Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 249	258	10 507	15 099	6	15 105	19 198	11	19 209	6 150	253	6 403
30106	51 668 034	0	51 668 034	6 357 549 686	0	6 357 549 686	6 354 105 248	0	6 354 105 248	55 112 472	0	55 112 472
30110	10 000 696	0	10 000 696	210 021 783	0	210 021 783	210 000 112	0	210 000 112	10 022 367	0	10 022 367
30114	70	1 497 481	1 497 551	456 934	19 590 830	20 047 764	456 934	19 678 157	20 135 091	70	1 410 154	1 410 224
30221	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
30302	415 909	0	415 909	322 625	0	322 625	738 534	0	738 534	0	0	0
30407	0	0	0	1 252 765 623	0	1 252 765 623	1 252 765 623	0	1 252 765 623	0	0	0
30602	146	0	146	3 917 636	0	3 917 636	3 914 357	0	3 914 357	3 425	0	3 425
31902	21 300 000	0	21 300 000	309 500 000	0	309 500 000	330 800 000	0	330 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	96 200 000	0	96 200 000	78 800 000	0	78 800 000	17 400 000	0	17 400 000
47408	0	0	0	505 477	1 733	507 210	505 477	1 733	507 210	0	0	0
47423	165 224	100	165 324	185 899	87	185 986	185 800	102	185 902	165 323	85	165 408
47427	0	54	54	78 959	63	79 022	75 622	54	75 676	3 337	63	3 400
50104	36 589 576	0	36 589 576	3 491 649	0	3 491 649	416 786	0	416 786	39 664 439	0	39 664 439
50116	800 993	0	800 993	2 478	0	2 478	0	0	0	803 471	0	803 471
50121	10 732	0	10 732	31 350	0	31 350	36 486	0	36 486	5 596	0	5 596
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	444 631	0	444 631	0	0	0	0	0	0	444 631	0	444 631
60302	107 558	0	107 558	1 121	0	1 121	524	0	524	108 155	0	108 155
60306	10	0	10	192	0	192	119	0	119	83	0	83
60308	155	0	155	730	0	730	563	0	563	322	0	322
60310	8 945	0	8 945	11 608	0	11 608	10 191	0	10 191	10 362	0	10 362
60312	185 050	0	185 050	225 078	0	225 078	86 777	0	86 777	323 351	0	323 351
60314	1 659	6 821	8 480	161	2 385	2 546	0	3 226	3 226	1 820	5 980	7 800
60323	21 695	0	21 695	2 985	0	2 985	1 602	0	1 602	23 078	0	23 078
60401	1 776 823	0	1 776 823	9 291	0	9 291	434	0	434	1 785 680	0	1 785 680
60701	41 404	0	41 404	15 489	0	15 489	9 168	0	9 168	47 725	0	47 725
60901	2 138	0	2 138	94	0	94	0	0	0	2 232	0	2 232
61002	234	0	234	12	0	12	12	0	12	234	0	234
61008	2 676	0	2 676	146	0	146	1 219	0	1 219	1 603	0	1 603
61009	6 680	0	6 680	816	0	816	1 479	0	1 479	6 017	0	6 017
61010	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61209	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61210	0	0	0	102 887	0	102 887	102 887	0	102 887	0	0	0
61403	115 727	0	115 727	6 947	0	6 947	4 983	0	4 983	117 691	0	117 691
70606	706 332	0	706 332	185 677	0	185 677	72 071	0	72 071	819 938	0	819 938
70607	181 764	0	181 764	93 808	0	93 808	5 288	0	5 288	270 284	0	270 284
70608	698 641	0	698 641	107 732	0	107 732	1	0	1	806 372	0	806 372
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	228 593	0	228 593	96 145	0	96 145	15 843	0	15 843	308 895	0	308 895
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	2 359 501	0	2 359 501	0	0	0	0	0	0	2 359 501	0	2 359 501
30126	62	0	62	4	0	4	0	0	0	58	0	58
30301	415 909	0	415 909	738 534	0	738 534	322 625	0	322 625	0	0	0
30401	91 364 811	440 525	91 805 336	9 241 718 532	8 285 170	9 250 003 702	9 239 324 006	8 740 009	9 248 064 015	88 970 285	895 364	89 865 649
30403	0	0	0	5 551 765 443	525 012	5 552 290 455	5 551 765 443	525 012	5 552 290 455	0	0	0
30405	0	496 942	496 942	1 150 356 002	25 676	1 150 381 678	1 150 356 002	17 089	1 150 373 091	0	488 355	488 355
30603	198 849	17 788	216 637	19 516 939	2 481 658	21 998 597	21 147 871	2 463 870	23 611 741	1 829 781	0	1 829 781
40701	26 421 651	27 839	26 449 490	89 766 338	19 749	89 786 087	92 893 368	11 909	92 905 277	29 548 681	19 999	29 568 680
47407	0	0	0	0	507 142	507 142	0	507 142	507 142	0	0	0
47416	306 278	0	306 278	2 884 061	0	2 884 061	2 578 783	265	2 579 048	1 000	265	1 265
47422	139 633	0	139 633	458 904	0	458 904	466 401	0	466 401	147 130	0	147 130
47425	6 606	0	6 606	4 189	0	4 189	343	0	343	2 760	0	2 760
50120	181 764	0	181 764	5 288	0	5 288	93 809	0	93 809	270 285	0	270 285
50719	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60301	84 856	0	84 856	186 886	0	186 886	108 732	0	108 732	6 702	0	6 702
60305	12 040	0	12 040	64 179	0	64 179	61 908	0	61 908	9 769	0	9 769
60307	1	0	1	130	0	130	129	0	129	0	0	0
60309	0	0	0	4 914	0	4 914	27 485	0	27 485	22 571	0	22 571
60311	18 122	0	18 122	49 998	0	49 998	41 770	0	41 770	9 894	0	9 894
60313	0	605	605	0	188	188	648	267	915	648	684	1 332
60322	77	0	77	2 083	0	2 083	2 089	0	2 089	83	0	83
60601	139 626	0	139 626	98	0	98	1 590	0	1 590	141 118	0	141 118
60903	1 088	0	1 088	0	0	0	74	0	74	1 162	0	1 162
70601	2 299 335	0	2 299 335	6 555	0	6 555	500 871	0	500 871	2 793 651	0	2 793 651
70602	12 167	0	12 167	36 486	0	36 486	31 350	0	31 350	7 031	0	7 031
70603	698 474	0	698 474	9	0	9	103 906	0	103 906	802 371	0	802 371
70605	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	215	0	215	214	0	214	18	0	18
90902	348 555	0	348 555	96	0	96	106	0	106	348 545	0	348 545
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	174 459	0	174 459	14 543	0	14 543	28 381	0	28 381	160 621	0	160 621
Пассив
91507	173 677	0	173 677	28 381	0	28 381	14 543	0	14 543	159 839	0	159 839
91508	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
99999	348 681	0	348 681	320	0	320	311	0	311	348 672	0	348 672
Г. Срочные сделки
Актив
93001	505 476	0	505 476	0	0	0	505 476	0	505 476	0	0	0
93801	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
Пассив
96001	0	505 364	505 364	0	509 133	509 133	0	3 769	3 769	0	0	0
96801	112	0	112	3 769	0	3 769	3 657	0	3 657	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 220 781 516,0000	0	0	1 026 174 000,0000	0	0	531 940 000,0000	0	0	9 715 015 516,0000
98010	0	0	2 036 191 472 171,9264	0	0	158 508 759 549,4977	0	0	119 753 812 379,9954	0	0	2 074 946 419 341,4287
98020	0	0	0,0000	0	0	55 569 023 184,0000	0	0	42 454 941 870,0000	0	0	13 114 081 314,0000
Пассив
98040	0	0	6 631 280 826,8802	0	0	157 502 557,0000	0	0	202 466 959,0000	0	0	6 676 245 228,8802
98050	0	0	35 994 193,0000	0	0	100 000,0000	0	0	2 980 756,0000	0	0	38 874 949,0000
98055	0	0	35 342 297,0000	0	0	21 750 092,0000	0	0	23 893 559,0000	0	0	37 485 764,0000
98060	0	0	206 456 558 513,6480	0	0	75 625 357 102,4977	0	0	69 287 435 456,0000	0	0	200 118 636 867,1503
98070	0	0	1 828 245 054 993,5968	0	0	616 396 498 453,2841	0	0	673 835 790 236,2841	0	0	1 885 684 346 776,5968
98080	0	0	3 101 612 023,8014	0	0	479 121 202 748,0000	0	0	479 562 180 867,0000	0	0	3 542 590 142,8014
98090	0	0	906 410 840,0000	0	0	991 116 944,0000	0	0	1 762 042 547,0000	0	0	1 677 336 443,0000

Страница была полезной?