	320 466 763 635,2405	0	0	2 254 455 745 057,8825
98020	0	0	13 114 081 314,0000	0	0	117 981 357 912,0000	0	0	131 086 528 657,0000	0	0	8 910 569,0000
Пассив
98040	0	0	6 676 245 228,8802	0	0	407 683 876,0000	0	0	983 507 764,0000	0	0	7 252 069 116,8802
98050	0	0	38 874 949,0000	0	0	804 431,0000	0	0	907 501,0000	0	0	38 978 019,0000
98055	0	0	37 485 764,0000	0	0	7 540 220,0000	0	0	3 639 670,0000	0	0	33 585 214,0000
98060	0	0	200 118 636 867,1503	0	0	104 064 330 427,6852	0	0	109 652 423 542,2941	0	0	205 706 729 981,7592
98070	0	0	1 885 684 346 776,5968	0	0	1 053 044 469 424,5553	0	0	1 213 879 419 455,4002	0	0	2 046 519 296 807,4417
98080	0	0	3 542 590 142,8014	0	0	792 080 970 582,9940	0	0	791 955 829 475,9940	0	0	3 417 449 035,8014
98090	0	0	1 677 336 443,0000	0	0	2 550 307 633,5927	0	0	1 819 092 158,5927	0	0	946 120 968,0000

Страница была полезной?